资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183011.54 99.80%
银行存款和结算备付金 247.62 0.14%
其他资产 125.94 0.07%
资产总值:183385.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开05 180.00 21462.21 15.42%
25农发20 200.00 20035.84 14.39%
25国开20 150.00 15333.28 11.01%
16附息国债08 120.00 14696.92 10.56%
24农发20 130.00 13843.84 9.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119442.31 85.79%
国家债券 63569.23 45.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%