兴华安裕利率债C(016659)_最新动态

兴华安裕利率债C016659XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家“航母级”基金为硬科技配置“长周期资本链”[2026-06-10]

最新动态

最新净值：1.0832 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1512

更新时间：2026-06-09 15:00

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投资类型：债券型

兴华安裕利率债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李静文

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.38亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.5 元

兴华安裕利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.91	2.29	2.74	2.93
债券型名次	5118	133	228	574	393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	7.55	14.83	-	15.51
债券型名次	5399	1060	445	4879	3412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	人保鑫裕增强债券C	-0.22	-1.35	-0.66	0.61	0.25
5117	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.22	0.62	1.71	2.48	2.43
5118	兴华安裕利率债C	-0.22	0.91	2.29	2.74	2.93
5119	易方达双债增强债券C	-0.22	0.05	-0.16	0.44	0.39
5120	银河增利债券A	-0.22	-0.64	1.69	4.15	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
4	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
5	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	富国稳健双盈债券发起式C	-0.10	0.91	6.04	8.34	8.04
132	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
133	兴华安裕利率债C	-0.22	0.91	2.29	2.74	2.93
134	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.12	0.91	1.16	2.21	1.89
135	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
2	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
5	汇添富多元收益债券C	0.57	6.47	12.63	13.11	12.83
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	东兴兴利债券D	0.03	0.57	2.29	2.95	2.89
227	国金惠盈纯债债券C	-0.34	1.16	2.29	2.82	3.06
228	兴华安裕利率债C	-0.22	0.91	2.29	2.74	2.93
229	国金惠盈纯债债券E	-0.33	1.17	2.28	2.80	3.04
230	金鹰元丰债券C	0.95	-4.78	2.26	11.24	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	华商可转债债券A	0.09	3.59	9.63	21.87	16.59
5	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	汇添富中债7-10年国开债C	-0.18	0.49	1.80	2.74	2.72
573	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
574	兴华安裕利率债C	-0.22	0.91	2.29	2.74	2.93
575	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.29	0.71	1.61	2.73	2.57
576	万家惠利债券A	-0.12	-0.67	0.71	2.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
3	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
4	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
5	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
兴华安裕利率债C一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
392	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.12	0.02	1.04	3.15	2.93
393	兴华安裕利率债C	-0.22	0.91	2.29	2.74	2.93
394	富国汇利回报定期开放债券	0.14	-0.74	1.04	3.61	2.92
395	富国元利债券A	-0.08	-2.20	-1.71	3.79	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	兴华安悦纯债A	-0.63	3.58	8.55	-	11.05
5398	国泰丰盈纯债债券C	-0.64	4.91	11.26	-	12.83
5399	兴华安裕利率债C	-0.64	7.55	14.83	-	15.51
5400	长城悦享增利债券A	-0.65	1.76	3.68	6.15	96.11
5401	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.65	6.76	12.66	23.16	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	景顺长城景颐丰利债券A	33.68	60.13	50.76	51.65	75.70
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	华夏卓信一年定开债券发起式	3.12	7.56	12.49	-	15.26
1059	农银增强收益债券A	3.86	7.55	6.38	7.56	103.56
1060	兴华安裕利率债C	-0.64	7.55	14.83	-	15.51
1061	招商招瑞纯债债券发起式D	3.68	7.54	11.22	18.25	18.68
1062	长盛盛裕纯债A	3.15	7.53	13.89	30.07	47.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
4	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
5	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	华夏鼎华一年定开债券	2.20	6.60	14.84	-	25.84
444	前海开源弘丰债券C	8.98	13.61	14.84	10.94	65.47
445	兴华安裕利率债C	-0.64	7.55	14.83	-	15.51
446	鹏扬添利增强A	6.76	11.06	14.82	13.01	34.27
447	国寿安保尊享债券C	4.07	10.73	14.81	22.43	83.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华商信用增强债券A	21.48	46.56	39.22	66.83	100.20
4	华商信用增强债券C	21.09	45.41	37.59	63.65	91.80
5	宝盈融源可转债债券A	32.15	41.87	43.49	57.40	67.77
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.31	2.04	4.97	-	6.77
4878	兴华安裕利率债A	-0.45	8.17	15.73	-	16.49
4879	兴华安裕利率债C	-0.64	7.55	14.83	-	15.51
4880	华商鸿丰纯债债券	0.85	3.30	6.46	-	7.97
4881	平安元福短债发起式A	2.00	4.48	7.28	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.16	9.61	15.54	31.62	436.65
2	富国天利增长债券A	3.27	7.08	10.63	19.56	382.66
3	易方达安心回报债券A	12.98	20.05	24.01	20.35	343.57
4	易方达安心回报债券B	12.52	19.08	22.51	17.94	320.33
5	长信可转债债券A	27.41	36.55	27.03	24.17	309.52
兴华安裕利率债C一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.15	4.59	8.18	-	15.51
3411	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.88	3.94	6.59	12.61	15.51
3412	兴华安裕利率债C	-0.64	7.55	14.83	-	15.51
3413	恒生前海恒祥纯债债券A	1.82	4.34	8.51	-	15.50
3414	南方稳鑫6个月持有债券C	4.12	8.17	12.21	-	15.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	230.00	25079.37	14.80%
23进出10	200.00	21757.84	12.84%
24特别国债02	150.00	15630.53	9.23%
23进出11	140.00	15270.16	9.01%
16附息国债08	120.00	14493.35	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136748.83	80.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：锚定新质生产力，国资基金正其道

　　近日，国务院办公厅对外发布《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（下称指导意见）。指导意见将部分国资基金出资人责任落实不到位、部分私募基金沦为违法犯罪和腐败工具等问题，纳入监管范畴。　　过去几年，国资基金已成为私募

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交易日	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02
单位净值(元)	1.0845	1.0856	1.0864	1.0849	1.0862
累计净值(元)	1.1525	1.1536	1.1544	1.1529	1.1542

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