资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 777812.92 99.89%
银行存款和结算备付金 828.75 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:778641.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 1490.00 150921.45 19.39%
25国开15 1240.00 122868.37 15.78%
24国开清发01 850.00 89284.28 11.47%
25国开08 810.00 81673.92 10.49%
25国开11 600.00 60543.07 7.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 724850.16 93.12%
国家债券 52962.76 6.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%