英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1637

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.79亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.45	0.98	1.31	1.07
债券型名次	1868	1808	1301	2670	2018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.32	9.64	-	11.46
债券型名次	4753	2565	2264	4546	4175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	银河丰泰3个月定开债券	0.12	0.33	0.73	1.00	0.83
1867	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.49	1.16	1.90	1.17
1868	英大安悦纯债债券A	0.12	0.45	0.98	1.31	1.07
1869	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.45	0.79	0.74	0.80
1870	永赢润益债券A	0.12	0.52	0.90	1.06	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.10	0.45	1.12	1.88	1.30
1807	银华顺益一年定期开放债券	0.13	0.45	0.99	1.51	1.05
1808	英大安悦纯债债券A	0.12	0.45	0.98	1.31	1.07
1809	永赢丰利债券A	0.04	0.45	0.94	1.62	1.08
1810	永赢丰益债券	0.05	0.45	1.02	1.69	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.39	0.98	1.78	1.18
1300	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.41	0.98	1.77	1.12
1301	英大安悦纯债债券A	0.12	0.45	0.98	1.31	1.07
1302	永赢泰利债券A	0.06	0.54	0.98	1.61	1.11
1303	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.50	0.98	1.59	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.34	0.82	1.31	0.89
2669	银华中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.34	0.81	1.31	0.87
2670	英大安悦纯债债券A	0.12	0.45	0.98	1.31	1.07
2671	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
2672	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.38	0.74	1.31	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	易方达纯债债券C	0.08	0.47	0.95	1.35	1.07
2017	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.42	0.91	1.55	1.07
2018	英大安悦纯债债券A	0.12	0.45	0.98	1.31	1.07
2019	招商添裕纯债A	0.07	0.49	0.93	1.53	1.07
2020	招商添裕纯债D	0.07	0.49	0.92	1.53	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	西部利得沣享债券C	1.02	5.10	9.78	-	10.50
4752	兴业纯债6个月定开债券C	1.02	6.07	10.61	18.04	31.16
4753	英大安悦纯债债券A	1.02	5.32	9.64	-	11.46
4754	永赢裕益债券C	1.02	6.71	9.96	18.12	30.13
4755	中航瑞旭3个月定开债C	1.02	4.29	9.14	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.74	5.32	9.04	7.57	10.39
2564	银华永盛债券	2.01	5.32	9.65	17.02	19.21
2565	英大安悦纯债债券A	1.02	5.32	9.64	-	11.46
2566	招商添盈纯债A	1.99	5.32	9.89	19.14	29.55
2567	中加颐合纯债债券A	2.35	5.32	9.00	16.14	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	融通通祺债券A	1.21	5.41	9.64	16.44	39.56
2263	银华信用四季红债券A	2.39	5.30	9.64	17.06	85.29
2264	英大安悦纯债债券A	1.02	5.32	9.64	-	11.46
2265	创金合信尊智纯债A	2.12	5.19	9.63	16.86	34.53
2266	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.77	5.39	9.63	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	天弘丰益债券发起A	1.88	7.04	12.37	-	14.36
4545	天弘丰益债券发起C	1.77	6.74	11.94	-	13.81
4546	英大安悦纯债债券A	1.02	5.32	9.64	-	11.46
4547	英大安悦纯债债券C	0.73	4.62	8.59	-	11.53
4548	平安合禧1年定开债发起式	1.16	7.05	12.65	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	华商鸿盛纯债债券	1.01	4.53	9.02	-	11.46
4174	南华瑞恒中短债债券A	1.90	4.52	8.44	6.99	11.46
4175	英大安悦纯债债券A	1.02	5.32	9.64	-	11.46
4176	中银证券安业债券A	2.04	4.49	7.78	-	11.46
4177	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.97	4.28	7.59	-	11.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	36334.32	16.67%
24国开08	320.00	32408.33	14.87%
24国开10	301.00	31377.81	14.40%
23国开15	140.00	14833.76	6.81%
23国开10	110.00	11850.37	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222024.80	101.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0248	1.0243	1.0242	1.0239	1.0237
累计净值(元)	1.1634	1.1629	1.1628	1.1625	1.1623

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