兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0213 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1183

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.80亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.28	0.65	1.07	0.94
债券型名次	4382	2426	2936	2897	3222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.59	10.83	-	12.39
债券型名次	3512	1518	1408	4695	4002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	兴业180天持有期债券C	-0.03	0.23	0.81	1.28	1.27
4381	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.03	0.26	0.80	1.34	1.24
4382	兴业添益6个月定开债券	-0.03	0.28	0.65	1.07	0.94
4383	兴银合泰债券A	-0.03	0.27	0.77	1.17	1.21
4384	兴银合泰债券C	-0.03	0.26	0.72	1.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	兴全祥泰定期开放债券	-0.01	0.28	0.96	1.52	1.34
2425	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
2426	兴业添益6个月定开债券	-0.03	0.28	0.65	1.07	0.94
2427	易方达纯债债券A	-0.02	0.28	0.87	1.44	1.28
2428	银河沃丰债券	-0.04	0.28	0.77	1.15	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	信诚稳健A	-0.01	0.51	0.65	1.81	1.58
2935	兴华安聚纯债C	-0.04	0.13	0.65	0.88	1.22
2936	兴业添益6个月定开债券	-0.03	0.28	0.65	1.07	0.94
2937	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.22	0.65	1.05	0.87
2938	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.19	0.70	1.07	1.07
2896	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.67	1.07	0.98
2897	兴业添益6个月定开债券	-0.03	0.28	0.65	1.07	0.94
2898	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.18	0.60	1.07	0.84
2899	易方达中债1-3年政金债指数C	0.00	0.18	0.58	1.07	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	山证超短债基金E	0.02	0.22	0.69	1.10	0.94
3221	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	-0.09	0.09	0.85	0.94
3222	兴业添益6个月定开债券	-0.03	0.28	0.65	1.07	0.94
3223	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.23	0.70	1.15	0.94
3224	英大通盈纯债债券A	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3511	天弘合益C	1.61	3.73	7.27	12.95	13.27
3512	兴业添益6个月定开债券	1.61	6.59	10.83	-	12.39
3513	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.61	3.56	6.23	-	11.95
3514	招商金融债3个月定开债	1.61	5.12	9.17	17.48	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	国联安双佳信用债券(LOF)	2.09	6.59	10.48	13.40	42.24
1517	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.64	6.59	10.53	19.01	22.60
1518	兴业添益6个月定开债券	1.61	6.59	10.83	-	12.39
1519	兴业稳泰66个月定开债券	2.71	6.59	10.54	18.76	22.01
1520	兴证全球恒信债券A	3.12	6.59	11.14	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	鹏华丰润债券(LOF)	3.19	7.02	10.83	14.92	102.92
1407	西部利得汇盈债券A	2.18	5.55	10.83	21.00	37.23
1408	兴业添益6个月定开债券	1.61	6.59	10.83	-	12.39
1409	博时中债3-5年国开行C	1.63	6.09	10.82	19.69	25.84
1410	长城稳利纯债C	3.12	6.56	10.82	17.63	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	长盛恒盛利率债A	2.60	8.64	11.34	-	13.58
4694	长盛恒盛利率债C	2.43	7.97	10.43	-	12.50
4695	兴业添益6个月定开债券	1.61	6.59	10.83	-	12.39
4696	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.60	3.78	6.73	-	8.65
4697	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.40	3.36	6.09	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.97	7.40	-	12.39
4001	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	4.73	8.56	-	12.39
4002	兴业添益6个月定开债券	1.61	6.59	10.83	-	12.39
4003	浙商汇金兴利增强债券A	13.58	15.33	14.37	-	12.39
4004	汇添富稳利60天短债C	1.39	3.28	6.47	-	12.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	1490.00	150921.45	19.39%
25国开15	1240.00	122868.37	15.78%
24国开清发01	850.00	89284.28	11.47%
25国开08	810.00	81673.92	10.49%
25国开11	600.00	60543.07	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	724850.16	93.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0216	1.0219	1.0212	1.0208	1.0211
累计净值(元)	1.1186	1.1189	1.1182	1.1178	1.1181

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