资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127611.31 99.72%
银行存款和结算备付金 81.24 0.06%
其他资产 277.16 0.22%
资产总值:127969.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 220.00 22244.91 14.58%
25农发20 200.00 20221.57 13.25%
16国开05 100.00 12021.23 7.88%
11国开09 80.00 10948.15 7.17%
24农发20 100.00 10497.08 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111923.19 73.34%
国家债券 15688.13 10.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%