兴华安裕利率债C(016659)_最新动态

兴华安裕利率债C016659XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1004 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1684

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.19亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	1.48	3.77	4.56
债券型名次	1351	2014	213	248	192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	5.40	16.19	-	17.34
债券型名次	644	1879	333	4928	3230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	信诚景瑞A	0.09	0.34	0.99	2.39	3.08
1350	兴华安盈一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.76	1.81	2.41
1351	兴华安裕利率债C	0.09	0.23	1.48	3.77	4.56
1352	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.27	0.80	1.83	2.54
1353	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.69	1.63	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	新华鼎利债券E	0.13	0.23	-1.59	-0.01	-2.30
2013	新华利率债E	0.09	0.23	0.91	2.09	2.66
2014	兴华安裕利率债C	0.09	0.23	1.48	3.77	4.56
2015	兴银中短债A	0.06	0.23	0.52	1.15	1.65
2016	易方达安和中短债债券A	0.07	0.23	0.63	1.11	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	蜂巢恒利债券C	0.26	0.46	1.49	2.30	3.78
212	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
213	兴华安裕利率债C	0.09	0.23	1.48	3.77	4.56
214	长盛恒盛利率债C	0.21	0.45	1.47	3.96	6.51
215	富国稳健添盈债券C	0.14	-0.47	1.47	0.35	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	建信收益增强债券C	0.33	1.12	-0.13	3.78	3.92
247	广发集裕债券C	-0.22	-0.15	0.30	3.77	1.97
248	兴华安裕利率债C	0.09	0.23	1.48	3.77	4.56
249	中融恒泽纯债A	0.27	0.52	2.03	3.76	4.43
250	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.23	0.47	-0.51	3.75	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	博时转债增强债券C	-0.39	-0.02	-3.85	7.12	4.56
191	信诚稳健A	0.36	1.02	2.50	3.58	4.56
192	兴华安裕利率债C	0.09	0.23	1.48	3.77	4.56
193	建信转债增强债券C	-0.27	-1.36	-8.67	5.18	4.55
194	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.31	-0.23	-1.45	4.59	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	蜂巢丰业一年定开	3.81	5.34	9.61	16.46	24.27
643	西部利得汇享债券A	3.81	10.70	14.19	20.75	61.59
644	兴华安裕利率债C	3.81	5.40	16.19	-	17.34
645	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.81	4.90	9.75	-	12.73
646	华富恒盛纯债债券C	3.80	5.85	9.56	16.98	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.90	5.40	8.36	-	11.21
1878	添富AAA级信用纯债A	3.99	5.40	10.23	17.44	29.70
1879	兴华安裕利率债C	3.81	5.40	16.19	-	17.34
1880	永赢泽利一年	3.17	5.40	9.63	16.33	21.37
1881	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	中银产业债债券A	1.84	18.05	16.27	18.61	76.88
332	东方双债添利债券A	0.58	33.51	16.24	13.93	107.61
333	兴华安裕利率债C	3.81	5.40	16.19	-	17.34
334	汇添富双利债券C	2.75	15.27	16.17	13.54	105.97
335	鑫元聚鑫收益增强D	3.41	6.48	16.14	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.93	1.59	5.15	-	7.47
4927	兴华安裕利率债A	4.00	5.99	17.11	-	18.41
4928	兴华安裕利率债C	3.81	5.40	16.19	-	17.34
4929	华商鸿丰纯债债券	2.18	3.09	6.71	-	8.74
4930	平安元福短债发起式A	2.32	4.37	7.51	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	鹏扬富利增强债券A	3.97	10.17	11.75	8.65	17.36
3229	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.67	17.36
3230	兴华安裕利率债C	3.81	5.40	16.19	-	17.34
3231	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.98	6.40	11.82	17.33
3232	海富通中债1-3年农发A	2.51	4.51	9.30	15.60	17.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	180.00	21462.21	15.42%
25农发20	200.00	20035.84	14.39%
25国开20	150.00	15333.28	11.01%
16附息国债08	120.00	14696.92	10.56%
24农发20	130.00	13843.84	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119442.31	85.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1003	1.0998	1.0994	1.0988	1.0987
累计净值(元)	1.1683	1.1678	1.1674	1.1668	1.1667

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