兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0911 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1591

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.55亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.54	2.15	2.63	2.87
债券型名次	5175	169	197	551	373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.78	7.94	15.53	-	16.32
债券型名次	5399	941	373	4879	3290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.36	-0.63	1.65	4.21	3.65
5174	信诚稳悦A	-0.36	1.01	3.45	5.35	5.53
5175	兴华安裕利率债A	-0.36	0.54	2.15	2.63	2.87
5176	银华增强收益债券	-0.36	-0.94	-0.54	3.23	2.32
5177	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.36	-1.55	-1.15	-0.50	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.43	0.54	1.69	1.30	1.69
168	新华增怡债券C	0.72	0.54	4.22	4.16	4.25
169	兴华安裕利率债A	-0.36	0.54	2.15	2.63	2.87
170	中信保诚稳鸿A	0.13	0.54	1.32	1.75	1.79
171	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	新华安享惠金定期债券A	1.21	-2.15	2.16	8.01	6.42
196	万家家瑞债券C	-0.32	-0.46	2.15	6.20	5.24
197	兴华安裕利率债A	-0.36	0.54	2.15	2.63	2.87
198	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
199	长信金葵纯债一年定开债券A	0.03	-0.13	2.13	4.98	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.30	-0.07	1.25	2.63	2.49
550	汇添富中债7-10年国开债A	-0.29	0.27	1.58	2.63	2.67
551	兴华安裕利率债A	-0.36	0.54	2.15	2.63	2.87
552	国金惠安利率债A	-0.46	0.65	2.22	2.62	2.93
553	金元顺安桉盛债券C	-0.02	-1.04	1.21	2.62	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	惠升和悦债券A	-0.75	-1.46	1.70	2.86	2.87
372	江信祺福C	-0.30	-1.01	1.89	3.38	2.87
373	兴华安裕利率债A	-0.36	0.54	2.15	2.63	2.87
374	创金合信聚鑫债券A	0.01	-0.90	3.71	3.25	2.86
375	信澳鑫益债券A	0.08	0.02	1.14	2.77	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	兴华安悦纯债A	-0.77	3.47	8.45	-	10.97
5398	中金新元6个月定开债C	-0.77	2.61	5.40	-	17.23
5399	兴华安裕利率债A	-0.78	7.94	15.53	-	16.32
5400	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.79	2.51	5.89	-	11.46
5401	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	0.72	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	华宝宝康债券A	2.98	7.94	10.33	19.41	240.16
940	嘉实同舟债券A	6.12	7.94	0.00	-	9.78
941	兴华安裕利率债A	-0.78	7.94	15.53	-	16.32
942	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.07	-	28.47
943	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	光大保德信安泽债券C	10.22	16.95	15.56	20.68	42.33
372	财通资管中债1-3年国开债C	1.00	4.54	15.55	-	21.42
373	兴华安裕利率债A	-0.78	7.94	15.53	-	16.32
374	博时利发纯债债券C	1.62	6.22	15.52	-	17.49
375	格林泓远纯债A	7.98	11.24	15.52	22.07	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.35	2.16	5.20	-	7.07
4878	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.44	1.97	4.90	-	6.70
4879	兴华安裕利率债A	-0.78	7.94	15.53	-	16.32
4880	兴华安裕利率债C	-0.97	7.33	14.64	-	15.34
4881	华商鸿丰纯债债券	0.73	3.21	6.38	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	浙商惠泉3个月定开C	0.88	4.02	7.40	13.39	16.34
3289	景顺长城景颐尊利债券A	4.51	8.59	14.79	-	16.32
3290	兴华安裕利率债A	-0.78	7.94	15.53	-	16.32
3291	万家鑫丰纯债E	2.39	9.70	12.13	-	16.30
3292	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	230.00	25079.37	14.80%
23进出10	200.00	21757.84	12.84%
24特别国债02	150.00	15630.53	9.23%
23进出11	140.00	15270.16	9.01%
16附息国债08	120.00	14493.35	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136748.83	80.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0898	1.0915	1.0927	1.0939	1.0950
累计净值(元)	1.1578	1.1595	1.1607	1.1619	1.1630

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