财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2480.47 |
-3887.02 |
9939.74 |
645.68 |
9412.56 |
| 本期利润(万元) |
5353.35 |
2480.43 |
-9943.12 |
-11774.87 |
2871.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4269.39 |
0.00 |
12038.94 |
0.00 |
19307.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127257.93 |
155665.28 |
291734.62 |
316194.98 |
348673.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
3.40 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
1.22 |
| 累计净值增长率(%) |
16.92 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
17.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.62 |
242.13 |
676.87 |
91.15 |
54.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
183011.54 |
398091.30 |
416273.26 |
563128.17 |
230778.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
183011.54 |
398091.30 |
416273.26 |
563128.17 |
230778.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.50 |
85.91 |
89.40 |
87.32 |
45.54 |
| 应付托管费(万元) |
11.50 |
28.64 |
29.80 |
29.11 |
15.18 |
| 资产总计(万元) |
183385.10 |
398388.12 |
426046.52 |
566236.68 |
233630.73 |
| 负债合计(万元) |
44166.00 |
84204.09 |
30808.21 |
136997.18 |
54182.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
139219.10 |
314184.02 |
395238.31 |
429239.50 |
179448.14 |
| 未分配利润(万元) |
12193.20 |
17814.30 |
43143.75 |
42118.82 |
6648.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
55.01 |
48.43 |
17.58 |
7.40 |
| 投资收益(万元) |
-1929.23 |
15276.31 |
13097.39 |
14327.61 |
6278.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8491.50 |
-23448.43 |
-8615.99 |
13715.69 |
2363.56 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
7.12 |
5.85 |
13.03 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
6565.94 |
-8109.99 |
4535.68 |
28073.91 |
8650.51 |
| 管理人报酬(万元) |
268.71 |
1156.24 |
613.53 |
656.64 |
224.53 |
| 托管费(万元) |
89.57 |
385.41 |
204.51 |
218.88 |
74.84 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.72 |
11.28 |
22.74 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
749.69 |
3546.72 |
1966.50 |
2353.48 |
843.02 |
| 利润总额(万元) |
5816.25 |
-11656.71 |
2569.18 |
25720.43 |
7807.49 |
| 净利润(万元) |
5816.25 |
-11656.71 |
2569.18 |
25720.43 |
7807.49 |
