英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0260 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1646

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.97亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
债券型名次	4693	3213	2160	3144	2201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	5.48	9.34	-	11.56
债券型名次	4814	2402	2376	4552	4188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	英大安惠纯债C	-0.04	0.22	0.50	0.50	0.83
4692	英大安惠纯债E	-0.04	0.24	0.56	0.65	0.93
4693	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
4694	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
4695	英大通惠多利债券C	-0.04	0.24	0.56	0.91	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.23	0.75	1.27	1.08
3212	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.77	1.25	1.15
3213	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
3214	永赢昌利债券C	-0.01	0.23	0.82	1.21	1.19
3215	永赢诚益债券A	-0.04	0.23	0.65	1.12	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	银华增强收益债券	0.29	2.05	0.75	3.23	3.23
2159	英大安旸纯债债券A	0.00	0.22	0.75	1.13	1.00
2160	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
2161	永赢昌益债券C	-0.01	0.20	0.75	1.17	1.06
2162	招商添裕纯债C	-0.03	0.25	0.75	1.18	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	0.18	0.68	1.02	1.00
3143	英大安益中短债A	0.02	0.22	0.70	1.02	0.91
3144	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
3145	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.19	0.60	1.02	0.82
3146	永赢泰益债券A	-0.08	0.11	0.70	1.02	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
2200	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.79	1.34	1.16
2201	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
2202	永赢众利债券	-0.11	0.45	0.66	0.75	1.16
2203	招商招旺纯债A	-0.07	0.24	0.81	1.17	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	嘉实稳熙纯债债券	0.92	4.98	8.93	15.15	36.32
4813	南方稳利1年持有债券C	0.92	3.57	7.46	15.93	50.63
4814	英大安悦纯债债券A	0.92	5.48	9.34	-	11.56
4815	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.91	5.26	8.87	16.14	30.90
4816	长安泓润纯债债券C	0.91	3.33	8.22	15.36	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	诺安联创顺鑫债券C	0.15	5.48	11.08	17.25	45.62
2401	泰康稳健增利债券C	2.75	5.48	8.80	16.49	52.18
2402	英大安悦纯债债券A	0.92	5.48	9.34	-	11.56
2403	招商招裕纯债A	2.09	5.48	10.18	18.73	37.51
2404	招商招裕纯债C	2.08	5.48	10.16	18.85	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	信澳安盛纯债	1.52	4.98	9.34	17.18	17.98
2375	银华永盛债券	2.06	5.26	9.34	16.82	19.33
2376	英大安悦纯债债券A	0.92	5.48	9.34	-	11.56
2377	长盛盛琪一年债券C	1.71	4.82	9.33	17.44	28.87
2378	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.76	5.48	9.33	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	天弘丰益债券发起A	1.88	7.07	11.81	-	14.51
4551	天弘丰益债券发起C	1.78	6.77	11.39	-	13.96
4552	英大安悦纯债债券A	0.92	5.48	9.34	-	11.56
4553	英大安悦纯债债券C	0.64	4.79	8.30	-	11.61
4554	平安合禧1年定开债发起式	1.20	6.99	12.18	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.67	4.00	7.84	-	11.58
4187	惠升和润39个月封闭债券	2.87	6.95	11.52	-	11.56
4188	英大安悦纯债债券A	0.92	5.48	9.34	-	11.56
4189	中航瑞智纯债A	-0.54	4.87	9.90	-	11.56
4190	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.21	3.62	9.10	-	11.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	300.00	30630.66	19.17%
24国开03	220.00	22516.88	14.09%
23国开15	120.00	12898.65	8.07%
24国开10	121.00	12798.73	8.01%
22国开20	100.00	10733.67	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154618.43	96.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0264	1.0266	1.0258	1.0252	1.0258
累计净值(元)	1.1650	1.1652	1.1644	1.1638	1.1644

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