兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0972 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.55亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44
债券型名次	110	728	327	227	327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.75	8.02	16.00	-	16.97
债券型名次	5368	1006	352	4901	3233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42
109	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
110	兴华安裕利率债A	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44
111	兴华安裕利率债C	0.28	0.28	1.88	3.76	3.34
112	中融恒泽纯债C	0.28	0.12	1.53	2.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.82	1.64	1.64
727	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
728	兴华安裕利率债A	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44
729	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
730	中银添利债券发起C	-0.06	0.30	0.34	0.22	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	嘉实债券	-0.68	0.04	1.97	1.11	2.00
326	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
327	兴华安裕利率债A	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44
328	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	-1.31	1.93	2.61	3.44
329	永赢裕益债券A	0.26	0.33	1.92	4.27	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
226	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.52	0.14	3.30	3.89	3.89
227	兴华安裕利率债A	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44
228	博时恒乐债券A	-0.10	0.77	2.97	3.85	4.29
229	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
326	金鹰持久增利E	-1.85	1.95	2.37	1.25	3.44
327	兴华安裕利率债A	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44
328	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	-1.31	1.93	2.61	3.44
329	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5367	招商安阳债券A	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42
5368	兴华安裕利率债A	-0.75	8.02	16.00	-	16.97
5369	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81
5370	兴华安悦纯债A	-0.76	3.61	8.59	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	华泰保兴尊合债券C	0.85	8.03	12.78	20.86	51.04
1005	华富安华债券A	4.75	8.02	8.24	7.76	12.36
1006	兴华安裕利率债A	-0.75	8.02	16.00	-	16.97
1007	嘉实同舟债券C	4.94	8.01	0.00	-	8.53
1008	天治稳健双盈债券	-3.71	8.01	4.30	9.57	130.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	英大智享债券A	2.38	13.30	16.05	26.99	28.42
351	上银中债5-10年国开行债券指数	1.18	8.31	16.00	-	24.40
352	兴华安裕利率债A	-0.75	8.02	16.00	-	16.97
353	财通兴利12月定开债券发起	2.67	6.24	15.99	27.03	30.26
354	国寿安保尊享债券A	4.06	12.07	15.99	24.43	87.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.27	2.12	5.14	-	7.26
4900	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.37	1.92	4.83	-	6.88
4901	兴华安裕利率债A	-0.75	8.02	16.00	-	16.97
4902	兴华安裕利率债C	-0.94	7.41	15.09	-	15.96
4903	华商鸿丰纯债债券	0.78	3.28	6.39	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.62	4.66	8.37	-	16.98
3232	富国裕利债券C	4.27	12.49	12.89	-	16.97
3233	兴华安裕利率债A	-0.75	8.02	16.00	-	16.97
3234	圆信永丰丰和A	1.79	4.03	7.32	13.80	16.97
3235	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.99	4.22	8.49	16.42	16.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	230.00	25079.37	14.80%
23进出10	200.00	21757.84	12.84%
24特别国债02	150.00	15630.53	9.23%
23进出11	140.00	15270.16	9.01%
16附息国债08	120.00	14493.35	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136748.83	80.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0963	1.0959	1.0941	1.0948	1.0949
累计净值(元)	1.1643	1.1639	1.1621	1.1628	1.1629

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