兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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最新净值：1.0349 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0799

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：50.58亿元

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.69	1.46	1.27
债券型名次	3979	2831	2829	2603	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.51	7.98	-	8.02
债券型名次	2093	3286	3259	5106	4977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.76	1.53	1.37
3978	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.80	1.51	1.33
3979	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.69	1.46	1.27
3980	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.62	1.36	1.18
3981	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.51	1.13	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	兴业3个月定开债券	0.03	0.13	0.76	1.57	1.37
2830	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.13	0.83	1.46	1.35
2831	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.69	1.46	1.27
2832	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.51	1.13	0.99
2833	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.53	1.09	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	信澳安益纯债债券	0.02	0.14	0.69	1.42	1.29
2828	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.69	1.49	1.29
2829	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.69	1.46	1.27
2830	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.69	1.26	1.14
2831	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.16	-0.22	0.69	2.00	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.84	1.46	1.30
2602	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.13	0.83	1.46	1.35
2603	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.69	1.46	1.27
2604	银华顺璟6个月定期开放债券	0.03	0.16	0.82	1.46	1.37
2605	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.76	1.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	添富鑫盛定开债A	0.02	0.12	0.76	1.43	1.27
2726	新华纯债添利债券C	0.03	0.33	0.95	1.35	1.27
2727	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.69	1.46	1.27
2728	银河领先债券A	0.06	0.05	0.36	1.44	1.27
2729	银河睿丰定开债券	0.02	0.18	0.68	1.36	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.05	4.48	8.06	-	15.45
2092	平安惠聚债券	2.05	5.36	9.85	18.01	28.56
2093	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.05	4.51	7.98	-	8.02
2094	易方达富惠纯债债券A	2.05	4.32	8.72	14.38	39.51
2095	永赢开泰中高等级中短债A	2.05	4.58	8.10	15.85	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	添富AAA级信用纯债C	1.73	4.51	8.22	15.70	24.70
3285	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.44	4.51	7.99	-	8.89
3286	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.05	4.51	7.98	-	8.02
3287	中信保诚稳利债券C	1.79	4.51	7.80	15.32	32.73
3288	鑫元惠丰纯债债券C	0.73	4.51	8.27	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	金元顺安沣顺定开债发起式	0.50	3.80	7.98	16.26	36.53
3258	平安合锦定开债	1.52	4.10	7.98	14.09	25.40
3259	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.05	4.51	7.98	-	8.02
3260	圆信永丰兴益三个月定开债	1.67	4.92	7.98	-	9.60
3261	招商安华债券D	2.05	7.03	7.98	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	淳厚添益债券A	18.15	25.85	31.82	-	32.87
5105	淳厚添益债券C	17.67	24.88	30.26	-	31.24
5106	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.05	4.51	7.98	-	8.02
5107	达诚致益债券发起式A	7.75	8.73	0.00	-	9.97
5108	达诚致益债券发起式C	7.17	7.06	0.00	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
4976	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4977	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.05	4.51	7.98	-	8.02
4978	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4979	中融恒润纯债C	0.76	3.30	6.27	-	8.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	370.00	38564.06	7.62%
25农发23	310.00	31379.87	6.20%
25国银金租债02	200.00	20227.28	4.00%
25GTHTK5	190.00	19172.06	3.79%
26华股02	160.00	16060.88	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	511714.76	101.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0348	1.0371	1.0361	1.0346	1.0336
累计净值(元)	1.0798	1.0821	1.0811	1.0796	1.0786

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