兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0278 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1158

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2026-04-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：5.12亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.20	0.50	1.70	2.24
债券型名次	4959	2390	1346	931	1197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.03	8.39	-	11.67
债券型名次	4892	4920	2739	4701	4282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	天弘齐享债券发起C	-0.08	0.31	0.45	1.39	1.70
4958	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
4959	兴华安悦纯债A	-0.08	0.20	0.50	1.70	2.24
4960	兴华安悦纯债C	-0.08	0.19	0.44	1.61	2.12
4961	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48
2389	信诚至泰A	0.02	0.20	0.47	1.62	2.10
2390	兴华安悦纯债A	-0.08	0.20	0.50	1.70	2.24
2391	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
2392	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	0.20	0.34	1.49	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
1345	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01
1346	兴华安悦纯债A	-0.08	0.20	0.50	1.70	2.24
1347	易方达高等级信用债债券C	-0.09	0.25	0.50	1.12	1.55
1348	易方达信用债债券C	-0.07	0.18	0.50	1.51	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	平安惠智纯债	-0.03	0.17	0.36	1.70	2.14
930	天弘安益C	-0.01	0.22	0.47	1.70	2.21
931	兴华安悦纯债A	-0.08	0.20	0.50	1.70	2.24
932	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18
933	招商招恒纯债A	-0.11	0.19	0.27	1.70	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.01	0.22	0.48	1.71	2.24
1196	尚正臻利债券C	-0.01	0.13	0.24	1.51	2.24
1197	兴华安悦纯债A	-0.08	0.20	0.50	1.70	2.24
1198	浙商汇金兴利增强债券A	0.38	1.97	-1.64	-2.90	2.24
1199	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.19	0.77	1.61	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	华夏理财30天债券B	1.08	2.44	4.39	8.89	10.76
4891	天弘弘择短债C	1.08	2.50	4.52	9.08	16.80
4892	兴华安悦纯债A	1.08	3.03	8.39	-	11.67
4893	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.93	14.14
4894	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.46	3.03	5.51	-	10.59
4919	上银中债1-3年国开行债券指数	1.51	3.03	7.70	14.33	18.75
4920	兴华安悦纯债A	1.08	3.03	8.39	-	11.67
4921	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4922	创金合信尊泓债券A	2.04	3.02	5.98	12.88	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	国泰惠富纯债债券C	1.88	4.13	8.39	-	10.58
2738	红土创新纯债A	1.68	4.79	8.39	15.35	20.83
2739	兴华安悦纯债A	1.08	3.03	8.39	-	11.67
2740	永赢昌利债券A	2.55	4.59	8.39	15.32	24.13
2741	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.03	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.49	3.20	5.61	-	8.31
4700	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.64	5.48	9.44	-	11.77
4701	兴华安悦纯债A	1.08	3.03	8.39	-	11.67
4702	兴华安悦纯债C	0.89	2.64	7.77	-	10.84
4703	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.46	4.25	7.96	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	华安添锦债券	2.79	5.87	9.28	-	11.68
4281	景顺长城景泰裕利纯债C	2.24	4.71	8.60	-	11.67
4282	兴华安悦纯债A	1.08	3.03	8.39	-	11.67
4283	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.95	5.38	10.12	-	11.67
4284	安信臻享三个月定开债券	2.93	5.43	8.70	-	11.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	40.00	4089.57	7.99%
23农发09	30.00	3011.45	5.88%
24国开10	20.00	2100.41	4.10%
25国开05	20.00	1986.40	3.88%
24国开05	15.00	1617.21	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28429.89	55.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0278	1.0285	1.0289	1.0290	1.0286
累计净值(元)	1.1158	1.1165	1.1169	1.1170	1.1166

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