兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1107 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1787

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.70亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	1.53	3.88	4.71
债券型名次	1100	1852	196	237	178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	5.99	17.11	-	18.41
债券型名次	562	1473	284	4927	3054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	信澳鑫享债券C	0.10	0.13	1.19	3.40	3.70
1099	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1100	兴华安裕利率债A	0.10	0.24	1.53	3.88	4.71
1101	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.06	2.51	3.93
1102	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	1.03	2.44	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	新沃通利纯债C	0.10	0.24	0.61	1.34	1.78
1851	信诚稳泰C	0.07	0.24	0.76	1.65	2.22
1852	兴华安裕利率债A	0.10	0.24	1.53	3.88	4.71
1853	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.69	1.63	2.23
1854	兴业一年持有期债券A	0.07	0.24	0.59	1.36	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
195	鹏扬淳利定期开放债券	0.18	0.33	1.54	2.73	3.40
196	兴华安裕利率债A	0.10	0.24	1.53	3.88	4.71
197	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
198	长盛恒盛利率债A	0.22	0.48	1.52	4.08	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
236	鹏华双债增利债券A	0.16	0.42	3.39	3.89	3.65
237	兴华安裕利率债A	0.10	0.24	1.53	3.88	4.71
238	格林泓远纯债C	0.00	0.01	0.08	3.87	5.41
239	光大保德信安泽债券C	0.08	0.03	-1.36	3.86	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	光大保德信安泽债券A	0.08	0.07	-1.27	4.07	4.71
177	华夏聚利债券A	-0.12	-0.62	0.39	4.86	4.71
178	兴华安裕利率债A	0.10	0.24	1.53	3.88	4.71
179	华夏鼎利债券C	0.14	0.46	-0.06	2.93	4.70
180	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	长信可转债债券C	4.00	43.67	23.81	9.88	255.56
561	格林泓鑫纯债A	4.00	6.85	11.41	20.48	37.10
562	兴华安裕利率债A	4.00	5.99	17.11	-	18.41
563	博时丰庆纯债债券	3.99	4.50	8.51	15.12	38.55
564	博时天颐债券C	3.99	40.62	24.18	20.71	111.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	蜂巢丰吉纯债A	2.89	5.99	13.35	-	18.70
1472	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.01	5.99	10.78	21.95	25.69
1473	兴华安裕利率债A	4.00	5.99	17.11	-	18.41
1474	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.66	10.77
1475	新华丰利债券A	2.11	5.98	14.57	12.31	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	上银中债5-10年国开行债券指数	4.33	5.90	17.14	25.60	25.66
283	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.86	26.87	17.12	19.09	31.76
284	兴华安裕利率债A	4.00	5.99	17.11	-	18.41
285	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
286	博时中债5-10农发行C	4.55	7.39	17.10	26.98	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.03	1.78	5.45	-	7.88
4926	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.93	1.59	5.15	-	7.47
4927	兴华安裕利率债A	4.00	5.99	17.11	-	18.41
4928	兴华安裕利率债C	3.81	5.40	16.19	-	17.34
4929	华商鸿丰纯债债券	2.18	3.09	6.71	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	大成景悦中短债债券A	1.81	4.61	8.64	13.04	18.42
3053	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	6.87	14.51	18.41
3054	兴华安裕利率债A	4.00	5.99	17.11	-	18.41
3055	银华安鑫短债债券C	1.47	3.07	5.49	10.96	18.41
3056	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.20	8.63	10.18	16.09	18.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	180.00	21462.21	15.42%
25农发20	200.00	20035.84	14.39%
25国开20	150.00	15333.28	11.01%
16附息国债08	120.00	14696.92	10.56%
24农发20	130.00	13843.84	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119442.31	85.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1106	1.1101	1.1096	1.1091	1.1089
累计净值(元)	1.1786	1.1781	1.1776	1.1771	1.1769

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