资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 616169.03 88.33%
银行存款和结算备付金 81422.98 11.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:697592.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 1480.00 149211.57 19.98%
26国开01 830.00 83797.78 11.22%
24进出03 500.00 50658.59 6.78%
26农发01 500.00 50575.68 6.77%
26进出01 450.00 45385.68 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 542119.42 72.60%
国家债券 74049.62 9.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%