兴华安裕利率债C(016659)_规模评级

兴华安裕利率债C016659XINGHUA ANYU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.20	1.42	2.33	2.93	4.57	5.66	7.65
季度净申购	-1935.45	-8394.05	-5466.12	-14932.08	-9993.62	-18183.92	-48515.53
总份额	11001.78	12937.23	21331.28	26797.40	41729.48	51723.10	69907.02
季度总申购份额	5011.47	2228.70	6698.33	21631.22	46636.75	106515.31	158590.61
季度总赎回份额	6946.91	10622.75	12164.44	36563.30	56630.37	124699.23	207106.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴华安裕利率债C基金规模在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平

3550	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-5102.06	334.17	5436.23
3551	华富恒盛纯债债券C	1.20	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
3552	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-13914.45	6477.17	20391.62
3553	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.20	11571.64	1239.16	8109.22	6870.06
3554	鹏华丰收债券	1.20	11268.25	-7583.49	4347.17	11930.66
3555	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
3556	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
3557	兴华安裕利率债C	1.20	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
3558	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	5314.22	6989.77	1675.54
3559	博时恒耀债券C	1.19	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
3560	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
3561	平安惠泽	1.19	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
3562	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	6170.68	14481.08	8310.40
3563	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1256.83	3031.35	1774.52
3564	朱雀安鑫回报A	1.19	9608.51	365.46	488.33	122.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴华安裕利率债C基金规模在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平

3524	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3525	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
3526	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3527	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-5102.06	334.17	5436.23
3528	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3529	招商享利增强债券C	1.17	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3530	东方双债添利债券C	1.53	11047.81	-6697.44	2742.98	9440.41
3531	兴华安裕利率债C	1.20	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
3532	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
3533	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38
3534	华富恒盛纯债债券C	1.20	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
3535	宝盈增强收益债券C	1.46	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
3536	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
3537	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
3538	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴华安裕利率债C基金规模在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平

3112	财通资管积极收益债券E	1.33	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
3113	广发中债1-3年国开债指数C	3.07	29014.33	-1885.20	5900.36	7785.56
3114	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
3115	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
3116	诺德短债债券A	12.26	104526.10	-1901.20	7661.92	9563.12
3117	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
3118	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.91	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37
3119	兴华安裕利率债C	1.20	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
3120	华安全球美元票息(美元)A	0.26	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3121	华安全球美元票息(人民币)A	1.74	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3122	浙商汇金短债E	3.12	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
3123	华夏鼎源债券C	0.06	764.89	-1952.98	688.21	2641.19
3124	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.58	5136.90	-1959.84	39.88	1999.72
3125	平安短债E	13.57	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
3126	东方红30天滚动持有纯债A	1.42	13122.95	-1967.14	4184.72	6151.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴华安裕利率债C基金规模在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.61	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
1996	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
1997	招商招坤纯债A	9.28	69603.09	-28448.94	5050.70	33499.65
1998	中银招利债券A	9.60	82958.17	-24682.76	5036.98	29719.73
1999	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
2000	鹏扬汇利债券C	2.01	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
2001	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	-497.57	5018.36	5515.93
2002	兴华安裕利率债C	1.20	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
2003	交银丰晟收益债券A	12.11	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
2004	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
2005	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
2006	大成景泽中短债债券A	2.56	24897.73	4528.96	4926.97	398.01
2007	宏利溢利债券A	6.73	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
2008	华夏海外收益债券A	6.95	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2009	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴华安裕利率债C基金规模在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1957	摩根瑞享纯债债券C	0.27	2476.89	2288.82	9277.88	6989.06
1958	嘉实30天持有期中短债债券C	2.64	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
1959	浙商中短债C	2.09	18383.08	752.63	7737.30	6984.67
1960	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
1961	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
1962	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
1963	兴华安裕利率债C	1.20	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
1964	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.20	11571.64	1239.16	8109.22	6870.06
1965	南方初元中短债C	3.78	31950.62	-3893.82	2974.50	6868.32
1966	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	-5387.61	1476.72	6864.33
1967	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
1968	广发集瑞债券A	3.19	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
1969	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
1970	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11947

17854.9300

1.05%

98.95%

2025-06-30

27357

15253.6800

0.27%

99.73%

2024-12-31

29217

23926.8300

9.67%

90.33%

2024-06-30

8485

37698.9900

48.14%

51.86%

2023-12-31

1499

1852.0000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11947	17854.9300	224.20	1.05	21107.09	98.95
2025-06-30	27357	15253.6800	112.49	0.27	41616.99	99.73
2024-12-31	29217	23926.8300	6762.47	9.67	63144.55	90.33
2024-06-30	8485	37698.9900	15397.62	48.14	16589.97	51.86
2023-12-31	1499	1852.0000	0.00	0.00	277.61	100.00

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