英大安悦纯债债券A(015620)_分红排行

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.20元	2025-07-09	1.92%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.20元	2025-03-19	1.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.30元	2024-12-19	2.78%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.49元	2024-04-12	4.46%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.94%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.94%

英大安悦纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长盛积极配置债券	4	17年7个月	5.78元	10.02%
长盛稳怡添利A	1	6年4个月	0.53元	4.37%
长盛稳怡添利C	1	6年4个月	0.46元	3.91%
长盛全债指数增强债券	22	22年6个月	13.75元	3.61%
长盛盛康纯债A	2	7年4个月	0.78元	3.53%
长盛可转债C	12	9年5个月	4.35元	3.16%
长盛盛康纯债C	2	7年4个月	0.60元	2.75%
长盛盛和纯债A	8	9年10个月	1.93元	2.18%
长盛盛和纯债C	8	9年10个月	1.75元	1.99%
长盛安鑫中短债A	3	7年2个月	0.62元	1.83%
长盛安鑫中短债D	2	4年5个月	0.40元	1.78%
长盛盛远债券A	2	3年6个月	0.36元	1.71%
长盛安鑫中短债C	3	7年2个月	0.54元	1.63%
长盛安鑫中短债E	2	3年8个月	0.35元	1.58%
长盛盛远债券C	2	3年6个月	0.32元	1.57%
长盛盛裕纯债A	24	9年9个月	3.63元	1.48%
长盛盛裕纯债C	24	9年9个月	3.47元	1.42%
长盛稳鑫63个月债券	4	5年5个月	0.60元	1.41%
长盛盛逸9个月持有期债券A	3	56年4个月	0.44元	1.35%
长盛盛逸9个月持有期债券C	3	56年4个月	0.42元	1.30%
长盛盛裕纯债D	14	3年12个月	1.72元	1.20%
长盛盛启债券A	8	3年1个月	0.96元	1.17%
长盛稳益6个月A	2	6年9个月	0.23元	1.12%
长盛盛启债券C	8	3年1个月	0.89元	1.10%
长盛稳益6个月C	2	6年9个月	0.19元	0.92%
长盛盛琪一年债券A	28	9年7个月	2.42元	0.82%
长盛盛琪一年债券C	28	9年7个月	2.16元	0.74%
长盛安逸纯债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长盛盛康纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长盛可转债A	13	9年5个月	4.36元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.12	0.51	0.93	1.39	1.04
1862	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.12	-0.25	-1.74	-2.46	-1.99
1863	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.33	0.89	1.56	0.96
1864	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.60	1.07	1.46	1.18
1865	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.62	1.15	1.63	1.28
1866	银河丰泰3个月定开债券	0.12	0.33	0.73	1.00	0.83
1867	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.49	1.16	1.90	1.17
1868	英大安悦纯债债券A	0.12	0.45	0.98	1.31	1.07
1869	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.45	0.79	0.74	0.80
1870	永赢润益债券A	0.12	0.52	0.90	1.06	0.93
1871	永赢润益债券C	0.12	0.50	0.85	0.95	0.86
1872	永赢盈益债券A	0.12	0.47	1.06	1.61	1.18
1873	永赢盈益债券C	0.12	0.50	1.01	1.68	1.15
1874	永赢增益债券A	0.12	0.34	0.81	1.11	0.83
1875	永赢增益债券C	0.12	0.35	0.77	1.03	0.78

截止日期：2026-04-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	兴业6个月定开债券	0.08	0.45	0.93	1.41	1.03
1802	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.53	1.04
1803	兴业天禧债券	0.06	0.45	0.96	1.64	1.11
1804	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
1805	兴银汇泓一年定开债发起	0.06	0.45	0.84	1.13	0.88
1806	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.10	0.45	1.12	1.88	1.30
1807	银华顺益一年定期开放债券	0.13	0.45	0.99	1.51	1.05
1808	英大安悦纯债债券A	0.12	0.45	0.98	1.31	1.07
1809	永赢丰利债券A	0.04	0.45	0.94	1.62	1.08
1810	永赢丰益债券	0.05	0.45	1.02	1.69	1.17
1811	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.45	0.79	0.74	0.80
1812	永赢嘉益债券	0.14	0.45	0.66	0.71	0.64
1813	永赢坤益债券	0.15	0.45	0.76	0.79	0.79
1814	招商安心收益债券A	0.08	0.45	0.80	1.23	0.91
1815	招商添安1年定开债	0.08	0.45	0.85	1.08	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平

1294	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
1295	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1296	西部利得祥逸债券C	0.07	0.46	0.98	1.69	1.13
1297	信澳鑫享债券C	0.17	0.32	0.98	1.47	1.25
1298	兴银合盈债券C	0.05	0.42	0.98	1.61	1.12
1299	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.39	0.98	1.78	1.18
1300	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.41	0.98	1.77	1.12
1301	英大安悦纯债债券A	0.12	0.45	0.98	1.31	1.07
1302	永赢泰利债券A	0.06	0.54	0.98	1.61	1.11
1303	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.50	0.98	1.59	1.06
1304	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.54	0.98	1.37	1.09
1305	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.44	0.98	1.69	1.10
1306	招商招怡纯债A	0.08	0.47	0.98	1.53	1.10
1307	招商招怡纯债D	0.08	0.47	0.98	1.53	1.10
1308	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平

2663	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2664	万家鑫悦纯债A	0.11	0.42	0.99	1.31	1.05
2665	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.32	0.77	1.31	0.90
2666	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.39	0.81	1.31	0.87
2667	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.34	0.82	1.31	0.90
2668	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.34	0.82	1.31	0.89
2669	银华中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.34	0.81	1.31	0.87
2670	英大安悦纯债债券A	0.12	0.45	0.98	1.31	1.07
2671	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
2672	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.38	0.74	1.31	0.91
2673	中加优享纯债债券A	0.18	0.61	1.09	1.31	1.18
2674	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.76	1.31	0.89
2675	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.51	0.92	1.31	0.91
2676	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.06	0.39	0.83	1.31	0.90
2677	鑫元得利	0.05	0.37	0.76	1.31	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平

2011	平安增鑫六个月定开债C	0.08	0.71	1.07	1.71	1.07
2012	浦银安盛普裕一年定开债券	0.14	0.43	0.92	1.48	1.07
2013	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.38	0.93	0.91	1.07
2014	天弘合利债券发起C	0.07	0.52	0.99	1.67	1.07
2015	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
2016	易方达纯债债券C	0.08	0.47	0.95	1.35	1.07
2017	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.42	0.91	1.55	1.07
2018	英大安悦纯债债券A	0.12	0.45	0.98	1.31	1.07
2019	招商添裕纯债A	0.07	0.49	0.93	1.53	1.07
2020	招商添裕纯债D	0.07	0.49	0.92	1.53	1.07
2021	中航瑞明纯债C	0.04	0.43	0.93	1.51	1.07
2022	中加丰泽纯债	0.07	0.49	0.94	1.58	1.07
2023	中加颐合纯债债券A	0.09	0.54	0.92	1.64	1.07
2024	中融恒益纯债A	0.06	0.44	0.92	1.57	1.07
2025	中信建投稳祥A	0.10	0.43	0.88	1.52	1.07

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