兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0166 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.1046

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2026-04-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：5.50亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.29	0.62	-0.18	1.13
债券型名次	5330	2321	3174	5337	2336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.08	3.58	8.42	-	10.45
债券型名次	5428	4717	3131	4699	4453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	天弘兴益一年定开	-0.11	0.09	0.43	0.87	0.64
5329	兴华安惠纯债A	-0.11	0.34	0.70	-0.12	1.24
5330	兴华安悦纯债A	-0.11	0.29	0.62	-0.18	1.13
5331	永赢众利债券	-0.11	0.45	0.66	0.75	1.16
5332	中航瑞智纯债A	-0.11	0.40	0.24	0.21	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	万家鑫橙纯债债券A	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14
2320	信澳汇享三个月定开债券C	-0.04	0.29	0.74	0.76	0.99
2321	兴华安悦纯债A	-0.11	0.29	0.62	-0.18	1.13
2322	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
2323	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.29	0.59	0.96	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	万家玖盛A	-0.02	0.24	0.62	0.92	0.87
3173	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84
3174	兴华安悦纯债A	-0.11	0.29	0.62	-0.18	1.13
3175	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.21	0.62	0.86	0.81
3176	易方达岁丰添利债券A	-0.04	0.26	0.62	1.01	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	0.44	0.06	-0.17	0.20
5336	南方宁利一年债券	-0.03	0.16	0.66	-0.17	0.69
5337	兴华安悦纯债A	-0.11	0.29	0.62	-0.18	1.13
5338	国泰惠丰纯债债券	-0.25	0.37	0.28	-0.19	0.81
5339	中银恒泰9个月持有期债券C	0.09	0.43	-0.29	-0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	新华利率债E	-0.04	0.36	0.72	1.18	1.13
2335	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.08	0.32	0.73	0.68	1.13
2336	兴华安悦纯债A	-0.11	0.29	0.62	-0.18	1.13
2337	兴业裕恒债券	-0.06	0.27	0.74	0.97	1.13
2338	易方达纯债债券C	-0.03	0.23	0.77	1.24	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	先锋博盈纯债A	-1.03	-7.69	-14.00	-37.11	-31.13
5427	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.05	2.67	6.09	-	10.55
5428	兴华安悦纯债A	-1.08	3.58	8.42	-	10.45
5429	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5430	泰康瑞坤纯债债券	-1.11	4.47	8.62	15.53	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.47	3.58	7.18	-	10.71
4716	天弘安利短债C	1.73	3.58	6.41	12.95	14.62
4717	兴华安悦纯债A	-1.08	3.58	8.42	-	10.45
4718	银河丰泰3个月定开债券	0.75	3.58	7.38	14.53	23.99
4719	圆信永丰丰和C	1.51	3.58	6.33	11.62	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3130	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.01	5.29	8.42	-	9.23
3131	兴华安悦纯债A	-1.08	3.58	8.42	-	10.45
3132	银华信用季季红债券C	2.41	5.47	8.42	15.47	17.27
3133	永赢开泰中高等级中短债A	2.19	4.80	8.42	16.15	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.40	3.36	6.09	-	7.84
4698	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.30	5.73	9.66	-	10.54
4699	兴华安悦纯债A	-1.08	3.58	8.42	-	10.45
4700	兴华安悦纯债C	-1.27	3.19	7.79	-	9.70
4701	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.16	4.20	8.04	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	平安元和90天滚动持有短债C	1.56	3.72	6.47	-	10.45
4452	平安元悦60天滚动持有短债A	1.73	3.97	8.52	-	10.45
4453	兴华安悦纯债A	-1.08	3.58	8.42	-	10.45
4454	国泰君安安平一年定开债券发起	1.74	5.41	9.60	-	10.44
4455	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.14	3.50	6.67	-	10.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	60.00	6189.91	11.24%
24国开05	25.00	2656.20	4.82%
24附息国债11	25.00	2625.41	4.77%
24国开10	20.00	2115.49	3.84%
23新兴际华MTN001(科创票据)	20.00	2067.41	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29590.13	53.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)

2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

查看全文[07-16]
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兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下兴华安悦纯债...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0177	1.0183	1.0171	1.0163	1.0172
累计净值(元)	1.1057	1.1063	1.1051	1.1043	1.1052

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