兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_财务情况

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4884.02	1623.80	13371.97	3845.86	6447.50
本期利润(万元)	7423.26	4152.50	5785.03	497.23	2290.07
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.44	0.00	1.11	0.00	0.44
期末可供分配利润(万元)	16749.39	0.00	32745.43	0.00	27036.95
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	509095.90	505825.13	523768.67	520770.93	520273.71
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.45	0.00	1.12	0.00	0.45
累计净值增长率(%)	8.22	0.00	6.67	0.00	5.96

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4227.95	272.27	108.92	4439.15	1318.21
交易性金融资产(万元)	604469.83	522063.19	593649.51	612689.33	461477.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	604469.83	522063.19	593649.51	612689.33	459156.56
应付管理人报酬(万元)	125.45	133.26	128.17	131.08	124.79
应付托管费(万元)	41.82	44.42	42.72	43.69	41.60
资产总计(万元)	618242.04	523990.99	596008.34	629198.77	511358.35
负债合计(万元)	109146.14	222.33	75734.63	111215.13	3026.39
所有者权益合计(万元)	509095.90	523768.67	520273.71	517983.64	508331.96
未分配利润(万元)	18072.65	32745.43	29250.47	26960.41	17308.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	130.43	111.88	49.96	344.13	249.47
投资收益(万元)	6464.11	16687.58	8014.89	17382.03	9470.95
公允价值变动收益(万元)	2539.24	-7586.94	-4157.44	7031.45	3573.55
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9133.79	9212.52	3907.42	24757.60	13293.98
管理人报酬(万元)	766.36	1559.28	770.23	1521.23	750.36
托管费(万元)	255.45	519.76	256.74	507.08	250.12
其它费用(万元)	11.66	21.67	10.59	24.24	12.04
费用合计(万元)	1710.53	3427.49	1617.35	3456.86	1644.92
利润总额(万元)	7423.26	5785.03	2290.07	21300.74	11649.06
净利润(万元)	7423.26	5785.03	2290.07	21300.74	11649.06

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