兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国中免一季度业绩双降，社保基金新进前十股东[2025-04-29]

最新动态

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累计净值：1.054

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯小波

基金规模：

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.43	0.11	1.57	-0.05
债券型名次	4538	1842	3346	3217	4370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	0.00	0.00	-	5.44
债券型名次	3878	5216	5124	5064	4972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	同泰泰和三个月定开债C	-0.03	0.77	-0.49	1.54	-0.45
4537	万家年年恒荣A	-0.03	0.53	0.11	1.72	0.01
4538	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.03	0.43	0.11	1.57	-0.05
4539	招商安嘉债券	-0.03	0.25	1.06	2.09	0.89
4540	招商添呈1年定开债	-0.03	0.47	0.21	1.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	新华鼎利债券C	0.03	0.43	-0.06	1.37	-0.03
1841	新华鼎利债券E	0.03	0.43	-0.06	1.37	-0.03
1842	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.03	0.43	0.11	1.57	-0.05
1843	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.43	0.05	1.41	-0.03
1844	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.43	-0.04	2.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	新华鑫日享中短债B	0.01	0.24	0.11	0.97	0.07
3345	兴业机遇债券A	-0.07	-1.17	0.11	5.74	1.65
3346	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.03	0.43	0.11	1.57	-0.05
3347	易方达裕丰回报债券A	0.11	0.22	0.11	2.36	-0.11
3348	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.55	0.11	2.66	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.53	0.65	1.57	0.69
3216	万家年年恒荣C	-0.04	0.50	0.04	1.57	-0.08
3217	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.03	0.43	0.11	1.57	-0.05
3218	兴业优债增利债券A	0.04	0.49	0.07	1.57	0.03
3219	兴银瑞益	0.00	0.29	0.29	1.57	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	新华聚利A	0.03	0.52	-0.04	1.87	-0.05
4369	兴合锦安利率债C	0.07	0.66	-0.07	2.05	-0.05
4370	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.03	0.43	0.11	1.57	-0.05
4371	易方达纯债债券C	0.04	0.51	-0.08	1.81	-0.05
4372	英大安惠纯债A	0.07	0.67	-0.07	1.34	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.09	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	29.28	52.09
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.38	6.78	10.28	-	12.30
3877	上银慧永利中短期债券C	2.38	6.50	9.33	12.89	14.20
3878	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	0.00	0.00	-	5.44
3879	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.38	5.76	8.36	13.09	19.69
3880	浙商惠南纯债	2.38	5.41	7.72	12.60	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.99	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	35.92	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	兴华安惠纯债A	5.65	0.00	0.00	-	10.89
5215	兴华安惠纯债C	5.44	0.00	0.00	-	10.48
5216	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	0.00	0.00	-	5.44
5217	兴银收益增强债券C	12.11	0.00	0.00	-	7.83
5218	兴银稳建90天持有期中短债A	2.74	0.00	0.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	-	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	-	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	兴业30天滚动持有中短债A	2.41	5.40	0.00	-	8.58
5123	兴业30天滚动持有中短债C	2.21	4.97	0.00	-	8.02
5124	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	0.00	0.00	-	5.44
5125	兴业添益6个月定开债券	4.79	9.06	0.00	-	10.44
5126	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.78	0.00	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	72.93	56.50
4	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	70.76	95.93
5	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.59	50.60
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	淳厚添益债券A	4.45	9.40	0.00	-	9.53
5063	淳厚添益债券C	4.07	8.55	0.00	-	8.68
5064	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	0.00	0.00	-	5.44
5065	达诚致益债券发起式A	0.11	0.00	0.00	-	1.32
5066	达诚致益债券发起式C	-0.91	0.00	0.00	-	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.04	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.20	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	22.77	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.33	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.29	266.43
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	中融泓安3个月定开债券C	2.67	0.00	0.00	-	5.45
4971	蜂巢丰嘉债券A	2.62	5.39	0.00	-	5.44
4972	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	0.00	0.00	-	5.44
4973	银河水星聚利中短债债券C	1.75	4.30	0.00	-	5.44
4974	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	5.48	5.77	5.35	-	5.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招证G6	300.00	30759.59	5.96%
21邮储银行二级01	200.00	20813.26	4.03%
23长江03	200.00	20580.66	3.99%
23中泰01	200.00	20481.04	3.97%
24光大银行债02	200.00	20322.53	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443869.48	86.00%
企业债	8108.13	1.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21
单位净值(元)	1.055	1.054	1.053	1.051	1.050
累计净值(元)	1.055	1.054	1.053	1.051	1.050

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