兴业添益6个月定开债券(016023)_规模评级

兴业添益6个月定开债券016023INDUSTRIAL TIANYI 6-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	78.67	78.67	56.78	56.78	56.94	56.94	69.42
季度净申购	0.00	212790.63	0.00	-1579.62	0.28	-121360.49	0.00
总份额	764726.77	764726.77	551936.14	551936.14	553515.76	553515.47	674875.97
季度总申购份额	0.00	288206.10	0.00	208818.94	0.28	38575.18	0.00
季度总赎回份额	0.00	75415.47	0.00	210398.56	0.00	159935.67	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.87	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
356	建信中短债纯债债券A	79.81	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
357	嘉实多利收益债券C	79.59	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
358	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
359	前海开源惠盈39个月定开债券	79.30	786971.42	-	0.16	-
360	永赢中债3-5年政金债指数A	79.26	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
361	淳厚安裕87个月定开债	79.09	740001.43	-	-	-
362	兴业添益6个月定开债券	78.67	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
363	上银政策性金融债债券	78.60	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
364	富国金融债债券型	78.54	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
365	兴银汇泽87个月定开债券	78.34	760004.47	-	-	-
366	广发聚鑫债券A	78.14	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
367	博时裕瑞纯债债券	78.08	672258.72	159.00	174.24	15.23
368	南方7-10年国开债A	77.95	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
369	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.84	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	创金合信泰享39个月	80.97	772849.31	-	-	-
300	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.96	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
301	中融中债1-5年国开行A	82.10	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
302	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.49	769997.96	-	-	-
303	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.84	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
304	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.13	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
305	银河聚星两年定开债券	80.29	766492.06	-	-	-
306	兴业添益6个月定开债券	78.67	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
307	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
308	兴业稳泰66个月定开债券	80.71	763942.48	-	-	-
309	惠升和韵66个月定开债券	80.15	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
310	信诚至泰A	97.36	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
311	兴银鑫日享短债A	83.20	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
312	兴银汇泽87个月定开债券	78.34	760004.47	-	-	-
313	方正富邦禾利39个月定开A	82.95	758964.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平

140	兴业120天滚动持有债券A	36.22	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
141	天弘增利短债A	38.72	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
142	博时中债3-5年国开行A	53.13	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
143	交银施罗德安心收益债券	66.85	585439.68	218264.28	383922.54	165658.26
144	西部利得得尊债券A	39.37	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
145	中欧兴悦债券	35.98	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
146	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.55	507266.22	215153.63	254719.79	39566.16
147	兴业添益6个月定开债券	78.67	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
148	汇添富添添乐双盈债券A	123.54	1010149.57	211236.25	644449.55	433213.30
149	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
150	富国增利债券发起式A	67.23	607300.24	210265.34	242000.11	31734.77
151	安信聚利增强债券C	67.37	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
152	富国宝利增强债券	94.28	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
153	华夏鼎清债券C	29.79	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
154	鹏华双债加利债券A	111.48	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平

236	景顺长城景颐丰利债券C	59.92	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
237	易方达丰华债券A	90.55	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
238	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.92	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
239	国金惠诚A	34.02	310822.73	157519.86	293559.91	136040.05
240	平安惠安债券	15.32	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
241	华富安兴39个月定期开放债券A	81.12	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
242	天弘信益A	64.89	587870.78	95980.64	288536.48	192555.84
243	兴业添益6个月定开债券	78.67	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
244	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
245	鹏扬淳明债券A	38.62	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
246	工银瑞宁3个月定开债券A	21.11	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
247	创金合信鑫日享短债债券E	36.79	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
248	农银金鸿短债债券C	12.03	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
249	广发景华纯债C	24.76	234851.41	105457.80	284948.09	179490.29
250	国寿安保尊弘短债债券A	27.10	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业添益6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平

630	景顺长城景颐丰利债券C	59.92	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
631	汇添富鑫福债	4.64	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
632	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.04	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
633	华商鸿盛纯债债券	44.01	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
634	易方达安裕60天持有债券C	36.84	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36
635	兴证全球恒远债券C	8.40	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
636	天弘添利债券(LOF)E	5.81	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
637	兴业添益6个月定开债券	78.67	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
638	南方卓元债券C	7.95	71220.37	-36180.22	39226.45	75406.67
639	德邦短债A	19.44	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
640	兴业60天滚动持有短债C	20.47	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
641	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
642	南方津享稳健添利债券A	16.62	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
643	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
644	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

263

29077063.3400

100.00%

0.00%

2025-12-31

262

21066264.7600

99.99%

0.01%

2025-06-30

270

20500583.6400

99.99%

0.01%

2024-12-31

249

27103452.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

248

27013835.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	263	29077063.3400	764704.01	100.00	22.76	0.00
2025-12-31	262	21066264.7600	551894.44	99.99	41.70	0.01
2025-06-30	270	20500583.6400	553439.98	99.99	75.78	0.01
2024-12-31	249	27103452.4300	674869.17	100.00	6.79	0.00
2024-06-30	248	27013835.9100	669937.82	100.00	5.31	0.00

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