英大安悦纯债债券A(015620)_分红排行

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.20元	2025-07-09	1.92%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.20元	2025-03-19	1.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.30元	2024-12-19	2.78%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.49元	2024-04-12	4.46%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.94%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.94%

英大安悦纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平

1361	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.40	0.72	1.18	1.97
1362	银河领先债券C	0.15	0.33	0.42	0.73	1.80
1363	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
1364	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
1365	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.15	0.33	0.64	1.32	2.24
1366	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.36	0.63	1.51	2.48
1367	英大安益中短债C	0.15	0.20	0.13	0.57	1.24
1368	英大安悦纯债债券A	0.15	0.37	0.67	1.44	2.45
1369	英大安悦纯债债券C	0.15	0.35	0.60	1.29	2.23
1370	永赢淳利债券	0.15	0.44	0.85	1.38	2.35
1371	永赢丰利债券C	0.15	0.40	0.79	1.39	2.42
1372	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.42	0.89	1.61	2.92
1373	永赢恒益债券	0.15	0.38	0.76	1.53	2.45
1374	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.46	0.94	1.61	2.99
1375	永赢瑞益债券	0.15	0.43	0.91	1.64	2.87

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	兴银合泰债券C	0.13	0.37	0.85	1.48	2.54
1623	兴银汇福定开债	0.12	0.37	0.84	1.44	2.56
1624	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.64	1.47	2.25
1625	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.14	0.37	0.79	1.51	2.81
1626	兴证全球恒远债券A	0.12	0.37	0.83	1.49	2.89
1627	易方达富惠纯债债券A	0.14	0.37	0.76	1.35	2.27
1628	银华信用四季红债券A	0.14	0.37	0.68	1.33	2.44
1629	英大安悦纯债债券A	0.15	0.37	0.67	1.44	2.45
1630	永赢中债3-5年政金债指数A	0.14	0.37	0.68	1.73	2.93
1631	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1632	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1633	招商添盈纯债C	0.14	0.37	0.82	1.45	2.81
1634	招商添盈纯债E	0.14	0.37	0.83	1.47	2.84
1635	招商招旭纯债C	0.14	0.37	0.83	1.30	2.16
1636	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平

2176	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
2177	同泰恒兴纯债A	0.20	0.29	0.67	1.23	2.02
2178	兴业裕丰债券	0.08	0.31	0.67	1.24	2.26
2179	兴银朝阳	0.25	0.46	0.67	1.05	1.33
2180	易方达富华纯债债券A	0.12	0.33	0.67	1.26	2.18
2181	银河景行3个月定开债券	0.12	0.30	0.67	1.29	2.46
2182	银华纯债信用债券(LOF)	0.11	0.30	0.67	1.31	2.36
2183	英大安悦纯债债券A	0.15	0.37	0.67	1.44	2.45
2184	招商添轩1年定开债	0.16	0.38	0.67	1.21	2.02
2185	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2186	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.14	0.31	0.67	1.15	2.28
2187	中加优悦一年定开债券	0.13	0.33	0.67	1.46	2.40
2188	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2189	中融恒裕纯债C	0.17	0.45	0.67	1.29	1.99
2190	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.31	0.67	1.25	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.22	0.61	1.44	2.21
1713	人保福欣3个月定开债券A	0.13	0.36	0.74	1.44	2.22
1714	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
1715	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.31	0.62	1.44	2.58
1716	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
1717	万家玖盛A	0.22	0.48	0.78	1.44	2.17
1718	兴银汇福定开债	0.12	0.37	0.84	1.44	2.56
1719	英大安悦纯债债券A	0.15	0.37	0.67	1.44	2.45
1720	永赢昌益债券A	0.12	0.38	0.79	1.44	2.46
1721	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1722	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.44	0.83	1.44	2.41
1723	中信保诚稳益债券C	0.09	0.51	0.84	1.44	2.38
1724	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.15	0.40	0.72	1.44	2.39
1725	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.40	0.71	1.44	2.38
1726	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.40	0.71	1.44	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平

1637	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.41	0.74	1.50	2.45
1638	嘉实致兴定期纯债债券	0.15	0.40	0.79	1.50	2.45
1639	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.24	0.58	1.15	2.45
1640	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.37	0.81	1.45	2.45
1641	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.41	0.77	1.42	2.45
1642	添富鑫永定开债A	0.22	0.44	1.04	1.62	2.45
1643	同泰泰和三个月定开债A	0.58	1.20	1.54	2.06	2.45
1644	英大安悦纯债债券A	0.15	0.37	0.67	1.44	2.45
1645	永赢恒益债券	0.15	0.38	0.76	1.53	2.45
1646	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.45
1647	博时聚源纯债债券C	0.19	0.45	0.85	1.62	2.44
1648	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44
1649	财通资管睿盈债券C	0.15	0.37	0.71	1.44	2.44
1650	大成安诚债券C	0.11	0.28	0.84	1.59	2.44
1651	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.45	0.85	1.64	2.44

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