资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204669.02 99.89%
银行存款和结算备付金 205.03 0.10%
其他资产 30.55 0.01%
资产总值:204904.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 230.00 25079.37 14.80%
23进出10 200.00 21757.84 12.84%
24特别国债02 150.00 15630.53 9.23%
23进出11 140.00 15270.16 9.01%
16附息国债08 120.00 14493.35 8.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136748.83 80.71%
国家债券 67920.19 40.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%