资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135222.21 75.78%
银行存款和结算备付金 43216.53 24.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:178438.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 141.00 14912.57 8.36%
24国开08 130.00 13200.16 7.40%
23国开15 100.00 10712.74 6.01%
22国开20 80.00 8754.04 4.91%
23国开08 80.00 8218.45 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128767.17 72.19%
国家债券 6455.04 3.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%