圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)_最新动态

圆信永丰兴益三个月定开债A015284YUANXIN YONGFENG XINGYI REGULARLY OPENS FOR THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0275 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1012

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴益三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄世旺

2026-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.04亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴益三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
债券型名次	2785	2822	2784	3011	2724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.79	8.28	-	10.42
债券型名次	2651	2959	3119	4483	4567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
2784	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
2785	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
2786	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
2787	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.07	0.23	0.53	1.04	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2821	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45
2822	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
2823	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2824	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.07	0.22	0.49	0.94	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2783	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2784	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
2785	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2786	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
3010	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
3011	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
3012	中融盈泽中短债A	0.08	0.22	0.56	0.97	1.68
3013	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.16	0.50	0.97	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2723	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
2724	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
2725	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92
2726	鑫元永利债券	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
2650	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
2651	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42
2652	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
2653	百嘉百盈纯债债券	2.42	3.97	7.45	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
2958	万家年年恒荣A	2.35	4.79	7.91	10.57	34.80
2959	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42
2960	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12
2961	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
3118	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74
3119	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42
3120	招商添利两年债券	-0.11	2.73	8.28	23.90	60.76
3121	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.11	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	英大安益中短债A	1.76	2.96	5.98	-	8.65
4482	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
4483	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42
4484	博时双季乐六个月持有期债券A	3.87	5.63	10.96	-	17.16
4485	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	中加聚享增盈债券C	-1.63	2.74	5.03	-	10.43
4566	鹏华稳健添利债券C	1.27	5.47	10.87	-	10.42
4567	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42
4568	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
4569	招商招利1个月期理财债券B	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25万联G5	40.00	4073.73	8.09%
25长城07	40.00	4067.12	8.08%
25财证02	40.00	4069.87	8.08%
25东财证券08	40.00	4065.93	8.07%
25中财G8	40.00	4062.46	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64720.54	128.53%
金融债券	14247.01	28.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0271	1.0271	1.0270	1.0268	1.0265
累计净值(元)	1.1008	1.1008	1.1007	1.1005	1.1002

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