兴华安裕利率债A(016658)_规模评级

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	13.67	12.73	15.92	30.17	31.99	34.05	33.41
季度净申购	8601.87	-29078.92	-129935.41	-16581.63	-18745.01	5780.27	-12628.85
总份额	124625.98	116024.11	145103.03	275038.44	291620.07	310365.07	304584.81
季度总申购份额	10038.24	659.13	322.66	8411.11	16584.58	68345.02	43489.19
季度总赎回份额	1436.37	29738.05	130258.07	24992.74	35329.59	62564.75	56118.04

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平

1678	南方津享稳健添利债券C	13.79	128222.12	-30175.85	6586.17	36762.01
1679	西部利得聚利6个月定开债券A	13.79	117619.51	-	1.85	-
1680	东方稳健回报债券C	13.75	108581.40	-180.12	108.41	288.53
1681	华夏双债债券C	13.75	62396.25	12617.65	28318.13	15700.48
1682	南方双元A	13.71	105372.94	-13831.69	31910.05	45741.75
1683	中金恒新90天持有债券发起	13.69	124318.14	-43140.83	4836.48	47977.31
1684	鹏扬稳利债券A	13.67	110887.56	19773.99	34838.37	15064.37
1685	兴华安裕利率债A	13.67	124625.98	8601.87	10038.24	1436.37
1686	博时月月享30天持有期短债C	13.64	120722.23	-3671.01	5203.21	8874.23
1687	招商享诚增强债券C	13.64	113635.36	52039.24	67138.33	15099.09
1688	广发景明中短债C	13.63	132681.56	22180.97	62810.70	40629.74
1689	摩根瑞享纯债债券A	13.63	124135.58	42251.07	43490.91	1239.84
1690	工银1-3年农发债指数E	13.62	129815.98	-57510.69	95768.99	153279.68
1691	汇添富纯债(LOF)	13.62	154466.16	46031.86	69354.78	23322.92
1692	南方昌元转债C	13.62	78628.78	-4861.90	27312.74	32174.64

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	平安利率债A	13.52	125504.71	8382.89	37985.33	29602.44
1621	富荣中短债债券C	12.32	125453.92	39272.23	109830.59	70558.36
1622	华商可转债债券A	31.47	125353.19	35560.46	73438.39	37877.93
1623	东海祥苏短债E	14.08	125249.65	-22408.68	52156.44	74565.12
1624	兴银中短债C	15.74	125243.93	8100.48	69986.98	61886.51
1625	华商稳定增利债券C	29.15	125167.75	-5226.94	161893.51	167120.45
1626	汇添富丰润中短债E	13.94	124817.17	-14998.37	55772.17	70770.53
1627	兴华安裕利率债A	13.67	124625.98	8601.87	10038.24	1436.37
1628	鑫元添利三个月定期开放债券	13.14	124562.21	-	-	19100.00
1629	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00
1630	中金恒新90天持有债券发起	13.69	124318.14	-43140.83	4836.48	47977.31
1631	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
1632	工银全球美元债A美元现汇	1.88	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1633	工银全球美元债A人民币	12.60	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1634	鑫元鸿利D	14.52	124169.57	-4495.58	19797.47	24293.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平

