资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 775126.15 98.81%
银行存款和结算备付金 9339.54 1.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:784465.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 1430.00 143694.63 18.32%
26国开01 700.00 70441.40 8.98%
25国开11 600.00 60771.95 7.75%
24国开清发01 480.00 50903.29 6.49%
24进出03 500.00 50490.27 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 661381.32 84.34%
国家债券 113744.82 14.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%