兴华安裕利率债C(016659)_最新动态

兴华安裕利率债C016659XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0968 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1648

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.19亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.50	1.16	3.48	4.22
债券型名次	5103	734	244	121	225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.93	15.66	-	16.96
债券型名次	1850	1252	373	4895	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.10	0.08	0.61	1.47	1.91
5102	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	0.07	-0.40	0.46	2.37
5103	兴华安裕利率债C	-0.10	0.50	1.16	3.48	4.22
5104	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.10	0.31	0.51	2.52	3.33
5105	永赢润益债券A	-0.10	0.23	0.59	1.80	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	汇添富鑫悦纯债A	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78
733	诺安双利债券发起	0.14	0.50	-0.14	-1.97	2.30
734	兴华安裕利率债C	-0.10	0.50	1.16	3.48	4.22
735	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
736	永赢泰利债券C	0.00	0.50	0.90	1.89	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	博时恒耀债券C	-0.09	2.34	1.16	2.60	7.06
243	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.16	2.16	2.86
244	兴华安裕利率债C	-0.10	0.50	1.16	3.48	4.22
245	易方达稳健收益债券B	0.09	0.44	1.16	0.24	1.75
246	中信保诚稳达A	-0.01	0.46	1.16	3.35	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	易方达悦安一年持有期债券A	-0.13	1.68	-0.75	3.51	6.31
120	富国稳健添利债券C	0.21	2.36	1.17	3.50	8.36
121	兴华安裕利率债C	-0.10	0.50	1.16	3.48	4.22
122	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
123	永赢裕益债券A	-0.19	0.43	1.01	3.46	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	西部利得汇逸债券A	-0.24	0.67	-0.41	1.84	4.25
224	新华安享惠金定期债券A	1.93	1.89	-4.97	-2.36	4.22
225	兴华安裕利率债C	-0.10	0.50	1.16	3.48	4.22
226	鹏扬添利增强C	0.06	0.77	-0.20	0.41	4.21
227	天弘多元增利债券C	0.15	0.87	2.67	1.94	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.51	5.17	9.82	-	17.76
1849	信诚至泰C	2.51	4.61	10.06	14.56	33.78
1850	兴华安裕利率债C	2.51	6.93	15.66	-	16.96
1851	兴银稳建90天持有期中短债A	2.51	5.22	9.38	-	10.54
1852	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	2.51	4.95	9.90	18.21	72.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	永赢邦利债券C	4.14	6.95	11.44	18.84	24.79
1251	华安安心收益债A类	0.71	6.93	-0.30	-8.26	90.83
1252	兴华安裕利率债C	2.51	6.93	15.66	-	16.96
1253	易方达岁丰添利债券A	2.05	6.93	9.97	17.32	227.65
1254	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	中银国有企业债A	3.86	12.59	15.67	23.69	60.86
372	华润元大双鑫债券C	-0.82	11.04	15.66	12.43	33.61
373	兴华安裕利率债C	2.51	6.93	15.66	-	16.96
374	平安添裕债券C	3.47	13.40	15.65	5.27	12.16
375	南方7-10年国开债E	3.32	7.94	15.63	-	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.24	1.69	4.68	-	7.18
4894	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99
4895	兴华安裕利率债C	2.51	6.93	15.66	-	16.96
4896	华商鸿丰纯债债券	1.70	3.19	6.32	-	8.46
4897	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	国金惠鑫短债C	1.11	3.58	5.99	9.89	16.96
3261	平安元丰中短债债券E	1.73	3.58	6.93	12.27	16.96
3262	兴华安裕利率债C	2.51	6.93	15.66	-	16.96
3263	浙商惠盈纯债C	2.40	6.21	8.99	13.23	16.96
3264	中欧兴利债券C	1.75	4.04	7.98	15.76	16.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	180.00	21462.21	15.42%
25农发20	200.00	20035.84	14.39%
25国开20	150.00	15333.28	11.01%
16附息国债08	120.00	14696.92	10.56%
24农发20	130.00	13843.84	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119442.31	85.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0967	1.0982	1.0987	1.0990	1.0979
累计净值(元)	1.1647	1.1662	1.1667	1.1670	1.1659

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