圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)_最新动态

圆信永丰兴益三个月定开债A015284YUANXIN YONGFENG XINGYI REGULARLY OPENS FOR THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0836

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴益三个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄世旺

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.07亿元

2024-08-10 每10份派现金 0.3 元

圆信永丰兴益三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
债券型名次	1509	3722	2314	2072	3677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.25	8.45	-	8.54
债券型名次	2650	3201	3302	4426	4735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.22	0.16	0.15	0.20
1508	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
1509	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
1510	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
1511	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	永赢诚益债券A	0.02	0.19	0.45	0.82	0.17
3721	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.45	0.90	0.17
3722	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
3723	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
3724	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	永赢元利债券C	0.03	0.30	0.47	0.47	0.29
2313	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
2314	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
2315	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
2316	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31
2071	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.45	0.90	0.17
2072	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
2073	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
2074	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.24	0.46	0.90	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.20	0.45	0.76	0.19
3676	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3677	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
3678	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
3679	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.62	6.93	11.26	18.53	23.34
2649	永赢丰利债券C	1.62	4.68	10.11	17.75	30.17
2650	圆信永丰兴益三个月定开债	1.62	5.25	8.45	-	8.54
2651	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.34	7.97	-	12.87
2652	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3200	兴华安丰纯债C	2.70	5.25	8.24	-	9.18
3201	圆信永丰兴益三个月定开债	1.62	5.25	8.45	-	8.54
3202	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
3203	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	平安短债A	1.76	4.31	8.45	15.37	26.98
3301	浦银中短债A	1.37	4.72	8.45	14.50	23.56
3302	圆信永丰兴益三个月定开债	1.62	5.25	8.45	-	8.54
3303	创金合信季安鑫3个月C	1.89	4.64	8.44	17.04	18.34
3304	蜂巢丰远债券A	0.53	4.54	8.44	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	英大安益中短债A	0.57	3.63	6.18	-	7.20
4425	英大安益中短债C	0.27	3.02	12.53	-	13.42
4426	圆信永丰兴益三个月定开债	1.62	5.25	8.45	-	8.54
4427	博时双季乐六个月持有期债券A	0.40	5.43	11.64	-	13.71
4428	博时双季乐六个月持有期债券C	0.09	4.80	10.65	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4734	兴银合丰债券C	-0.21	5.52	9.93	-	8.54
4735	圆信永丰兴益三个月定开债	1.62	5.25	8.45	-	8.54
4736	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.96	4.90	0.00	-	8.53
4737	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中泰05	50.00	5017.02	9.89%
25中国银行绿色债02	50.00	5010.76	9.87%
25平证11	40.00	4084.05	8.05%
25国债08	40.00	4040.39	7.96%
25财证02	40.00	4014.54	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31165.82	61.42%
金融债券	7076.89	13.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0308	1.0305	1.0306	1.0304	1.0302
累计净值(元)	1.0838	1.0835	1.0836	1.0834	1.0832

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