兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1040 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1720

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.70亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.90	1.82	3.56	4.08
债券型名次	1297	202	144	126	198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	6.93	16.46	-	17.69
债券型名次	5082	1119	257	4887	3117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	新华利率债A	0.05	0.44	1.11	2.01	2.31
1296	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
1297	兴华安裕利率债A	0.05	0.90	1.82	3.56	4.08
1298	兴华安裕利率债C	0.05	0.89	1.77	3.46	3.96
1299	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.23	2.35	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	格林泓泰三个月定开债C	0.23	0.90	1.95	3.13	3.58
201	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
202	兴华安裕利率债A	0.05	0.90	1.82	3.56	4.08
203	东方红汇阳债券A	-0.12	0.89	-0.60	-0.86	0.00
204	建信润利增强债券C	-0.27	0.89	0.12	0.33	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	永赢裕益债券A	0.08	0.91	1.83	3.68	4.51
143	中信建投双利3个月债A	-0.02	-0.82	1.83	2.57	6.10
144	兴华安裕利率债A	0.05	0.90	1.82	3.56	4.08
145	蜂巢丰鑫一年定开	0.08	1.42	1.81	2.43	2.71
146	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	永赢裕益债券C	0.08	0.89	1.78	3.58	4.39
125	格林泓皓纯债	0.11	1.84	2.50	3.57	4.00
126	兴华安裕利率债A	0.05	0.90	1.82	3.56	4.08
127	德邦锐裕利率债债券A	0.11	1.80	2.88	3.53	3.68
128	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	光大保德信安泽债券A	0.25	-1.14	0.06	2.80	4.11
197	华商鸿盛纯债债券	0.22	2.28	2.83	4.01	4.10
198	兴华安裕利率债A	0.05	0.90	1.82	3.56	4.08
199	山西证券裕享增强发起式A	0.10	-3.70	1.22	3.61	4.05
200	永赢双利债券A	0.65	-1.38	-3.62	-3.63	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	平安合正	0.67	2.91	9.46	15.63	39.00
5081	信澳汇享三个月定开债券C	0.67	2.61	6.68	-	8.86
5082	兴华安裕利率债A	0.67	6.93	16.46	-	17.69
5083	永赢永益债券C	0.67	2.58	6.61	12.67	33.85
5084	光大保德信睿阳纯债债券C	0.66	3.04	7.43	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	汇添富盛和66个月定开债	2.90	6.94	10.98	-	22.79
1118	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.43	6.94	12.37	8.62	19.12
1119	兴华安裕利率债A	0.67	6.93	16.46	-	17.69
1120	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1121	东吴瑞盈63个月定开债券	3.06	6.92	10.86	-	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.47	14.84	16.52	19.85	33.04
256	汇添富中债7-10年国开债A	2.79	7.56	16.50	25.25	29.43
257	兴华安裕利率债A	0.67	6.93	16.46	-	17.69
258	广发中债7-10年国开债指数A	3.03	7.68	16.43	28.17	51.89
259	金鹰恒润债券发起式C	6.62	13.37	16.41	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.17	1.59	5.14	-	7.50
4886	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	1.40	4.82	-	7.10
4887	兴华安裕利率债A	0.67	6.93	16.46	-	17.69
4888	兴华安裕利率债C	0.48	6.33	15.56	-	16.67
4889	华商鸿丰纯债债券	1.20	3.00	6.41	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	国联安短债债券C	1.33	2.87	5.89	12.53	17.71
3116	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.85	2.46	7.11	-	17.69
3117	兴华安裕利率债A	0.67	6.93	16.46	-	17.69
3118	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68
3119	华夏稳享增利6个月债券C	2.65	6.38	13.08	-	17.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	180.00	21462.21	15.42%
25农发20	200.00	20035.84	14.39%
25国开20	150.00	15333.28	11.01%
16附息国债08	120.00	14696.92	10.56%
24农发20	130.00	13843.84	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119442.31	85.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1035	1.1035	1.1031	1.1010	1.1012
累计净值(元)	1.1715	1.1715	1.1711	1.1690	1.1692

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