资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63480.72 91.42%
银行存款和结算备付金 2240.29 3.23%
其他资产 3716.98 5.35%
资产总值:69437.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25万联G5 40.00 4095.47 8.19%
25东财证券08 40.00 4085.98 8.17%
25长城07 40.00 4084.61 8.17%
26上证01 40.00 4077.42 8.15%
26国银金租绿债01BC 40.00 4077.80 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 46751.80 93.46%
金融债券 16728.92 33.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%