兴华安悦纯债A(016027)_规模评级

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48
季度净申购	-0.00	-0.05	-0.00	-0.00	-0.10	-0.00	-0.00
总份额	50002.66	50002.67	50002.72	50002.72	50002.72	50002.83	50002.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2604	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.53	49396.86	3695.76	9459.26	5763.50
2605	前海开源鼎裕债券A	5.53	49841.69	-4.69	107.08	111.77
2606	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.52	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
2607	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2608	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.49	50252.26	-10.11	1.00	11.11
2609	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.48	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33
2610	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00
2611	浙商聚盈纯债债券A	5.48	48438.65	-382.68	394.54	777.23
2612	财通安益中短债债券A	5.46	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
2613	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
2614	长信利率债债券A	5.45	52199.13	-54233.40	54301.68	108535.09
2615	建信稳定增利债券C	5.45	26210.24	9807.69	11322.74	1515.05
2616	安信尊享纯债	5.44	52047.93	8010.98	8275.33	264.35
2617	国泰利享安益短债债券C	5.44	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平

2559	光大永利纯债A	5.16	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2560	西部利得汇逸债券C	5.78	50034.64	15000.14	34358.88	19358.73
2561	平安合享1年定开债	5.37	50030.92	-	-	-
2562	博时富诚纯债债券	5.21	50026.66	-0.82	2.69	3.51
2563	国泰瑞和纯债债券	5.10	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
2564	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
2565	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
2566	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00
2567	兴华安惠纯债A	5.23	50002.38	-	-	28.20
2568	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
2569	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
2570	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
2571	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.00	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
2572	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
2573	建信鑫和30天持有期债券C	5.59	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平

5320	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
5321	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
5322	博时富尊一年定开债发起式	31.79	291285.67	-	-	-
5323	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5324	中加博盈一年定开债券发起	20.22	199999.92	-	-	-
5325	兴业添益6个月定开债券	55.93	551936.14	-	-	-
5326	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.13	159708.32	-	-	-
5327	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00
5328	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
5329	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.20	30999.95	-	-	-
5330	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5331	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.79	101018.52	-	-	-
5332	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5333	融通通灿债券	8.45	77683.32	-	-	1.00
5334	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.06	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平

5345	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
5346	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
5347	博时富尊一年定开债发起式	31.79	291285.67	-	-	-
5348	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5349	中加博盈一年定开债券发起	20.22	199999.92	-	-	-
5350	兴业添益6个月定开债券	55.93	551936.14	-	-	-
5351	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.13	159708.32	-	-	-
5352	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00
5353	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
5354	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.20	30999.95	-	-	-
5355	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5356	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.79	101018.52	-	-	-
5357	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5358	融通通灿债券	8.45	77683.32	-	-	1.00
5359	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.50	101763.64	-	-	0.00
4593	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.59	24860.45	-	-	0.00
4594	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
4595	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
4596	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
4597	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4598	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
4599	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00
4600	兴全恒瑞定开债券发起式	51.92	501066.19	-	-	0.00
4601	兴全祥泰定期开放债券	74.74	690033.71	-	-	0.00
4602	兴业6个月定开债券	49.30	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
4603	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.49	260390.09	-	-	0.00
4604	兴业天禧债券	22.68	212810.14	0.28	0.28	0.00
4605	兴银汇悦定开债	10.47	97404.05	-	-	0.00
4606	易方达恒信定开债券发起式	60.00	579189.28	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

101

4950764.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

104

4807954.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

110

4545711.5800

100.00%

0.00%

2023-12-31

115

4348072.5600

100.00%

0.00%

2023-06-30

128

3906545.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	101	4950764.2700	50002.15	100.00	0.57
2024-12-31	104	4807954.0500	50002.15	100.00	0.57
2024-06-30	110	4545711.5800	50002.15	100.00	0.68
2023-12-31	115	4348072.5600	50002.15	100.00	0.68
2023-06-30	128	3906545.4300	50002.15	100.00	1.63

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。