资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163803.95 99.67%
银行存款和结算备付金 535.61 0.33%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:164339.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 250.00 25743.36 12.79%
26国开01 230.00 23145.03 11.50%
24国开03 170.00 17527.49 8.71%
23国开15 120.00 13087.12 6.50%
22国开20 100.00 10868.73 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160678.37 79.83%
国家债券 3125.57 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%