兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_财务情况

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	13371.97	3845.86	6447.50	3021.31	14269.30
本期利润(万元)	5785.03	497.23	2290.07	-1833.76	21300.74
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.11	0.00	0.44	0.00	4.20
期末可供分配利润(万元)	32745.43	0.00	27036.95	0.00	20589.44
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	523768.67	520770.93	520273.71	516149.88	517983.64
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.12	0.00	0.45	0.00	4.29
累计净值增长率(%)	6.67	0.00	5.96	0.00	5.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	272.27	108.92	4439.15	1318.21	186.09
交易性金融资产(万元)	522063.19	593649.51	612689.33	461477.81	708283.02
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	522063.19	593649.51	612689.33	459156.56	705676.51
应付管理人报酬(万元)	133.26	128.17	131.08	124.79	125.92
应付托管费(万元)	44.42	42.72	43.69	41.60	41.97
资产总计(万元)	523990.99	596008.34	629198.77	511358.35	712102.43
负债合计(万元)	222.33	75734.63	111215.13	3026.39	215419.53
所有者权益合计(万元)	523768.67	520273.71	517983.64	508331.96	496682.90
未分配利润(万元)	32745.43	29250.47	26960.41	17308.72	5659.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	111.88	49.96	344.13	249.47	674.44
投资收益(万元)	16687.58	8014.89	17382.03	9470.95	9350.16
公允价值变动收益(万元)	-7586.94	-4157.44	7031.45	3573.55	-660.49
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9212.52	3907.42	24757.60	13293.98	9364.12
管理人报酬(万元)	1559.28	770.23	1521.23	750.36	866.34
托管费(万元)	519.76	256.74	507.08	250.12	288.78
其它费用(万元)	21.67	10.59	24.24	12.04	16.71
费用合计(万元)	3427.49	1617.35	3456.86	1644.92	3704.45
利润总额(万元)	5785.03	2290.07	21300.74	11649.06	5659.66
净利润(万元)	5785.03	2290.07	21300.74	11649.06	5659.66

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