资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47800.97 99.21%
银行存款和结算备付金 374.82 0.78%
其他资产 4.83 0.01%
资产总值:48180.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中泰05 50.00 5017.02 9.89%
25中国银行绿色债02 50.00 5010.76 9.87%
25平证11 40.00 4084.05 8.05%
25国债08 40.00 4040.39 7.96%
25财证02 40.00 4014.54 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31165.82 61.42%
国家债券 9558.26 18.84%
金融债券 7076.89 13.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%