英大安悦纯债债券A(015620)_分红排行

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.20元	2025-07-09	1.92%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.20元	2025-03-19	1.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.30元	2024-12-19	2.78%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.49元	2024-04-12	4.46%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.94%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.94%

英大安悦纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年8个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年8个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年10个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年2个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	12年12个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	12年12个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年11个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年11个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年7个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年2个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年8个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年8个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年4个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年1个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年2个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年11个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年10个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年2个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年2个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年11个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年7个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年7个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年10个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年7个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年11个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年2个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年1个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年8个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年8个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年2个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年2个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年12个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年12个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年10个月	0.84元	1.58%
天弘纯享一年定开	10	6年4个月	1.52元	1.48%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年7个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年11个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年7个月	1.46元	1.42%
天弘优选债券	19	8年10个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年3个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年12个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年2个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年3个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年2个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年2个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年12个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年2个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年2个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	26	8年1个月	2.72元	1.02%
天弘兴益一年定开	13	5年2个月	1.42元	1.01%
天弘中债1-3年国开债A	13	6年3个月	1.28元	0.97%
天弘中债1-3年国开债C	13	4年2个月	1.24元	0.94%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年1个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	16	5年7个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年7个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	22	6年2个月	1.83元	0.80%
天弘鑫利三年定开	22	6年8个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年4个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	20	5年3个月	1.04元	0.49%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年2个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平

2168	银华永丰债券	0.04	0.10	0.56	1.35	1.32
2169	银华永盛债券	0.04	0.07	0.63	1.50	1.54
2170	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.09	0.70	1.65	1.55
2171	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.10	0.70	1.65	1.55
2172	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.08	0.68	1.60	1.50
2173	英大安旸纯债债券A	0.04	0.10	0.58	1.46	1.42
2174	英大安惠纯债C	0.04	0.06	0.61	1.45	1.26
2175	英大安悦纯债债券A	0.04	0.10	0.79	1.97	1.76
2176	英大安悦纯债债券C	0.04	0.08	0.71	1.83	1.63
2177	英大通盈纯债债券C	0.04	0.06	0.62	1.49	1.27
2178	永赢昌利债券A	0.04	0.05	0.67	1.73	1.73
2179	永赢昌利债券C	0.04	0.04	0.63	1.64	1.64
2180	永赢淳利债券	0.04	0.03	0.58	1.45	1.45
2181	永赢合益债券	0.04	0.05	0.77	1.70	1.59
2182	永赢聚益债券A	0.04	0.03	0.64	1.66	1.69

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.37	1.06	1.10
1748	银河久泰债券	0.09	0.10	1.03	1.71	1.55
1749	银河领先债券C	0.05	0.10	0.43	1.19	1.36
1750	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1751	银华永丰债券	0.04	0.10	0.56	1.35	1.32
1752	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.10	0.70	1.65	1.55
1753	英大安旸纯债债券A	0.04	0.10	0.58	1.46	1.42
1754	英大安悦纯债债券A	0.04	0.10	0.79	1.97	1.76
1755	英大通惠多利债券C	0.06	0.10	0.76	1.43	1.36
1756	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.37	0.89	0.92
1757	永赢诚益债券A	0.06	0.10	0.60	1.34	1.32
1758	永赢诚益债券C	0.07	0.10	0.62	1.34	1.31
1759	永赢润益债券A	0.10	0.10	0.89	1.82	1.67
1760	永赢泰益债券A	0.06	0.10	0.53	1.59	1.60
1761	永赢泰益债券C	0.06	0.10	0.50	1.52	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
1710	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
1711	万家悦兴3个月定开债发起式	0.05	0.07	0.79	1.75	1.58
1712	新华纯债添利债券B	0.04	0.01	0.79	1.48	1.49
1713	信诚稳泰A	0.08	0.14	0.79	1.80	1.62
1714	信诚至泰C	0.04	0.07	0.79	1.75	1.76
1715	银河君辉3个月定开债券	-0.04	0.05	0.79	1.45	1.45
1716	英大安悦纯债债券A	0.04	0.10	0.79	1.97	1.76
1717	永赢易弘债券	-0.01	0.10	0.79	1.89	2.13
1718	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.06	0.79	1.75	1.76
1719	招商添悦纯债D	0.06	0.11	0.79	1.76	1.65
1720	招商招华纯债C	0.04	0.07	0.79	2.02	2.02
1721	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.03	0.02	0.79	0.63	1.37
1722	中航瑞旭3个月定开债C	0.05	0.10	0.79	1.88	1.65
1723	中信建投景荣债券A	0.04	0.09	0.79	1.89	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	景顺长城优信增利债券A	0.06	0.10	0.86	1.97	1.92
1066	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.04	-0.02	0.71	1.97	1.76
1067	南方昭元债券C	0.06	0.10	0.74	1.97	1.99
1068	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.06	0.13	0.97	1.97	1.81
1069	上银慧添利债券	0.07	0.06	0.81	1.97	1.96
1070	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.08	0.85	1.97	1.78
1071	兴业180天持有期债券A	0.05	0.12	0.84	1.97	1.98
1072	英大安悦纯债债券A	0.04	0.10	0.79	1.97	1.76
1073	永赢久利债券	0.07	0.09	0.80	1.97	1.68
1074	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97
1075	财通资管睿盈债券A	0.06	0.12	0.83	1.96	1.77
1076	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.01	0.15	0.75	1.96	2.21
1077	创金合信信用红利债券A	0.05	0.03	0.67	1.96	1.97
1078	富国添享一年持有期债券A	-0.05	0.13	1.07	1.96	2.41
1079	富国信用债债券A/B	0.03	0.04	0.71	1.96	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	前海开源丰和债券A	0.05	0.04	0.82	1.76	1.76
1573	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.03	0.74	1.72	1.76
1574	天弘多元增利债券C	0.30	-0.16	-0.01	1.12	1.76
1575	万家鑫璟纯债A	0.05	0.13	0.80	1.77	1.76
1576	信诚至泰C	0.04	0.07	0.79	1.75	1.76
1577	兴业添利债券	0.07	0.10	0.71	1.82	1.76
1578	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.00	0.71	1.84	1.76
1579	英大安悦纯债债券A	0.04	0.10	0.79	1.97	1.76
1580	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.06	0.79	1.75	1.76
1581	招商招恒纯债C	0.08	0.07	0.90	2.04	1.76
1582	招商招鸿6个月定开债发起式	0.03	-0.16	1.12	2.04	1.76
1583	泓德裕康债券C	-0.50	0.14	1.22	1.16	1.76
1584	博时裕康纯债	0.07	0.16	0.97	1.79	1.75
1585	博时裕坤3个月定开债发起式	0.05	0.06	0.99	1.72	1.75
1586	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.04	0.03	0.70	1.75	1.75

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