兴业添益6个月定开债券(016023)_规模评级

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	78.59	78.59	56.72	56.72	56.88	56.88	69.36
季度净申购	0.00	212790.63	0.00	-1579.62	0.28	-121360.49	0.00
总份额	764726.77	764726.77	551936.14	551936.14	553515.76	553515.47	674875.97
季度总申购份额	0.00	288206.10	0.00	208818.94	0.28	38575.18	0.00
季度总赎回份额	0.00	75415.47	0.00	210398.56	0.00	159935.67	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	建信中短债纯债债券A	79.75	746821.25	42637.29	167090.21	124452.92
358	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.74	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
359	工银纯债债券A	79.38	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
360	永赢中债3-5年政金债指数A	79.20	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
361	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
362	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-
363	嘉实多利收益债券C	78.64	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
364	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
365	上银政策性金融债债券	78.54	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
366	富国金融债债券型	78.48	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
367	广发聚鑫债券A	78.17	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
368	博时裕瑞纯债债券	78.02	672258.72	159.00	174.24	15.23
369	南方7-10年国开债A	77.89	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
370	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.77	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
371	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平

300	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
301	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.89	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
302	中融中债1-5年国开行A	82.01	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
303	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.40	769997.96	-	-	-
304	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.77	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
305	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.07	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
306	银河聚星两年定开债券	80.21	766492.06	-	-	-
307	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
308	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
309	兴业稳泰66个月定开债券	80.61	763942.48	-	-	-
310	惠升和韵66个月定开债券	80.08	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
311	信诚至泰A	97.23	762973.13	518953.34	612118.93	93165.59
312	兴银鑫日享短债A	83.13	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
313	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
314	方正富邦禾利39个月定开A	82.78	758964.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平

5332	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5333	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5334	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5335	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-
5336	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5337	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
5338	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	146391.43	-	-	-
5339	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
5340	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
5341	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5342	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
5343	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5344	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
5345	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5346	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平

5358	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5359	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5360	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5361	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-
5362	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5363	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
5364	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	146391.43	-	-	-
5365	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
5366	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
5367	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5368	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
5369	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5370	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5371	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.93	64530.03	-	-	-
5372	中银证券安添3个月定开债券A	6.35	58118.59	-	-	4615.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平

5411	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5412	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5413	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5414	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-
5415	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5416	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
5417	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	146391.43	-	-	-
5418	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
5419	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
5420	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5421	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
5422	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5423	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
5424	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-
5425	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

262

21066264.7600

99.99%

0.01%

2025-06-30

270

20500583.6400

99.99%

0.01%

2024-12-31

249

27103452.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

248

27013835.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

247

27325479.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	262	21066264.7600	551894.44	99.99	41.70	0.01
2025-06-30	270	20500583.6400	553439.98	99.99	75.78	0.01
2024-12-31	249	27103452.4300	674869.17	100.00	6.79	0.00
2024-06-30	248	27013835.9100	669937.82	100.00	5.31	0.00
2023-12-31	247	27325479.3500	674934.15	100.00	5.19	0.00

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