兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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累计净值：1.1042

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：5.46亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.60	1.12	0.45	1.10
债券型名次	1592	908	778	5170	1887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.94	3.43	8.71	-	10.42
债券型名次	5438	4851	2988	4693	4417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	新华增盈回报债券	0.14	0.40	-1.39	-0.52	-0.65
1591	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.46	0.78	1.12	0.88
1592	兴华安悦纯债A	0.14	0.60	1.12	0.45	1.10
1593	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	0.46	0.85	1.19	0.94
1594	兴业福鑫债券	0.14	0.70	1.15	1.91	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	天弘信利债券C	0.18	0.60	0.87	1.47	0.96
907	兴华安盈一年定开债券发起式	0.06	0.60	1.03	1.19	1.06
908	兴华安悦纯债A	0.14	0.60	1.12	0.45	1.10
909	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.60	1.07	1.46	1.18
910	永赢泰益债券A	0.04	0.60	0.92	1.34	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	天治鑫祥利率债债券A	0.12	0.54	1.12	1.15	1.17
777	兴华安聚纯债A	0.04	0.40	1.12	1.76	1.28
778	兴华安悦纯债A	0.14	0.60	1.12	0.45	1.10
779	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.10	0.45	1.12	1.88	1.30
780	永赢泽利一年	0.06	0.58	1.12	1.81	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.45	0.25
5169	平安合润定开债	0.03	0.13	0.46	0.45	0.51
5170	兴华安悦纯债A	0.14	0.60	1.12	0.45	1.10
5171	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
5172	东兴兴盈三个月定开债A	0.51	-0.23	-0.30	0.44	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	信诚至泰C	0.08	0.52	1.00	1.52	1.10
1886	兴合安平六个月持有期债券A	0.17	0.34	0.53	0.79	1.10
1887	兴华安悦纯债A	0.14	0.60	1.12	0.45	1.10
1888	兴业裕华债券	0.08	0.44	0.95	1.75	1.10
1889	兴银汇福定开债	0.06	0.50	0.93	1.58	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	国泰民安增益纯债债券A	-0.93	3.63	10.00	16.53	28.07
5437	长城悦享回报债券C	-0.94	0.49	0.16	-	-13.74
5438	兴华安悦纯债A	-0.94	3.43	8.71	-	10.42
5439	大成全球美元债债券C人民币	-0.95	3.99	1.50	-2.20	3.11
5440	中信保诚稳鸿A	-0.95	2.33	7.89	15.51	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.66	3.43	7.58	-	12.04
4850	泰信债券增强收益C	0.93	3.43	6.84	23.46	70.31
4851	兴华安悦纯债A	-0.94	3.43	8.71	-	10.42
4852	中金鑫裕A	1.51	3.43	5.76	8.67	13.59
4853	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.78	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	鹏华丰颐债券	1.61	4.80	8.71	16.45	18.40
2987	万家玖盛A	0.61	4.21	8.71	16.34	38.11
2988	兴华安悦纯债A	-0.94	3.43	8.71	-	10.42
2989	招商招琪纯债A	1.54	4.88	8.71	17.24	36.19
2990	创金合信季安鑫3个月A	2.27	4.87	8.70	17.77	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.38	3.32	6.25	-	7.73
4692	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.34	5.72	9.95	-	10.40
4693	兴华安悦纯债A	-0.94	3.43	8.71	-	10.42
4694	兴华安悦纯债C	-1.14	3.02	8.07	-	9.67
4695	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.05	3.97	8.20	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	东方红短债债券C	1.63	3.67	6.71	-	10.42
4416	鹏华双季享180天持有期债券C	1.13	2.81	6.04	-	10.42
4417	兴华安悦纯债A	-0.94	3.43	8.71	-	10.42
4418	易方达富惠纯债债券C	2.01	4.21	8.90	-	10.42
4419	恒生前海恒源嘉利债券C	6.00	6.07	10.06	-	10.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.38%
24国开05	40.00	4294.38	7.86%
24特别国债01	30.00	3148.15	5.76%
25进出01	30.00	3036.27	5.56%
24附息国债11	25.00	2593.05	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26999.25	49.44%
企业债	107.74	0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1041	1.1037	1.1035	1.1027	1.1022
累计净值(元)	1.1041	1.1037	1.1035	1.1027	1.1022

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