英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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累计净值：1.1728

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.12亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
债券型名次	4718	3224	2967	1581	1868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.86	8.84	-	12.45
债券型名次	2681	2702	2376	4554	4100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
4717	银河强化债券	-0.06	0.23	-0.23	-0.81	0.64
4718	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
4719	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
4720	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	英大安惠纯债A	-0.05	0.16	0.36	1.23	1.67
3223	英大安惠纯债E	-0.05	0.16	0.35	1.22	1.66
3224	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
3225	英大通盈纯债债券A	-0.04	0.16	0.36	1.27	1.69
3226	英大通盈纯债债券E	-0.04	0.16	0.35	1.26	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	银华顺益一年定期开放债券	-0.04	0.19	0.32	1.64	2.03
2966	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.82	1.29
2967	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
2968	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.32	0.98	1.31
2969	永赢诚益债券A	-0.01	0.13	0.32	1.21	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	易方达纯债债券C	-0.04	0.21	0.45	1.49	1.98
1580	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.03	0.18	0.41	1.49	1.97
1581	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.45	1.49	1.86
1583	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.18	0.40	1.49	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
1867	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.03	0.18	0.41	1.49	1.97
1868	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
1869	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.12	0.33	1.39	1.97
1870	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	天弘荣享	2.18	5.04	9.50	17.12	34.91
2680	天弘通享债券发起C	2.18	3.78	5.74	-	5.85
2681	英大安悦纯债债券A	2.18	4.86	8.84	-	12.45
2682	圆信永丰兴融A	2.18	4.29	8.02	17.58	52.68
2683	招商添逸1年定开债	2.18	4.05	6.92	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.88	4.86	7.97	-	9.23
2701	南方弘利定开债券发起	2.56	4.86	9.25	16.32	45.01
2702	英大安悦纯债债券A	2.18	4.86	8.84	-	12.45
2703	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	4.86	8.46	-	12.79
2704	招商安嘉债券	-4.73	4.86	11.08	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.44	5.12	8.84	-	14.27
2375	兴业一年持有期债券A	2.29	5.45	8.84	-	15.36
2376	英大安悦纯债债券A	2.18	4.86	8.84	-	12.45
2377	财通汇利债券	2.37	4.79	8.83	15.14	31.35
2378	财通资管双安债券A	2.37	7.13	8.83	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	天弘丰益债券发起A	2.50	6.51	10.82	-	15.32
4553	天弘丰益债券发起C	2.40	6.21	10.40	-	14.72
4554	英大安悦纯债债券A	2.18	4.86	8.84	-	12.45
4555	英大安悦纯债债券C	1.90	4.21	7.80	-	12.40
4556	平安合禧1年定开债发起式	2.66	6.46	11.65	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.72	3.81	7.11	-	12.45
4099	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45
4100	英大安悦纯债债券A	2.18	4.86	8.84	-	12.45
4101	嘉实超短债债券A	1.42	3.44	6.25	11.77	12.44
4102	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.33	8.29	-	12.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	250.00	25743.36	12.79%
24国开08	250.00	25743.36	12.79%
26国开01	230.00	23145.03	11.50%
26国开01	230.00	23145.03	11.50%
24国开03	170.00	17527.49	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160678.37	79.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0342	1.0347	1.0350	1.0352	1.0348
累计净值(元)	1.1728	1.1733	1.1736	1.1738	1.1734

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