资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 604469.83 97.78%
银行存款和结算备付金 8631.15 1.40%
其他资产 5067.90 0.82%
资产总值:618168.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 290.00 29238.75 5.74%
26汇理汽车绿色债01 150.00 15200.49 2.99%
26东证01 150.00 15054.47 2.96%
25华泰11 100.00 10218.84 2.01%
25浙商03 100.00 10206.42 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 523142.00 102.76%
国家债券 3104.94 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%