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最新净值:1.118 0.003(0.23%)

累计净值:1.166

更新时间:2025-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 兴华安裕利率债A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:李静文 2024-06-20 每10份派现金 0.5
基金规模:33.22亿元
    兴华安裕利率债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 2.46 -0.30 6.19 0.47
债券型名次 216 20 4890 78 1618
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 370.00 44853.11 11.56%
24特别国债02 380.00 40520.75 10.44%
23农发02 270.00 29311.27 7.55%
24特别国债04 260.00 28067.09 7.23%
23农发10 250.00 27190.18 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259187.24 66.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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