英大安悦纯债债券A(015620)_分红排行

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.20元	2025-07-09	1.92%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.20元	2025-03-19	1.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.30元	2024-12-19	2.78%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.49元	2024-04-12	4.46%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.94%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.94%

英大安悦纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平

4067	银华永盛债券	0.02	0.18	0.50	1.27	1.96
4068	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.02	0.16	0.46	1.25	1.92
4069	银华中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.16	0.46	1.23	1.88
4070	英大安旸纯债债券A	0.02	0.12	0.38	1.03	1.70
4071	英大安惠纯债A	0.02	0.14	0.52	1.29	1.86
4072	英大安惠纯债C	0.02	0.12	0.44	1.14	1.64
4073	英大安惠纯债E	0.02	0.14	0.51	1.28	1.85
4074	英大安悦纯债债券A	0.02	0.14	0.49	1.42	2.18
4075	英大安悦纯债债券C	0.02	0.12	0.41	1.27	1.98
4076	英大纯债债券C	0.02	0.01	0.15	0.66	1.05
4077	英大纯债债券E	0.02	0.03	0.23	0.81	1.27
4078	英大通惠多利债券A	0.02	0.17	0.57	1.50	1.99
4079	英大通惠多利债券C	0.02	0.15	0.49	1.35	1.78
4080	英大通盈纯债债券A	0.02	0.13	0.50	1.31	1.86
4081	英大通盈纯债债券C	0.02	0.11	0.43	1.17	1.64

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平

3277	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.14	0.40	0.98	1.48
3278	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.14	0.38	0.96	1.45
3279	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.54	1.01	1.66
3280	银华安盈短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.90	1.33
3281	银华安盈短债债券D	0.02	0.14	0.38	0.90	1.33
3282	英大安惠纯债A	0.02	0.14	0.52	1.29	1.86
3283	英大安惠纯债E	0.02	0.14	0.51	1.28	1.85
3284	英大安悦纯债债券A	0.02	0.14	0.49	1.42	2.18
3285	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.41	0.93	1.43
3286	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.95	1.50
3287	永赢诚益债券A	0.02	0.14	0.44	1.20	1.69
3288	永赢合益债券	0.02	0.14	0.53	1.40	2.06
3289	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.14	0.38	0.93	1.55
3290	永赢同利债券C	0.02	0.14	0.39	0.77	1.15
3291	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.14	0.40	0.83	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平

2582	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.49	1.31	2.20
2583	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	1.18	1.87
2584	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.21	0.49	1.31	2.06
2585	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.01	0.17	0.49	1.45	2.22
2586	银河嘉裕债券	0.05	0.22	0.49	1.07	1.57
2587	银河庭芳3个月定开债券	0.02	0.17	0.49	1.16	1.77
2588	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.02	0.16	0.49	1.26	1.98
2589	英大安悦纯债债券A	0.02	0.14	0.49	1.42	2.18
2590	英大通惠多利债券C	0.02	0.15	0.49	1.35	1.78
2591	英大通盈纯债债券E	0.02	0.13	0.49	1.30	1.85
2592	招商招恒纯债C	0.03	0.17	0.49	1.61	2.21
2593	浙商惠裕纯债C	0.02	0.15	0.49	1.20	1.80
2594	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.49	1.45	2.01
2595	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.22	0.49	1.20	1.92
2596	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.17	0.49	1.23	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平

2225	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.55	1.42	1.82
2226	鹏华永宁3个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.42	2.00
2227	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.21	0.59	1.42	2.20
2228	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.22	0.58	1.42	2.02
2229	融通增益债券A/B	0.02	0.18	0.85	1.42	2.05
2230	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.23	0.49	1.42	2.12
2231	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.65	1.42	2.10
2232	英大安悦纯债债券A	0.02	0.14	0.49	1.42	2.18
2233	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2234	永赢颐利债券	0.03	0.18	0.56	1.42	2.15
2235	永赢元利债券A	0.02	0.14	0.55	1.42	2.28
2236	招商添悦纯债A	0.03	0.18	0.53	1.42	2.08
2237	招商添泽纯债A	0.04	0.24	0.58	1.42	2.07
2238	招商招旭纯债D	0.03	0.26	0.69	1.42	2.06
2239	中航瑞夏一年定开债发起C	0.11	0.19	0.46	1.42	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平

1831	鹏扬双利债券A	0.04	0.15	0.93	1.43	2.18
1832	天弘丰益债券发起A	0.03	0.22	0.46	1.69	2.18
1833	天弘尊享	0.11	0.29	0.59	1.57	2.18
1834	信诚稳泰C	0.03	0.20	0.70	1.62	2.18
1835	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.30	0.50	1.39	2.18
1836	银河景行3个月定开债券	0.01	0.16	0.51	1.33	2.18
1837	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.65	1.50	2.18
1838	英大安悦纯债债券A	0.02	0.14	0.49	1.42	2.18
1839	永赢久利债券	0.03	0.16	0.58	1.52	2.18
1840	招商招通纯债C	0.05	0.33	0.75	1.54	2.18
1841	中加聚享增盈债券C	0.26	0.28	-0.47	1.78	2.18
1842	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.03	0.20	0.64	1.61	2.18
1843	宝盈鸿盛债券C	0.02	0.18	0.53	1.49	2.17
1844	博时聚源纯债债券A	0.03	0.18	0.60	1.59	2.17
1845	长城聚利债券A	0.06	0.34	0.76	1.48	2.17

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