兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0214 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1094

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2026-04-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：5.50亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.41	1.11	0.77	1.60
债券型名次	875	1020	1105	4709	1563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	3.74	8.63	-	10.97
债券型名次	5411	4536	2942	4679	4376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	兴华安惠纯债A	0.14	0.43	1.21	0.88	1.74
874	兴华安惠纯债C	0.14	0.41	1.17	0.78	1.66
875	兴华安悦纯债A	0.14	0.41	1.11	0.77	1.60
876	兴华安悦纯债C	0.14	0.40	1.08	0.69	1.54
877	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.14	0.37	0.93	1.14	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
1019	兴华安惠纯债C	0.14	0.41	1.17	0.78	1.66
1020	兴华安悦纯债A	0.14	0.41	1.11	0.77	1.60
1021	兴全恒裕债券A	0.07	0.41	1.50	2.69	2.70
1022	兴全恒裕债券C	0.07	0.41	1.46	2.59	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.11	2.25	1.81
1104	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.10	0.42	1.11	1.53	1.49
1105	兴华安悦纯债A	0.14	0.41	1.11	0.77	1.60
1106	兴证全球恒信债券C	0.05	0.30	1.11	1.94	1.77
1107	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.11	1.70	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.19	0.44	0.77	0.79
4708	农银金丰定开债券	0.01	0.11	0.41	0.77	0.64
4709	兴华安悦纯债A	0.14	0.41	1.11	0.77	1.60
4710	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.46	0.77	0.61
4711	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.06	0.22	0.76	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.36	1.08	1.70	1.60
1562	泰康长江经济带债券A	0.09	0.37	0.95	1.73	1.60
1563	兴华安悦纯债A	0.14	0.41	1.11	0.77	1.60
1564	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.11	1.70	1.60
1565	招商招旺纯债A	0.14	0.44	1.22	1.66	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	招商招享纯债A	-0.52	3.20	6.82	14.78	34.82
5410	兴华安惠纯债A	-0.54	4.88	0.00	-	10.40
5411	兴华安悦纯债A	-0.54	3.74	8.63	-	10.97
5412	新华鼎利债券C	-0.55	3.79	7.40	14.52	22.07
5413	中银聚享债券A	-0.55	2.30	5.31	11.00	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	平安惠禧纯债C	1.46	3.74	0.00	-	6.98
4535	西部利得合赢债券C	1.08	3.74	7.08	14.09	28.43
4536	兴华安悦纯债A	-0.54	3.74	8.63	-	10.97
4537	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.51	3.74	8.13	-	11.41
4538	博时裕泰纯债债券	1.46	3.73	8.12	20.19	55.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	海富通利率债债券C	1.10	4.92	8.63	-	14.82
2941	泰康安益纯债债券C	1.68	4.66	8.63	15.88	35.40
2942	兴华安悦纯债A	-0.54	3.74	8.63	-	10.97
2943	易方达富惠纯债债券C	2.06	4.24	8.63	-	10.79
2944	招商添盈纯债C	1.91	4.88	8.63	16.85	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.33	6.09	-	7.95
4678	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.71	5.90	9.75	-	10.99
4679	兴华安悦纯债A	-0.54	3.74	8.63	-	10.97
4680	兴华安悦纯债C	-0.71	3.35	8.01	-	10.21
4681	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.16	4.29	8.13	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	国寿安保尊弘短债债券E	1.70	3.79	7.39	-	10.97
4375	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.61	5.59	9.33	-	10.97
4376	兴华安悦纯债A	-0.54	3.74	8.63	-	10.97
4377	招商招景纯债D	1.63	3.65	6.07	-	10.97
4378	融通增鑫债券C	1.49	4.02	8.43	-	10.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	60.00	6189.91	11.24%
24国开05	25.00	2656.20	4.82%
24附息国债11	25.00	2625.41	4.77%
24国开10	20.00	2115.49	3.84%
23新兴际华MTN001(科创票据)	20.00	2067.41	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29590.13	53.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)

2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

查看全文[07-16]
标题：兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提...

兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下兴华安悦纯债...

查看全文[07-16]
07-16兴华安悦纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...
06-19兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告
06-07兴华安悦纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0206	1.0200	1.0202	1.0202	1.0203
累计净值(元)	1.1086	1.1080	1.1082	1.1082	1.1083

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