兴华安裕利率债A(016658)_最新动态

兴华安裕利率债A016658XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.1311

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李静文

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.62亿元

兴华安裕利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-1.61	-0.68	-3.32	-2.41
债券型名次	428	5415	5344	5478	5451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.96	11.50	0.00	-	13.34
债券型名次	5436	549	5360	4848	3537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	西部利得稳健双利债券C	0.18	-0.93	-2.18	7.69	13.56
427	新华增盈回报债券	0.18	-0.08	1.58	6.31	7.68
428	兴华安裕利率债A	0.18	-1.61	-0.68	-3.32	-2.41
429	兴华安悦纯债C	0.18	-1.30	-0.59	-2.31	-1.95
430	招商享利增强债券A	0.18	-0.52	0.15	2.16	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	万家增强收益债券	-0.17	-1.56	-1.89	1.36	1.74
5414	财通可转债债券C	-0.32	-1.58	-0.69	10.81	17.27
5415	兴华安裕利率债A	0.18	-1.61	-0.68	-3.32	-2.41
5416	银华可转债债券	0.45	-1.61	-0.75	14.18	23.99
5417	兴华安裕利率债C	0.17	-1.62	-0.73	-3.41	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	平安增利六个月定开债E	0.11	-0.48	-0.68	-0.76	0.54
5343	天弘永利债券C	-0.13	-0.74	-0.68	1.50	2.42
5344	兴华安裕利率债A	0.18	-1.61	-0.68	-3.32	-2.41
5345	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5346	财通可转债债券C	-0.32	-1.58	-0.69	10.81	17.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	中信建投景晟债券C	0.21	-1.23	-0.45	-2.96	-2.42
5477	东海祥瑞C	0.25	-2.36	-1.85	-3.08	-0.47
5478	兴华安裕利率债A	0.18	-1.61	-0.68	-3.32	-2.41
5479	国金惠盈纯债债券A	0.06	-1.43	-0.80	-3.36	-3.14
5480	兴华安裕利率债C	0.17	-1.62	-0.73	-3.41	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴华安裕利率债A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	-0.01	-0.11	-2.18	-2.40
5450	方正富邦稳裕纯债A	0.06	-0.64	0.03	-2.75	-2.41
5451	兴华安裕利率债A	0.18	-1.61	-0.68	-3.32	-2.41
5452	中信建投景晟债券C	0.21	-1.23	-0.45	-2.96	-2.42
5453	民生加银鑫升	0.20	-1.25	-0.72	-2.64	-2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	安信恒利增强债券C	-0.96	2.82	0.50	-1.53	7.78
5435	博时景发纯债债券C	-0.96	3.86	0.00	-	4.16
5436	兴华安裕利率债A	-0.96	11.50	0.00	-	13.34
5437	宝盈鸿盛债券A	-0.99	3.21	-3.76	3.49	1.38
5438	民生加银鑫元纯债债券A	-1.02	4.52	7.23	14.47	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	博时裕乾纯债A	1.55	11.52	15.25	23.48	46.43
548	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.20	11.51	15.29	-	17.74
549	兴华安裕利率债A	-0.96	11.50	0.00	-	13.34
550	华富安福债券	3.44	11.49	8.70	17.51	36.11
551	金元顺安沣泉债券	7.91	11.49	13.39	26.09	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	兴华安聚纯债A	2.68	8.00	0.00	-	14.60
5359	兴华安聚纯债C	2.41	7.47	0.00	-	13.89
5360	兴华安裕利率债A	-0.96	11.50	0.00	-	13.34
5361	兴华安裕利率债C	-1.16	10.84	0.00	-	12.49
5362	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.57	6.09	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.78	3.60	0.00	-	6.27
4847	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.88	3.40	0.00	-	5.96
4848	兴华安裕利率债A	-0.96	11.50	0.00	-	13.34
4849	兴华安裕利率债C	-1.16	10.84	0.00	-	12.49
4850	华商鸿丰纯债债券	0.31	4.39	7.03	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴华安裕利率债A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	招商添浩纯债A	0.99	5.44	8.53	13.40	13.35
3536	华宝安宜六个月持有期债券A	4.54	11.24	13.61	-	13.34
3537	兴华安裕利率债A	-0.96	11.50	0.00	-	13.34
3538	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.60	5.57	10.14	-	13.34
3539	蜂巢丰华债券C	1.36	7.27	10.15	-	13.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	290.00	30942.89	8.97%
24特别国债02	270.00	28323.77	8.21%
24特别国债04	240.00	25225.54	7.31%
23农发02	230.00	25179.14	7.30%
24附息国债11	240.00	25047.78	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228452.73	66.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

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标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

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标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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标题：兴华安裕利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴华安裕利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告...

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标题：兴华安裕利率债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及定期定额投资...

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标题：兴华安裕利率债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购和定期定额投资...

兴华安裕利率债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年6月25日 1. 公告基本信息基金名称兴华安...

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06-20兴华安裕利率债债券型证券投资基金分红公告
06-20兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有...
06-20兴华安裕利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的...
06-20兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增通华财富(上海)基金销售有...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0866	1.0844	1.0825	1.0801	1.0812
累计净值(元)	1.1346	1.1324	1.1305	1.1281	1.1292

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