兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1068 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1748

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.70亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.51	1.21	3.57	4.35
债券型名次	5141	723	221	112	210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	7.53	16.56	-	17.99
债券型名次	1464	1130	317	4894	3102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
5140	信诚增强收益债券(LOF)	-0.11	1.36	-2.26	0.73	3.49
5141	兴华安裕利率债A	-0.11	0.51	1.21	3.57	4.35
5142	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.11	0.39	-0.94	0.10	0.86
5143	永赢嘉益债券	-0.11	-0.17	-0.25	0.56	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
722	添富鑫永定开债A	0.03	0.51	0.64	1.62	1.94
723	兴华安裕利率债A	-0.11	0.51	1.21	3.57	4.35
724	易米和丰债券C	0.06	0.51	-0.72	-0.08	0.15
725	永赢泰利债券A	0.00	0.51	0.95	2.00	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.15	1.21	3.01	3.65
220	鹏扬汇利债券C	0.39	0.44	1.21	-0.13	1.33
221	兴华安裕利率债A	-0.11	0.51	1.21	3.57	4.35
222	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40
223	中信保诚景华A	-0.05	0.59	1.21	3.05	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	永赢匠心增利债券A	-0.20	1.22	-1.85	3.62	5.84
111	蜂巢丰嘉债券A	-0.63	0.72	2.35	3.58	3.81
112	兴华安裕利率债A	-0.11	0.51	1.21	3.57	4.35
113	德邦锐裕利率债债券A	-0.32	0.84	2.06	3.56	3.91
114	蜂巢丰嘉债券C	-0.62	0.71	2.35	3.56	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
209	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
210	兴华安裕利率债A	-0.11	0.51	1.21	3.57	4.35
211	金鹰元丰债券A	1.87	4.05	-7.51	-3.91	4.34
212	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.20	0.57	-1.14	1.88	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	泰康年年红纯债一年债券	2.69	3.73	9.12	-	49.79
1463	西部利得祥逸债券D	2.69	5.51	10.41	17.66	19.46
1464	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99
1465	兴银合盈债券A	2.69	5.12	8.96	16.65	26.40
1466	银华华茂定期开放债券	2.69	5.41	9.31	-	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	天弘稳健回报债券发起A	1.03	7.54	9.55	-	10.26
1129	融通岁岁添利定期开放债券A	2.41	7.53	11.56	39.33	109.14
1130	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99
1131	长信利众(LOF)A	1.92	7.52	11.04	18.94	54.42
1132	鹏华创兴增利债券C	1.61	7.52	4.88	-	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	鹏华信用增利债券A	5.24	15.35	16.68	11.00	114.54
316	南华瑞泽债券C	1.73	22.77	16.63	10.76	24.95
317	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99
318	博时裕弘纯债债券	2.70	5.90	16.51	23.25	43.31
319	博时中债5-10农发行A	3.83	8.52	16.47	27.13	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.33	1.90	5.00	-	7.58
4893	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.24	1.69	4.68	-	7.18
4894	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99
4895	兴华安裕利率债C	2.51	6.93	15.66	-	16.96
4896	华商鸿丰纯债债券	1.70	3.19	6.32	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	大成安汇金融债E	1.81	3.94	6.09	13.44	18.00
3101	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.99	7.43	-	18.00
3102	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99
3103	中加享利三年债券	1.34	3.70	6.02	-	17.99
3104	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	180.00	21462.21	15.42%
25农发20	200.00	20035.84	14.39%
25国开20	150.00	15333.28	11.01%
16附息国债08	120.00	14696.92	10.56%
24农发20	130.00	13843.84	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119442.31	85.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1068	1.1082	1.1088	1.1091	1.1080
累计净值(元)	1.1748	1.1762	1.1768	1.1771	1.1760

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