兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0469 0.0028(0.27%)

累计净值：1.0919

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：51.20亿元

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44
债券型名次	2325	1940	1795	2109	2167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.10	8.98	-	9.27
债券型名次	2150	2697	2688	5149	4808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	万家鑫璟纯债C	0.27	0.54	1.12	1.98	3.07
2324	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2325	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44
2326	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
2327	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	西部利得祥逸债券D	0.23	0.40	0.86	1.55	2.85
1939	信诚稳瑞C	0.24	0.40	0.76	1.39	2.17
1940	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44
1941	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.22	0.40	0.86	1.58	3.04
1942	兴证全球恒信债券C	0.22	0.40	0.82	1.54	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	天治鑫祥利率债债券C	0.24	0.56	0.84	1.66	2.91
1794	西部利得祥逸债券C	0.22	0.39	0.84	1.51	2.77
1795	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44
1796	易方达稳健收益债券B	1.52	0.78	0.84	1.09	2.53
1797	永赢昌利债券C	0.16	0.39	0.84	1.49	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	平安高等级债E	0.31	0.51	0.85	1.40	2.26
2108	天弘中债1-5年政策性金融债	0.24	0.55	0.84	1.40	2.26
2109	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44
2110	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.18	0.36	0.81	1.40	2.45
2111	中信建投景荣债券C	0.19	0.30	0.75	1.40	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	融通增鑫债券C	0.68	0.88	1.24	1.66	2.44
2166	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
2167	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44
2168	中银证券汇兴定期开放债券	0.26	0.39	0.77	1.44	2.44
2169	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.72	1.30	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.55	3.76	10.50	-	15.00
2149	天弘通享债券发起A	2.55	4.13	6.52	-	6.75
2150	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.55	5.10	8.98	-	9.27
2151	易方达富华纯债债券A	2.55	5.18	9.11	17.05	19.80
2152	银华永盛债券	2.55	5.05	9.12	16.11	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2696	泰康润颐63个月定开债券	1.49	5.10	9.12	-	22.94
2697	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.55	5.10	8.98	-	9.27
2698	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.05	5.10	10.19	-	12.10
2699	银河庭芳3个月定开债券	2.21	5.10	9.11	15.26	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.10	5.11	8.98	14.59	15.19
2687	万家鑫耀纯债债券C	2.31	4.31	8.98	-	12.30
2688	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.55	5.10	8.98	-	9.27
2689	兴业一年持有期债券C	2.31	4.96	8.98	-	14.94
2690	长城鼎利一年定开债券发起式	2.69	4.86	8.96	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	淳厚添益债券A	4.12	16.54	26.64	-	26.22
5148	淳厚添益债券C	3.72	15.62	25.17	-	24.49
5149	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.55	5.10	8.98	-	9.27
5150	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
5151	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4807	天弘招利短债A	1.84	3.50	6.29	-	9.27
4808	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.55	5.10	8.98	-	9.27
4809	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.63	4.81	8.36	-	9.26
4810	交银稳安90天持有期债券A	1.73	3.69	7.19	-	9.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农行二级资本债03BC	200.00	20019.55	3.91%
26汇理汽车绿色债01	150.00	15296.98	2.99%
26农行二级资本债02BC	120.00	12064.72	2.36%
24中行二级资本债02B	100.00	10718.54	2.09%
25浦发银行二级资本债01B	100.00	10566.22	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568960.91	111.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0441	1.0463	1.0449	1.0434	1.0427
累计净值(元)	1.0891	1.0913	1.0899	1.0884	1.0877

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