兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0881 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1561

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.55亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.05	1.58	0.93	2.58
债券型名次	489	4712	326	4010	538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	8.54	15.45	-	16.00
债券型名次	5406	862	425	4872	3333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	同泰泰和三个月定开债A	0.22	-0.08	0.24	0.60	0.67
488	同泰泰和三个月定开债C	0.22	-0.08	0.22	0.55	0.64
489	兴华安裕利率债A	0.22	-0.05	1.58	0.93	2.58
490	中加聚盈定开债券A	0.22	-0.03	-0.05	0.93	0.89
491	中金金利A	0.22	0.06	0.31	1.38	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	建信稳定增利债券C	0.05	-0.05	0.19	0.82	0.87
4711	融通增益债券A/B	0.05	-0.05	0.66	1.05	1.05
4712	兴华安裕利率债A	0.22	-0.05	1.58	0.93	2.58
4713	银河领先债券C	0.12	-0.05	0.26	1.23	1.25
4714	永赢泰益债券C	0.08	-0.05	0.70	1.07	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	永赢裕益债券A	0.25	0.10	1.59	2.28	2.96
325	博时中债5-10农发行C	0.19	0.17	1.58	2.15	2.66
326	兴华安裕利率债A	0.22	-0.05	1.58	0.93	2.58
327	易方达丰华债券C	0.30	0.83	1.58	6.84	5.50
328	朱雀安鑫回报A	0.14	0.45	1.58	3.27	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.07	0.04	0.66	0.93	1.00
4009	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.50	0.93	0.72
4010	兴华安裕利率债A	0.22	-0.05	1.58	0.93	2.58
4011	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.09	0.43	0.93	0.70
4012	易方达富财纯债债券	0.00	0.24	0.66	0.93	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	中加聚享增盈债券A	0.10	0.13	0.82	2.86	2.59
537	国寿安保尊享债券A	0.10	0.36	0.53	2.65	2.58
538	兴华安裕利率债A	0.22	-0.05	1.58	0.93	2.58
539	中金恒新90天持有债券发起	0.13	0.03	1.22	3.50	2.58
540	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	华夏海外收益债券A	-0.58	4.95	16.65	18.09	80.72
5405	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.58	4.36	6.76	16.34	16.62
5406	兴华安裕利率债A	-0.58	8.54	15.45	-	16.00
5407	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.59	5.02	11.63	36.91	49.01
5408	中金新元6个月定开债A	-0.59	3.24	6.58	-	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	华夏卓享债券C	5.32	8.56	11.01	-	9.41
861	招商信用添利债券(LOF)C	6.14	8.56	11.75	19.68	25.37
862	兴华安裕利率债A	-0.58	8.54	15.45	-	16.00
863	中海增强收益债券A	4.18	8.54	10.03	15.55	82.32
864	长盛恒盛利率债C	3.14	8.53	10.65	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	招商安悦1年持有期债券A	8.46	10.28	15.47	-	17.01
424	万家双利债券C	16.95	17.03	15.45	-	13.76
425	兴华安裕利率债A	-0.58	8.54	15.45	-	16.00
426	中信保诚安鑫回报债券A	4.15	13.04	15.44	10.24	16.88
427	易方达裕祥回报债券A	5.35	8.82	15.43	20.73	98.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.30	2.25	5.34	-	6.89
4871	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.40	2.05	5.02	-	6.51
4872	兴华安裕利率债A	-0.58	8.54	15.45	-	16.00
4873	兴华安裕利率债C	-0.78	7.92	14.56	-	15.03
4874	华商鸿丰纯债债券	0.85	3.38	6.66	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	平安惠信3个月定开债C	3.20	6.40	11.43	-	16.02
3332	建信利率债策略纯债债券A	0.32	3.69	7.26	14.16	16.00
3333	兴华安裕利率债A	-0.58	8.54	15.45	-	16.00
3334	安信尊享添益债券C	1.71	5.83	6.18	8.48	15.99
3335	蜂巢丰吉纯债C	1.33	5.76	12.05	-	15.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	230.00	25079.37	14.80%
23进出10	200.00	21757.84	12.84%
24特别国债02	150.00	15630.53	9.23%
23进出11	140.00	15270.16	9.01%
16附息国债08	120.00	14493.35	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136748.83	80.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0881	1.0884	1.0886	1.0865	1.0857
累计净值(元)	1.1561	1.1564	1.1566	1.1545	1.1537

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