英大安悦纯债债券A(015620)_分红排行

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.20元	2025-07-09	1.92%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.20元	2025-03-19	1.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.30元	2024-12-19	2.78%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.49元	2024-04-12	4.46%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.94%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.94%

英大安悦纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	6年2个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	6年1个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	6年1个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	16年7个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	8年5个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	8年5个月	0.68元	4.99%
兴证全球恒信债券A	1	3年3个月	0.35元	3.12%
兴证全球恒信债券C	1	3年3个月	0.33元	2.96%
兴全祥泰定期开放债券	14	7年11个月	3.09元	2.04%
兴全稳益定开债券	23	10年5个月	4.77元	1.98%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.66元	1.49%
兴全稳泰债券A	10	9年2个月	1.79元	1.49%
兴全稳泰债券C	3	6年3个月	0.48元	1.35%
兴全恒裕债券A	5	6年11个月	0.66元	1.12%
兴全兴泰债券	28	8年6个月	3.21元	1.12%
兴全恒祥88个月定开债券	21	5年7个月	2.31元	1.08%
兴全恒瑞定开债券发起式	20	6年8个月	2.13元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	9	3年7个月	0.91元	1.00%
兴全恒裕债券C	2	4年10个月	0.18元	0.76%
兴证全球恒远债券A	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒惠30天持有超短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	银河睿鑫债券	0.01	0.12	1.91	2.83	0.06
4003	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.26	0.57	0.87	0.22
4004	银华顺璟6个月定期开放债券	0.01	0.19	0.27	0.53	0.18
4005	银华永丰债券	0.01	0.18	0.41	0.79	0.16
4006	英大安惠纯债A	0.01	0.25	0.08	-0.10	0.25
4007	英大安惠纯债C	0.01	0.24	0.01	-0.26	0.23
4008	英大安惠纯债E	0.01	0.25	0.08	-0.10	0.25
4009	英大安悦纯债债券A	0.01	0.28	0.24	0.28	0.27
4010	英大安悦纯债债券C	0.01	0.28	0.19	0.15	0.27
4011	英大通盈纯债债券A	0.01	0.26	0.09	0.06	0.25
4012	英大通盈纯债债券C	0.01	0.24	0.02	-0.10	0.23
4013	英大通盈纯债债券E	0.01	0.26	0.09	0.06	0.25
4014	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.87	1.58	0.08
4015	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.45	0.89	0.14
4016	永赢合益债券	0.01	0.26	0.40	0.47	0.27

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	万家恒瑞18个月A	0.03	0.28	0.49	0.81	0.25
2543	万家鑫璟纯债A	0.02	0.28	0.46	0.53	0.25
2544	信澳安盛纯债	0.04	0.28	0.49	0.65	0.29
2545	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.46	0.83	0.27
2546	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.28	0.49	0.91	0.25
2547	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.28	0.57	0.97	0.26
2548	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
2549	英大安悦纯债债券A	0.01	0.28	0.24	0.28	0.27
2550	英大安悦纯债债券C	0.01	0.28	0.19	0.15	0.27
2551	永赢昌益债券A	0.03	0.28	0.51	0.53	0.28
2552	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.51	0.79	0.26
2553	永赢颐利债券	0.04	0.28	0.43	0.56	0.29
2554	永赢盈益债券A	0.02	0.28	0.49	0.85	0.27
2555	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.28	0.49	0.88	0.27
2556	招商添华纯债C	0.02	0.28	0.44	0.82	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平

4673	平安合意定开债	0.02	0.21	0.24	0.47	0.19
4674	平安利率债C	0.01	0.12	0.24	0.15	0.12
4675	泰信债券增强收益C	0.03	0.19	0.24	0.28	0.18
4676	同泰中短债C	0.01	0.07	0.24	0.40	0.07
4677	万家鑫悦纯债C	0.04	0.21	0.24	0.09	0.21
4678	新华增盈回报债券	-0.23	0.50	0.24	4.34	0.54
4679	新华鑫日享中短债B	0.03	0.08	0.24	0.54	0.07
4680	英大安悦纯债债券A	0.01	0.28	0.24	0.28	0.27
4681	浙商惠利纯债	0.00	0.13	0.24	0.36	0.12
4682	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.24	0.48	0.16
4683	中融恒泽纯债C	0.08	0.57	0.24	0.06	0.52
4684	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.17	0.24	0.69	0.18
4685	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.24	0.31	0.26
4686	博时富灿一年定开债发起式	0.00	0.18	0.23	0.69	0.17
4687	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.12	0.23	0.38	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平

4764	泰信债券增强收益C	0.03	0.19	0.24	0.28	0.18
4765	泰信鑫益定期开放C	0.07	0.25	0.50	0.28	0.21
4766	天弘新享一年定开债券发起	0.08	0.28	0.59	0.28	0.22
4767	天弘悦享定开债发起式	0.01	0.11	0.19	0.28	0.09
4768	万家鑫悦纯债A	0.05	0.24	0.34	0.28	0.23
4769	西部利得沣享债券C	0.02	0.19	0.33	0.28	0.19
4770	兴华安聚纯债C	0.09	0.42	0.38	0.28	0.42
4771	英大安悦纯债债券A	0.01	0.28	0.24	0.28	0.27
4772	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.23	0.28	0.20
4773	中加纯债一年A	0.14	0.38	0.62	0.28	0.32
4774	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.28	0.28	0.22
4775	中融恒润纯债A	0.03	0.17	0.22	0.28	0.16
4776	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.24	-0.07	0.27	0.22
4777	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.00	0.46	0.40	0.27	0.45
4778	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.39	0.23	0.27	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平

2641	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.50	0.65	0.27
2642	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.50	0.75	0.27
2643	兴业丰利债券	0.01	0.30	0.38	0.67	0.27
2644	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.13	0.37	0.63	0.73	0.27
2645	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.46	0.83	0.27
2646	易方达岁丰添利债券A	-0.02	0.31	0.48	0.82	0.27
2647	银华信用精选18个月定期开放债券	0.13	0.32	0.77	0.23	0.27
2648	英大安悦纯债债券A	0.01	0.28	0.24	0.28	0.27
2649	英大安悦纯债债券C	0.01	0.28	0.19	0.15	0.27
2650	永赢昌益债券C	0.03	0.27	0.46	0.49	0.27
2651	永赢丰利债券C	0.04	0.29	0.54	0.85	0.27
2652	永赢合益债券	0.01	0.26	0.40	0.47	0.27
2653	永赢盈益债券A	0.02	0.28	0.49	0.85	0.27
2654	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.28	0.49	0.88	0.27
2655	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.45	0.82	0.27

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