兴华安裕利率债A(016658)_规模评级

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.88	16.11	30.53	32.37	34.45	33.81	35.21
季度净申购	-29078.92	-129935.41	-16581.63	-18745.01	5780.27	-12628.85	68156.95
总份额	116024.11	145103.03	275038.44	291620.07	310365.07	304584.81	317213.66
季度总申购份额	659.13	322.66	8411.11	16584.58	68345.02	43489.19	184755.98
季度总赎回份额	29738.05	130258.07	24992.74	35329.59	62564.75	56118.04	116599.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平

1736	西部利得汇盈债券A	12.96	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1737	兴业裕华债券	12.96	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1738	国泰嘉睿纯债债券C	12.95	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1739	工银瑞盈18个月定开债券	12.91	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
1740	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
1741	华夏可转债增强债券A	12.90	65684.84	13964.25	44679.76	30715.51
1742	富荣中短债债券A	12.89	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
1743	兴华安裕利率债A	12.88	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1744	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.87	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1745	国投瑞银顺祺纯债债券	12.86	120198.90	-	-	29149.75
1746	圆信永丰兴融A	12.86	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1747	华夏中短债债券C	12.85	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1748	中金浙金	12.84	126981.85	-	0.00	-
1749	国泰惠富纯债债券C	12.82	118594.33	-	118382.44	-
1750	中融恒阳纯债A	12.77	119024.81	19.74	19.85	0.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平

1697	诺安双利债券发起	33.05	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
1698	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
1699	泓德裕康债券A	16.46	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
1700	兴全恒益债券C	17.02	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
1701	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.27	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
1702	富国景利纯债债券	13.35	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1703	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.93	116052.13	-	-	-
1704	兴华安裕利率债A	12.88	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1705	广发集裕债券A	16.19	115664.38	-9979.05	87176.20	97155.25
1706	西部利得汇盈债券A	12.96	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1707	南方梦元短债C	13.22	115335.66	48029.12	310409.14	262380.02
1708	银河领先债券A	15.11	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1709	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.99	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1710	华安领荣一年定开债券发起式	12.44	115055.45	-	0.00	-
1711	平安中债1-5年政策性金融债A	12.40	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	16582.48	-27867.41	7459.08	35326.49
4083	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
4084	博时稳欣39个月定开债	159.19	1551558.64	-28443.72	661557.66	690001.38
4085	东方中债1-5年政策性金融债C	6.48	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
4086	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
4087	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.98	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
4088	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4089	兴华安裕利率债A	12.88	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
4090	兴证全球招益债券C	11.81	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
4091	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
4092	广发聚财信用债券A	16.39	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
4093	华安可转债债券A	8.93	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
4094	工银可转债债券	25.65	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
4095	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
4096	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29942.51	11.57	29954.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平

2924	鹏华年年红一年持有期债券C	1.23	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
2925	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
2926	万家可转债债券C	0.21	1480.23	-122.69	663.51	786.20
2927	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
2928	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
2929	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
2930	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2931	兴华安裕利率债A	12.88	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
2932	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2933	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2934	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2935	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.26	11401.42	-1341.96	645.99	1987.95
2936	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
2937	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
2938	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	西部利得双盈一年定开债券	7.21	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
1236	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1237	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29942.51	11.57	29954.07
1238	华夏中债3-5年政金债指数A	14.13	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
1239	泰康裕泰债券A	10.39	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1240	广发景源纯债A	24.15	220230.31	-20568.14	9280.01	29848.15
1241	光大保德信中高等级债券A	5.96	33605.08	-9409.21	20348.22	29757.43
1242	兴华安裕利率债A	12.88	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1243	华夏鼎兴债券A	25.65	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95
1244	汇添富多元收益债券A	31.65	212177.71	168229.15	197920.46	29691.31
1245	工银1-3年国开债指数A	65.79	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
1246	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
1247	博时稳定价值债券A	6.31	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
1248	嘉实稳祥纯债债券A	11.14	95095.24	-4855.97	24565.43	29421.40
1249	长信稳丰债券A	10.50	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3011

385334.1500

94.06%

5.94%

2025-12-31

4294

640518.0200

95.96%

4.04%

2025-06-30

7508

413379.1600

93.20%

6.80%

2024-12-31

8103

391476.8100

92.50%

7.50%

2024-06-30

2498

563700.2200

94.91%

5.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3011	385334.1500	109136.77	94.06	6887.34	5.94
2025-12-31	4294	640518.0200	263940.20	95.96	11098.23	4.04
2025-06-30	7508	413379.1600	289252.72	93.20	21112.35	6.80
2024-12-31	8103	391476.8100	293417.09	92.50	23796.56	7.50
2024-06-30	2498	563700.2200	133645.12	94.91	7167.20	5.09

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