兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1149 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1829

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.70亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
债券型名次	288	470	206	120	93

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	7.58	17.49	-	18.85
债券型名次	263	834	187	4938	2974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
287	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
288	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
289	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
290	永赢欣益一年	0.27	0.57	1.04	2.27	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
469	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.23	0.56	0.91	1.78	2.61
470	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
471	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
472	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46
205	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
206	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
207	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
208	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29
119	鹏华双债增利债券C	0.21	0.41	3.20	3.19	3.60
120	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
121	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38
122	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	信诚稳健A	0.28	1.16	2.94	3.78	5.15
92	格林泓皓纯债	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14
93	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
94	信诚稳健C	0.28	1.15	2.91	3.72	5.07
95	长城瑞利债券A	0.73	1.80	3.23	5.21	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
262	天弘多元收益C	4.51	29.66	23.43	18.75	38.07
263	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
264	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
265	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54
833	万家鑫璟纯债C	3.16	7.58	11.39	17.21	50.45
834	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
835	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16
836	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	鹏华畅享债券A	3.88	12.75	17.51	-	17.11
186	建信双息红利债券A	-2.20	21.77	17.50	21.23	132.18
187	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
188	长盛积极配置债券	4.98	15.30	17.47	6.39	115.50
189	博时中债7-10政金债指数C	4.70	8.43	17.46	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11
4937	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71
4938	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
4939	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
4940	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
2973	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
2974	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
2975	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
2976	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	180.00	21462.21	15.42%
25农发20	200.00	20035.84	14.39%
25国开20	150.00	15333.28	11.01%
16附息国债08	120.00	14696.92	10.56%
24农发20	130.00	13843.84	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119442.31	85.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1146	1.1136	1.1131	1.1119	1.1111
累计净值(元)	1.1826	1.1816	1.1811	1.1799	1.1791

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