兴华安裕利率债A(016658)_规模评级

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.93	16.17	30.66	32.50	34.59	33.95	35.36
季度净申购	-29078.92	-129935.41	-16581.63	-18745.01	5780.27	-12628.85	68156.95
总份额	116024.11	145103.03	275038.44	291620.07	310365.07	304584.81	317213.66
季度总申购份额	659.13	322.66	8411.11	16584.58	68345.02	43489.19	184755.98
季度总赎回份额	29738.05	130258.07	24992.74	35329.59	62564.75	56118.04	116599.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	国泰嘉睿纯债债券C	13.02	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1726	兴业裕华债券	13.02	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1727	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.01	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1728	国寿安保尊益信用纯债债券	13.00	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1729	西部利得汇盈债券A	13.00	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1730	永赢宏益债券A	12.97	102654.42	-	-	0.00
1731	中银双利债券A	12.94	82905.55	43766.83	90785.30	47018.47
1732	兴华安裕利率债A	12.93	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1733	国泰惠泰一年定期开放债券	12.92	118525.45	-	-	-
1734	富荣中短债债券A	12.91	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
1735	工银瑞盈18个月定开债券	12.91	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
1736	国投瑞银顺祺纯债债券	12.91	120198.90	-	-	29149.75
1737	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.90	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1738	鹏华全球高收益债(QDII)	12.89	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1739	国泰惠富纯债债券C	12.88	118594.33	-	118382.44	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平

1697	诺安双利债券发起	33.03	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
1698	中银丰实定期开放债券	12.50	116758.80	-	-	50000.00
1699	泓德裕康债券A	16.23	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
1700	兴全恒益债券C	16.68	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
1701	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.33	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
1702	富国景利纯债债券	13.39	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1703	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.74	116052.13	-	-	-
1704	兴华安裕利率债A	12.93	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1705	广发集裕债券A	15.38	115664.38	-9979.05	87176.20	97155.25
1706	西部利得汇盈债券A	13.00	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1707	南方梦元短债C	13.23	115335.66	48029.12	310409.14	262380.02
1708	银河领先债券A	15.15	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1709	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.01	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1710	华安领荣一年定开债券发起式	12.49	115055.45	-	0.00	-
1711	平安中债1-5年政策性金融债A	12.43	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	16582.48	-27867.41	7459.08	35326.49
4083	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
4084	博时稳欣39个月定开债	159.30	1551558.64	-28443.72	661557.66	690001.38
4085	东方中债1-5年政策性金融债C	6.50	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
4086	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
4087	国泰利盈60天滚动持有中短债C	17.00	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
4088	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4089	兴华安裕利率债A	12.93	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
4090	兴证全球招益债券C	11.76	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
4091	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
4092	广发聚财信用债券A	16.35	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
4093	华安可转债债券A	8.79	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
4094	工银可转债债券	23.30	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
4095	国投瑞银顺立纯债债券	4.29	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
4096	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29942.51	11.57	29954.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平

2924	鹏华年年红一年持有期债券C	1.23	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
2925	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
2926	万家可转债债券C	0.20	1480.23	-122.69	663.51	786.20
2927	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.25	10909.34	-59.05	662.41	721.46
2928	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
2929	德邦新添利债券C	0.36	3271.29	-40.40	661.18	701.58
2930	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2931	兴华安裕利率债A	12.93	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
2932	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2933	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2934	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2935	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.26	11401.42	-1341.96	645.99	1987.95
2936	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
2937	易方达富惠纯债债券A	1.46	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
2938	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	西部利得双盈一年定开债券	7.22	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
1236	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1237	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29942.51	11.57	29954.07
1238	华夏中债3-5年政金债指数A	14.16	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
1239	泰康裕泰债券A	10.46	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1240	广发景源纯债A	24.23	220230.31	-20568.14	9280.01	29848.15
1241	光大保德信中高等级债券A	5.67	33605.08	-9409.21	20348.22	29757.43
1242	兴华安裕利率债A	12.93	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1243	华夏鼎兴债券A	25.71	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95
1244	汇添富多元收益债券A	30.11	212177.71	168229.15	197920.46	29691.31
1245	工银1-3年国开债指数A	65.92	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
1246	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
1247	博时稳定价值债券A	6.18	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
1248	嘉实稳祥纯债债券A	11.14	95095.24	-4855.97	24565.43	29421.40
1249	长信稳丰债券A	10.55	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3011

385334.1500

94.06%

5.94%

2025-12-31

4294

640518.0200

95.96%

4.04%

2025-06-30

7508

413379.1600

93.20%

6.80%

2024-12-31

8103

391476.8100

92.50%

7.50%

2024-06-30

2498

563700.2200

94.91%

5.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3011	385334.1500	109136.77	94.06	6887.34	5.94
2025-12-31	4294	640518.0200	263940.20	95.96	11098.23	4.04
2025-06-30	7508	413379.1600	289252.72	93.20	21112.35	6.80
2024-12-31	8103	391476.8100	293417.09	92.50	23796.56	7.50
2024-06-30	2498	563700.2200	133645.12	94.91	7167.20	5.09

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