兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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累计净值：1.0763

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：52.38亿元

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
债券型名次	3688	2829	1720	2292	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.09	0.00	-	7.65
债券型名次	2062	2888	5400	5115	4989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	兴全稳益定开债券	0.05	0.55	1.18	2.26	1.40
3687	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.37	0.96	1.67	1.13
3688	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
3689	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.38	0.81	1.32	0.94
3690	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.05	0.36	0.80	1.52	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	上银中债1-3年农发行债券指数	0.10	0.35	0.66	0.89	0.71
2828	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.22	0.35	0.31	1.20	0.84
2829	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
2830	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.35	0.72	1.24	0.81
2831	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.35	0.70	1.22	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.41	0.90	1.64	1.06
1719	信诚稳泰A	0.10	0.49	0.90	1.29	0.95
1720	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
1721	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
1722	兴业天融债券	0.14	0.43	0.90	1.23	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	万家鑫璟纯债A	0.06	0.46	0.91	1.42	1.03
2291	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.39	0.92	1.42	1.02
2292	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
2293	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.37	0.74	1.42	0.84
2294	银华绿色低碳债券	0.04	0.37	0.74	1.42	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	万家鑫丰纯债E	0.10	0.47	0.86	1.47	0.91
2808	西部利得合享C	0.29	0.57	0.88	1.26	0.91
2809	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
2810	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.32	0.80	1.25	0.91
2811	易方达富财纯债债券	0.08	0.24	0.70	1.10	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.47	8.36	-	13.64
2061	信诚至泰A	2.21	5.52	10.55	16.45	26.40
2062	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.21	5.09	0.00	-	7.65
2063	兴银合泰债券C	2.21	5.66	9.82	-	9.82
2064	中加博裕纯债债券	2.21	5.35	9.89	17.53	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.60	5.09	9.24	-	9.14
2887	天弘安益A	1.81	5.09	11.14	19.51	26.53
2888	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.21	5.09	0.00	-	7.65
2889	中加聚享增盈债券C	4.02	5.09	6.83	-	12.98
2890	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.08	8.10	15.54	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	兴华安聚纯债A	1.21	6.26	0.00	-	16.05
5399	兴华安聚纯债C	0.95	5.74	0.00	-	15.24
5400	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.21	5.09	0.00	-	7.65
5401	兴银收益增强债券C	20.08	36.09	0.00	-	28.93
5402	兴银稳建90天持有期中短债A	2.55	5.50	0.00	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	淳厚添益债券A	16.96	22.63	0.00	-	27.50
5114	淳厚添益债券C	16.50	21.71	0.00	-	26.03
5115	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.21	5.09	0.00	-	7.65
5116	达诚致益债券发起式A	6.29	6.05	0.00	-	7.79
5117	达诚致益债券发起式C	5.71	4.40	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	长盛盛远债券C	0.62	3.60	6.95	-	7.65
4988	长信稳丰债券C	1.64	3.49	4.93	-	7.65
4989	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.21	5.09	0.00	-	7.65
4990	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.96	3.91	7.32	-	7.64
4991	财通安益中短债债券C	1.78	3.96	0.00	-	7.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	210.00	21006.27	4.01%
25国银金租债02	200.00	20048.21	3.83%
25GTHTK5	190.00	19070.45	3.64%
24美的置业MTN002	150.00	15569.85	2.97%
25南京银行债01BC	150.00	15101.24	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467289.84	89.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0308	1.0296	1.0287	1.0728	1.0727
累计净值(元)	1.0758	1.0746	1.0737	1.0728	1.0727

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