财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
318.63 |
119.01 |
300.03 |
1.24 |
152.80 |
| 本期利润(万元) |
673.41 |
365.63 |
150.36 |
-10.94 |
13.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1621.08 |
0.00 |
1410.04 |
0.00 |
120.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50354.41 |
50046.64 |
50743.38 |
5628.24 |
5173.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
9.82 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
7.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.54 |
60.97 |
217.80 |
15.59 |
24.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
78967.55 |
47800.97 |
4964.59 |
12525.25 |
69718.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
78967.55 |
47800.97 |
4964.59 |
12525.25 |
69718.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.41 |
12.91 |
1.27 |
2.54 |
17.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
4.30 |
0.42 |
0.85 |
5.81 |
| 资产总计(万元) |
80913.33 |
50780.88 |
5182.65 |
12546.13 |
71093.43 |
| 负债合计(万元) |
30558.92 |
37.50 |
9.58 |
2515.55 |
33.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
50354.42 |
50743.39 |
5173.07 |
10030.58 |
71059.70 |
| 未分配利润(万元) |
1621.08 |
1410.04 |
120.56 |
155.31 |
2507.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.25 |
12.39 |
1.20 |
54.27 |
34.72 |
| 投资收益(万元) |
559.65 |
382.72 |
180.29 |
1951.26 |
1192.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
354.78 |
-149.58 |
-139.64 |
-58.95 |
197.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
918.68 |
245.53 |
41.85 |
1946.58 |
1424.73 |
| 管理人报酬(万元) |
74.89 |
41.91 |
9.86 |
153.31 |
98.18 |
| 托管费(万元) |
24.96 |
13.97 |
3.29 |
51.10 |
32.73 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
17.48 |
8.80 |
16.45 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
245.27 |
87.47 |
28.68 |
264.98 |
178.58 |
| 利润总额(万元) |
673.41 |
158.06 |
13.17 |
1681.60 |
1246.15 |
| 净利润(万元) |
673.41 |
158.06 |
13.17 |
1681.60 |
1246.15 |
