兴业添益6个月定开债券(016023)_规模评级

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	78.77	78.77	56.85	56.85	57.02	57.02	69.52
季度净申购	0.00	212790.63	0.00	-1579.62	0.28	-121360.49	0.00
总份额	764726.77	764726.77	551936.14	551936.14	553515.76	553515.47	674875.97
季度总申购份额	0.00	288206.10	0.00	208818.94	0.28	38575.18	0.00
季度总赎回份额	0.00	75415.47	0.00	210398.56	0.00	159935.67	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平

354	东方红鑫安39个月定开债券	79.67	794473.23	-	0.57	-
355	工银纯债债券A	79.65	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
356	前海开源惠盈39个月定开债券	79.41	786971.42	-	0.16	-
357	兴业稳泰66个月定开债券	79.34	763942.48	-	-	-
358	淳厚安裕87个月定开债	79.29	740001.43	-	-	-
359	永赢中债3-5年政金债指数A	79.15	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
360	上银政策性金融债债券	78.84	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
361	兴业添益6个月定开债券	78.77	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
362	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
363	长盛稳益6个月A	78.34	783370.66	-	-	-
364	南方7-10年国开债A	78.27	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
365	博时裕瑞纯债债券	78.25	672258.72	181.91	215.63	33.73
366	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	78.00	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
367	广发聚鑫债券A	77.46	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
368	富国金融债债券型	77.36	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	创金合信泰享39个月	81.08	772849.31	-	-	-
300	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.09	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
301	中融中债1-5年国开行A	82.28	770956.60	393507.57	527264.13	133756.56
302	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.56	769997.96	-	-	-
303	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	78.00	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
304	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.19	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
305	银河聚星两年定开债券	80.34	766492.06	-	-	-
306	兴业添益6个月定开债券	78.77	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
307	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
308	兴业稳泰66个月定开债券	79.34	763942.48	-	-	-
309	惠升和韵66个月定开债券	80.21	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
310	信诚至泰A	97.59	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
311	兴银鑫日享短债A	82.98	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
312	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
313	方正富邦禾利39个月定开A	80.29	758964.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	华夏纯债债券A	87.42	724432.45	221540.82	599425.65	377884.83
188	中金金誉债券	33.20	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
189	景顺长城景颐丰利债券C	60.55	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
190	兴业120天滚动持有债券A	36.30	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
191	博时中债3-5年国开行A	53.25	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
192	西部利得得尊债券A	39.31	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
193	中欧兴悦债券	36.09	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
194	兴业添益6个月定开债券	78.77	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
195	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
196	招商安本增利债券C	130.16	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
197	安信聚利增强债券C	67.64	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
198	广发恒祥债券C	32.36	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
199	汇添富双颐债券A	36.37	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79
200	汇添富丰润中短债A	29.36	267262.92	206798.51	218221.59	11423.08
201	招商招祥纯债D	30.11	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平

328	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70132.37	16907.09	295437.09	278530.00
329	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.10	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
330	国金惠诚A	33.72	310822.73	157519.86	293559.91	136040.05
331	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.04	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
332	平安惠安债券	15.37	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
333	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
334	嘉实同舟债券C	11.18	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
335	兴业添益6个月定开债券	78.77	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
336	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
337	鹏扬淳明债券A	38.73	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
338	创金合信鑫日享短债债券E	36.84	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
339	农银金鸿短债债券C	12.05	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
340	兴证全球兴益债券A	33.41	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
341	易方达裕祥回报债券C	22.40	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
342	国寿安保尊弘短债债券A	27.15	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平

702	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.02	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
703	景顺长城景颐丰利债券C	60.55	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
704	汇添富鑫福债	4.56	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
705	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.06	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
706	华商鸿盛纯债债券	44.26	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
707	兴证全球恒远债券C	8.42	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
708	天弘添利债券(LOF)E	5.78	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
709	兴业添益6个月定开债券	78.77	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
710	德邦短债A	19.48	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
711	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.90	35243.20	8799.25	83767.79	74968.54
712	华夏鼎优债券A	14.49	140733.63	-18445.11	56382.43	74827.54
713	兴业60天滚动持有短债C	20.51	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
714	汇添富双利增强债券A	58.47	429893.56	340029.90	414677.61	74647.71
715	华宝增强收益债券A	9.43	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
716	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

263

29077063.3400

100.00%

0.00%

2025-12-31

262

21066264.7600

99.99%

0.01%

2025-06-30

270

20500583.6400

99.99%

0.01%

2024-12-31

249

27103452.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

248

27013835.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	263	29077063.3400	764704.01	100.00	22.76	0.00
2025-12-31	262	21066264.7600	551894.44	99.99	41.70	0.01
2025-06-30	270	20500583.6400	553439.98	99.99	75.78	0.01
2024-12-31	249	27103452.4300	674869.17	100.00	6.79	0.00
2024-06-30	248	27013835.9100	669937.82	100.00	5.31	0.00

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