财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9939.74 645.68 9412.56 3596.58 10077.99
本期利润(万元) -9943.12 -11774.87 2871.26 -6996.00 21746.49
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.04 0.01 -0.02 0.13
加权平均净值利润率(%) -2.97 0.00 0.83 0.00 12.37
期末可供分配利润(万元) 12038.94 0.00 19307.19 0.00 10079.05
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.06 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 291734.62 316194.98 348673.64 331969.09 352090.70
期末基金份额净值(元) 1.06 1.08 1.12 1.09 1.11
本期净值增长率(%) -2.64 0.00 1.22 0.00 13.14
累计净值增长率(%) 13.08 0.00 17.55 0.00 16.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 242.13 676.87 91.15 54.07 82.53
交易性金融资产(万元) 398091.30 416273.26 563128.17 230778.05 135560.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 398091.30 416273.26 563128.17 230778.05 135560.94
应付管理人报酬(万元) 85.91 89.40 87.32 45.54 21.83
应付托管费(万元) 28.64 29.80 29.11 15.18 7.28
资产总计(万元) 398388.12 426046.52 566236.68 233630.73 135643.47
负债合计(万元) 84204.09 30808.21 136997.18 54182.59 28866.42
所有者权益合计(万元) 314184.02 395238.31 429239.50 179448.14 106777.06
未分配利润(万元) 17814.30 43143.75 42118.82 6648.24 2756.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 55.01 48.43 17.58 7.40 616.03
投资收益(万元) 15276.31 13097.39 14327.61 6278.81 1609.85
公允价值变动收益(万元) -23448.43 -8615.99 13715.69 2363.56 807.87
其它收入(万元) 7.12 5.85 13.03 0.74 0.00
收入合计(万元) -8109.99 4535.68 28073.91 8650.51 3033.75
管理人报酬(万元) 1156.24 613.53 656.64 224.53 233.78
托管费(万元) 385.41 204.51 218.88 74.84 77.93
其它费用(万元) 22.72 11.28 22.74 11.79 21.84
费用合计(万元) 3546.72 1966.50 2353.48 843.02 495.54
利润总额(万元) -11656.71 2569.18 25720.43 7807.49 2538.21
净利润(万元) -11656.71 2569.18 25720.43 7807.49 2538.21