兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0254 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.80亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
债券型名次	1376	2434	2574	2403	3023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.26	10.30	-	12.84
债券型名次	2942	1492	1498	4704	3964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
1375	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
1376	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
1377	兴业优债增利债券A	0.07	0.37	0.16	1.42	1.66
1378	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
2433	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
2434	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
2435	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.31	0.58	0.61
2436	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.11	0.58	1.25	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
2573	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
2574	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
2575	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
2576	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48
2402	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.59	1.49	1.49
2403	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
2404	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
2405	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34
3022	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.52	1.29	1.34
3023	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
3024	永赢诚益债券C	0.09	0.16	0.63	1.35	1.34
3025	永赢通益债券A	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
2941	万家鑫盛纯债A	1.66	3.51	5.94	12.00	18.47
2942	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84
2943	兴业裕华债券	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39
2944	易方达稳悦120天滚动短债A	1.66	3.90	8.05	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	前海开源瑞和债券C	2.71	6.26	11.04	5.46	27.44
1491	融通通恒63个月定开债券A	2.06	6.26	10.43	19.17	23.04
1492	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84
1493	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.20	6.25	10.24	18.59	22.43
1494	农银悦利债券	2.08	6.25	10.99	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	中信建投稳祥A	0.98	4.96	10.31	18.41	44.24
1497	汇安鼎利纯债C	4.14	5.74	10.30	18.89	20.82
1498	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84
1499	长城短债债券C	2.03	4.99	10.29	17.02	23.49
1500	华安安盛定开	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	长盛恒盛利率债A	3.07	8.65	11.08	-	14.27
4703	长盛恒盛利率债C	2.89	7.98	10.18	-	13.14
4704	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84
4705	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.41	3.58	6.36	-	8.94
4706	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.21	3.17	5.71	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	国寿安保尊弘短债债券C	1.34	3.16	6.57	12.81	12.84
3963	西部利得添盈短债债券E	1.62	3.29	6.05	11.12	12.84
3964	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84
3965	汇添富理财60天债券E	0.80	1.92	3.59	7.54	12.83
3966	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.68	5.88	10.40	-	12.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	1490.00	150921.45	19.39%
25国开15	1240.00	122868.37	15.78%
24国开清发01	850.00	89284.28	11.47%
25国开08	810.00	81673.92	10.49%
25国开11	600.00	60543.07	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	724850.16	93.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0252	1.0252	1.0247	1.0249	1.0249
累计净值(元)	1.1222	1.1222	1.1217	1.1219	1.1219

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