英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.1524

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.22亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08
债券型名次	672	4043	3540	4979	4849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	6.73	9.61	-	10.23
债券型名次	4743	2190	2425	4508	4205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	-0.28	0.22	-0.61	0.01
671	银河铭忆3个月定开债券	0.14	-0.19	0.34	-0.34	0.29
672	英大安悦纯债债券A	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08
673	英大安悦纯债债券C	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
674	英大智享债券C	0.14	-0.10	0.37	1.19	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	易方达增强回报债券B	0.00	-0.22	0.80	2.28	4.11
4042	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.07	-0.22	0.04	1.71	4.29
4043	英大安悦纯债债券A	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08
4044	英大通佑一年定开债券	0.10	-0.22	0.25	-0.36	-0.02
4045	永赢泰益债券C	0.05	-0.22	0.23	-0.16	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	银河沃丰债券	0.07	-0.05	0.33	0.05	0.93
3539	英大安益中短债A	0.06	0.03	0.33	0.28	0.15
3540	英大安悦纯债债券A	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08
3541	永赢同利债券C	0.04	0.03	0.33	0.55	1.03
3542	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.33	0.64	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.14	-0.42	-0.39	-0.36	-0.49
4978	万家玖盛A	0.02	-0.09	0.23	-0.36	-0.75
4979	英大安悦纯债债券A	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08
4980	英大通佑一年定开债券	0.10	-0.22	0.25	-0.36	-0.02
4981	长信稳兴三个月定开债券C	0.08	-0.18	0.21	-0.37	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	万家鑫耀纯债债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.13	0.08
4848	西部利得沣享债券C	0.11	-0.09	0.34	-0.24	0.08
4849	英大安悦纯债债券A	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08
4850	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	-0.26	0.19	-0.27	0.08
4851	中加丰尚纯债债券C	0.07	-0.11	0.31	-0.37	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.75	3.81	8.31	-	8.07
4742	同泰中短债A	0.75	4.74	5.71	-	7.23
4743	英大安悦纯债债券A	0.75	6.73	9.61	-	10.23
4744	中航瑞景3个月定开A	0.75	5.17	7.93	15.92	25.36
4745	中加颐瑾定开债券A	0.75	5.87	8.61	15.76	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	太平安元债券A	2.59	6.73	6.21	-	6.80
2189	太平恒安三个月定开债	1.61	6.73	11.24	19.72	26.21
2190	英大安悦纯债债券A	0.75	6.73	9.61	-	10.23
2191	永赢裕益债券A	1.77	6.73	9.92	18.97	29.61
2192	中信建投景益债券C	0.23	6.73	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	富国泽利纯债债券	1.47	6.34	9.61	17.46	19.47
2424	国金惠远纯债C	1.62	6.93	9.61	15.46	12.79
2425	英大安悦纯债债券A	0.75	6.73	9.61	-	10.23
2426	中金金合	-0.12	4.67	9.61	-	12.27
2427	大摩双利增强债券A	2.02	7.55	9.60	15.52	84.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	天弘丰益债券发起A	2.20	8.27	12.65	-	13.01
4507	天弘丰益债券发起C	2.10	7.96	12.22	-	12.51
4508	英大安悦纯债债券A	0.75	6.73	9.61	-	10.23
4509	英大安悦纯债债券C	0.43	6.02	8.55	-	10.40
4510	平安合禧1年定开债发起式	1.25	8.86	12.49	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	4.51	7.35	-	10.23
4204	浦银安盛稳健丰利债券A	3.14	8.91	8.49	-	10.23
4205	英大安悦纯债债券A	0.75	6.73	9.61	-	10.23
4206	永赢湖北国企债一年定开发起	1.92	7.71	12.11	-	10.23
4207	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.47	4.44	7.65	-	10.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	640.00	66011.27	18.23%
24国开10	470.00	48712.15	13.45%
24国开08	320.00	32191.91	8.89%
22国开20	190.00	20492.54	5.66%
23国开08	157.00	16172.67	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313299.00	86.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0145	1.0138	1.0132	1.0124	1.0124
累计净值(元)	1.1531	1.1524	1.1518	1.1510	1.1510

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