兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0413 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0863

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：50.89亿元

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89
债券型名次	1661	2295	2498	2778	2683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.48	8.49	-	8.69
债券型名次	2594	3001	2932	5156	4907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	兴业3个月定开债券	0.08	0.26	0.76	1.55	2.25
1660	兴业福鑫债券	0.08	0.34	0.90	2.04	2.90
1661	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89
1662	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.61	1.26	1.91
1663	兴业天融债券	0.08	0.26	0.70	1.68	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	兴华安惠纯债A	0.07	0.21	0.95	2.16	2.88
2294	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.21	0.47	0.94	1.38
2295	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89
2296	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.21	0.44	1.06	1.49
2297	易方达安和中短债债券C	0.06	0.21	0.57	1.01	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	信澳安益纯债债券	0.05	0.20	0.54	1.21	1.90
2497	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.54	1.58	2.39
2498	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89
2499	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.30	0.54	1.40	2.19
2500	兴业一年持有期债券C	0.06	0.22	0.54	1.26	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.14	0.59	1.31	1.62
2777	融通增益债券C	0.08	0.22	0.86	1.31	1.86
2778	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89
2779	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.59	1.31	2.20
2780	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.55	1.31	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	平安惠禧纯债A	0.08	0.22	0.55	1.43	1.89
2682	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
2683	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89
2684	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.44	1.20	1.89
2685	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.57	1.32	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.49	4.05	7.59	14.00	30.55
2593	万家鑫怡债券A	2.49	4.44	8.62	-	10.94
2594	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.49	4.48	8.49	-	8.69
2595	兴银汇泓一年定开债发起	2.49	4.92	8.88	-	14.88
2596	易方达富惠纯债债券C	2.49	4.18	8.18	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	天弘安益A	3.28	4.48	10.38	18.68	28.31
3000	信澳安盛纯债	2.59	4.48	8.91	15.24	19.13
3001	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.49	4.48	8.49	-	8.69
3002	兴银朝阳	1.80	4.48	7.90	15.07	44.44
3003	中金金元C	2.87	4.48	8.22	15.05	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	平安合锦定开债	2.64	4.38	8.49	14.19	26.44
2931	万家鑫耀纯债债券C	2.07	3.75	8.49	-	11.67
2932	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.49	4.48	8.49	-	8.69
2933	中加丰尚纯债债券A	2.01	3.40	8.49	16.78	41.16
2934	中融睿祥纯债C	2.74	3.79	8.49	15.96	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	淳厚添益债券A	9.97	27.11	32.38	-	32.25
5155	淳厚添益债券C	9.54	26.15	30.83	-	30.49
5156	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.49	4.48	8.49	-	8.69
5157	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
5158	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	天弘增益回报债券发起式D	-2.15	3.93	9.90	-	8.70
4906	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4907	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.49	4.48	8.49	-	8.69
4908	光大保德信睿阳纯债债券A	1.85	4.06	8.30	-	8.68
4909	广发集远债券C	-1.16	8.72	7.44	-	8.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	290.00	29238.75	5.74%
26汇理汽车绿色债01	150.00	15200.49	2.99%
26东证01	150.00	15054.47	2.96%
25华泰11	100.00	10218.84	2.01%
25浙商03	100.00	10206.42	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	523142.00	102.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0405	1.0397	1.0392	1.0393	1.0391
累计净值(元)	1.0855	1.0847	1.0842	1.0843	1.0841

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