英大安悦纯债债券A(015620)_规模评级

英大安悦纯债债券A015620YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.02	36.76	50.58	64.78	69.70	55.95	38.28
季度净申购	-143746.49	-134846.38	-138508.30	-47978.51	134113.54	172426.71	47981.86
总份额	214853.38	358599.87	493446.24	631954.54	679933.06	545819.52	373392.81
季度总申购份额	29582.58	21112.91	86754.32	2315.51	180592.76	212082.60	66957.36
季度总赎回份额	173329.07	155959.28	225262.62	50294.02	46479.21	39655.89	18975.50

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
1134	银华安盈短债债券D	22.13	200667.97	81788.34	696792.05	615003.70
1135	华夏鼎略债券A	22.12	194247.00	-	-	5009.40
1136	广发聚财信用债券A	22.09	165953.95	137913.61	189179.39	51265.78
1137	财通资管睿盈债券A	22.07	214546.99	-48785.98	48.22	48834.20
1138	中银证券安泽债券A	22.06	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1139	招商添泰1年定开债发起式	22.05	201000.00	-	-	-
1140	英大安悦纯债债券A	22.02	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1141	金鹰添瑞中短债A	22.01	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
1142	国泰双利债券C	22.00	130204.34	42662.80	147705.87	105043.06
1143	易方达安和中短债债券C	21.99	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
1144	平安惠禧纯债A	21.98	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
1145	华商稳健双利债券A	21.97	131972.52	-18136.11	41411.16	59547.27
1146	长盛盛和纯债A	21.95	198715.15	355.57	906.24	550.68
1147	信澳安盛纯债	21.86	204514.09	-48.97	13.72	62.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	东海祥苏短债E	24.17	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
1038	华泰柏瑞锦乾债券	23.95	216183.05	30480.86	187849.63	157368.77
1039	富国信用债债券C	28.25	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
1040	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.03	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
1041	工银中债1-5年进出口行A	23.06	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
1042	太平恒久纯债	22.33	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
1043	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.47	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
1044	英大安悦纯债债券A	22.02	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1045	财通多利债券A	25.07	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
1046	中航瑞旭3个月定开债A	22.60	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1047	财通资管睿盈债券A	22.07	214546.99	-48785.98	48.22	48834.20
1048	天弘多元收益A	29.96	214498.45	78149.59	228519.71	150370.12
1049	博时聚源纯债债券A	22.82	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1050	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.77	213968.78	-	-	-
1051	长城中债5-10年国开行债券A	25.38	213899.65	-5010.04	82363.89	87373.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平

4410	永赢邦利债券A	1.09	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
4411	嘉实稳泽纯债债券A	24.38	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
4412	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4413	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-137349.42	0.21	137349.62
4414	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
4415	前海开源乾利定期开放债券	0.60	5940.89	-142052.36	4940.66	146993.01
4416	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
4417	英大安悦纯债债券A	22.02	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
4418	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
4419	广发景宏债券	4.05	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
4420	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4421	易方达信用债债券A	58.94	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
4422	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.51	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
4423	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4424	南方宏元定期开放债券发起	0.68	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平

1501	中金浙金	12.76	126981.85	30024.02	30024.04	0.02
1502	华夏鼎康债券A	20.03	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1503	嘉实多元债券A	9.84	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
1504	华富恒欣纯债债券C	2.64	23858.24	22831.66	29850.95	7019.29
1505	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1506	华安添荣中短债C	4.69	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
1507	华宝宝润债券	3.03	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
1508	英大安悦纯债债券A	22.02	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1509	易方达安裕60天持有债券A	16.69	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1510	中金安盈90天持有中短债A	2.91	26298.47	10317.76	29437.98	19120.22
1511	中欧双利债券C	5.85	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
1512	国联安双佳信用债券(LOF)	3.08	31930.89	25881.73	29345.42	3463.69
1513	鹏扬双利债券A	7.99	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
1514	博时稳定价值债券A	5.88	41269.88	-5700.33	29310.47	35010.80
1515	华夏聚利债券C	3.63	16490.75	15044.99	29249.67	14204.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
英大安悦纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	2610.64	178411.96	175801.32
492	嘉实多元债券B	4.83	36513.06	6451.72	182059.72	175608.00
493	嘉实稳泽纯债债券A	24.38	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
494	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.39	288544.27	12152.99	186495.22	174342.23
495	易方达裕祥回报债券C	32.69	203520.87	142758.57	316910.21	174151.64
496	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.19	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
497	汇添富鑫瑞债券A	4.71	40129.87	-6967.71	167046.93	174014.63
498	英大安悦纯债债券A	22.02	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
499	大成元吉增利债券A	18.99	165691.94	52054.34	225097.63	173043.30
500	国泰嘉睿纯债债券A	41.58	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
501	兴银合泰债券C	1.19	11237.07	6482.56	178735.12	172252.56
502	中信保诚稳达C	4.56	40050.24	-1129.43	170488.60	171618.03
503	建信睿信三个月定期开放债券	10.27	93521.94	14556.64	185288.57	170731.94
504	富荣富兴纯债	1.82	14649.03	7798.10	177565.32	169767.22
505	浦银中短债A	16.20	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

182

11805130.7600

99.71%

0.29%

2025-06-30

251

19659212.8700

99.82%

0.18%

2024-12-31

190

35785950.4300

99.93%

0.07%

2024-06-30

136

27455353.4400

99.94%

0.06%

2023-12-31

129

28800163.9000

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	182	11805130.7600	214239.52	99.71	613.86	0.29
2025-06-30	251	19659212.8700	492577.94	99.82	868.30	0.18
2024-12-31	190	35785950.4300	679437.46	99.93	495.60	0.07
2024-06-30	136	27455353.4400	373169.32	99.94	223.49	0.06
2023-12-31	129	28800163.9000	371290.13	99.94	231.98	0.06

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