资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78967.55 97.60%
银行存款和结算备付金 1920.55 2.37%
其他资产 25.23 0.03%
资产总值:80913.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25万联G5 40.00 4073.73 8.09%
25长城07 40.00 4067.12 8.08%
25财证02 40.00 4069.87 8.08%
25东财证券08 40.00 4065.93 8.07%
25中财G8 40.00 4062.46 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 64720.54 128.53%
金融债券 14247.01 28.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%