英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1775

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.12亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
债券型名次	1522	1835	2258	1877	1609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.78	9.61	-	12.96
债券型名次	2072	2975	2087	4598	4003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1521	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
1522	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
1523	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
1524	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	银河睿嘉债券A	0.22	0.33	0.45	0.80	1.43
1834	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.16	0.33	0.64	1.31	2.25
1835	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
1836	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63
1837	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.16	0.33	0.64	1.31	2.25
2257	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
2258	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
2259	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55
2260	圆信永丰兴融C	0.14	0.31	0.64	1.07	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
1876	易方达增强回报债券A	-0.06	0.16	1.09	1.38	2.38
1877	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
1878	永赢淳利债券	0.15	0.42	0.85	1.38	2.35
1879	永赢丰利债券C	0.15	0.38	0.78	1.38	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
1608	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1609	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
1610	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1611	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	融通岁岁添利定期开放债券B	2.72	6.72	11.08	25.82	100.19
2071	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88
2072	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
2073	永赢元利债券C	2.72	4.37	7.79	12.92	16.33
2074	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	平安惠享纯债C	1.44	4.78	8.73	11.71	13.28
2974	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
2975	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
2976	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74
2977	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	平安惠复纯债C	3.83	5.65	9.61	-	11.24
2086	天弘睿选利率债发起式C	1.92	4.51	9.61	16.34	16.44
2087	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
2088	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
2089	中海增强收益债券C	0.08	8.11	9.61	10.11	69.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19
4597	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
4598	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
4599	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
4600	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	万家民安增利12个月定开债C	1.00	1.98	3.84	7.73	12.97
4002	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96
4003	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
4004	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4005	汇添富理财60天债券B	0.93	2.08	3.87	-	12.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	250.00	25743.36	12.79%
26国开01	230.00	23145.03	11.50%
24国开03	170.00	17527.49	8.71%
23国开15	120.00	13087.12	6.50%
22国开20	100.00	10868.73	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160678.37	79.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0390	1.0383	1.0381	1.0374	1.0371
累计净值(元)	1.1776	1.1769	1.1767	1.1760	1.1757

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