兴华安悦纯债A(016027)_规模评级

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52
季度净申购	-0.00	-0.05	-0.00	-0.00	-0.10	-0.00	-0.00
总份额	50002.66	50002.67	50002.72	50002.72	50002.72	50002.83	50002.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平

2592	国富恒瑞债券C	5.58	42013.84	177.76	18307.83	18130.07
2593	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.57	50252.26	-10.11	1.00	11.11
2594	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2595	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.57	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
2596	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.56	49396.86	3695.76	9459.26	5763.50
2597	前海开源鼎裕债券A	5.54	49841.69	48903.65	49203.58	299.92
2598	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.53	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
2599	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
2600	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2601	财通安益中短债债券A	5.50	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
2602	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.50	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33
2603	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
2604	安信尊享纯债	5.48	52047.93	8010.98	8275.33	264.35
2605	中海纯债债券A	5.48	46156.11	2603.46	2873.24	269.78
2606	长信利率债债券A	5.47	52199.13	-4235.46	352809.38	357044.84

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平

2553	光大永利纯债A	5.18	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2554	西部利得汇逸债券C	5.90	50034.64	49936.18	84505.10	34568.92
2555	平安合享1年定开债	5.41	50030.92	-	-	-
2556	博时富诚纯债债券	5.23	50026.66	3.26	11.73	8.47
2557	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
2558	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.28	50009.20	-	-	0.01
2559	太平恒信6个月定开债	5.22	50003.58	-	-	0.00
2560	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
2561	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-0.00	28.21	28.21
2562	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
2563	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.01	50000.16	-	-	-
2564	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
2565	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	2610.64	178411.96	175801.32
2566	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
2567	建信鑫和30天持有期债券C	5.65	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平

5342	南方光元债券	27.01	254937.51	-	-	40457.59
5343	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
5344	太平恒信6个月定开债	5.22	50003.58	-	-	0.00
5345	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5346	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
5347	兴业添益6个月定开债券	56.34	551936.14	-	-	-
5348	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.29	159708.32	-	-	-
5349	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
5350	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
5351	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.22	30999.95	-	-	-
5352	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5353	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-
5354	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5355	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00
5356	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.48	23000.06	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平

5371	南方光元债券	27.01	254937.51	-	-	40457.59
5372	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
5373	太平恒信6个月定开债	5.22	50003.58	-	-	0.00
5374	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5375	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
5376	兴业添益6个月定开债券	56.34	551936.14	-	-	-
5377	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.29	159708.32	-	-	-
5378	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
5379	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
5380	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.22	30999.95	-	-	-
5381	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5382	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5383	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00
5384	长城鼎利一年定开债券发起式	29.86	294570.70	-	-	-
5385	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平

4738	太平恒信6个月定开债	5.22	50003.58	-	-	0.00
4739	天弘纯享一年定开	19.97	199222.96	0.00	0.00	0.00
4740	天弘恒享一年定开	21.04	209899.04	0.00	0.00	0.00
4741	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
4742	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
4743	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4744	兴华安盈一年定开债券发起式	9.20	90000.12	0.01	0.01	0.00
4745	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
4746	兴全恒瑞定开债券发起式	50.87	501066.19	-	-	0.00
4747	兴全祥泰定期开放债券	74.36	690033.71	192.71	192.72	0.00
4748	兴业6个月定开债券	49.68	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
4749	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.73	260390.09	-	-	0.00
4750	兴银汇悦定开债	10.54	97404.05	-	-	0.00
4751	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4752	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.44	445198.07	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5263438.3300

100.00%

0.00%

2025-06-30

101

4950764.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

104

4807954.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

110

4545711.5800

100.00%

0.00%

2023-12-31

115

4348072.5600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	95	5263438.3300	50002.15	100.00	0.51
2025-06-30	101	4950764.2700	50002.15	100.00	0.57
2024-12-31	104	4807954.0500	50002.15	100.00	0.57
2024-06-30	110	4545711.5800	50002.15	100.00	0.68
2023-12-31	115	4348072.5600	50002.15	100.00	0.68

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