兴华安裕利率债A(016658)_规模评级

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.81	16.02	30.36	32.19	34.26	33.63	35.02
季度净申购	-29078.92	-129935.41	-16581.63	-18745.01	5780.27	-12628.85	68156.95
总份额	116024.11	145103.03	275038.44	291620.07	310365.07	304584.81	317213.66
季度总申购份额	659.13	322.66	8411.11	16584.58	68345.02	43489.19	184755.98
季度总赎回份额	29738.05	130258.07	24992.74	35329.59	62564.75	56118.04	116599.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	兴业裕华债券	12.90	120164.73	-56765.54	63808.59	120574.13
1743	富荣中短债债券A	12.85	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1744	国泰惠泰一年定期开放债券	12.85	118525.45	-	-	-
1745	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1746	富国元利债券A	12.83	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1747	国投瑞银顺祺纯债债券	12.82	120198.90	-	-	29149.75
1748	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1749	兴华安裕利率债A	12.81	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1750	圆信永丰兴融A	12.81	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1751	华夏可转债增强债券A	12.80	65684.84	8942.68	22976.80	14034.12
1752	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
1753	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
1754	国泰惠富纯债债券C	12.77	118594.33	-	118382.44	-
1755	华富安华债券A	12.77	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
1756	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平

1700	诺安双利债券发起	33.01	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
1701	中银丰实定期开放债券	12.44	116758.80	-	-	50000.00
1702	泓德裕康债券A	16.22	116707.55	-18663.33	13335.20	31998.53
1703	兴全恒益债券C	17.29	116563.54	23809.58	78603.85	54794.26
1704	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.19	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
1705	富国景利纯债债券	13.30	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1706	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.89	116052.13	-	-	-
1707	兴华安裕利率债A	12.81	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1708	广发集裕债券A	15.86	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
1709	西部利得汇盈债券A	12.91	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1710	南方梦元短债C	13.20	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
1711	银河领先债券A	15.09	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1712	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.95	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1713	华安领荣一年定开债券发起式	12.45	115055.45	-	0.00	-
1714	平安中债1-5年政策性金融债A	12.36	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平

3915	博时信用债券A/B	38.77	104808.22	-28666.40	10419.14	39085.54
3916	民生加银高等级信用债债券A	13.81	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
3917	东方中债1-5年政策性金融债C	6.45	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
3918	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3919	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.96	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
3920	招商安华债券D	3.46	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
3921	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
3922	兴华安裕利率债A	12.81	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
3923	兴证全球招益债券C	11.85	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
3924	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3925	广发景源纯债A	24.04	220230.31	-29364.42	169.67	29534.09
3926	广发聚财信用债券A	16.40	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
3927	华安可转债债券A	9.21	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
3928	工银可转债债券	23.74	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
3929	华夏中债3-5年政金债指数A	14.33	132110.04	-29792.96	80.76	29873.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平

2743	鹏华年年红一年持有期债券C	1.22	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
2744	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
2745	万家可转债债券C	0.22	1480.23	-122.69	663.51	786.20
2746	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
2747	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
2748	德邦新添利债券C	0.36	3271.29	-40.40	661.18	701.58
2749	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2750	兴华安裕利率债A	12.81	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
2751	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2752	金鹰添裕纯债债券A	4.92	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
2753	汇添富丰和纯债A	1.86	18307.16	-4431.27	654.52	5085.79
2754	建信稳定增利债券A	19.49	106330.44	-8957.25	649.84	9607.09
2755	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2756	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2757	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.25	11401.42	-1341.96	645.99	1987.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平

1096	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
1097	建信睿兴纯债债券	26.54	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1098	西部利得双盈一年定开债券	7.19	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
1099	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1100	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29945.72	0.09	29945.81
1101	中泰稳固30天持有中短债A	11.08	100186.20	-13066.91	16845.97	29912.88
1102	华夏中债3-5年政金债指数A	14.33	132110.04	-29792.96	80.76	29873.72
1103	兴华安裕利率债A	12.81	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1104	中银招利债券A	9.60	82958.17	-24682.76	5036.98	29719.73
1105	工银1-3年国开债指数A	65.99	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
1106	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
1107	鹏华信用增利债券A	4.63	32261.30	-12926.56	16683.53	29610.09
1108	广发景源纯债A	24.04	220230.31	-29364.42	169.67	29534.09
1109	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.96	80548.75	-3803.44	25724.05	29527.49
1110	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4294

640518.0200

95.96%

4.04%

2025-06-30

7508

413379.1600

93.20%

6.80%

2024-12-31

8103

391476.8100

92.50%

7.50%

2024-06-30

2498

563700.2200

94.91%

5.09%

2023-12-31

172

6031571.2400

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4294	640518.0200	263940.20	95.96	11098.23	4.04
2025-06-30	7508	413379.1600	289252.72	93.20	21112.35	6.80
2024-12-31	8103	391476.8100	293417.09	92.50	23796.56	7.50
2024-06-30	2498	563700.2200	133645.12	94.91	7167.20	5.09
2023-12-31	172	6031571.2400	103719.78	99.98	23.25	0.02

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