兴业添益6个月定开债券(016023)_最新动态

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.1206

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业添益6个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.80亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.3 元

兴业添益6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.75	1.31	1.17
债券型名次	2808	3058	2457	3152	3116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.27	10.41	-	12.65
债券型名次	3178	1503	1439	4680	3983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.10	0.76	1.64	1.47
2807	兴业天禧债券	0.02	0.14	0.79	1.65	1.48
2808	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.17
2809	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.18	0.48	0.76	0.71
2810	兴业一年持有期债券A	0.02	0.11	0.72	1.51	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.55	1.12	1.00
3057	兴业福益债券	0.12	0.12	0.72	1.72	1.53
3058	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.17
3059	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.32	0.67	0.54
3060	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.12	0.65	1.18	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	西部利得汇享债券C	0.14	0.07	0.75	2.90	2.40
2456	西部利得聚利6个月定开债券C	0.02	0.15	0.75	1.24	1.15
2457	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.17
2458	兴银合丰债券C	-0.01	0.35	0.75	1.38	1.16
2459	兴银合鑫债券	0.01	0.16	0.75	1.56	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	山证超短债基金A	0.02	0.12	0.65	1.31	1.19
3151	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
3152	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.17
3153	易方达恒惠定开债券发起式	0.07	0.42	0.83	1.31	1.19
3154	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.67	1.31	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业添益6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.25	0.79	1.37	1.17
3115	万家玖盛A	-0.01	0.11	0.77	1.29	1.17
3116	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.17
3117	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.71	1.29	1.17
3118	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.03	0.69	1.39	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3177	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.67	5.26	10.22	-	17.00
3178	兴业添益6个月定开债券	1.67	6.27	10.41	-	12.65
3179	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.67	4.07	7.34	14.33	22.85
3180	圆信永丰兴益三个月定开债	1.67	4.92	7.98	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	中欧瑾泰债券A	1.02	6.28	11.05	18.43	36.67
1502	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.27	9.26	-	12.44
1503	兴业添益6个月定开债券	1.67	6.27	10.41	-	12.65
1504	大成稳安60天滚动持有债券A	1.93	6.26	10.04	-	14.14
1505	大摩强收益债券	3.36	6.26	7.52	10.74	139.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	诺安增利债券A	19.07	15.82	10.41	5.90	111.07
1438	天弘信益A	1.90	6.19	10.41	17.46	22.46
1439	兴业添益6个月定开债券	1.67	6.27	10.41	-	12.65
1440	英大纯债债券A	2.10	5.83	10.41	17.24	78.58
1441	信诚至泰A	2.25	5.10	10.40	16.34	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	长盛恒盛利率债A	3.34	9.05	11.44	-	14.36
4679	长盛恒盛利率债C	3.17	8.37	10.52	-	13.24
4680	兴业添益6个月定开债券	1.67	6.27	10.41	-	12.65
4681	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.49	3.60	6.40	-	8.82
4682	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.29	3.18	5.76	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴业添益6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	工银双玺6个月持有期债券C	4.14	8.80	11.54	-	12.66
3982	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.60	5.58	9.24	-	12.66
3983	兴业添益6个月定开债券	1.67	6.27	10.41	-	12.65
3984	汇添富理财60天债券B	0.98	2.26	4.09	-	12.64
3985	东兴兴财短债债券A	1.50	4.00	6.83	9.85	12.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	1490.00	150921.45	19.39%
25国开15	1240.00	122868.37	15.78%
24国开清发01	850.00	89284.28	11.47%
25国开08	810.00	81673.92	10.49%
25国开11	600.00	60543.07	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	724850.16	93.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0234	1.0230	1.0232	1.0239	1.0243
累计净值(元)	1.1204	1.1200	1.1202	1.1209	1.1213

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