兴华安悦纯债A(016027)_规模评级

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14
季度净申购	-0.09	-0.20	-0.00	-0.05	-0.00	-0.00	-0.10
总份额	50002.37	50002.46	50002.66	50002.67	50002.72	50002.72	50002.72
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平

2639	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2640	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
2641	天弘多元增利债券C	5.16	44365.70	8249.72	15466.74	7217.02
2642	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
2643	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
2644	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
2645	天弘安利短债A	5.14	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2646	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2647	兴全磐稳增利债券A	5.14	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2648	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
2649	大成月添利债券B	5.13	44355.13	33451.99	38715.29	5263.30
2650	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
2651	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2652	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	-1332.35	15466.92	16799.27
2653	大成景兴信用债债券C	5.12	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	鑫元稳利债券	5.36	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2514	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.71	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2515	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
2516	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
2517	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
2518	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.49	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2519	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
2520	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2521	兴华安惠纯债A	5.34	50002.18	-	-	0.20
2522	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
2523	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
2524	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
2525	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.10	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2526	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
2527	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平

2074	国泰惠富纯债债券A	19.81	183382.82	-0.03	0.00	0.03
2075	国泰瑞泰纯债债券	8.17	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2076	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
2077	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
2078	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
2079	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2080	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2081	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2082	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
2083	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
2084	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
2085	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
2086	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
2087	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78
2088	国投瑞银顺祥债券	50.85	499201.00	-0.15	0.14	0.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平

4252	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
4253	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
4254	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
4255	建信睿兴纯债债券	26.54	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4256	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.01	-
4257	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4258	西部利得双盈一年定开债券	7.19	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4259	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4260	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4261	兴全恒祥88个月定开债券	80.64	799003.83	-	0.01	-
4262	银华顺益一年定期开放债券	36.92	365011.26	-	0.01	-
4263	招商添福1年定开债	30.29	299374.25	-	0.01	-
4264	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01
4265	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
4266	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴华安悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平

4281	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	390.43	390.55	0.12
4282	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.11
4283	中融恒润纯债A	10.14	98905.12	0.16	0.27	0.11
4284	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11
4285	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4286	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4287	华商鸿丰纯债债券	20.22	200503.27	1.53	1.63	0.10
4288	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4289	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4290	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
4291	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
4292	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
4293	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4294	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
4295	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5263438.3300

100.00%

0.00%

2025-06-30

101

4950764.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

104

4807954.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

110

4545711.5800

100.00%

0.00%

2023-12-31

115

4348072.5600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	95	5263438.3300	50002.15	100.00	0.51
2025-06-30	101	4950764.2700	50002.15	100.00	0.57
2024-12-31	104	4807954.0500	50002.15	100.00	0.57
2024-06-30	110	4545711.5800	50002.15	100.00	0.68
2023-12-31	115	4348072.5600	50002.15	100.00	0.68

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