英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1721

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.12亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.69	1.60	1.90
债券型名次	3796	2571	1529	1424	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.67	8.98	-	12.37
债券型名次	3647	2518	2307	4547	4085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	英大安益中短债A	0.02	0.08	0.42	1.13	1.31
3795	英大安益中短债C	0.02	0.05	0.34	0.99	1.13
3796	英大安悦纯债债券A	0.02	0.17	0.69	1.60	1.90
3797	英大安悦纯债债券C	0.02	0.15	0.62	1.45	1.74
3798	英大纯债债券A	0.02	0.16	0.38	0.90	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	银华添益定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.79	2.21
2570	银华信用精选两年定期开放债券	0.02	0.17	0.69	1.79	2.09
2571	英大安悦纯债债券A	0.02	0.17	0.69	1.60	1.90
2572	永赢荣益债券A	0.02	0.17	0.46	1.18	1.43
2573	永赢悦利债券	0.03	0.17	0.73	1.75	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
1528	银华信用精选两年定期开放债券	0.02	0.17	0.69	1.79	2.09
1529	英大安悦纯债债券A	0.02	0.17	0.69	1.60	1.90
1530	永赢合益债券	0.02	0.23	0.69	1.49	1.78
1531	招商添安1年定开债	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	西部利得汇盈债券A	0.03	0.24	0.66	1.60	1.92
1423	西部利得沣享债券A	0.05	0.39	0.78	1.60	1.80
1424	英大安悦纯债债券A	0.02	0.17	0.69	1.60	1.90
1425	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.40	0.79	1.60	1.83
1426	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	兴业裕恒债券	0.03	0.32	0.71	1.65	1.90
1690	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
1691	英大安悦纯债债券A	0.02	0.17	0.69	1.60	1.90
1692	招商添浩纯债A	0.05	0.44	0.85	1.68	1.90
1693	招商招祥纯债A	0.03	0.23	0.67	1.62	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.65	4.80	9.46	-	10.68
3646	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
3647	英大安悦纯债债券A	1.65	4.67	8.98	-	12.37
3648	永赢迅利中高等级短债A	1.65	3.59	6.61	12.25	21.93
3649	浙商汇金聚瑞债券C	1.65	2.88	7.06	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	兴银汇福定开债	2.22	4.67	9.06	16.23	28.10
2517	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.45	4.67	9.41	17.39	28.44
2518	英大安悦纯债债券A	1.65	4.67	8.98	-	12.37
2519	招商添琪3个月定开债发起式A	1.96	4.67	8.66	14.91	32.65
2520	中航瑞发3个月定开债A	1.95	4.67	10.35	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	添富AAA级信用纯债E	2.32	4.39	8.98	15.92	19.07
2306	易方达富华纯债债券A	1.97	4.08	8.98	16.81	18.80
2307	英大安悦纯债债券A	1.65	4.67	8.98	-	12.37
2308	中信建投稳硕债券C	1.35	3.51	8.98	-	14.85
2309	安信尊享添利利率债C	2.45	4.54	8.97	16.24	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	天弘丰益债券发起A	2.34	5.84	11.12	-	15.23
4546	天弘丰益债券发起C	2.22	5.54	10.69	-	14.64
4547	英大安悦纯债债券A	1.65	4.67	8.98	-	12.37
4548	英大安悦纯债债券C	1.36	4.01	7.93	-	12.34
4549	平安合禧1年定开债发起式	2.18	6.31	11.81	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	天弘永利优享债券A	0.57	7.79	10.15	-	12.38
4084	嘉实超短债债券A	1.41	3.36	6.45	11.84	12.37
4085	英大安悦纯债债券A	1.65	4.67	8.98	-	12.37
4086	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.63	3.62	7.33	-	12.36
4087	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.78	3.51	6.67	-	12.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	250.00	25743.36	12.79%
26国开01	230.00	23145.03	11.50%
24国开03	170.00	17527.49	8.71%
23国开15	120.00	13087.12	6.50%
22国开20	100.00	10868.73	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160678.37	79.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0333	1.0333	1.0331	1.0326	1.0325
累计净值(元)	1.1719	1.1719	1.1717	1.1712	1.1711

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