兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.0806 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1486

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.17亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.20	1.96	1.25	1.88
债券型名次	440	120	130	2869	569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.26	8.02	14.96	-	15.20
债券型名次	5460	1043	390	4862	3393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	人保鑫裕增强债券A	0.27	0.03	0.27	1.92	1.19
439	人保鑫裕增强债券C	0.27	0.00	0.17	1.72	1.07
440	兴华安裕利率债A	0.27	1.20	1.96	1.25	1.88
441	兴华安裕利率债C	0.27	1.18	1.91	1.16	1.82
442	鑫元聚鑫收益增强C	0.27	1.90	-0.39	3.39	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	长城积极增利债券A	0.29	1.20	-1.52	8.00	3.86
119	广发集汇债券A	0.66	1.20	0.60	4.63	1.92
120	兴华安裕利率债A	0.27	1.20	1.96	1.25	1.88
121	兴业收益增强债券A	0.12	1.19	2.02	2.80	2.86
122	中融恒泰纯债C	0.16	1.19	1.10	1.56	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	大摩多元收益债券A	0.20	0.31	1.97	6.02	3.92
129	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
130	兴华安裕利率债A	0.27	1.20	1.96	1.25	1.88
131	海富通瑞合纯债	0.14	0.53	1.95	2.64	1.95
132	国金惠盈纯债债券A	0.39	1.32	1.94	1.59	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	万家鑫悦纯债A	0.05	0.35	0.99	1.25	0.99
2868	信诚稳泰A	0.05	0.42	0.90	1.25	0.90
2869	兴华安裕利率债A	0.27	1.20	1.96	1.25	1.88
2870	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.34	0.73	1.25	0.80
2871	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.22	0.72	1.25	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	富国添享一年持有期债券A	0.07	0.50	0.89	2.86	1.88
568	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
569	兴华安裕利率债A	0.27	1.20	1.96	1.25	1.88
570	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
571	富国稳健增强债券C	0.15	0.00	1.00	2.19	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.21	6.80	13.69	24.01	27.75
5459	国金惠盈纯债债券A	-1.26	3.28	11.13	22.23	31.46
5460	兴华安裕利率债A	-1.26	8.02	14.96	-	15.20
5461	国泰民安增益纯债债券C	-1.27	3.07	8.73	14.30	21.98
5462	嘉实6个月理财债券A	-1.31	-1.31	-1.31	-0.41	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	中银恒优12个月持有期债券A	3.67	8.06	12.93	23.09	20.22
1042	天治可转债增强债券A	2.03	8.02	2.46	5.40	53.99
1043	兴华安裕利率债A	-1.26	8.02	14.96	-	15.20
1044	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.16	-	27.72
1045	中银证券安添3个月定开债券A	3.09	8.01	12.29	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	浦银安盛盛智一年定开债券	1.98	7.40	14.96	22.70	22.97
389	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.67	24.82
390	兴华安裕利率债A	-1.26	8.02	14.96	-	15.20
391	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.48	19.76
392	华夏鼎航债券A	2.81	6.73	14.95	25.55	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.61	2.07	5.78	-	6.57
4861	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.71	1.87	5.45	-	6.22
4862	兴华安裕利率债A	-1.26	8.02	14.96	-	15.20
4863	兴华安裕利率债C	-1.44	7.42	14.05	-	14.27
4864	华商鸿丰纯债债券	0.65	3.31	6.89	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.98	3.56	7.03	12.73	15.21
3392	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.39	3.98	8.77	14.43	15.20
3393	兴华安裕利率债A	-1.26	8.02	14.96	-	15.20
3394	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.75	10.39	-	15.19
3395	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.71	5.08	9.87	-	15.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	290.00	31181.65	9.92%
24特别国债02	270.00	27773.42	8.84%
21国开20	200.00	23235.27	7.40%
24附息国债11	210.00	21781.62	6.93%
23附息国债18	200.00	21216.67	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217122.14	69.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0800	1.0777	1.0763	1.0764	1.0752
累计净值(元)	1.1480	1.1457	1.1443	1.1444	1.1432

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