资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 554742.44 97.09%
银行存款和结算备付金 3572.61 0.63%
其他资产 13033.96 2.28%
资产总值:571349.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 370.00 38564.06 7.62%
25农发23 310.00 31379.87 6.20%
25国银金租债02 200.00 20227.28 4.00%
25GTHTK5 190.00 19172.06 3.79%
26华股02 160.00 16060.88 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 511714.76 101.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%