资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71836.20 98.33%
银行存款和结算备付金 1189.06 1.63%
其他资产 29.35 0.04%
资产总值:73054.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25万联G5 40.00 4051.78 8.10%
25长城07 40.00 4043.01 8.08%
25财证02 40.00 4045.12 8.08%
25东财证券08 40.00 4041.66 8.08%
25中泰05 40.00 4041.17 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57494.56 114.88%
金融债券 11121.29 22.22%
国家债券 1211.41 2.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%