兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0295 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1175

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2026-04-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：5.12亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.62	1.76	2.41
债券型名次	2811	4128	1774	1207	1317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	2.34	8.62	-	11.85
债券型名次	4155	5133	2832	4711	4279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	信澳安益纯债债券	0.05	0.20	0.53	1.22	1.90
2810	信诚至泰A	0.05	0.27	0.62	1.64	2.36
2811	兴华安悦纯债A	0.05	0.09	0.62	1.76	2.41
2812	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.57	1.67	2.28
2813	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.18	2.41	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.09	0.52	1.21	1.61
4127	新华聚利C	0.03	0.09	0.39	1.11	1.66
4128	兴华安悦纯债A	0.05	0.09	0.62	1.76	2.41
4129	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.60	0.90
4130	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	新华纯债添利债券C	0.05	0.28	0.62	1.56	1.98
1773	信诚至泰A	0.05	0.27	0.62	1.64	2.36
1774	兴华安悦纯债A	0.05	0.09	0.62	1.76	2.41
1775	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99
1776	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.62	1.55	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.79	1.76	2.44
1206	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.88	1.76	2.47
1207	兴华安悦纯债A	0.05	0.09	0.62	1.76	2.41
1208	兴银长益三个月定开债	0.11	0.36	0.80	1.76	2.46
1209	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.77	1.76	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.67	1.68	2.41
1316	泰康长江经济带债券A	0.09	0.36	0.62	1.50	2.41
1317	兴华安悦纯债A	0.05	0.09	0.62	1.76	2.41
1318	兴银合盈债券A	0.05	0.29	0.68	1.52	2.41
1319	中加聚享增盈债券A	0.20	0.25	-0.85	1.92	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	天弘中债1-3年国开债C	1.70	3.25	6.90	-	9.89
4154	信澳优享债券A	1.70	3.47	7.40	-	12.36
4155	兴华安悦纯债A	1.70	2.34	8.62	-	11.85
4156	银河睿嘉债券A	1.70	4.75	7.22	12.47	23.83
4157	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.52	6.79	13.55	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	海富通上清所短融债券C	1.08	2.34	4.69	7.67	15.55
5132	诺德增强收益债券	-4.37	2.34	-3.12	-8.80	12.27
5133	兴华安悦纯债A	1.70	2.34	8.62	-	11.85
5134	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.91	2.33	4.64	10.90	11.68
5135	招商添韵3个月定开债C	1.42	2.33	3.67	4.45	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	嘉实致嘉纯债债券	2.94	4.70	8.62	15.93	20.95
2831	交银纯债债券A/B	2.55	4.35	8.62	15.55	66.68
2832	兴华安悦纯债A	1.70	2.34	8.62	-	11.85
2833	兴银长乐定开债	1.60	5.07	8.62	19.28	65.04
2834	永赢华嘉信用债C	2.86	8.32	8.62	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.56	3.15	5.78	-	8.40
4710	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.99	5.18	10.03	-	12.15
4711	兴华安悦纯债A	1.70	2.34	8.62	-	11.85
4712	兴华安悦纯债C	1.52	1.95	7.99	-	11.02
4713	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.12	3.93	8.53	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
4278	汇添富鑫悦纯债A	2.92	4.80	9.07	-	11.85
4279	兴华安悦纯债A	1.70	2.34	8.62	-	11.85
4280	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
4281	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.10	5.13	10.53	-	11.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	40.00	4089.57	7.99%
23农发09	30.00	3011.45	5.88%
24国开10	20.00	2100.41	4.10%
25国开05	20.00	1986.40	3.88%
24国开05	15.00	1617.21	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28429.89	55.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0292	1.0290	1.0287	1.0286	1.0287
累计净值(元)	1.1172	1.1170	1.1167	1.1166	1.1167

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