兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1287

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.38亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
债券型名次	2974	3007	2308	2650	2634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.45	10.67	-	13.54
债券型名次	2848	2138	1376	4741	3883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	兴业60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.55	1.03	1.73
2973	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64
2974	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
2975	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.22	0.51	0.95	1.68
2976	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64
3006	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
3007	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
3008	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51
3009	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	天弘多元收益A	-0.40	-0.54	0.63	0.69	3.43
2307	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
2308	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
2309	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
2310	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
2649	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.23	0.60	1.12	1.88
2650	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
2651	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
2652	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
2633	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97
2634	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
2635	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
2636	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74
2847	信诚稳瑞C	2.31	3.79	6.98	12.07	32.34
2848	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
2849	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
2850	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.30	4.50	7.58	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	平安惠澜纯债A	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22
2137	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
2138	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
2139	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
2140	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
1375	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
1376	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
1377	中融恒通纯债C	2.33	6.16	10.67	-	12.61
1378	博时富腾纯债债券	3.07	5.83	10.66	18.89	45.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	长盛恒盛利率债A	7.10	9.54	13.40	-	16.94
4740	长盛恒盛利率债C	6.87	9.14	12.49	-	15.73
4741	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
4742	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.78	3.53	6.43	-	9.41
4743	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.97	9.48	-	13.55
3882	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
3883	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
3884	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
3885	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	1430.00	143694.63	18.32%
26国开01	700.00	70441.40	8.98%
25国开11	600.00	60771.95	7.75%
24国开清发01	480.00	50903.29	6.49%
24进出03	500.00	50490.27	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	661381.32	84.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0318	1.0315	1.0314	1.0311	1.0309
累计净值(元)	1.1288	1.1285	1.1284	1.1281	1.1279

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