兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.1035 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1715

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.70亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.61	1.77	3.50	4.04
债券型名次	830	340	136	110	185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	7.13	16.48	-	17.64
债券型名次	5086	1079	254	4882	3116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	万家鑫融纯债债券A	0.15	0.29	0.89	1.75	1.99
829	万家鑫融纯债债券C	0.15	0.27	0.80	1.58	1.76
830	兴华安裕利率债A	0.15	0.61	1.77	3.50	4.04
831	兴华安裕利率债C	0.15	0.59	1.72	3.39	3.91
832	易方达岁丰添利债券A	0.15	0.42	0.82	1.57	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
339	汇丰晋信2016周期混合	0.15	0.61	-1.58	-1.23	0.78
340	兴华安裕利率债A	0.15	0.61	1.77	3.50	4.04
341	工银添颐债券B	0.47	0.60	-0.09	0.52	1.17
342	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.67	0.60	-0.47	-1.19	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	上银中债5-10年国开行债券指数	0.19	0.56	1.78	3.11	3.56
135	东海祥瑞C	0.23	0.75	1.77	2.67	2.97
136	兴华安裕利率债A	0.15	0.61	1.77	3.50	4.04
137	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.24	-2.11	1.77	2.20	2.77
138	华泰紫金丰睿债券发起A	0.79	-0.79	1.75	2.10	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
109	永赢裕益债券C	0.22	0.62	1.70	3.51	4.31
110	兴华安裕利率债A	0.15	0.61	1.77	3.50	4.04
111	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
112	德邦锐裕利率债债券A	0.53	1.28	2.77	3.45	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	南方多利增强债券C	0.16	-1.19	-0.55	1.10	4.04
184	天弘多元收益A	1.01	3.43	0.88	1.76	4.04
185	兴华安裕利率债A	0.15	0.61	1.77	3.50	4.04
186	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
187	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	诺安联创顺鑫债券C	0.68	4.80	10.66	16.95	46.67
5085	信澳汇享三个月定开债券C	0.68	2.70	6.86	-	8.84
5086	兴华安裕利率债A	0.68	7.13	16.48	-	17.64
5087	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.67	1.75	3.54	-	5.00
5088	光大保德信睿阳纯债债券C	0.67	3.06	7.46	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.83	7.14	8.34	-	9.23
1078	招商享诚增强债券C	3.34	7.14	11.45	-	16.80
1079	兴华安裕利率债A	0.68	7.13	16.48	-	17.64
1080	中欧双利债券A	1.32	7.13	9.24	8.31	44.42
1081	中信保诚稳达C	3.15	7.13	14.76	22.26	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.80	14.60	16.56	20.44	33.11
253	汇添富中债7-10年国开债C	2.60	7.71	16.48	24.92	28.60
254	兴华安裕利率债A	0.68	7.13	16.48	-	17.64
255	景顺长城景盈双利债券A	7.43	15.33	16.44	24.34	50.66
256	平安添润债券A	3.83	9.70	16.42	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.13	1.71	5.26	-	7.48
4881	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	1.53	4.96	-	7.09
4882	兴华安裕利率债A	0.68	7.13	16.48	-	17.64
4883	兴华安裕利率债C	0.49	6.53	15.57	-	16.61
4884	华商鸿丰纯债债券	1.19	3.07	6.53	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.84	4.15	7.66	13.57	17.64
3115	天弘中债1-5年政策性金融债	1.86	5.13	9.86	16.57	17.64
3116	兴华安裕利率债A	0.68	7.13	16.48	-	17.64
3117	中航瑞明纯债A	2.43	4.57	9.17	13.98	17.64
3118	长盛盛康纯债D	2.93	5.46	9.27	-	17.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	180.00	21462.21	15.42%
25农发20	200.00	20035.84	14.39%
25国开20	150.00	15333.28	11.01%
16附息国债08	120.00	14696.92	10.56%
24农发20	130.00	13843.84	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119442.31	85.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1031	1.1010	1.1012	1.1017	1.1018
累计净值(元)	1.1711	1.1690	1.1692	1.1697	1.1698

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