兴华安悦纯债A(016027)_规模评级

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12
季度净申购	-0.20	-0.00	-0.05	-0.00	-0.00	-0.10	-0.00
总份额	50002.46	50002.66	50002.67	50002.72	50002.72	50002.72	50002.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.29	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	613.01	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	财通资管睿安债券A	5.14	49780.19	-35309.53	7831.43	43140.95
2635	海富通瑞祥一年定开债券	5.14	40246.95	-32178.69	17629.43	49808.12
2636	金鹰添润定期开放债券	5.14	45228.66	-	-	0.00
2637	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.13	45669.67	-3472.95	2878.44	6351.40
2638	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.13	49090.79	-	-	-
2639	中银稳汇短债债券A	5.13	46053.85	-20682.82	5662.20	26345.02
2640	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.12	49058.37	-	0.00	-
2641	兴华安悦纯债A	5.12	50002.46	-	-	0.20
2642	长盛安逸纯债债券C	5.11	40193.92	-1542.35	3904.75	5447.09
2643	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.11	48497.85	-	-	-
2644	平安合悦定开债	5.11	49426.01	0.00	0.00	0.00
2645	宏利交利债券A	5.10	48742.63	-	-	50.16
2646	南方丰元信用增强债券A	5.10	35298.47	-12896.43	2546.76	15443.19
2647	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	-	0.00	-
2648	天弘同利债券(LOF)D	5.10	39657.59	22643.36	26131.85	3488.49

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.20	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	建信鑫和30天持有期债券C	5.71	50212.94	223.86	12465.34	12241.48
2497	前海开源1-3年国开债A	5.43	50171.32	-32608.99	9415.91	42024.90
2498	博时富嘉纯债债券	5.03	50120.78	-2.16	1.11	3.27
2499	平安合享1年定开债	5.45	50030.92	-	-	-
2500	博时富诚纯债债券	5.20	50027.68	1.02	4.14	3.12
2501	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.08	-	-	0.12
2502	太平恒信6个月定开债	5.24	50003.58	-	-	-
2503	兴华安悦纯债A	5.12	50002.46	-	-	0.20
2504	兴华安惠纯债A	5.32	50002.38	-	-	-
2505	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	-	-
2506	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.05	50000.16	-	-	-
2507	宏利昇利一年定开债券发起式	5.17	50000.03	-	-	-
2508	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.07	50000.02	-	-	-
2509	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.16	49994.66	-	-	-
2510	博远增益纯债债券A	5.17	49946.15	-0.30	0.00	0.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.94	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平

5315	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.36	200008.83	-	-	-
5316	太平恒信6个月定开债	5.24	50003.58	-	-	-
5317	博时富尊一年定开债发起式	32.32	291285.67	-	-	-
5318	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5319	中加博盈一年定开债券发起	20.46	199999.92	-	-	-
5320	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.13	146391.43	-	-	-
5321	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	10.38	100999.96	-	-	58708.37
5322	兴华安悦纯债A	5.12	50002.46	-	-	0.20
5323	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
5324	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.12	49058.37	-	0.00	-
5325	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5326	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.96	101018.52	-	-	-
5327	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5328	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.64	88838.36	-	-	19042.13
5329	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.93	27072.37	-	-	1313.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平

5332	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.36	200008.83	-	-	-
5333	太平恒信6个月定开债	5.24	50003.58	-	-	-
5334	博时富尊一年定开债发起式	32.32	291285.67	-	-	-
5335	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5336	中加博盈一年定开债券发起	20.46	199999.92	-	-	-
5337	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.13	146391.43	-	-	-
5338	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	10.38	100999.96	-	-	58708.37
5339	兴华安悦纯债A	5.12	50002.46	-	-	0.20
5340	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
5341	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5342	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.96	101018.52	-	-	-
5343	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5344	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.64	88838.36	-	-	19042.13
5345	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.93	27072.37	-	-	1313.71
5346	工银瑞诚一年定开债券A	26.34	245212.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.30	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.45	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平

4313	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.22
4314	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22
4315	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-0.16	0.05	0.21
4316	诺德安盛	20.70	199128.12	-0.21	0.00	0.21
4317	中信建投景信债券C	0.00	0.14	0.03	0.23	0.21
4318	平安惠兴债券	12.68	117398.60	1.30	1.49	0.20
4319	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.76	-0.20	0.00	0.20
4320	兴华安悦纯债A	5.12	50002.46	-	-	0.20
4321	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4322	中加丰裕纯债债券A	19.43	191065.72	0.18	0.37	0.20
4323	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.66	-0.19	0.00	0.19
4324	鑫元双债增强债券C	0.00	3.47	-0.18	0.01	0.19
4325	博时裕泉纯债债券	51.29	455121.57	51.15	51.33	0.18
4326	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	4.46	1.58	1.76	0.18
4327	人保鑫泽纯债A	10.11	89874.88	83872.29	83872.47	0.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5263438.3300

100.00%

0.00%

2025-06-30

101

4950764.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

104

4807954.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

110

4545711.5800

100.00%

0.00%

2023-12-31

115

4348072.5600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	95	5263438.3300	50002.15	100.00	0.51
2025-06-30	101	4950764.2700	50002.15	100.00	0.57
2024-12-31	104	4807954.0500	50002.15	100.00	0.57
2024-06-30	110	4545711.5800	50002.15	100.00	0.68
2023-12-31	115	4348072.5600	50002.15	100.00	0.68

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