资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 554989.33 99.34%
银行存款和结算备付金 3662.06 0.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:558651.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 940.00 94758.62 16.97%
24国开清发01 850.00 90762.46 16.25%
25国开11 680.00 68324.95 12.24%
25国开06 310.00 31364.58 5.62%
24国开10 300.00 31273.56 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522849.62 93.63%
国家债券 32139.71 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%