资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 398091.30 99.93%
银行存款和结算备付金 242.13 0.06%
其他资产 54.69 0.01%
资产总值:398388.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 290.00 31181.65 9.92%
24特别国债02 270.00 27773.42 8.84%
21国开20 200.00 23235.27 7.40%
24附息国债11 210.00 21781.62 6.93%
23附息国债18 200.00 21216.67 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217122.14 69.11%
国家债券 180969.16 57.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%