兴华安悦纯债A(016027)_规模评级

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15
季度净申购	-0.09	-0.20	-0.00	-0.05	-0.00	-0.00	-0.10
总份额	50002.37	50002.46	50002.66	50002.67	50002.72	50002.72	50002.72
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
2635	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
2636	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
2637	天弘多元增利债券C	5.17	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
2638	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.16	49058.37	-	0.00	-
2639	天弘安利短债A	5.16	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2640	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	0.00	-
2641	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2642	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
2643	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
2644	蜂巢丰业一年定开	5.14	45575.91	-	-	-
2645	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2646	中欧增强回报债券(LOF)E	5.14	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
2647	汇添富中高等级信用债A	5.13	43436.65	17813.12	25299.30	7486.18
2648	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平

2509	鑫元稳利债券	5.38	50160.95	2332.37	2586.34	253.97
2510	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.73	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2511	博时富嘉纯债债券	5.07	50126.29	5.51	7.32	1.82
2512	博时富诚纯债债券	5.20	50056.01	29.35	37.40	8.05
2513	平安合享1年定开债	5.47	50030.92	-	-	-
2514	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.52	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2515	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
2516	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2517	兴华安惠纯债A	5.36	50002.18	-	-	0.20
2518	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
2519	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.08	50000.16	-	-	-
2520	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.10	50000.02	-	-	-
2521	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.12	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2522	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.19	49994.66	-	-	-
2523	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平

2485	国泰惠富纯债债券A	19.89	183382.82	-0.03	0.00	0.03
2486	国泰瑞泰纯债债券	8.20	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2487	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
2488	大成惠利纯债债券	15.16	148340.96	-0.06	0.00	0.06
2489	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
2490	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.08	2.26	2.34
2491	鑫元双债增强债券A	10.36	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2492	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2493	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10
2494	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
2495	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
2496	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
2497	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-0.12	50.87	50.98
2498	国投瑞银顺祥债券	51.05	499201.00	-0.15	0.14	0.30
2499	招商添兴6个月定开债	20.38	187610.34	-0.16	54.12	54.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平

4358	国投瑞银顺景一年定开债	74.76	723194.73	-	0.01	-
4359	华夏鼎佳债券C	17.78	113541.73	0.01	0.01	0.00
4360	建信睿兴纯债债券	26.61	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4361	南方畅利定开债券发起	41.05	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
4362	天弘荣享	70.85	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
4363	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4364	西部利得双盈一年定开债券	7.21	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4365	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4366	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4367	兴全恒祥88个月定开债券	81.14	799003.83	-	0.01	-
4368	银华顺益一年定期开放债券	37.02	365011.26	-	0.01	-
4369	永赢元利债券A	30.40	300963.30	-1.12	0.01	1.13
4370	招商添福1年定开债	30.41	299374.25	-	0.01	-
4371	浙商丰顺纯债债券	9.61	87784.85	0.01	0.01	0.01
4372	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平

4332	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
4333	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.11
4334	中融恒润纯债A	10.17	98905.12	0.16	0.27	0.11
4335	中融恒阳纯债A	12.77	119024.81	19.74	19.85	0.11
4336	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4337	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4338	华商鸿丰纯债债券	20.18	200503.27	1.53	1.63	0.10
4339	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4340	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4341	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10
4342	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
4343	中银康享3个月定期开放债券	11.39	103791.85	-	-	0.10
4344	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4345	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.81	17344.89	0.67	0.76	0.09
4346	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5618243.6600

100.00%

0.00%

2025-12-31

5263438.3300

100.00%

0.00%

2025-06-30

101

4950764.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

104

4807954.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

110

4545711.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	89	5618243.6600	50002.15	100.00	0.22
2025-12-31	95	5263438.3300	50002.15	100.00	0.51
2025-06-30	101	4950764.2700	50002.15	100.00	0.57
2024-12-31	104	4807954.0500	50002.15	100.00	0.57
2024-06-30	110	4545711.5800	50002.15	100.00	0.68

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。