兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.84亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.51	0.88	1.21	0.88
债券型名次	1485	1326	1828	3089	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.73	11.19	-	12.33
债券型名次	3182	1481	1299	4689	3974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	兴业定开债券A	0.15	0.30	1.20	2.28	1.36
1484	兴业福益债券	0.15	0.49	0.89	1.67	1.24
1485	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.51	0.88	1.21	0.88
1486	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.15	0.37	0.74	0.83	0.73
1487	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	兴全兴泰债券	0.07	0.51	1.02	1.92	1.25
1325	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.51	1.01	1.53	1.18
1326	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.51	0.88	1.21	0.88
1327	易方达纯债债券A	0.09	0.51	1.05	1.55	1.19
1328	银华信用季季红债券A	0.23	0.51	0.69	1.42	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.37	0.88	1.36	0.98
1827	信澳安益纯债债券	0.06	0.31	0.88	1.52	0.92
1828	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.51	0.88	1.21	0.88
1829	兴银合泰债券C	0.06	0.50	0.88	1.43	1.05
1830	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.37	0.88	1.58	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	天弘庆享A	0.11	0.55	0.87	1.21	0.87
3088	同泰恒盛债券C	0.30	0.27	1.20	1.21	2.15
3089	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.51	0.88	1.21	0.88
3090	永赢通益债券A	0.05	0.33	0.73	1.21	0.83
3091	圆信永丰丰和A	0.03	0.27	0.67	1.21	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.29	0.76	1.44	0.88
2977	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.46	0.78	1.12	0.88
2978	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.51	0.88	1.21	0.88
2979	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.88
2980	兴银汇泓一年定开债发起	0.06	0.45	0.84	1.13	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	兴业60天滚动持有短债C	1.71	3.85	7.23	-	13.77
3181	兴业短债债券A	1.71	3.88	6.93	13.35	33.89
3182	兴业添益6个月定开债券	1.71	6.73	11.19	-	12.33
3183	永赢月月享30天持有期短债A	1.71	3.99	0.00	-	8.13
3184	永赢中债3-5年政金债指数C	1.71	6.33	12.17	-	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	融通增享纯债债券A	2.55	6.73	11.83	18.47	23.09
1480	天弘稳利定期开放B	2.29	6.73	9.82	21.51	81.14
1481	兴业添益6个月定开债券	1.71	6.73	11.19	-	12.33
1482	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	14.83	35.52
1483	富国产业债A	2.75	6.72	11.30	19.76	105.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	金信民达纯债A	1.62	9.35	11.19	25.00	29.27
1298	诺安优化收益债券	3.02	12.56	11.19	35.79	262.97
1299	兴业添益6个月定开债券	1.71	6.73	11.19	-	12.33
1300	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.65	6.40	11.18	-	14.85
1301	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.47	5.53	11.18	21.21	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	长盛恒盛利率债A	2.59	8.22	11.54	-	13.36
4688	长盛恒盛利率债C	2.43	7.56	10.64	-	12.30
4689	兴业添益6个月定开债券	1.71	6.73	11.19	-	12.33
4690	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.58	3.74	6.89	-	8.53
4691	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.38	3.32	6.25	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	嘉合磐益纯债A	1.82	4.89	10.48	-	12.34
3973	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3974	兴业添益6个月定开债券	1.71	6.73	11.19	-	12.33
3975	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.49	3.56	6.99	-	12.32
3976	南方0-5年江苏城投债指数C	0.99	3.98	7.69	-	12.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	940.00	94758.62	16.97%
24国开清发01	850.00	90762.46	16.25%
25国开11	680.00	68324.95	12.24%
25国开06	310.00	31364.58	5.62%
24国开10	300.00	31273.56	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522849.62	93.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0203	1.0200	1.0198	1.0192	1.0187
累计净值(元)	1.1173	1.1170	1.1168	1.1162	1.1157

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