821	长盛安鑫中短债C	5.23	44845.30	8713.74	22201.44	13487.69
822	圆信永丰兴瑞	8.22	71323.48	8707.68	8707.68	0.00
823	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	6.48	54958.42	8698.99	10573.77	1874.79
824	东方红稳添利纯债E	1.14	9888.01	8692.89	8876.18	183.30
825	亚洲美元债C(美元现汇)	1.64	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
826	亚洲美元债C(人民币)	11.01	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
827	大成景轩中高等级债券C	2.83	24615.27	8633.89	19562.11	10928.22
828	兴华安裕利率债A	13.67	124625.98	8601.87	10038.24	1436.37
829	东兴兴财短债债券A	0.98	8629.61	8536.23	8562.36	26.13
830	永赢恒益债券	20.15	171032.70	8524.65	12752.45	4227.80
831	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.74	53961.18	8497.78	8497.78	0.00
832	鹏扬泓利债券A	26.77	243917.72	8495.09	60929.95	52434.86
833	平安利率债A	13.52	125504.71	8382.89	37985.33	29602.44
834	海富通稳健添利债券A	9.16	75909.15	8354.31	8402.90	48.59
835	天弘信利债券C	3.58	34218.11	8352.88	19374.10	11021.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	中信保诚安鑫回报债券C	3.35	29554.30	1918.58	10174.57	8256.00
1630	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
1631	长城久稳债券A	12.29	104973.19	-60385.60	10165.64	70551.24
1632	汇添富鑫汇债券A	8.72	78500.67	5916.54	10120.91	4204.37
1633	华安安平定开	1.25	11094.26	-	10102.46	-
1634	东方红益丰纯债债券C	1.24	12013.05	8995.95	10068.35	1072.40
1635	大成稳安60天滚动持有债券C	14.67	128806.57	-26462.36	10056.89	36519.25
1636	兴华安裕利率债A	13.67	124625.98	8601.87	10038.24	1436.37
1637	国泰君安中债1-3年政金债C	1.06	10430.29	6947.71	9974.36	3026.65
1638	招商金鸿债券C	2.47	20195.18	1360.97	9969.74	8608.77
1639	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	6.88	65706.87	-10739.98	9958.78	20698.75
1640	嘉实同舟债券A	3.13	29398.38	3090.77	9958.40	6867.63
1641	易方达裕华利率债3个月定开债券	10.89	106922.81	9952.40	9957.69	5.29
1642	嘉实稳元纯债债券A	8.01	65187.29	-46131.04	9947.53	56078.56
1643	天弘兴享一年定开	50.44	496731.03	-	9923.58	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平

2708	中银民利一年持有期债券A	2.17	18993.16	-1223.70	226.42	1450.12
2709	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.97	17162.41	347.68	1797.20	1449.52
2710	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
2711	永赢月月享30天持有期短债C	1.14	10697.71	-742.28	704.49	1446.77
2712	招商添兴6个月定开债	20.41	186305.61	-1304.72	137.28	1442.00
2713	汇添富理财14天债券A	0.14	1349.85	-1300.35	140.41	1440.76
2714	德邦景颐债券C	0.47	4529.61	-808.38	630.02	1438.40
2715	兴华安裕利率债A	13.67	124625.98	8601.87	10038.24	1436.37
2716	中加纯债一年C	0.18	1536.87	-1432.98	0.84	1433.82
2717	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.41	3513.50	-146.25	1285.43	1431.68
2718	广发中债1-3年农发债指数C	1.36	13174.17	1796.66	3221.29	1424.63
2719	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.78	7002.62	-558.05	863.24	1421.29
2720	交银稳鑫短债债券C	0.50	4475.63	-404.12	1012.83	1416.95
2721	蜂巢添幂中短债C	0.13	1151.76	-631.62	783.23	1414.85
2722	国泰信用互利债券C	0.33	3041.88	-190.52	1222.89	1413.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3011

385334.1500

94.06%

5.94%

2025-12-31

4294

640518.0200

95.96%

4.04%

2025-06-30

7508

413379.1600

93.20%

6.80%

2024-12-31

8103

391476.8100

92.50%

7.50%

2024-06-30

2498

563700.2200

94.91%

5.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3011	385334.1500	109136.77	94.06	6887.34	5.94
2025-12-31	4294	640518.0200	263940.20	95.96	11098.23	4.04
2025-06-30	7508	413379.1600	289252.72	93.20	21112.35	6.80
2024-12-31	8103	391476.8100	293417.09	92.50	23796.56	7.50
2024-06-30	2498	563700.2200	133645.12	94.91	7167.20	5.09

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