财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-194.79 |
-331.32 |
1851.98 |
85.31 |
1772.61 |
| 本期利润(万元) |
462.90 |
178.89 |
-1713.59 |
-1326.55 |
-302.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
320.54 |
0.00 |
791.65 |
0.00 |
2363.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11961.17 |
13764.05 |
22449.40 |
28845.60 |
46564.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
3.31 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
15.93 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
16.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.62 |
242.13 |
676.87 |
91.15 |
54.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
183011.54 |
398091.30 |
416273.26 |
563128.17 |
230778.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
183011.54 |
398091.30 |
416273.26 |
563128.17 |
230778.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.50 |
85.91 |
89.40 |
87.32 |
45.54 |
| 应付托管费(万元) |
11.50 |
28.64 |
29.80 |
29.11 |
15.18 |
| 资产总计(万元) |
183385.10 |
398388.12 |
426046.52 |
566236.68 |
233630.73 |
| 负债合计(万元) |
44166.00 |
84204.09 |
30808.21 |
136997.18 |
54182.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
139219.10 |
314184.02 |
395238.31 |
429239.50 |
179448.14 |
| 未分配利润(万元) |
12193.20 |
17814.30 |
43143.75 |
42118.82 |
6648.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
55.01 |
48.43 |
17.58 |
7.40 |
| 投资收益(万元) |
-1929.23 |
15276.31 |
13097.39 |
14327.61 |
6278.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8491.50 |
-23448.43 |
-8615.99 |
13715.69 |
2363.56 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
7.12 |
5.85 |
13.03 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
6565.94 |
-8109.99 |
4535.68 |
28073.91 |
8650.51 |
| 管理人报酬(万元) |
268.71 |
1156.24 |
613.53 |
656.64 |
224.53 |
| 托管费(万元) |
89.57 |
385.41 |
204.51 |
218.88 |
74.84 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.72 |
11.28 |
22.74 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
749.69 |
3546.72 |
1966.50 |
2353.48 |
843.02 |
| 利润总额(万元) |
5816.25 |
-11656.71 |
2569.18 |
25720.43 |
7807.49 |
| 净利润(万元) |
5816.25 |
-11656.71 |
2569.18 |
25720.43 |
7807.49 |
