英大安悦纯债债券A(015620)_规模评级

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	21.85	36.47	50.18	64.26	69.14	55.50	37.97
季度净申购	-143746.49	-134846.38	-138508.30	-47978.51	134113.54	172426.71	47981.86
总份额	214853.38	358599.87	493446.24	631954.54	679933.06	545819.52	373392.81
季度总申购份额	29582.58	21112.91	86754.32	2315.51	180592.76	212082.60	66957.36
季度总赎回份额	173329.07	155959.28	225262.62	50294.02	46479.21	39655.89	18975.50

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	易方达安和中短债债券C	21.99	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
1144	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.97	213968.78	-	-	-
1145	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.95	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
1146	中银证券安泽债券A	21.95	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1147	招商添泰1年定开债发起式	21.94	201000.00	-	-	-
1148	财通资管睿盈债券A	21.91	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
1149	兴银长益三个月定开债	21.91	209708.02	0.71	1.00	0.30
1150	英大安悦纯债债券A	21.85	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1151	平安惠禧纯债A	21.83	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
1152	长盛盛和纯债A	21.78	198715.15	355.57	906.24	550.68
1153	财通资管鸿福短债债券A	21.75	181943.26	69044.06	125389.89	56345.83
1154	信澳安盛纯债	21.70	204514.09	-48.97	13.72	62.68
1155	富国目标齐利一年期纯债债券	21.66	193910.62	-	-	-
1156	博时富祥纯债债券A	21.61	202622.66	-45618.47	614.64	46233.11
1157	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.59	224308.20	52563.44	52934.71	371.27

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	东海祥苏短债E	24.08	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
1040	华泰柏瑞锦乾债券	23.78	216183.05	-	-	40024.16
1041	富国信用债债券C	28.00	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
1042	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.92	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
1043	工银中债1-5年进出口行A	22.92	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
1044	太平恒久纯债	22.17	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
1045	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.28	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
1046	英大安悦纯债债券A	21.85	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1047	财通多利债券A	24.93	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
1048	中航瑞旭3个月定开债A	22.43	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1049	财通资管睿盈债券A	21.91	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
1050	天弘多元收益A	29.90	214498.45	68006.14	93524.34	25518.20
1051	博时聚源纯债债券A	22.66	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1052	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.97	213968.78	-	-	-
1053	长城中债5-10年国开行债券A	25.05	213899.65	-5010.04	82363.89	87373.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	永赢邦利债券A	1.07	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
4170	中欧丰利债券C	26.66	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
4171	嘉实稳泽纯债债券A	24.21	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
4172	华安锦源0-7年金融债定开债	20.19	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4173	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
4174	前海开源乾利定期开放债券	0.60	5940.89	-142052.36	4940.66	146993.01
4175	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.92	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
4176	英大安悦纯债债券A	21.85	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
4177	富国优化增强债券A/B	19.30	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85
4178	大成景轩中高等级债券A	0.92	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
4179	新华利率债E	10.25	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02
4180	广发汇达3个月定期开放债券	7.36	72935.46	-150000.00	0.00	150000.00
4181	广发景宏债券	4.02	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
4182	南方耀元债券	4.90	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4183	易方达岁丰添利债券A	108.76	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	华夏鼎康债券A	19.88	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
998	嘉实多元债券A	9.80	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
999	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1000	国泰安璟债券C	4.96	46334.81	12196.93	29799.11	17602.18
1001	富国稳健双盈债券发起式A	7.24	65312.75	29506.35	29789.49	283.14
1002	华安添荣中短债C	4.67	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
1003	华宝宝润债券	3.01	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
1004	英大安悦纯债债券A	21.85	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1005	嘉实致盈债券	21.58	212079.37	9699.87	29556.99	19857.12
1006	易方达安裕60天持有债券A	16.60	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1007	大成安诚债券C	3.04	29417.14	390.55	29483.68	29093.13
1008	天弘永利债券C	19.74	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
1009	中欧双利债券C	5.85	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
1010	鹏扬双利债券A	7.98	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
1011	德邦锐兴债券A	17.08	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	交银境尚收益债券A	6.05	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14
249	财通安瑞短债债券C	65.46	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
250	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
251	嘉实稳泽纯债债券A	24.21	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
252	兴证全球恒惠30天持有超短债A	72.79	641010.57	115326.13	289711.15	174385.02
253	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.10	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
254	华夏纯债债券A	59.55	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
255	英大安悦纯债债券A	21.85	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
256	南方梦元短债A	56.12	484680.75	38718.83	211384.75	172665.92
257	国泰嘉睿纯债债券A	41.27	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
258	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.36	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
259	建信睿信三个月定期开放债券	10.18	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
260	兴银鑫日享短债A	85.36	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
261	富国优化增强债券A/B	19.30	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85
262	浦银中短债A	16.10	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

251

19659212.8700

99.82%

0.18%

2024-12-31

190

35785950.4300

99.93%

0.07%

2024-06-30

136

27455353.4400

99.94%

0.06%

2023-12-31

129

28800163.9000

99.94%

0.06%

2023-06-30

172

14974637.9600

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	251	19659212.8700	492577.94	99.82	868.30	0.18
2024-12-31	190	35785950.4300	679437.46	99.93	495.60	0.07
2024-06-30	136	27455353.4400	373169.32	99.94	223.49	0.06
2023-12-31	129	28800163.9000	371290.13	99.94	231.98	0.06
2023-06-30	172	14974637.9600	257191.14	99.86	372.63	0.14

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