圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)_最新动态

圆信永丰兴益三个月定开债A015284YUANXIN YONGFENG XINGYI REGULARLY OPENS FOR THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0996

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴益三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄世旺

2026-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.04亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴益三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.52	1.19	1.76
债券型名次	2423	2620	2634	3145	2974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.62	8.15	-	10.24
债券型名次	2776	2815	3233	4472	4633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	圆信永丰丰和A	0.06	0.18	0.45	0.98	1.58
2422	圆信永丰丰和C	0.06	0.14	0.36	0.81	1.33
2423	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.19	0.52	1.19	1.76
2424	招商安心收益债券A	0.06	0.21	0.53	1.30	1.84
2425	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.66	1.53	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	永赢惠益债券A	0.05	0.19	0.71	1.89	2.96
2619	永赢开泰中高等级中短债A	0.04	0.19	0.47	1.05	1.72
2620	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.19	0.52	1.19	1.76
2621	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.53	1.32	1.83
2622	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.52	1.23	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	银华顺璟6个月定期开放债券	0.08	0.21	0.52	1.37	2.01
2633	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.23	0.52	1.32	1.99
2634	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.19	0.52	1.19	1.76
2635	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.52	1.48	2.20
2636	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.52	1.23	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	易方达富华纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.19	1.66
3144	英大通盈纯债债券C	0.04	0.13	0.48	1.19	1.66
3145	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.19	0.52	1.19	1.76
3146	中银中短债债券A	0.04	0.21	0.50	1.19	1.77
3147	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.47	1.18	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
2973	泰信鑫益定期开放C	0.11	0.21	0.47	1.29	1.76
2974	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.19	0.52	1.19	1.76
2975	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.54	1.24	1.76
2976	中银证券安源债券C	0.03	0.21	0.50	1.25	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	万家鑫耀纯债债券A	2.41	4.46	9.57	-	12.05
2775	兴银汇智定开债	2.41	4.35	8.59	15.47	20.05
2776	圆信永丰兴益三个月定开债	2.41	4.62	8.15	-	10.24
2777	中航瑞旭3个月定开债C	2.41	3.71	7.39	-	11.08
2778	中银淳享一年定开债券发起式	2.41	4.32	9.19	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	西部利得聚利6个月定开债券A	2.63	4.62	9.90	16.02	27.61
2814	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.89	4.62	9.71	17.59	28.84
2815	圆信永丰兴益三个月定开债	2.41	4.62	8.15	-	10.24
2816	招商中债1-5年进出口行A	2.56	4.62	9.24	12.22	22.37
2817	泓德裕瑞三年定开债券	2.11	4.62	7.08	12.16	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	惠升和泰纯债C	2.30	3.67	8.15	12.78	14.16
3232	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.26	4.35	8.15	15.98	17.43
3233	圆信永丰兴益三个月定开债	2.41	4.62	8.15	-	10.24
3234	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.75	7.23	8.15	-	8.20
3235	浙商中短债C	2.11	4.37	8.15	11.24	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	英大安益中短债A	1.57	2.73	5.76	-	8.38
4471	英大安益中短债C	1.27	2.12	4.83	-	14.45
4472	圆信永丰兴益三个月定开债	2.41	4.62	8.15	-	10.24
4473	博时双季乐六个月持有期债券A	3.68	5.24	10.78	-	16.82
4474	博时双季乐六个月持有期债券C	3.38	4.62	9.80	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	交银中债1-3年农发债指数C	2.31	3.87	7.96	10.24	10.24
4632	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.73	4.63	9.61	-	10.24
4633	圆信永丰兴益三个月定开债	2.41	4.62	8.15	-	10.24
4634	万家惠利债券A	3.56	11.12	10.58	-	10.23
4635	银华远兴一年持有期债券	0.48	5.16	7.13	9.89	10.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25万联G5	40.00	4073.73	8.09%
25长城07	40.00	4067.12	8.08%
25财证02	40.00	4069.87	8.08%
25东财证券08	40.00	4065.93	8.07%
25中财G8	40.00	4062.46	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64720.54	128.53%
金融债券	14247.01	28.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0258	1.0256	1.0253	1.0252	1.0251
累计净值(元)	1.0995	1.0993	1.0990	1.0989	1.0988

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