兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0843 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1523

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.55亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.06	1.70	0.69	2.22
债券型名次	5161	737	183	4761	647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.20	8.33	15.25	-	15.59
债券型名次	5438	1022	417	4362	3372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
5160	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5161	兴华安裕利率债A	-0.03	1.06	1.70	0.69	2.22
5162	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.03	0.23	0.88	1.46	1.19
5163	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.03	0.19	0.57	0.79	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	天弘增强回报A	0.17	1.06	0.28	2.26	2.23
736	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	1.06	1.32	3.13	2.79
737	兴华安裕利率债A	-0.03	1.06	1.70	0.69	2.22
738	中邮睿泽一年持有债券A	0.05	1.06	0.70	2.77	2.41
739	工银产业债债券B	0.13	1.05	0.46	1.99	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	浦银安盛6个月持有期债券A	0.12	0.95	1.70	2.70	2.41
182	泰康裕泰债券A	0.15	0.54	1.70	3.58	3.23
183	兴华安裕利率债A	-0.03	1.06	1.70	0.69	2.22
184	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
185	东兴兴利债券D	0.51	1.70	1.69	1.94	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	添富短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.69	0.50
4760	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.38	0.69	0.48
4761	兴华安裕利率债A	-0.03	1.06	1.70	0.69	2.22
4762	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.17	0.37	0.69	0.47
4763	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.69	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	南方永元一年持有债券C	0.24	1.91	0.85	1.97	2.22
646	天弘永利债券A	0.18	0.79	0.90	2.27	2.22
647	兴华安裕利率债A	-0.03	1.06	1.70	0.69	2.22
648	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
649	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	招商招享纯债C	-1.12	3.38	0.00	-	3.97
5437	兴华安悦纯债C	-1.14	3.31	8.04	-	9.83
5438	兴华安裕利率债A	-1.20	8.33	15.25	-	15.59
5439	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.20	6.79	11.50	-	18.22
5440	国泰民安增益纯债债券C	-1.23	3.09	8.41	-	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	融通收益增强债券A	4.28	8.34	3.88	-	45.81
1021	大成景盛一年定期债券A	5.02	8.33	8.81	-	29.41
1022	兴华安裕利率债A	-1.20	8.33	15.25	-	15.59
1023	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1024	鑫元聚鑫收益增强C	8.68	8.33	16.22	-	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	中融聚业定期开放债券	2.32	6.07	15.27	-	41.86
416	华安中债7-10年国开债C	0.79	8.13	15.26	-	29.18
417	兴华安裕利率债A	-1.20	8.33	15.25	-	15.59
418	国寿安保尊享债券C	4.45	11.21	15.24	-	82.82
419	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	-	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.51	2.37	5.73	-	6.79
4361	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.61	2.17	5.42	-	6.43
4362	兴华安裕利率债A	-1.20	8.33	15.25	-	15.59
4363	兴华安裕利率债C	-1.40	7.72	14.33	-	14.64
4364	华商鸿丰纯债债券	0.66	3.47	6.85	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	南华瑞利债券A	2.34	6.76	11.00	-	15.62
3371	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.71	3.86	7.55	-	15.61
3372	兴华安裕利率债A	-1.20	8.33	15.25	-	15.59
3373	平安元盛超短债C	1.08	3.26	5.66	-	15.58
3374	天弘庆享A	0.97	5.49	9.33	-	15.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	230.00	25079.37	14.80%
23进出10	200.00	21757.84	12.84%
24特别国债02	150.00	15630.53	9.23%
23进出11	140.00	15270.16	9.01%
16附息国债08	120.00	14493.35	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136748.83	80.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0850	1.0834	1.0828	1.0846	1.0867
累计净值(元)	1.1530	1.1514	1.1508	1.1526	1.1547

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