财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13152.53 |
3278.02 |
7897.31 |
5129.01 |
38637.00 |
| 本期利润(万元) |
5614.70 |
-373.70 |
3465.65 |
-2942.49 |
42793.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
6.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6496.60 |
0.00 |
2764.92 |
0.00 |
20073.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
558432.73 |
555909.98 |
557806.25 |
555825.95 |
701458.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
6.42 |
| 累计净值增长率(%) |
11.35 |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
10.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3662.06 |
3043.97 |
75538.79 |
182.20 |
58723.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
554989.33 |
554965.75 |
626179.04 |
715475.00 |
844942.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
554989.33 |
554965.75 |
626179.04 |
715475.00 |
844942.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.21 |
138.36 |
176.96 |
167.49 |
155.94 |
| 应付托管费(万元) |
47.40 |
46.12 |
58.99 |
55.83 |
51.98 |
| 资产总计(万元) |
558651.39 |
558009.72 |
701717.84 |
715657.69 |
903666.65 |
| 负债合计(万元) |
218.66 |
203.47 |
259.53 |
36259.62 |
223359.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
558432.73 |
557806.25 |
701458.30 |
679398.06 |
680306.72 |
| 未分配利润(万元) |
6496.60 |
4290.49 |
26582.34 |
9454.93 |
5367.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
518.91 |
138.32 |
239.68 |
108.72 |
69.57 |
| 投资收益(万元) |
15579.06 |
9504.46 |
42289.17 |
18799.62 |
13519.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7537.82 |
-4431.66 |
4156.70 |
2090.77 |
2567.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8560.14 |
5211.12 |
46685.55 |
20999.12 |
16156.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1709.67 |
864.68 |
2055.55 |
1018.84 |
1057.64 |
| 托管费(万元) |
569.89 |
288.23 |
685.18 |
339.61 |
352.55 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
9.55 |
20.72 |
10.31 |
20.70 |
| 费用合计(万元) |
2945.44 |
1745.47 |
3891.85 |
2013.02 |
3348.48 |
| 利润总额(万元) |
5614.70 |
3465.65 |
42793.69 |
18986.10 |
12808.08 |
| 净利润(万元) |
5614.70 |
3465.65 |
42793.69 |
18986.10 |
12808.08 |
