兴华安裕利率债C(016659)_最新动态

兴华安裕利率债C016659XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1044 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1724

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.19亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
债券型名次	333	529	224	132	101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	7.15	16.57	-	17.77
债券型名次	314	976	233	4939	3142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51
332	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
333	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
334	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
335	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
528	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34
529	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
530	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
531	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
223	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92
224	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
225	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34
226	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	博时富华纯债债券	0.47	1.08	1.73	3.04	3.90
131	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87
132	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
133	汇添富多元收益债券A	-1.26	-3.05	-6.60	3.01	5.93
134	中信建投稳裕A	0.06	0.38	1.57	3.01	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	中信保诚景华A	0.37	1.01	2.14	3.36	4.96
100	信诚稳鑫A	0.28	0.66	2.07	3.44	4.95
101	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
102	方正富邦鸿远债券A	0.82	1.82	4.43	4.95	4.88
103	长城瑞利债券C	0.72	1.80	3.21	5.13	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.30	7.16	11.08	-	13.51
313	泰康丰盈债券	4.30	11.27	14.74	15.18	49.10
314	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
315	博时富华纯债债券	4.29	8.88	12.75	18.70	45.46
316	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
975	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
976	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
977	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56
978	长城稳健增利债券A	3.62	7.14	11.76	19.53	113.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
232	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
233	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
234	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
235	金鹰添利信用债债券C	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71
4938	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
4939	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
4940	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
4941	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
3141	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
3142	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
3143	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
3144	国金惠远纯债A	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	180.00	21462.21	15.42%
25农发20	200.00	20035.84	14.39%
25国开20	150.00	15333.28	11.01%
16附息国债08	120.00	14696.92	10.56%
24农发20	130.00	13843.84	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119442.31	85.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1042	1.1032	1.1027	1.1015	1.1008
累计净值(元)	1.1722	1.1712	1.1707	1.1695	1.1688

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