兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0392 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0842

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：50.89亿元

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
债券型名次	3351	4643	1784	2474	2728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.50	7.75	-	8.47
债券型名次	2313	3166	3310	5123	4931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
3350	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
3351	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
3352	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
3353	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	西部利得汇享债券C	0.05	0.09	0.22	0.89	2.69
4642	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.23	0.74	0.94
4643	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
4644	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.09	0.21	0.56	0.78
4645	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18
1783	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
1784	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
1785	兴业裕华债券	-0.04	0.21	0.44	1.47	2.07
1786	易方达安和中短债债券A	0.00	0.17	0.44	1.03	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.38	1.25	1.67
2473	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.16	0.29	1.25	1.79
2474	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
2475	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
2476	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.07	0.14	0.18	1.25	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	前海联合添泽债券C	0.01	0.12	0.28	0.38	1.69
2727	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.57	1.28	1.69
2728	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
2729	兴业一年持有期债券C	0.00	0.15	0.32	1.23	1.69
2730	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.14	0.47	1.31	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	万家鑫融纯债债券C	2.33	3.97	9.18	-	12.77
2312	西部利得祥盈债券C	2.33	10.29	11.89	4.84	50.79
2313	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.33	4.50	7.75	-	8.47
2314	银河睿丰定开债券	2.33	5.12	10.10	16.18	27.59
2315	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.33	5.03	9.48	16.37	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	浦银安盛盛元定开债券A	2.32	4.50	8.26	17.20	52.15
3165	上银慧祥利债券C	2.58	4.50	9.53	16.25	25.66
3166	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.33	4.50	7.75	-	8.47
3167	中加1-3年政金债指数	2.13	4.50	8.01	12.97	16.79
3168	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.16	4.49	11.26	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.30	35.66
3309	金元顺安丰祥A	1.70	6.79	7.75	16.31	70.34
3310	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.33	4.50	7.75	-	8.47
3311	中金金元C	2.50	4.52	7.75	14.78	27.24
3312	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.81	7.74	13.67	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	淳厚添益债券A	10.13	26.84	30.98	-	30.95
5122	淳厚添益债券C	9.69	25.87	29.45	-	29.24
5123	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.33	4.50	7.75	-	8.47
5124	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
5125	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	国寿安保安泰三个月定开债券	2.20	4.49	7.93	-	8.48
4930	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
4931	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.33	4.50	7.75	-	8.47
4932	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-1.51	8.46
4933	华商鸿丰纯债债券	1.70	3.19	6.32	-	8.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	290.00	29238.75	5.74%
26汇理汽车绿色债01	150.00	15200.49	2.99%
26东证01	150.00	15054.47	2.96%
25华泰11	100.00	10218.84	2.01%
25浙商03	100.00	10206.42	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	523142.00	102.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0393	1.0391	1.0386	1.0382	1.0383
累计净值(元)	1.0843	1.0841	1.0836	1.0832	1.0833

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