英大安悦纯债债券A(015620)_分红排行

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.20元	2025-07-09	1.92%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.20元	2025-03-19	1.92%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.30元	2024-12-19	2.78%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.49元	2024-04-12	4.46%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.94%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.94%

英大安悦纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年5个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年3个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年12个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年12个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	5年10个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年3个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年2个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	5年10个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年5个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年9个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年9个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年9个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年3个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年9个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年9个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年9个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年9个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年9个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年7个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年5个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年7个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	银河嘉裕债券	-0.04	0.14	0.46	0.81	0.75
4687	银河庭芳3个月定开债券	-0.04	0.21	0.66	1.14	0.97
4688	银河沃丰债券	-0.04	0.28	0.77	1.15	1.11
4689	银河睿丰定开债券	-0.04	0.17	0.63	1.07	0.98
4690	英大安惠纯债A	-0.04	0.24	0.56	0.65	0.93
4691	英大安惠纯债C	-0.04	0.22	0.50	0.50	0.83
4692	英大安惠纯债E	-0.04	0.24	0.56	0.65	0.93
4693	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
4694	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
4695	英大通惠多利债券C	-0.04	0.24	0.56	0.91	0.81
4696	永赢诚益债券A	-0.04	0.23	0.65	1.12	0.88
4697	永赢欣益一年	-0.04	0.41	1.38	1.89	2.04
4698	招商添盈纯债A	-0.04	0.30	1.02	1.50	1.53
4699	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
4700	招商招丰纯债A	-0.04	0.16	0.40	0.77	0.64

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平

3206	易方达纯债债券C	-0.03	0.23	0.77	1.24	1.13
3207	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07
3208	易方达富华纯债债券C	-0.02	0.23	0.65	0.93	0.89
3209	易方达中债3-5年期国债	-0.04	0.23	0.61	1.20	1.00
3210	银河天盈中短债A	-0.02	0.23	0.57	0.84	0.78
3211	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.23	0.75	1.27	1.08
3212	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.77	1.25	1.15
3213	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
3214	永赢昌利债券C	-0.01	0.23	0.82	1.21	1.19
3215	永赢诚益债券A	-0.04	0.23	0.65	1.12	0.88
3216	永赢诚益债券C	-0.03	0.23	0.68	1.10	0.86
3217	永赢荣益债券C	-0.05	0.23	0.66	1.22	1.05
3218	永赢盈益债券A	-0.02	0.23	0.82	1.38	1.27
3219	永赢泽利一年	-0.02	0.23	0.92	1.45	1.34
3220	永赢增益债券A	-0.05	0.23	0.74	0.99	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平

2153	万家鑫融纯债债券A	-0.03	0.27	0.75	1.13	1.07
2154	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
2155	兴业裕华债券	-0.05	0.23	0.75	1.27	1.17
2156	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.26	0.75	1.34	1.02
2157	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.23	0.75	1.27	1.08
2158	银华增强收益债券	0.29	2.05	0.75	3.23	3.23
2159	英大安旸纯债债券A	0.00	0.22	0.75	1.13	1.00
2160	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
2161	永赢昌益债券C	-0.01	0.20	0.75	1.17	1.06
2162	招商添裕纯债C	-0.03	0.25	0.75	1.18	1.12
2163	招商添泽纯债A	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08
2164	招商招坤纯债A	-0.02	0.25	0.75	1.10	1.02
2165	中加颐智纯债债券	-0.02	0.21	0.75	1.13	1.14
2166	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	0.91	0.75	1.57	1.64
2167	中融恒信纯债A	-0.04	0.21	0.75	0.83	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平

3137	申万菱信合利纯债A	0.01	0.16	0.58	1.02	0.80
3138	添富鑫永定开债A	0.00	0.21	0.70	1.02	0.90
3139	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88
3140	万家鑫橙纯债债券A	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14
3141	西部利得沣享债券A	-0.03	0.21	0.68	1.02	0.98
3142	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	0.18	0.68	1.02	1.00
3143	英大安益中短债A	0.02	0.22	0.70	1.02	0.91
3144	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
3145	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.19	0.60	1.02	0.82
3146	永赢泰益债券A	-0.08	0.11	0.70	1.02	1.11
3147	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.22	0.62	1.02	0.82
3148	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
3149	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.11	0.55	1.02	0.90
3150	中金新辉1年	-0.01	0.25	0.67	1.02	0.89
3151	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
英大安悦纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平

2194	天弘合利债券发起C	-0.01	0.26	0.83	1.27	1.16
2195	天弘京津冀C	-0.02	0.30	0.85	1.19	1.16
2196	天弘信利债券A	-0.04	0.45	0.90	1.14	1.16
2197	西部利得聚享一年定开债券C	-0.02	0.19	0.78	1.24	1.16
2198	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
2199	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
2200	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.79	1.34	1.16
2201	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
2202	永赢众利债券	-0.11	0.45	0.66	0.75	1.16
2203	招商招旺纯债A	-0.07	0.24	0.81	1.17	1.16
2204	招商招怡纯债C	-0.01	0.28	0.86	1.23	1.16
2205	中融恒益纯债A	-0.02	0.21	0.82	1.14	1.16
2206	中融中债1-5年国开行C	-0.03	0.27	0.79	1.34	1.16
2207	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.24	0.87	1.12	1.16
2208	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.24	0.83	1.91	1.16

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