英大安悦纯债债券A(015620)_分红排行

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.20元	2025-07-09	1.92%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.20元	2025-03-19	1.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.30元	2024-12-19	2.78%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.49元	2024-04-12	4.46%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.94%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.94%

英大安悦纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年10个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年10个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年7个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年6个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年3个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年3个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年3个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年6个月	3.09元	2.54%
汇安嘉汇纯债债券A	15	9年6个月	3.78元	2.40%
汇安中债-广西信用债A	8	6年6个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年11个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年9个月	1.45元	2.24%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年7个月	0.21元	2.05%
汇安嘉汇纯债债券C	10	5年11个月	2.12元	2.02%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年7个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年6个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年9个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年7个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	9	6年5个月	1.50元	1.62%
汇安裕华纯债定期开放	17	8年4个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	6年3个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	6年3个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	6年3个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	6年3个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年6个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	9	6年5个月	1.23元	1.33%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	5年5个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年12个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年12个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年7个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年9个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年7个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年9个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年8个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	3年8个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	3年8个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	6年9个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年1个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年1个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平

2249	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.34	1.08	1.55	1.49
2250	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.99	1.66	1.54
2251	银华添益定期开放债券	0.04	0.30	1.03	1.75	1.75
2252	银华信用四季红债券A	0.04	0.32	0.94	1.59	1.47
2253	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.25	0.58	1.30	1.08
2254	英大安惠纯债A	0.04	0.22	0.69	0.91	1.16
2255	英大安惠纯债E	0.04	0.22	0.69	0.91	1.16
2256	英大安悦纯债债券A	0.04	0.31	0.95	1.30	1.46
2257	英大安悦纯债债券C	0.04	0.27	0.87	1.16	1.35
2258	英大通惠多利债券C	0.04	0.27	0.78	1.14	1.08
2259	英大通盈纯债债券A	0.04	0.21	0.71	0.92	1.18
2260	英大通盈纯债债券C	0.04	0.19	0.65	0.78	1.06
2261	英大通盈纯债债券E	0.04	0.21	0.71	0.92	1.18
2262	永赢丰利债券A	0.04	0.32	0.94	1.56	1.46
2263	永赢恒益债券	0.04	0.35	1.03	0.98	1.38

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平

1509	兴业6个月定开债券	0.03	0.31	0.91	1.45	1.42
1510	兴业纯债6个月定开债券C	0.04	0.31	0.88	1.27	1.32
1511	兴银汇裕定开债	0.05	0.31	1.08	1.67	1.84
1512	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
1513	易方达纯债债券A	0.03	0.31	0.98	1.70	1.57
1514	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.31	0.91	1.48	1.42
1515	易方达信用债债券A	0.04	0.31	0.95	1.60	1.52
1516	英大安悦纯债债券A	0.04	0.31	0.95	1.30	1.46
1517	英大通惠多利债券A	0.05	0.31	0.85	1.29	1.20
1518	永赢久利债券	0.05	0.31	1.02	0.96	1.40
1519	永赢凯利债券	0.03	0.31	1.06	1.74	1.69
1520	永赢瑞益债券	0.04	0.31	0.98	1.58	1.61
1521	永赢易弘债券	0.05	0.31	0.64	2.15	2.13
1522	永赢增益债券C	0.04	0.31	0.90	1.21	1.23
1523	永赢卓利债券	0.03	0.31	1.01	1.67	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	万家鑫悦纯债C	0.04	0.32	0.95	1.32	1.35
1448	西部利得聚享一年定开债券A	0.03	0.28	0.95	1.64	1.56
1449	信澳汇享三个月定开债券C	0.04	0.34	0.95	1.17	1.32
1450	兴证全球恒远债券C	0.03	0.24	0.95	1.68	1.67
1451	兴证全球招益债券C	0.26	0.87	0.95	2.22	2.50
1452	易方达信用债债券A	0.04	0.31	0.95	1.60	1.52
1453	银华信用双利债券C	0.48	1.49	0.95	2.87	2.16
1454	英大安悦纯债债券A	0.04	0.31	0.95	1.30	1.46
1455	永赢华嘉信用债A	0.01	0.20	0.95	2.22	2.11
1456	招商添安1年定开债	0.04	0.29	0.95	1.22	1.32
1457	招商添裕纯债A	0.03	0.31	0.95	1.54	1.47
1458	浙商汇金聚鑫定开债	0.04	0.32	0.95	1.55	1.53
1459	中欧纯债(LOF)C	0.04	0.26	0.95	1.20	1.26
1460	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.31	0.95	1.48	1.43
1461	中融睿祥纯债C	0.03	0.27	0.95	1.34	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平

2607	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.24	0.88	1.30	1.32
2608	新华利率债C	0.05	0.34	0.93	1.30	1.34
2609	易方达富华纯债债券A	0.03	0.25	0.83	1.30	1.25
2610	银河君怡债券	0.00	0.10	0.27	1.30	0.36
2611	银河领先债券C	0.06	0.09	0.29	1.30	1.31
2612	银华稳晟39个月定期开放债券	0.00	0.10	0.61	1.30	0.97
2613	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.25	0.58	1.30	1.08
2614	英大安悦纯债债券A	0.04	0.31	0.95	1.30	1.46
2615	招商添悦纯债A	0.04	0.32	0.93	1.30	1.34
2616	招商添悦纯债D	0.04	0.32	0.94	1.30	1.34
2617	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
2618	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27
2619	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.29	1.04	1.30	1.43
2620	中银恒优12个月持有期债券C	0.07	0.25	0.74	1.30	1.20
2621	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.22	0.64	1.29	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平

1897	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.30	0.92	1.61	1.46
1898	平安合丰定开债	0.03	0.26	0.98	1.57	1.46
1899	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.71	1.46
1900	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.29	0.98	1.60	1.46
1901	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.35	0.98	1.40	1.46
1902	兴业天禧债券	0.03	0.28	0.92	1.54	1.46
1903	兴银合泰债券A	0.03	0.27	0.88	1.41	1.46
1904	英大安悦纯债债券A	0.04	0.31	0.95	1.30	1.46
1905	永赢丰利债券A	0.04	0.32	0.94	1.56	1.46
1906	招商招裕纯债A	0.03	0.26	0.83	1.53	1.46
1907	招商招裕纯债C	0.03	0.27	0.84	1.53	1.46
1908	中融聚优一年定开债券	0.03	0.29	1.00	1.51	1.46
1909	中信建投稳硕债券C	0.03	0.27	0.88	1.26	1.46
1910	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.91	1.37	1.46
1911	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46

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