兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.59亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.02	0.32	0.13	-0.14
债券型名次	5202	4880	4427	3716	5151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	7.45	10.83	-	11.19
债券型名次	3963	1424	1518	4654	4029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	信诚稳泰A	-0.14	0.00	0.30	-0.33	-0.14
5201	信诚稳泰C	-0.14	-0.01	0.27	-0.37	-0.14
5202	兴业添益6个月定开债券	-0.14	0.02	0.32	0.13	-0.14
5203	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.14	0.07	0.33	-1.23	-0.14
5204	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.09	0.42	-1.06	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	新沃通利纯债A	-0.10	0.02	0.45	-0.55	-0.10
4879	兴合安平六个月持有期债券A	-0.06	0.02	-0.28	-1.38	-0.06
4880	兴业添益6个月定开债券	-0.14	0.02	0.32	0.13	-0.14
4881	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4882	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4426	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.32	0.03	0.00
4427	兴业添益6个月定开债券	-0.14	0.02	0.32	0.13	-0.14
4428	银河领先债券C	0.16	0.35	0.32	1.15	0.16
4429	永赢润益债券A	-0.12	-0.04	0.32	-1.13	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	天弘合益A	0.03	0.20	0.22	0.13	0.03
3715	同泰中短债C	0.00	0.08	0.32	0.13	0.00
3716	兴业添益6个月定开债券	-0.14	0.02	0.32	0.13	-0.14
3717	银河久泰债券	-0.12	0.04	0.41	0.13	-0.12
3718	永赢昌利债券A	0.01	0.21	0.63	0.13	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	信诚稳泰A	-0.14	0.00	0.30	-0.33	-0.14
5150	信诚稳泰C	-0.14	-0.01	0.27	-0.37	-0.14
5151	兴业添益6个月定开债券	-0.14	0.02	0.32	0.13	-0.14
5152	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.14	0.07	0.33	-1.23	-0.14
5153	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.09	0.42	-1.06	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	西部利得聚利6个月定开债券A	0.64	5.84	10.27	18.22	24.89
3962	信澳鑫享债券C	0.64	2.86	-0.13	-	-0.08
3963	兴业添益6个月定开债券	0.64	7.45	10.83	-	11.19
3964	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
3965	招商招顺纯债C	0.64	4.54	8.02	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	财通资管积极收益债券E	3.94	7.45	7.33	12.11	26.06
1423	惠升和润39个月封闭债券	2.71	7.45	0.00	-	10.20
1424	兴业添益6个月定开债券	0.64	7.45	10.83	-	11.19
1425	浙商聚盈纯债债券C	1.22	7.45	11.51	17.81	62.45
1426	大成稳安60天滚动持有债券E	2.55	7.44	9.52	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	摩根瑞享纯债债券A	2.68	7.97	10.83	-	10.86
1517	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	10.04	14.98	10.83	-50.83	-32.66
1518	兴业添益6个月定开债券	0.64	7.45	10.83	-	11.19
1519	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.32	6.43	10.82	-	14.57
1520	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.00	6.66	10.82	19.91	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	长盛恒盛利率债A	-3.41	4.10	6.81	-	8.02
4653	长盛恒盛利率债C	-3.59	3.42	5.92	-	7.03
4654	兴业添益6个月定开债券	0.64	7.45	10.83	-	11.19
4655	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.25	4.27	7.45	-	7.86
4656	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.05	3.84	6.80	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.69	4.31	8.02	-	11.22
4028	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.91	14.84	13.42	-	11.20
4029	兴业添益6个月定开债券	0.64	7.45	10.83	-	11.19
4030	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.64	3.15	5.65	-	11.18
4031	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.97	5.76	-	11.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1480.00	156471.44	28.15%
25农发21	1140.00	114457.97	20.59%
25国开06	580.00	58456.98	10.52%
23国开02	410.00	41884.05	7.53%
24国开10	400.00	41457.15	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	527269.29	94.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0116	1.0118	1.0114	1.0116	1.0122
累计净值(元)	1.1086	1.1088	1.1084	1.1086	1.1092

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