圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)_最新动态

圆信永丰兴益三个月定开债A015284YUANXIN YONGFENG XINGYI REGULARLY OPENS FOR THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0339 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0960

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴益三个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄世旺

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.04亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴益三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.40	1.18	1.41
债券型名次	2566	4263	3345	2849	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.46	7.80	-	9.86
债券型名次	2335	2786	3310	4432	4650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.15	0.86	1.95	2.30
2565	永赢卓利债券	0.03	0.26	0.73	1.73	2.12
2566	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.06	0.40	1.18	1.41
2567	招商金融债3个月定开债	0.03	0.25	0.75	1.70	1.91
2568	招商双债增强(LOF)D	0.03	-0.31	0.87	2.12	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
4262	圆信永丰强化收益A	0.00	0.06	-1.44	-0.15	0.99
4263	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.06	0.40	1.18	1.41
4264	招商安泰债券B	0.15	0.06	2.06	2.38	4.60
4265	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.17	0.40	0.88	1.02
3344	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.40	1.01	1.21
3345	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.06	0.40	1.18	1.41
3346	招商招丰纯债A	0.02	0.12	0.40	0.93	1.08
3347	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.18	0.40	0.94	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.14	0.46	1.18	1.45
2848	永赢荣益债券A	0.02	0.17	0.46	1.18	1.43
2849	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.06	0.40	1.18	1.41
2850	招商金鸿债券C	0.06	0.05	0.87	1.18	3.14
2851	招商招乾3个月定开债发起式C	0.02	0.12	0.48	1.18	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	银河丰泰3个月定开债券	0.03	0.23	0.52	1.17	1.41
3193	永赢祥益债券A	0.02	0.14	0.45	1.14	1.41
3194	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.06	0.40	1.18	1.41
3195	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
3196	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.09	0.47	1.18	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	易方达富惠纯债债券C	2.09	3.84	8.15	-	11.17
2334	银华顺益一年定期开放债券	2.09	4.56	8.68	-	14.40
2335	圆信永丰兴益三个月定开债	2.09	4.46	7.80	-	9.86
2336	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.09	4.56	8.74	-	40.26
2337	中加丰泽纯债	2.09	4.86	10.48	19.46	48.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	摩根强化回报债券B	0.85	4.46	3.23	6.59	62.46
2785	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.88	4.46	7.70	-	9.89
2786	圆信永丰兴益三个月定开债	2.09	4.46	7.80	-	9.86
2787	中海纯债债券A	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74
2788	中航瑞发3个月定开债C	1.85	4.46	10.02	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	南方赢元	1.29	3.51	7.80	14.84	33.14
3309	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3310	圆信永丰兴益三个月定开债	2.09	4.46	7.80	-	9.86
3311	中欧中短债债券发起A	1.88	4.07	7.80	-	13.18
3312	财通资管鸿利中短债债券A	1.77	3.78	7.79	15.34	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	英大安益中短债A	1.60	2.95	6.05	-	8.44
4431	英大安益中短债C	1.30	2.34	5.12	-	14.56
4432	圆信永丰兴益三个月定开债	2.09	4.46	7.80	-	9.86
4433	博时双季乐六个月持有期债券A	1.98	4.90	10.58	-	16.21
4434	博时双季乐六个月持有期债券C	1.67	4.27	9.60	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
圆信永丰兴益三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.08	4.79	9.35	-	9.87
4649	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.91	9.86
4650	圆信永丰兴益三个月定开债	2.09	4.46	7.80	-	9.86
4651	汇添富鑫荣纯债A	1.45	5.00	9.51	-	9.85
4652	农银金鸿短债债券C	1.52	3.40	6.71	-	9.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25万联G5	40.00	4073.73	8.09%
25长城07	40.00	4067.12	8.08%
25财证02	40.00	4069.87	8.08%
25东财证券08	40.00	4065.93	8.07%
25中财G8	40.00	4062.46	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64720.54	128.53%
金融债券	14247.01	28.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0337	1.0336	1.0337	1.0339	1.0341
累计净值(元)	1.0958	1.0957	1.0958	1.0960	1.0962

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