兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0662 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1342

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.17亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.52	-0.99	-2.46	0.52
债券型名次	4271	1274	5436	5471	1418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.89	9.14	0.00	-	13.66
债券型名次	5486	1060	5378	4881	3582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	兴华安惠纯债A	-0.02	0.40	-0.89	-1.71	0.35
4270	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
4271	兴华安裕利率债A	-0.02	0.52	-0.99	-2.46	0.52
4272	兴华安裕利率债C	-0.02	0.50	-1.05	-2.55	0.50
4273	兴华安悦纯债A	-0.02	0.38	-0.87	-1.63	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	平安惠信3个月定开债A	0.15	0.52	2.17	2.54	0.46
1273	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.04	0.52	0.64	0.77	0.52
1274	兴华安裕利率债A	-0.02	0.52	-0.99	-2.46	0.52
1275	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49
1276	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.11	-0.70	-0.95	-0.13	-0.56
5435	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	-0.07	-0.96	-1.11	-0.11
5436	兴华安裕利率债A	-0.02	0.52	-0.99	-2.46	0.52
5437	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5438	兴华安裕利率债C	-0.02	0.50	-1.05	-2.55	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
5470	国金惠盈纯债债券A	-0.10	0.63	-0.69	-2.44	0.68
5471	兴华安裕利率债A	-0.02	0.52	-0.99	-2.46	0.52
5472	长城瑞利债券A	0.01	-0.38	-1.43	-2.52	-0.39
5473	国金惠盈纯债债券C	-0.10	0.61	-0.74	-2.53	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	路博迈护航一年持有债券A	-0.06	0.52	-0.18	0.59	0.52
1417	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.04	0.52	0.64	0.77	0.52
1418	兴华安裕利率债A	-0.02	0.52	-0.99	-2.46	0.52
1419	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.04	0.56	0.84	1.87	0.52
1420	中融恒泽纯债C	0.08	0.61	0.12	-0.28	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	长城瑞利债券A	-2.87	3.02	7.27	-	7.98
5485	平安乐享一年定开债C	-2.89	2.31	4.49	9.60	13.98
5486	兴华安裕利率债A	-2.89	9.14	0.00	-	13.66
5487	民生加银鑫升	-2.90	2.58	6.21	13.83	34.38
5488	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.91	7.47	13.33	23.59	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	中泰青月安盈66个月定开债	4.63	9.15	13.87	23.82	24.59
1059	富国添享一年持有期债券C	3.48	9.14	12.00	20.75	22.42
1060	兴华安裕利率债A	-2.89	9.14	0.00	-	13.66
1061	富安达富利纯债C	3.01	9.13	12.47	-	18.84
1062	上证10年期国债ETF	0.49	9.13	14.96	23.78	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	兴华安聚纯债A	1.18	7.02	0.00	-	15.11
5377	兴华安聚纯债C	0.91	6.49	0.00	-	14.35
5378	兴华安裕利率债A	-2.89	9.14	0.00	-	13.66
5379	兴华安裕利率债C	-3.08	8.53	0.00	-	12.79
5380	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.51	5.31	0.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.20	2.56	5.94	-	6.12
4880	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.30	2.35	5.61	-	5.78
4881	兴华安裕利率债A	-2.89	9.14	0.00	-	13.66
4882	兴华安裕利率债C	-3.08	8.53	0.00	-	12.79
4883	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	博远臻享3个月定开债券A	1.22	6.81	9.86	-	13.66
3581	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.27	6.43	9.38	-	13.66
3582	兴华安裕利率债A	-2.89	9.14	0.00	-	13.66
3583	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.95	7.79	12.61	-	13.65
3584	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	290.00	31181.65	9.92%
24特别国债02	270.00	27773.42	8.84%
21国开20	200.00	23235.27	7.40%
24附息国债11	210.00	21781.62	6.93%
23附息国债18	200.00	21216.67	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217122.14	69.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0663	1.0665	1.0659	1.0668	1.0664
累计净值(元)	1.1343	1.1345	1.1339	1.1348	1.1344

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