兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)_最新动态

兴业嘉辰一年定开债券发起式017500XINGYE JIACHEN ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

长三角基础研究联合基金即将推出[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0324 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0774

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业嘉辰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：50.58亿元

兴业嘉辰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
债券型名次	1455	2564	2305	1801	2858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.86	0.00	-	7.76
债券型名次	2202	3174	5419	5121	4987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	0.40	0.25	0.27	1.14
1454	兴业福益债券	0.03	0.56	0.83	1.43	1.45
1455	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
1456	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.38	1.03	0.48
1457	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.84	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	兴全稳益定开债券	-0.01	0.27	1.04	1.65	1.51
2563	兴业纯债6个月定开债券C	-0.05	0.27	0.66	0.97	1.02
2564	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
2565	兴业裕恒债券	-0.06	0.27	0.74	0.97	1.13
2566	兴银长益三个月定开债	-0.02	0.27	0.82	1.23	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	新华利率债A	-0.05	0.36	0.73	1.20	1.14
2304	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.08	0.32	0.73	0.68	1.13
2305	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
2306	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03
2307	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	天弘京津冀A	-0.01	0.34	0.93	1.34	1.27
1800	西部利得祥逸债券D	0.00	0.28	0.86	1.34	1.28
1801	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
1802	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.79	1.34	1.16
1803	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.03	0.26	0.80	1.34	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业嘉辰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	添富鑫盛定开债A	0.00	0.21	0.72	1.12	1.02
2857	兴业纯债6个月定开债券C	-0.05	0.27	0.66	0.97	1.02
2858	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
2859	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.26	0.75	1.34	1.02
2860	招商添泽纯债C	-0.02	0.24	0.71	0.98	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.12	4.93	8.09	-	9.41
2201	天弘兴享一年定开	2.12	4.79	9.04	18.77	20.69
2202	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.12	4.86	0.00	-	7.76
2203	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.12	6.50	11.83	21.42	37.03
2204	兴银合盛定开债C	2.12	4.57	7.02	11.39	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	恒生前海恒源泓利债券A	1.10	4.86	0.00	-	3.83
3173	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.86	8.49	-	8.90
3174	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.12	4.86	0.00	-	7.76
3175	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.20	4.86	6.05	-	7.02
3176	易方达富华纯债债券A	1.90	4.86	9.54	17.72	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	兴华安惠纯债A	-1.16	4.70	0.00	-	9.86
5418	兴华安惠纯债C	-1.36	4.28	0.00	-	9.22
5419	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.12	4.86	0.00	-	7.76
5420	兴银收益增强债券C	17.95	32.06	0.00	-	29.40
5421	兴银稳建90天持有期中短债A	2.52	5.42	0.00	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	淳厚添益债券A	17.19	21.99	28.94	-	29.11
5120	淳厚添益债券C	16.72	21.06	27.44	-	27.59
5121	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.12	4.86	0.00	-	7.76
5122	达诚致益债券发起式A	6.78	7.62	0.00	-	8.84
5123	达诚致益债券发起式C	6.19	5.95	0.00	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业嘉辰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
4986	中融恒润纯债C	0.76	3.73	6.71	-	7.77
4987	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.12	4.86	0.00	-	7.76
4988	国寿安保安泰三个月定开债券	1.55	4.92	0.00	-	7.74
4989	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.31	3.45	6.49	-	7.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	370.00	38564.06	7.62%
25农发23	310.00	31379.87	6.20%
25国银金租债02	200.00	20227.28	4.00%
25GTHTK5	190.00	19172.06	3.79%
26华股02	160.00	16060.88	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	511714.76	101.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：017500_兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:北京银行股份...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25017500_兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
05-29兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...
04-20017500_兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0321	1.0316	1.0313	1.0308	1.0301
累计净值(元)	1.0771	1.0766	1.0763	1.0758	1.0751

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。