兴华安悦纯债A(016027)_最新动态

兴华安悦纯债A016027XINGHUA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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最新净值：1.0215 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1095

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴华安悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2026-04-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：5.50亿元

兴华安悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	1.06	1.86	1.61
债券型名次	3974	749	989	1409	1522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.77	3.37	8.41	-	10.98
债券型名次	5401	4731	2869	4684	4376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	信诚稳瑞A	0.01	0.13	0.55	1.15	1.02
3973	信诚稳泰A	0.01	0.20	0.86	1.45	1.34
3974	兴华安悦纯债A	0.01	0.32	1.06	1.86	1.61
3975	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.47	0.88	0.79
3976	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.42	0.78	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	天弘臻享一年定开债券发起	-0.13	0.32	0.89	1.49	1.34
748	信澳鑫享债券A	0.41	0.32	1.28	2.59	2.40
749	兴华安悦纯债A	0.01	0.32	1.06	1.86	1.61
750	兴华安悦纯债C	0.02	0.32	1.02	1.78	1.54
751	永赢邦利债券C	0.01	0.32	1.14	2.26	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	天治天享66个月定开债	0.07	0.38	1.06	1.96	1.76
988	新华纯债添利债券A	0.02	0.37	1.06	1.55	1.45
989	兴华安悦纯债A	0.01	0.32	1.06	1.86	1.61
990	兴业福鑫债券	0.04	0.16	1.06	2.03	1.83
991	银河久泰债券	0.03	0.59	1.06	1.52	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	天弘安益A	0.04	0.21	1.06	1.86	1.71
1408	天弘丰利债券(LOF)C	0.04	0.17	0.86	1.86	1.43
1409	兴华安悦纯债A	0.01	0.32	1.06	1.86	1.61
1410	中融聚商定期开放债券	0.03	0.16	0.92	1.86	1.63
1411	博时富华纯债债券	0.06	0.57	1.15	1.85	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴华安悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	太平丰泰一年定开债券发起式	0.43	-0.40	-0.10	2.13	1.61
1521	天弘永利优享债券C	0.99	0.84	0.83	1.93	1.61
1522	兴华安悦纯债A	0.01	0.32	1.06	1.86	1.61
1523	银华信用双利债券A	1.01	-0.34	1.66	2.22	1.61
1524	招商民安增益债券C	0.85	-1.02	0.21	2.63	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.74	6.77	12.93	23.64	28.57
5400	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.75	2.48	5.91	-	11.50
5401	兴华安悦纯债A	-0.77	3.37	8.41	-	10.98
5402	中金新元6个月定开债C	-0.77	2.61	5.40	-	17.23
5403	兴华安裕利率债A	-0.78	7.73	15.49	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	交银稳鑫短债债券D	1.50	3.37	6.54	-	8.61
4730	新华鑫日享中短债A	1.47	3.37	6.04	12.69	22.67
4731	兴华安悦纯债A	-0.77	3.37	8.41	-	10.98
4732	浙商汇金聚瑞债券C	1.58	3.37	7.40	-	9.30
4733	宝盈聚丰两年定开债券C	1.26	3.36	5.49	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	平安惠涌纯债	1.69	5.41	8.41	13.60	21.15
2868	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.07	5.88	8.41	15.99	42.74
2869	兴华安悦纯债A	-0.77	3.37	8.41	-	10.98
2870	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2871	中金纯债A类	1.52	4.12	8.41	17.22	49.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.29	3.18	5.76	-	7.98
4683	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.55	5.57	9.40	-	11.02
4684	兴华安悦纯债A	-0.77	3.37	8.41	-	10.98
4685	兴华安悦纯债C	-0.95	2.98	7.80	-	10.21
4686	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	4.04	8.02	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴华安悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.62	7.24	-	10.98
4375	金鹰添盈纯债债券A	2.27	3.74	6.78	-3.78	10.98
4376	兴华安悦纯债A	-0.77	3.37	8.41	-	10.98
4377	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
4378	安信臻享三个月定开债券	2.26	5.42	8.72	-	10.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	60.00	6189.91	11.24%
24国开05	25.00	2656.20	4.82%
24附息国债11	25.00	2625.41	4.77%
24国开10	20.00	2115.49	3.84%
23新兴际华MTN001(科创票据)	20.00	2067.41	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29590.13	53.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0214	1.0207	1.0213	1.0221	1.0228
累计净值(元)	1.1094	1.1087	1.1093	1.1101	1.1108

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