兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕智卓

基金规模：5.47亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-1.28	-0.54	-2.22	-1.77
债券型名次	467	5370	5305	5442	5418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.09	5.69	8.93	-	9.35
债券型名次	5445	3293	2972	4655	4410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	信澳汇享三个月定开债券A	0.17	-0.33	0.04	-0.95	-0.50
466	兴华安裕利率债C	0.17	-1.62	-0.73	-3.41	-2.60
467	兴华安悦纯债A	0.17	-1.28	-0.54	-2.22	-1.77
468	兴业福鑫债券	0.17	-0.20	0.51	-0.13	0.43
469	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5369	嘉实多元债券A	0.00	-1.28	-0.98	0.15	0.69
5370	兴华安悦纯债A	0.17	-1.28	-0.54	-2.22	-1.77
5371	永赢双利债券C	0.14	-1.28	-0.50	10.06	10.87
5372	长江可转债债券C	0.01	-1.29	-0.11	11.68	14.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.14	-0.64	-0.54	0.87	2.37
5304	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.21	-0.93	-0.54	-1.14	-1.25
5305	兴华安悦纯债A	0.17	-1.28	-0.54	-2.22	-1.77
5306	招商安凯债券	-0.22	-1.17	-0.54	1.79	4.02
5307	博时恒享债券C	-0.02	-0.61	-0.56	-0.82	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	民生加银鑫元纯债债券C	0.08	-0.65	-0.24	-2.13	-2.15
5441	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	-0.01	-0.11	-2.18	-2.40
5442	兴华安悦纯债A	0.17	-1.28	-0.54	-2.22	-1.77
5443	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	-1.31	-0.82	-2.23	-1.07
5444	兴华安悦纯债C	0.18	-1.30	-0.59	-2.31	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
5417	长城瑞利债券A	0.26	-1.10	-0.27	-2.50	-1.77
5418	兴华安悦纯债A	0.17	-1.28	-0.54	-2.22	-1.77
5419	民生加银鑫元纯债债券A	0.10	-0.61	-0.14	-1.94	-1.78
5420	安信华享纯债A	0.09	-0.85	-0.29	-2.04	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	南方定利一年定开债券	-1.08	3.57	6.58	-	9.17
5444	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5445	兴华安悦纯债A	-1.09	5.69	8.93	-	9.35
5446	中金新元6个月定开债C	-1.10	3.44	6.09	-	15.80
5447	兴华安惠纯债C	-1.13	6.85	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.41	5.69	9.44	15.58	19.46
3292	融通通安债券	1.23	5.69	9.51	18.02	40.06
3293	兴华安悦纯债A	-1.09	5.69	8.93	-	9.35
3294	兴业稳康三年定开债券	2.83	5.69	8.42	-	26.01
3295	银河银信添利债券A	2.67	5.69	5.63	12.36	118.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	交银稳安30天滚动持有债券A	2.12	5.94	8.93	-	9.01
2971	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.10	5.82	8.93	16.12	16.76
2972	兴华安悦纯债A	-1.09	5.69	8.93	-	9.35
2973	中金新璟3个月	0.18	5.79	8.93	-	12.27
2974	鑫元双债增强债券A	1.61	5.83	8.93	15.78	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.12	4.20	7.25	-	6.98
4654	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.94	6.76	0.00	-	9.14
4655	兴华安悦纯债A	-1.09	5.69	8.93	-	9.35
4656	兴华安悦纯债C	-1.29	5.28	8.28	-	8.68
4657	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.33	5.68	0.00	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.89	4.72	9.35	9.35
4409	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.33	6.29	10.53	-	9.35
4410	兴华安悦纯债A	-1.09	5.69	8.93	-	9.35
4411	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.69	7.15	0.00	-	9.34
4412	天弘稳健回报债券发起A	2.54	9.06	0.00	-	9.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	40.00	4265.47	7.79%
25超长特别国债05	45.00	4208.07	7.69%
23附息国债23	30.00	3524.56	6.44%
24国开10	30.00	3109.29	5.68%
25附息国债07	30.00	3041.15	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28422.09	51.91%
企业债	209.65	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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2024年7月目录第一部分绪言 ...........................................................................

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0971	1.0947	1.0930	1.0907	1.0916
累计净值(元)	1.0971	1.0947	1.0930	1.0907	1.0916

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