英大安悦纯债债券A(015620)_最新动态

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0323 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1709

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.97亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.2 元

英大安悦纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
债券型名次	1754	1507	1407	1147	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.48	9.07	-	12.24
债券型名次	4311	2113	2348	4561	4107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	银河银信添利债券A	0.06	0.37	1.26	1.92	2.77
1753	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
1754	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1755	永赢昌利债券A	0.06	0.10	0.67	1.74	1.76
1756	永赢昌利债券C	0.06	0.08	0.61	1.64	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
1506	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
1507	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1508	英大通惠多利债券C	0.08	0.16	0.77	1.42	1.38
1509	永赢诚益债券C	0.09	0.16	0.63	1.35	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
1406	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
1407	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1408	圆信永丰兴利C	0.05	0.07	0.82	2.08	2.10
1409	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.14	0.74	1.89	1.91
1146	鹏扬稳利债券A	-0.06	-0.11	0.50	1.89	2.44
1147	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1148	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
1149	永赢卓利债券	0.06	0.05	0.70	1.89	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
1536	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
1537	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1538	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
1539	中欧可转债债券C	-1.57	-0.53	-1.75	-1.72	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.23	3.05	5.20	-	11.18
4310	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.23	3.05	5.21	-	11.20
4311	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
4312	招商安华债券D	1.23	9.16	7.73	-	10.28
4313	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	兴银合泰债券A	1.96	5.48	9.64	-	9.93
2112	银河景行3个月定开债券	2.04	5.48	9.86	17.68	36.50
2113	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
2114	工银纯债债券A	2.02	5.47	9.24	19.00	70.92
2115	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	长城久稳债券C	1.76	3.82	9.07	13.43	13.52
2347	浦银安盛普天纯债债券A	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72
2348	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
2349	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88
2350	中加优选中高等级债券C	1.94	4.82	9.07	15.71	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	天弘丰益债券发起A	2.04	6.88	11.19	-	15.11
4560	天弘丰益债券发起C	1.93	6.58	10.76	-	14.53
4561	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
4562	英大安悦纯债债券C	0.93	4.81	8.03	-	12.23
4563	平安合禧1年定开债发起式	1.50	6.93	11.76	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
英大安悦纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	3.68	6.80	-	12.24
4106	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
4107	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
4108	英大安悦纯债债券C	0.93	4.81	8.03	-	12.23
4109	博时月月享30天持有期短债C	1.41	3.36	6.26	11.86	12.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	300.00	30630.66	19.17%
24国开03	220.00	22516.88	14.09%
23国开15	120.00	12898.65	8.07%
24国开10	121.00	12798.73	8.01%
22国开20	100.00	10733.67	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154618.43	96.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0321	1.0321	1.0317	1.0316	1.0315
累计净值(元)	1.1707	1.1707	1.1703	1.1702	1.1701

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