兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0434 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0884

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：50.89亿元

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
债券型名次	2766	1566	2251	2384	2373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.15	8.66	-	8.91
债券型名次	2140	2495	2799	5167	4842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60
2765	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
2766	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2767	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
2768	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.24	0.52	1.01	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63
1565	信诚稳泰A	0.13	0.36	0.85	1.57	2.52
1566	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
1567	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1568	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	天弘合益C	0.09	0.25	0.64	1.26	2.20
2250	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
2251	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2252	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
2253	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2383	信诚稳瑞C	0.10	0.27	0.74	1.22	1.88
2384	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2385	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2386	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10
2372	信澳安益纯债债券	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10
2373	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2374	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10
2375	中融恒通纯债C	0.27	0.51	1.01	1.56	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	太平恒兴纯债	2.69	4.14	8.40	-	13.61
2139	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
2140	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91
2141	招商双债增强(LOF)E	2.69	4.77	9.34	17.13	31.67
2142	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24
2494	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64
2495	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91
2496	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
2497	永赢丰益债券	3.19	5.15	8.43	15.56	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
2798	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
2799	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91
2800	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82
2801	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	淳厚添益债券A	7.27	19.52	28.52	-	28.28
5166	淳厚添益债券C	6.84	18.57	27.03	-	26.55
5167	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91
5168	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
5169	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	中信建投景泰债券A	2.10	2.64	5.54	-	8.92
4841	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91
4842	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91
4843	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4844	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.73	4.02	8.61	-	8.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	290.00	29238.75	5.74%
26汇理汽车绿色债01	150.00	15200.49	2.99%
26东证01	150.00	15054.47	2.96%
25华泰11	100.00	10218.84	2.01%
25浙商03	100.00	10206.42	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	523142.00	102.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0427	1.0424	1.0413	1.0405	1.0397
累计净值(元)	1.0877	1.0874	1.0863	1.0855	1.0847

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