兴华安裕利率债A(016658)_规模评级

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.84	16.06	30.44	32.28	34.35	33.71	35.11
季度净申购	-29078.92	-129935.41	-16581.63	-18745.01	5780.27	-12628.85	68156.95
总份额	116024.11	145103.03	275038.44	291620.07	310365.07	304584.81	317213.66
季度总申购份额	659.13	322.66	8411.11	16584.58	68345.02	43489.19	184755.98
季度总赎回份额	29738.05	130258.07	24992.74	35329.59	62564.75	56118.04	116599.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	国寿安保尊益信用纯债债券	12.94	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1741	西部利得汇盈债券A	12.93	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1742	国泰嘉睿纯债债券C	12.92	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1743	兴业裕华债券	12.91	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1744	国泰惠泰一年定期开放债券	12.87	118525.45	-	-	-
1745	富荣中短债债券A	12.86	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1746	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.85	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1747	兴华安裕利率债A	12.84	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1748	圆信永丰兴融A	12.84	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1749	国投瑞银顺祺纯债债券	12.82	120198.90	-	-	29149.75
1750	华夏中短债债券C	12.82	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1751	中金浙金	12.81	126981.85	-	0.00	-
1752	国泰惠富纯债债券C	12.79	118594.33	-	118382.44	-
1753	华富安华债券A	12.79	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
1754	中融恒阳纯债A	12.75	119024.81	19.74	19.85	0.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	诺安双利债券发起	33.18	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
1700	中银丰实定期开放债券	12.46	116758.80	-	-	50000.00
1701	泓德裕康债券A	16.42	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
1702	兴全恒益债券C	17.38	116563.54	23809.58	78603.85	54794.26
1703	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.24	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
1704	富国景利纯债债券	13.32	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1705	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.90	116052.13	-	-	-
1706	兴华安裕利率债A	12.84	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1707	广发集裕债券A	16.19	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
1708	西部利得汇盈债券A	12.93	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1709	南方梦元短债C	13.21	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
1710	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1711	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.97	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1712	华安领荣一年定开债券发起式	12.47	115055.45	-	0.00	-
1713	平安中债1-5年政策性金融债A	12.37	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平

3973	博时信用债券A/B	39.50	104808.22	-28666.40	10419.14	39085.54
3974	民生加银高等级信用债债券A	13.82	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
3975	东方中债1-5年政策性金融债C	6.47	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
3976	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3977	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.97	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
3978	招商安华债券D	3.52	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
3979	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
3980	兴华安裕利率债A	12.84	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
3981	兴证全球招益债券C	11.85	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
3982	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3983	广发景源纯债A	24.08	220230.31	-29364.42	169.67	29534.09
3984	广发聚财信用债券A	16.37	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
3985	华安可转债债券A	9.09	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
3986	工银可转债债券	24.94	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
3987	华夏中债3-5年政金债指数A	14.34	132110.04	-29792.96	80.76	29873.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平

2810	鹏华年年红一年持有期债券C	1.22	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
2811	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
2812	万家可转债债券C	0.21	1480.23	-122.69	663.51	786.20
2813	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
2814	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
2815	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
2816	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2817	兴华安裕利率债A	12.84	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
2818	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2819	金鹰添裕纯债债券A	4.93	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
2820	汇添富丰和纯债A	1.86	18307.16	-4431.27	654.52	5085.79
2821	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2822	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2823	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.26	11401.42	-1341.96	645.99	1987.95
2824	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴华安裕利率债A基金规模在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平

1144	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
1145	建信睿兴纯债债券	26.56	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1146	西部利得双盈一年定开债券	7.20	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
1147	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1148	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29945.72	0.09	29945.81
1149	华夏中债3-5年政金债指数A	14.34	132110.04	-29792.96	80.76	29873.72
1150	泰康裕泰债券A	10.36	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1151	兴华安裕利率债A	12.84	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1152	中银招利债券A	9.62	82958.17	-24682.76	5036.98	29719.73
1153	工银1-3年国开债指数A	66.04	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
1154	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
1155	广发景源纯债A	24.08	220230.31	-29364.42	169.67	29534.09
1156	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.02	80548.75	-3803.44	25724.05	29527.49
1157	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41
1158	天弘安益A	40.72	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3011

385334.1500

94.06%

5.94%

2025-12-31

4294

640518.0200

95.96%

4.04%

2025-06-30

7508

413379.1600

93.20%

6.80%

2024-12-31

8103

391476.8100

92.50%

7.50%

2024-06-30

2498

563700.2200

94.91%

5.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3011	385334.1500	109136.77	94.06	6887.34	5.94
2025-12-31	4294	640518.0200	263940.20	95.96	11098.23	4.04
2025-06-30	7508	413379.1600	289252.72	93.20	21112.35	6.80
2024-12-31	8103	391476.8100	293417.09	92.50	23796.56	7.50
2024-06-30	2498	563700.2200	133645.12	94.91	7167.20	5.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。