兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.59亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.01	0.40	0.42	0.98
债券型名次	2008	1977	2628	3291	3404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	8.25	11.47	-	11.26
债券型名次	2438	1218	1305	4651	3961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	兴业定开债券C	0.08	-0.08	0.47	0.63	1.93
2007	兴业丰利债券	0.08	-0.11	0.38	0.29	1.01
2008	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.01	0.40	0.42	0.98
2009	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	-0.07	0.18	0.18	0.44
2010	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.08	-0.08	0.15	0.14	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	信诚稳瑞C	0.06	0.01	0.43	0.38	0.80
1976	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.01	0.59	0.81	1.69
1977	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.01	0.40	0.42	0.98
1978	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.57	0.58	1.37
1979	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.01	0.49	0.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	-0.12	0.40	0.12	0.73
2627	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	-0.03	0.40	0.58	0.93
2628	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.01	0.40	0.42	0.98
2629	兴银合泰债券A	0.07	-0.19	0.40	0.44	1.75
2630	兴银中短债A	0.03	0.00	0.40	0.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.06	0.51	0.42	1.26
3290	兴业6个月定开债券	0.08	-0.11	0.37	0.42	0.94
3291	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.01	0.40	0.42	0.98
3292	永赢瑞益债券	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03
3293	永赢通益债券A	0.07	0.01	0.46	0.42	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
3403	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.43	0.36	0.98
3404	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.01	0.40	0.42	0.98
3405	银华永丰债券	0.06	0.07	0.49	0.39	0.98
3406	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	-0.09	0.72	0.44	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	天弘永利债券A	1.70	8.48	9.47	22.53	147.15
2437	西部利得汇盈债券C	1.70	6.78	11.77	20.73	34.30
2438	兴业添益6个月定开债券	1.70	8.25	11.47	-	11.26
2439	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.90	6.15	-	32.61
2440	易方达安益90天持有债券C	1.70	4.22	0.00	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	建信收益增强债券C	2.23	8.25	6.17	9.02	103.71
1217	平安惠泰纯债	0.94	8.25	10.67	19.76	25.95
1218	兴业添益6个月定开债券	1.70	8.25	11.47	-	11.26
1219	中融恒安纯债A	2.46	8.25	10.82	15.85	16.07
1220	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	国寿安保泰弘纯债债券	1.95	6.76	11.47	18.06	22.44
1304	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.56	6.84	11.47	19.05	62.28
1305	兴业添益6个月定开债券	1.70	8.25	11.47	-	11.26
1306	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.47	6.81	11.46	19.14	19.57
1307	交银增利增强债券A	6.00	11.44	11.46	23.39	75.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	长盛恒盛利率债A	-1.56	4.13	6.58	-	7.57
4650	长盛恒盛利率债C	-1.71	3.50	5.73	-	6.64
4651	兴业添益6个月定开债券	1.70	8.25	11.47	-	11.26
4652	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.33	4.61	7.89	-	7.70
4653	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.12	4.20	7.25	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	鑫元恒鑫收益增强D	5.34	10.02	0.00	-	11.27
3960	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3961	兴业添益6个月定开债券	1.70	8.25	11.47	-	11.26
3962	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.50	5.10	8.60	-	11.26
3963	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.45	1.52	4.84	-	11.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1480.00	156471.44	28.15%
25农发21	1140.00	114457.97	20.59%
25国开06	580.00	58456.98	10.52%
23国开02	410.00	41884.05	7.53%
24国开10	400.00	41457.15	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	527269.29	94.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0117	1.0112	1.0107	1.0103	1.0102
累计净值(元)	1.1087	1.1082	1.1077	1.1073	1.1072

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