兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_规模评级

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	50.98	50.98	50.98	50.98	50.98	50.98	50.98
季度净申购	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	491023.25	491023.23	491023.23	491023.23	491023.23	491023.23	491023.23
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴业嘉辰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平

561	招商信用增强债券C	51.27	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23
562	国泰上证5年期国债ETF	51.26	3635.63	921.00	1790.00	869.00
563	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
564	招商添轩1年定开债	51.16	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
565	中融聚优一年定开债券	51.14	481000.01	-	-	-
566	招商鑫福中短债A	51.12	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
567	南方泰元A	51.08	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
568	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
569	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
570	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
571	兴银合泰债券A	50.94	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
572	国投瑞银顺祥债券	50.83	499201.00	-0.15	0.14	0.30
573	浦银安盛盛元定开债券A	50.75	484055.73	-	0.00	-
574	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
575	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业嘉辰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平

508	永赢昭利债券A	54.07	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
509	兴银合盈债券A	50.27	495154.96	-0.82	0.26	1.08
510	国联安增祺纯债A	51.35	494706.62	-	0.00	-
511	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
512	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.74	493303.94	-	-	0.00
513	长城短债债券C	60.87	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
514	博时信用债纯债债券A	55.37	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
515	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
516	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
517	南方3-5年农发债A	52.70	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
518	广发聚鑫债券A	78.04	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
519	天弘合益D	49.90	489221.16	238994.87	319650.75	80655.88
520	财通资管鸿利中短债债券A	55.41	488773.26	49213.36	212021.67	162808.31
521	天弘兴享一年定开	49.49	486807.45	-	-	-
522	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.01	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴业嘉辰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5384	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5385	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	63.13	600000.18	-	-	-
5386	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5387	大成景宁一年定开债券	24.15	238681.54	-	0.00	-
5388	国泰鑫裕纯债债券	16.04	153731.40	-	-	15133.96
5389	格林泓盛一年定开债券发起式	25.45	240000.19	-	-	-
5390	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
5391	博时富盈一年定开债发起式	20.17	200000.08	-	-	-
5392	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5393	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5394	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
5395	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5396	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
5397	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴业嘉辰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平

4225	华宝宝利债券	81.12	799901.39	-	0.02	-
4226	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4227	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4228	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
4229	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4230	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.01	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
4231	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
4232	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
4233	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4234	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
4235	中航瑞景3个月定开A	30.39	294377.87	-1.12	0.02	1.14
4236	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4237	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
4238	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
4239	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴业嘉辰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平

5451	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5452	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5453	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5454	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	63.13	600000.18	-	-	-
5455	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5456	大成景宁一年定开债券	24.15	238681.54	-	0.00	-
5457	格林泓盛一年定开债券发起式	25.45	240000.19	-	-	-
5458	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
5459	博时富盈一年定开债发起式	20.17	200000.08	-	-	-
5460	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5461	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
5462	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5463	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
5464	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
5465	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2455116167.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

2455116167.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

2455116167.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

2455116167.4500

100.00%

0.00%

2023-12-31

2455116167.4500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	2455116167.4500	491023.23	100.00
2025-06-30	2	2455116167.4500	491023.23	100.00
2024-12-31	2	2455116167.4500	491023.23	100.00
2024-06-30	2	2455116167.4500	491023.23	100.00
2023-12-31	2	2455116167.4500	491023.23	100.00

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