兴华安裕利率债C(016659)_最新动态

兴华安裕利率债C016659XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1431

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.38亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	1.04	1.65	0.58	2.16
债券型名次	5202	747	206	4951	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.40	7.72	14.33	-	14.64
债券型名次	5454	1154	504	4869	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	天弘添利债券(LOF)E	-0.04	0.15	-0.23	1.63	1.41
5201	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.20	0.65	1.04	0.81
5202	兴华安裕利率债C	-0.04	1.04	1.65	0.58	2.16
5203	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.04	0.15	0.65	-0.01	0.66
5204	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	嘉合磐通A	0.01	1.04	0.58	3.63	3.23
746	路博迈护航一年持有债券C	0.50	1.04	0.51	0.22	1.00
747	兴华安裕利率债C	-0.04	1.04	1.65	0.58	2.16
748	长信利发债券	0.30	1.03	0.27	3.89	3.48
749	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.12	1.03	0.56	0.52	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	华夏鼎丰债券	0.15	0.62	1.65	1.46	1.94
205	鹏华稳健增利债券A	0.53	2.77	1.65	4.44	3.35
206	兴华安裕利率债C	-0.04	1.04	1.65	0.58	2.16
207	易方达丰华债券C	0.35	2.49	1.65	5.09	4.97
208	大成景荣债券A	0.68	3.39	1.64	4.66	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	泰信汇利三个月定开债券C	0.03	0.22	0.28	0.58	0.24
4950	同泰中短债E	0.01	0.12	0.39	0.58	0.45
4951	兴华安裕利率债C	-0.04	1.04	1.65	0.58	2.16
4952	英大安惠纯债C	0.03	0.26	0.64	0.58	0.87
4953	中金金合	0.01	0.32	0.53	0.58	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
673	汇添富双颐债券C	-0.19	0.93	0.54	2.68	2.16
674	兴华安裕利率债C	-0.04	1.04	1.65	0.58	2.16
675	泓德裕康债券A	0.20	1.27	0.40	2.85	2.16
676	长盛全债指数增强债券	0.06	1.18	0.84	2.15	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	前海联合淳安3年定开债券	-1.37	-1.37	-1.37	-	9.99
5453	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.39	4.18	7.33	10.91	12.76
5454	兴华安裕利率债C	-1.40	7.72	14.33	-	14.64
5455	民生加银鑫升	-1.41	2.65	6.82	14.06	36.06
5456	江信洪福	-1.43	1.20	5.49	16.19	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	太平安元债券A	5.50	7.73	6.76	-	9.10
1153	华夏鼎茂债券A	1.79	7.72	14.15	22.65	48.64
1154	兴华安裕利率债C	-1.40	7.72	14.33	-	14.64
1155	中欧稳鑫180天持有债券C	3.49	7.72	0.00	-	12.00
1156	浦银安盛稳健丰利债券C	4.99	7.70	8.51	9.82	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	招商资管智远增利债券C	7.68	8.94	14.35	-	14.16
503	工银产业债债券A	8.67	12.56	14.33	17.05	113.77
504	兴华安裕利率债C	-1.40	7.72	14.33	-	14.64
505	西部利得汇享债券C	5.02	10.54	14.32	23.87	59.25
506	长盛盛裕纯债A	3.09	7.74	14.31	31.40	46.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.61	2.17	5.42	-	6.43
4868	兴华安裕利率债A	-1.20	8.33	15.25	-	15.59
4869	兴华安裕利率债C	-1.40	7.72	14.33	-	14.64
4870	华商鸿丰纯债债券	0.66	3.47	6.85	-	7.63
4871	平安元福短债发起式A	1.93	4.45	7.73	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	景顺长城景泰纯利债券C	3.54	8.71	12.60	-	14.65
3524	恒生前海短债债券发起式A	1.70	3.67	7.13	12.46	14.64
3525	兴华安裕利率债C	-1.40	7.72	14.33	-	14.64
3526	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64
3527	交银中债1-3年政金债指数C	1.51	4.64	8.49	14.62	14.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	230.00	25079.37	14.80%
23进出10	200.00	21757.84	12.84%
24特别国债02	150.00	15630.53	9.23%
23进出11	140.00	15270.16	9.01%
16附息国债08	120.00	14493.35	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136748.83	80.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0759	1.0743	1.0736	1.0755	1.0776
累计净值(元)	1.1439	1.1423	1.1416	1.1435	1.1456

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