兴华安裕利率债C(016659)_最新动态

兴华安裕利率债C016659XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0863 0.0016(0.15%)

累计净值：1.1793

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李静文

2026-10-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.41亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

兴华安裕利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	0.96	1.52	3.58	5.61
债券型名次	759	279	288	113	85

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	7.76	17.01	-	18.51
债券型名次	397	720	216	4921	3060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
758	太平丰泰一年定开债券发起式	0.59	-1.57	-2.26	-3.85	-1.67
759	兴华安裕利率债C	0.59	0.96	1.52	3.58	5.61
760	银华增强收益债券	0.59	-1.38	-2.24	-3.89	-0.78
761	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.59	1.32	1.77	2.10	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	融通通祺债券C	0.60	0.96	1.30	1.58	2.64
278	信诚稳鑫C	0.66	0.96	1.70	4.08	5.51
279	兴华安裕利率债C	0.59	0.96	1.52	3.58	5.61
280	中融恒通纯债C	0.60	0.96	1.40	2.12	2.76
281	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
287	南方定利一年定开债券	0.49	0.87	1.52	2.05	3.22
288	兴华安裕利率债C	0.59	0.96	1.52	3.58	5.61
289	永赢添益债券	0.53	1.03	1.52	2.85	4.55
290	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	中信保诚景华A	0.54	0.81	1.96	3.62	5.32
112	中泰安睿债券C	0.32	0.58	0.97	3.60	4.44
113	兴华安裕利率债C	0.59	0.96	1.52	3.58	5.61
114	中信保诚景华C	0.54	0.81	1.94	3.56	5.24
115	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	上银中债5-10年国开行债券指数	0.69	1.34	1.86	3.93	5.62
84	信诚稳鑫A	0.67	0.98	1.72	4.13	5.61
85	兴华安裕利率债C	0.59	0.96	1.52	3.58	5.61
86	中融恒泽纯债C	0.63	1.27	2.19	4.56	5.53
87	长城瑞利债券C	0.73	1.53	2.76	5.66	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.78	7.41	9.50	-	11.38
396	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
397	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51
398	中银纯债债券D	3.78	7.59	13.74	-	15.76
399	东海鑫享66个月定开	3.77	7.47	11.18	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	融通岁岁添利定期开放债券A	3.17	7.76	12.62	28.04	111.03
719	万家鑫璟纯债C	3.16	7.76	11.42	16.92	50.86
720	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51
721	大摩双利增强债券A	2.47	7.75	10.54	14.66	90.19
722	广发集源债券E	1.95	7.75	13.83	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	交银强化回报C类	-0.25	16.74	17.02	0.61	50.18
215	太平丰盈一年定开债券发起式	3.48	11.47	17.02	12.54	12.84
216	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51
217	平安添润债券A	-1.89	6.72	17.00	-	16.06
218	前海开源弘丰债券C	4.40	13.37	16.98	12.79	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.03	1.99	5.44	-	7.94
4920	兴华安裕利率债A	3.99	8.19	17.94	-	19.62
4921	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51
4922	华商鸿丰纯债债券	2.31	3.88	7.25	-	9.41
4923	平安元福短债发起式A	2.61	4.84	7.90	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	万家鑫丰纯债E	4.37	9.90	13.63	-	18.52
3059	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.65	3.54	10.77	15.17	18.51
3060	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51
3061	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
3062	华安领荣一年定开债券发起式	3.35	5.80	11.72	-	18.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	220.00	22244.91	14.58%
25农发20	200.00	20221.57	13.25%
16国开05	100.00	12021.23	7.88%
11国开09	80.00	10948.15	7.17%
24农发20	100.00	10497.08	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111923.19	73.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0847	1.0847	1.0838	1.0814	1.0799
累计净值(元)	1.1777	1.1777	1.1768	1.1744	1.1729

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