兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0382 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0832

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：50.89亿元

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
债券型名次	5104	3041	2396	2499	2692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.28	8.11	-	8.37
债券型名次	1930	3067	3038	5116	4932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	万家集利债券发起式C	-0.01	-0.40	-0.74	0.12	1.15
5103	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.19	0.59	0.93	1.71
5104	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
5105	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
5106	兴业优债增利债券C	-0.01	0.04	-0.20	0.80	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.46	1.04	1.21
3040	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16
3041	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
3042	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.43	1.00	1.23
3043	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.42	0.80	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
2395	万家恒A	0.02	0.25	0.56	1.40	1.78
2396	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
2397	兴业一年持有期债券A	0.03	0.17	0.56	1.38	1.69
2398	兴业中证银行50金融债指数A	0.02	0.18	0.56	1.33	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	新华双利债券C	0.49	-5.36	-1.18	1.30	3.44
2498	信澳安益纯债债券	0.02	0.18	0.53	1.30	1.59
2499	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
2500	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
2501	永赢荣益债券C	0.01	0.18	0.53	1.30	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
2691	信澳安益纯债债券	0.02	0.18	0.53	1.30	1.59
2692	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
2693	银河领先债券A	0.03	0.15	0.28	0.78	1.59
2694	招商添泽纯债C	0.03	0.18	0.54	1.32	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.25	4.83	8.58	14.94	24.77
1929	浦银安盛盛泽定开债券	2.25	5.37	10.81	18.43	32.04
1930	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.25	4.28	8.11	-	8.37
1931	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01
1932	兴业稳泰66个月定开债券	2.25	6.08	9.97	-	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	平安合韵	1.70	4.28	8.42	14.98	30.35
3066	人保鑫瑞中短债债券A	1.66	4.28	7.75	13.13	20.68
3067	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.25	4.28	8.11	-	8.37
3068	永赢嘉益债券	0.81	4.28	9.28	16.86	27.99
3069	永赢昭利债券A	2.14	4.28	9.55	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.84	4.18	8.11	-	14.52
3037	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.81	5.06	8.11	-	11.42
3038	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.25	4.28	8.11	-	8.37
3039	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.02	3.86	8.11	15.69	16.77
3040	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.43	8.11	-	42.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	淳厚添益债券A	11.48	24.11	28.62	-	29.56
5115	淳厚添益债券C	11.04	23.17	27.12	-	27.91
5116	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.25	4.28	8.11	-	8.37
5117	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
5118	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.07	5.70	-	8.37
4931	天弘招利短债C	1.66	3.12	6.06	-	8.37
4932	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.25	4.28	8.11	-	8.37
4933	广发集轩债券C	0.65	9.15	8.70	-	8.35
4934	国融稳益债券C	1.44	2.56	4.82	-	8.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	290.00	29238.75	5.74%
26汇理汽车绿色债01	150.00	15200.49	2.99%
26东证01	150.00	15054.47	2.96%
25华泰11	100.00	10218.84	2.01%
25浙商03	100.00	10206.42	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	523142.00	102.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-06	2026-07-03
单位净值(元)	1.0383	1.0376	1.0370	1.0368	1.0365
累计净值(元)	1.0833	1.0826	1.0820	1.0818	1.0815

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