资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 606226.24 96.21%
银行存款和结算备付金 5636.79 0.89%
其他资产 18253.33 2.90%
资产总值:630116.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农行二级资本债03BC 200.00 20019.55 3.91%
26汇理汽车绿色债01 150.00 15296.98 2.99%
26农行二级资本债02BC 120.00 12064.72 2.36%
24中行二级资本债02B 100.00 10718.54 2.09%
25浦发银行二级资本债01B 100.00 10566.22 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 568960.91 111.12%
国家债券 16415.48 3.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%