兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0238 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1208

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.80亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.93	1.29	1.19
债券型名次	2873	2744	2050	3063	3105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.69	10.80	-	12.67
债券型名次	2991	1452	1440	4675	3986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	兴业收益增强债券A	0.06	1.53	4.20	5.92	5.86
2872	兴业收益增强债券C	0.06	1.46	4.10	5.75	5.68
2873	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.26	0.93	1.29	1.19
2874	兴银合鑫债券	0.06	0.24	0.84	1.45	1.41
2875	兴银汇智定开债	0.06	0.33	0.90	1.45	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.86	1.48	1.35
2743	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.26	1.01	1.61	1.50
2744	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.26	0.93	1.29	1.19
2745	兴业一年持有期债券A	0.04	0.26	0.90	1.45	1.38
2746	兴业裕丰债券	0.04	0.26	0.84	1.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.08	0.35	0.93	1.34	1.21
2049	西部利得鑫泓增强债券C	0.14	0.84	0.93	3.47	2.70
2050	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.26	0.93	1.29	1.19
2051	兴银合丰债券C	0.11	0.41	0.93	1.24	1.16
2052	兴银汇逸定开债	0.09	0.35	0.93	1.31	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	兴华安丰纯债A	0.03	0.21	0.66	1.29	1.02
3062	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24
3063	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.26	0.93	1.29	1.19
3064	永赢祥益债券A	0.04	0.22	0.74	1.29	1.15
3065	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.27	1.21	1.29	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	万家鑫怡债券C	0.10	0.43	0.97	1.26	1.19
3104	新华聚利C	0.12	0.30	0.85	1.18	1.19
3105	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.26	0.93	1.29	1.19
3106	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.21	0.74	1.35	1.19
3107	易方达恒久1年定期债券C	0.05	0.27	0.83	1.27	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	太平恒久纯债	1.84	5.45	9.72	16.22	18.82
2990	天弘信利债券C	1.84	5.94	10.59	19.14	40.19
2991	兴业添益6个月定开债券	1.84	6.69	10.80	-	12.67
2992	永赢昌利债券C	1.84	4.31	8.47	15.32	18.27
2993	永赢祥益债券C	1.84	4.59	8.83	15.53	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	华富恒稳纯债债券A	3.08	6.69	12.05	18.38	51.87
1451	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.19	6.69	11.85	17.87	37.74
1452	兴业添益6个月定开债券	1.84	6.69	10.80	-	12.67
1453	易方达双债增强债券C	1.45	6.69	10.18	23.79	150.56
1454	创金尊隆纯债A	2.92	6.68	11.20	20.56	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.18	9.25	10.80	-	9.38
1439	上银慧添利债券	2.49	5.95	10.80	19.46	53.09
1440	兴业添益6个月定开债券	1.84	6.69	10.80	-	12.67
1441	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.26	35.83
1442	广发聚利债券(LOF)A	0.08	3.64	10.79	12.76	138.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	长盛恒盛利率债A	3.54	9.39	11.84	-	14.37
4674	长盛恒盛利率债C	3.37	8.73	10.94	-	13.27
4675	兴业添益6个月定开债券	1.84	6.69	10.80	-	12.67
4676	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.74	6.73	-	8.77
4677	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.33	6.09	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.84	3.88	7.40	-	12.67
3985	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.61	3.60	6.64	-	12.67
3986	兴业添益6个月定开债券	1.84	6.69	10.80	-	12.67
3987	长江安享纯债18个月定开A	1.59	3.83	5.97	-	12.66
3988	大成元吉增利债券C	7.24	11.56	13.19	-	12.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	1490.00	150921.45	19.39%
25国开15	1240.00	122868.37	15.78%
24国开清发01	850.00	89284.28	11.47%
25国开08	810.00	81673.92	10.49%
25国开11	600.00	60543.07	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	724850.16	93.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0234	1.0232	1.0233	1.0233	1.0234
累计净值(元)	1.1204	1.1202	1.1203	1.1203	1.1204

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