兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.117 0.000(0.03%)

累计净值：1.117

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：5.51亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	-0.24	2.58	0.37
债券型名次	4679	2181	4904	1014	3687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	9.64	0.00	-	11.73
债券型名次	761	490	5135	4622	3645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	新华鑫日享中短债C	0.07	0.09	0.03	0.82	0.07
4678	兴华安丰纯债A	0.07	0.19	0.21	1.00	0.24
4679	兴华安悦纯债A	0.07	0.33	-0.24	2.58	0.37
4680	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.91	3.43	1.35
4681	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.21	0.62	1.47	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.08	0.33	0.83	1.67	1.17
2180	信诚稳泰C	0.11	0.33	0.37	2.55	0.53
2181	兴华安悦纯债A	0.07	0.33	-0.24	2.58	0.37
2182	兴全磐稳增利债券A	0.36	0.33	-0.19	2.32	1.24
2183	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.33	0.44	3.05	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	前海联合添利债券A	0.21	0.49	-0.24	3.51	1.73
4903	泰信债券增强收益C	0.16	0.21	-0.24	1.80	0.03
4904	兴华安悦纯债A	0.07	0.33	-0.24	2.58	0.37
4905	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.32	-0.24	2.50	0.28
4906	中加优享纯债债券C	0.03	0.03	-0.24	-0.34	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	泰康瑞丰3月定开债券	0.11	0.44	0.68	2.58	0.88
1013	添富鑫泽定开债A	0.11	0.27	0.07	2.58	0.50
1014	兴华安悦纯债A	0.07	0.33	-0.24	2.58	0.37
1015	兴业福鑫债券	0.19	0.39	0.13	2.58	0.40
1016	银河庭芳3个月定开债券	0.17	0.32	0.23	2.58	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	信诚稳悦C	0.13	0.07	0.02	1.79	0.37
3686	信诚优质纯债债券C	0.38	0.48	0.13	1.29	0.37
3687	兴华安悦纯债A	0.07	0.33	-0.24	2.58	0.37
3688	兴全兴泰债券	0.20	0.20	0.12	1.91	0.37
3689	兴业裕华债券	0.13	0.23	0.21	1.78	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	博时中债3-5政金债指数C	4.80	9.41	12.14	16.57	21.23
760	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.80	8.57	0.00	-	10.53
761	兴华安悦纯债A	4.80	9.64	0.00	-	11.73
762	5年地债	4.79	9.90	13.08	17.79	25.54
763	长城积极增利债券C	4.79	4.58	-1.53	-1.35	63.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	工银目标收益一年定开债券A	4.01	9.64	14.83	-	33.24
489	鹏扬淳开债券C	4.28	9.64	12.26	18.98	22.29
490	兴华安悦纯债A	4.80	9.64	0.00	-	11.73
491	博时稳定价值债券A	6.25	9.62	11.95	23.98	176.37
492	方正富邦添利纯债A	3.81	9.62	13.94	18.29	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	兴华安裕利率债A	9.69	16.63	0.00	-	17.06
5134	兴华安裕利率债C	9.28	15.94	0.00	-	16.32
5135	兴华安悦纯债A	4.80	9.64	0.00	-	11.73
5136	兴华安悦纯债C	4.59	9.19	0.00	-	11.17
5137	兴业120天滚动持有债券A	2.98	6.94	0.00	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.99	4.75	0.00	-	6.45
4621	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	4.47	8.35	0.00	-	9.25
4622	兴华安悦纯债A	4.80	9.64	0.00	-	11.73
4623	兴华安悦纯债C	4.59	9.19	0.00	-	11.17
4624	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.31	8.25	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.93	9.70	11.14	-	11.73
3644	惠升和赢纯债3个月定开C	4.26	8.58	10.69	-	11.73
3645	兴华安悦纯债A	4.80	9.64	0.00	-	11.73
3646	东方红稳添利纯债C	2.97	6.52	9.25	-	11.72
3647	上银聚合益一年定开债券发起式	6.14	11.74	0.00	-	11.71

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	40.00	4247.92	7.71%
24国开10	40.00	4228.99	7.68%
24特别国债02	30.00	3199.01	5.81%
24附息国债11	30.00	3141.19	5.70%
24附息国债04	30.00	3126.82	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29803.67	54.11%
企业债	1032.39	1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：股票买太少？多只基金，密集提示存续风险

　　增加仓位的股性已经是许多基金产品留住基金持有人的关键策略。　　近日，多只“重债轻股”的基金产品密集披露基金合同终止风险，这背后反映了基金持有人对市场的期待，与基金产品重仓对象发生矛盾的现象。目前，基金持有人对市场走势的预期越来越多地指向

查看全文[05-10]
标题：新消费正在崛起！行情低迷，消费基金都可“艳压群芳”

　　消费赛道基金的收益差别，预示着基金业绩的来源不是赌赛道而是个股辨别能力。　　券商中国记者注意到，在科技赛道连续三年主导市场行情而消费整体平淡的背景下，一批消费主题基金正展现出超预期的结构性机会，多只重仓消费赛道的基金产品不仅在今年的市场

查看全文[05-10]
标题： 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务

　　华夏时报记者张玫帅可聪北京报道　　5月9日晚间，华泰柏瑞基金管理有限公司（下称“华泰柏瑞基金”）发布重磅公告，宣布公司总经理韩勇因“工作调整”不再担任该职务。在总经理职位空缺期间，董事长贾波将代行总经理职责。　　针对“韩勇是否离职

查看全文[05-10]
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨
05-10 上海证监局规范辖区私募经营运作，6月15日前完成自评自纠
05-10 4月证券私募产品备案量创23个月新高，股票策略占比超六成

更多>> 基金公告

标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)

2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

查看全文[07-16]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提...

兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下兴华安悦纯债...

查看全文[07-16]
07-16兴华安悦纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...
06-19兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告
06-07兴华安悦纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.117	1.116	1.117	1.117	1.116
累计净值(元)	1.117	1.116	1.117	1.117	1.116

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。