兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.0796

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：50.58亿元

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24
债券型名次	1580	2337	2647	3062	2919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.81	0.00	-	7.99
债券型名次	2127	3245	5429	5101	4978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	兴全恒鑫债券C	0.10	0.51	1.20	2.40	2.27
1579	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.99	1.49	1.39
1580	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24
1581	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26
1582	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.10	0.24	0.74	1.14	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.29	1.00	1.42	1.37
2336	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.29	1.05	1.80	1.61
2337	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24
2338	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.29	0.95	1.68	1.51
2339	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.29	0.86	1.36	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	泰信债券增强收益A	0.08	0.29	0.82	1.30	1.27
2646	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.27	0.82	1.25	1.24
2647	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24
2648	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.82	1.35	1.21
2649	易方达富华纯债债券C	0.05	0.24	0.82	1.16	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23
3061	兴华安丰纯债A	0.03	0.21	0.66	1.29	1.02
3062	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24
3063	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.26	0.93	1.29	1.19
3064	永赢祥益债券A	0.04	0.22	0.74	1.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
2918	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.05	0.08	0.38	1.53	1.24
2919	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24
2920	兴业中证银行50金融债指数C	0.08	0.28	0.85	1.31	1.24
2921	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.26	0.83	1.39	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	南方昭元债券C	2.18	6.00	6.30	13.59	16.90
2126	前海开源润和债券A	2.18	7.31	11.81	19.10	40.89
2127	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99
2128	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.92	10.47	19.43	28.19
2129	永赢盈益债券A	2.18	5.26	9.70	16.48	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	鹏华丰宁债券	1.91	4.81	8.30	-	12.34
3244	人保鑫瑞中短债债券A	1.75	4.81	8.08	13.47	20.40
3245	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99
3246	中加颐信纯债债券A	1.29	4.81	8.76	15.20	28.29
3247	中信保诚稳利债券C	1.96	4.81	8.14	15.40	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	兴华安惠纯债A	-0.54	4.88	0.00	-	10.40
5428	兴华安惠纯债C	-0.74	4.46	0.00	-	9.75
5429	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99
5430	兴证全球招益债券A	5.03	11.65	0.00	-	14.42
5431	兴证全球招益债券C	4.62	10.77	0.00	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	淳厚添益债券A	19.47	25.13	32.21	-	31.96
5100	淳厚添益债券C	19.00	24.17	30.68	-	30.38
5101	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99
5102	达诚致益债券发起式A	7.93	8.84	0.00	-	10.23
5103	达诚致益债券发起式C	7.35	7.14	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	嘉实6个月理财债券E	1.39	3.20	5.88	7.16	8.00
4977	安信华享纯债A	-0.31	3.05	6.54	-	7.99
4978	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99
4979	华安添信债券	1.62	3.50	6.74	-	7.98
4980	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.26	3.89	-	7.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	370.00	38564.06	7.62%
25农发23	310.00	31379.87	6.20%
25国银金租债02	200.00	20227.28	4.00%
25GTHTK5	190.00	19172.06	3.79%
26华股02	160.00	16060.88	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	511714.76	101.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0336	1.0322	1.0324	1.0321	1.0316
累计净值(元)	1.0786	1.0772	1.0774	1.0771	1.0766

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