兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0970 0.0016(0.15%)

累计净值：1.1900

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李静文

2026-10-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.85亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.99	1.58	3.69	5.79
债券型名次	720	260	254	107	73

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	8.19	17.94	-	19.62
债券型名次	324	613	181	4920	2879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	融通通祺债券A	0.61	0.99	1.36	1.70	2.82
719	天弘优选债券	0.61	0.90	1.50	2.52	3.18
720	兴华安裕利率债A	0.61	0.99	1.58	3.69	5.79
721	易方达裕富债券A	0.61	-0.80	-1.92	-2.75	1.39
722	银河增利债券A	0.61	-3.47	-4.23	-6.67	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	上证10年期国债ETF	0.54	0.99	1.44	2.60	3.93
259	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.62	0.99	1.50	3.10	4.23
260	兴华安裕利率债A	0.61	0.99	1.58	3.69	5.79
261	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.98	1.26	1.88	2.69
262	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	交银丰润收益债券C	0.34	1.14	1.58	2.30	3.30
253	南方信元债券	0.46	0.73	1.58	2.87	4.77
254	兴华安裕利率债A	0.61	0.99	1.58	3.69	5.79
255	易方达恒惠定开债券发起式	0.40	0.72	1.58	3.15	3.81
256	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.16	0.67	1.58	4.89	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	安信华享纯债C	0.30	1.07	2.01	3.75	4.94
106	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.74	1.57	1.99	3.71	5.18
107	兴华安裕利率债A	0.61	0.99	1.58	3.69	5.79
108	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81
109	泰康瑞坤纯债债券	0.66	1.75	2.57	3.65	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	汇添富双利增强债券C	0.92	-1.94	-2.28	1.25	5.84
72	中融恒泽纯债A	0.64	1.30	2.27	4.72	5.80
73	兴华安裕利率债A	0.61	0.99	1.58	3.69	5.79
74	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
75	海富通恒丰定开债券	0.32	0.77	1.50	2.98	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	兴全恒裕债券C	4.00	6.85	10.94	18.60	21.16
323	前海开源润和债券A	3.99	7.19	12.75	19.31	43.56
324	兴华安裕利率债A	3.99	8.19	17.94	-	19.62
325	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15
326	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.98	8.00	12.90	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	万家鑫璟纯债A	3.36	8.21	12.11	18.12	54.13
612	东方红信用债债券A	0.57	8.20	10.65	11.85	54.69
613	兴华安裕利率债A	3.99	8.19	17.94	-	19.62
614	招商金鸿债券C	1.72	8.18	11.69	18.23	33.91
615	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.64	12.69	18.07	26.18	47.62
180	易方达增强回报债券B	2.58	7.68	18.02	20.51	263.64
181	兴华安裕利率债A	3.99	8.19	17.94	-	19.62
182	广发中债7-10年国开债指数A	5.01	9.52	17.92	29.60	54.57
183	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.21	14.23	17.91	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.12	2.19	5.75	-	8.36
4919	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.03	1.99	5.44	-	7.94
4920	兴华安裕利率债A	3.99	8.19	17.94	-	19.62
4921	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51
4922	华商鸿丰纯债债券	2.31	3.88	7.25	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	中加享润两年债券	1.80	4.62	7.24	-	19.65
2878	鹏华可转债债券C	-10.66	17.16	17.63	-6.10	19.63
2879	兴华安裕利率债A	3.99	8.19	17.94	-	19.62
2880	工银尊享短债债券C	1.59	3.31	5.91	10.61	19.61
2881	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.79	4.42	8.90	15.08	19.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	220.00	22244.91	14.58%
25农发20	200.00	20221.57	13.25%
16国开05	100.00	12021.23	7.88%
11国开09	80.00	10948.15	7.17%
24农发20	100.00	10497.08	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111923.19	73.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0954	1.0953	1.0944	1.0920	1.0904
累计净值(元)	1.1884	1.1883	1.1874	1.1850	1.1834

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