兴华安裕利率债A(016658)_规模评级

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	31.07	33.07	32.45	33.80	26.54	15.00	17.12
季度净申购	-18745.01	5780.27	-12628.85	68156.95	108244.39	-19906.55	56975.84
总份额	291620.07	310365.07	304584.81	317213.66	249056.71	140812.31	160718.87
季度总申购份额	16584.58	68345.02	43489.19	184755.98	125512.70	58224.67	70122.12
季度总赎回份额	35329.59	62564.75	56118.04	116599.03	17268.31	78131.22	13146.28

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平

834	汇添富稳利60天短债C	31.53	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
835	招商招祥纯债C	31.52	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
836	兴银汇智定开债	31.38	297382.85	-	-	0.00
837	博时富尊一年定开债发起式	31.35	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
838	汇添富鑫荣纯债A	31.35	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
839	平安如意中短债A	31.22	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
840	农银金润定开债券	31.17	298521.35	-	-	-
841	兴华安裕利率债A	31.07	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
842	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
843	建信睿丰纯债定期开放债券	31.00	294044.05	-	-	-
844	南方招利一年债券	30.99	279560.71	-	0.00	-
845	天弘庆享A	30.99	307922.22	30378.62	60443.74	30065.13
846	新华利率债E	30.99	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
847	南方光元债券	30.98	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
848	创金合信中债1-3年政金债A	30.93	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平

819	建信睿丰纯债定期开放债券	31.00	294044.05	-	-	-
820	中银安心回报	30.23	294037.05	-	4.35	-
821	汇添富鑫利定开债券A	29.67	294011.14	-0.04	0.00	0.04
822	万家悦兴3个月定开债发起式	30.10	292544.60	-	-	1.96
823	工银可转债债券	53.77	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
824	富国产业债A	35.50	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
825	长城锦利三个月定开债券A	30.49	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
826	兴华安裕利率债A	31.07	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
827	中加颐兴定开债券	30.37	291557.93	-	-	0.00
828	博时富尊一年定开债发起式	31.35	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
829	太平丰润一年定开债券发起式	30.05	290199.98	-	-	-
830	景顺长城中短债债券A类	33.52	290135.24	-340462.94	131126.75	471589.69
831	太平丰泰一年定开债券发起式	32.79	290049.82	-	-	0.00
832	兴业120天滚动持有债券C	31.92	289907.78	24493.45	148122.70	123629.25
833	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平

3359	财通资管鸿运中短债债券C	9.65	87723.39	-18663.24	4598.18	23261.42
3360	汇丰晋信丰盈债券A	4.82	44995.24	-18665.57	750.36	19415.93
3361	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3362	国联安短债债券C	6.23	57534.12	-18683.26	5460.36	24143.62
3363	平安鼎信债券	25.55	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
3364	国金惠安利率债C	3.81	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
3365	宏利恒利债券C	2.08	19663.51	-18735.39	6723.83	25459.22
3366	兴华安裕利率债A	31.07	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
3367	华富吉富30天滚动持有中短债A	17.32	156575.08	-18746.51	18909.69	37656.19
3368	博时季季乐持有期债券C	24.60	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
3369	工银尊享短债债券C	6.10	54873.78	-18795.67	21088.79	39884.46
3370	大成景荣债券A	12.26	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41
3371	平安惠复纯债A	0.20	1856.19	-18808.80	217.91	19026.71
3372	招商招坤纯债A	15.46	112265.76	-18989.60	3690.39	22679.99
3373	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平

1338	天弘优利短债发起C	8.13	74424.70	-31374.43	16726.03	48100.46
1339	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.07	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
1340	嘉实稳盛债券	2.64	22682.08	10678.63	16649.85	5971.21
1341	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.43	165935.54	-7697.47	16639.25	24336.72
1342	南华瑞恒中短债债券A	3.14	28933.55	-21542.50	16627.21	38169.70
1343	华宝安宜六个月持有期债券C	2.58	22977.34	14479.88	16602.93	2123.05
1344	银华信用季季红债券A	14.17	134256.34	-14656.54	16584.87	31241.41
1345	兴华安裕利率债A	31.07	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
1346	德邦锐兴债券E	2.22	17354.88	-12289.00	16547.21	28836.21
1347	永赢泰利债券C	2.02	16450.30	15144.11	16527.09	1382.98
1348	兴业60天滚动持有短债C	15.88	140544.15	-607.84	16512.43	17120.27
1349	华泰柏瑞季季红债券A	28.22	264022.79	-171457.45	16418.24	187875.69
1350	国投瑞银双债债券A	13.64	100222.33	5621.40	16375.30	10753.90
1351	长信稳航30天持有中短债债券A	12.10	111241.65	-34175.30	16363.20	50538.50
1352	中海中短债债券	2.82	30273.52	10746.80	16352.20	5605.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.80	-	-	35890.83
1239	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-35815.95	27.92	35843.86
1240	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-35613.02	228.93	35841.95
1241	大成景安短融债券A	2.84	21525.94	-10115.02	25710.69	35825.71
1242	永赢安泰中短债C	4.68	43441.29	-15494.03	20287.88	35781.91
1243	华商可转债债券C	8.81	45120.45	14141.73	49769.52	35627.78
1244	华宝政金债债券	11.26	104293.56	93119.51	128524.30	35404.79
1245	兴华安裕利率债A	31.07	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
1246	国投瑞银恒泽中短债债券C	8.03	71697.94	-14157.79	21082.12	35239.90
1247	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.16	36119.61	-7949.70	26962.15	34911.85
1248	鹏华稳福中短债债券C	4.01	36754.43	-30330.76	4549.65	34880.41
1249	鹏华产业债债券	38.37	330083.04	41565.47	76316.55	34751.08
1250	中欧增强回报债券(LOF)C	2.40	21777.14	-11060.95	23571.39	34632.34
1251	银华信用四季红债券A	5.77	53025.64	-33817.09	800.22	34617.31
1252	博时富信纯债债券	12.22	111405.80	-16342.21	18165.26	34507.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7508

413379.1600

93.20%

6.80%

2024-12-31

8103

391476.8100

92.50%

7.50%

2024-06-30

2498

563700.2200

94.91%

5.09%

2023-12-31

172

6031571.2400

99.98%

0.02%

2023-06-30

12652220.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7508	413379.1600	289252.72	93.20	21112.35	6.80
2024-12-31	8103	391476.8100	293417.09	92.50	23796.56	7.50
2024-06-30	2498	563700.2200	133645.12	94.91	7167.20	5.09
2023-12-31	172	6031571.2400	103719.78	99.98	23.25	0.02
2023-06-30	91	12652220.5000	115134.56	100.00	0.64	0.00

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