兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0134 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1104

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.84亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16
债券型名次	3554	3549	3732	2944	4161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	7.27	11.09	-	11.52
债券型名次	3756	1512	1535	4684	4036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85
3553	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39
3554	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16
3555	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.66	0.09
3556	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	新华纯债添利债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.19
3548	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.25	0.46	0.19
3549	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16
3550	兴业稳固收益一年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.99	0.20
3551	兴银汇逸定开债	0.04	0.20	0.21	0.31	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	万家家享中短债C	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13
3731	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3732	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16
3733	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.33	0.89	0.13
3734	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	0.67	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
2943	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
2944	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16
2945	兴银中短债C	0.02	0.15	0.32	0.72	0.14
2946	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.14	0.35	0.72	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
4160	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
4161	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16
4162	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
4163	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.55	5.44	9.39	13.49
3755	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.63	4.63	-	4.70
3756	兴业添益6个月定开债券	1.15	7.27	11.09	-	11.52
3757	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.49	30.25
3758	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.06	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	银河睿丰定开债券	0.72	7.28	10.30	17.10	25.43
1511	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.53	25.95
1512	兴业添益6个月定开债券	1.15	7.27	11.09	-	11.52
1513	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.27	7.26	11.30	19.68	20.65
1514	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.28	7.26	11.27	17.41	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	富国投资级信用债A	1.65	6.04	11.09	18.82	24.49
1534	华宝宝康债券A	3.14	9.57	11.09	22.01	238.89
1535	兴业添益6个月定开债券	1.15	7.27	11.09	-	11.52
1536	中金新辉1年	1.61	5.91	11.09	19.27	21.13
1537	博时裕盈3个月定开债	1.93	5.23	11.08	22.72	55.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	长盛恒盛利率债A	-0.31	7.01	10.21	-	11.24
4683	长盛恒盛利率债C	-0.51	6.32	9.29	-	10.21
4684	兴业添益6个月定开债券	1.15	7.27	11.09	-	11.52
4685	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.47	4.04	7.51	-	8.03
4686	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.26	3.62	6.86	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52
4035	泰康安泽中短债C	1.54	3.58	6.92	-	11.52
4036	兴业添益6个月定开债券	1.15	7.27	11.09	-	11.52
4037	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	5.52	9.59	-	11.51
4038	南方0-5年江苏城投债指数C	1.33	4.23	7.77	-	11.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	940.00	94758.62	16.97%
24国开清发01	850.00	90762.46	16.25%
25国开11	680.00	68324.95	12.24%
25国开06	310.00	31364.58	5.62%
24国开10	300.00	31273.56	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522849.62	93.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：016023_兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25016023_兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...
06-13兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
06-05兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0134	1.0135	1.0131	1.0135	1.0133
累计净值(元)	1.1104	1.1105	1.1101	1.1105	1.1103

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。