资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157702.64 99.83%
银行存款和结算备付金 267.65 0.17%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:157970.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 300.00 30630.66 19.17%
24国开03 220.00 22516.88 14.09%
23国开15 120.00 12898.65 8.07%
24国开10 121.00 12798.73 8.01%
22国开20 100.00 10733.67 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154618.43 96.75%
国家债券 3084.21 1.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%