| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 0.09元 | 2026-03-07 | 0.88% |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 0.13元 | 2024-11-26 | 1.28% |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 0.30元 | 2024-08-10 | 2.88% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 0.10元 | 2023-06-10 | 0.99% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 万家双利债券C | 1 | 3年10个月 | 2.20元 | 14.77% |
| 万家添利 | 4 | 15年1个月 | 5.46元 | 11.44% |
| 万家恒A | 3 | 13年9个月 | 4.34元 | 11.43% |
| 万家恒C | 3 | 13年9个月 | 3.98元 | 10.70% |
| 万家稳健增利债券A | 9 | 16年11个月 | 7.75元 | 7.01% |
| 万家稳健增利债券C | 9 | 16年11个月 | 7.07元 | 6.53% |
| 万家增强收益债券 | 16 | 21年9个月 | 11.04元 | 5.56% |
| 万家家瑞债券C | 2 | 8年9个月 | 1.01元 | 4.39% |
| 万家家瑞债券A | 2 | 8年9个月 | 1.03元 | 4.39% |
| 万家安弘A | 5 | 8年10个月 | 2.18元 | 3.85% |
| 万家安弘C | 5 | 8年10个月 | 2.13元 | 3.80% |
| 万家鑫安纯债E | 4 | 3年10个月 | 1.47元 | 3.59% |
| 万家鑫享纯债A | 9 | 9年5个月 | 3.12元 | 3.34% |
| 万家鑫享纯债C | 9 | 9年5个月 | 3.09元 | 3.31% |
| 万家鑫丰纯债A | 8 | 9年5个月 | 2.61元 | 3.16% |
| 万家鑫瑞纯债E | 9 | 9年1个月 | 2.90元 | 3.11% |
| 万家鑫瑞纯债D | 3 | 4年4个月 | 0.94元 | 3.05% |
| 万家鑫丰纯债C | 8 | 9年5个月 | 2.48元 | 3.01% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 3 | 4年5个月 | 0.90元 | 2.96% |
| 万家年年恒荣A | 5 | 9年8个月 | 1.70元 | 2.95% |
| 万家鑫瑞纯债A | 9 | 9年1个月 | 2.66元 | 2.89% |
| 万家恒瑞18个月A | 8 | 9年11个月 | 2.44元 | 2.88% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2 | 6年1个月 | 0.56元 | 2.74% |
| 万家年年恒荣C | 5 | 9年8个月 | 1.53元 | 2.74% |
| 万家恒瑞18个月C | 8 | 9年11个月 | 2.15元 | 2.55% |
| 万家鑫融纯债债券A | 3 | 3年10个月 | 0.82元 | 2.54% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 2 | 6年1个月 | 0.52元 | 2.51% |
| 万家双利债券A | 8 | 13年4个月 | 2.87元 | 2.41% |
| 万家鑫璟纯债A | 7 | 9年9个月 | 1.93元 | 2.25% |
| 万家鑫璟纯债C | 7 | 9年9个月 | 1.87元 | 2.20% |
| 万家鑫融纯债债券C | 3 | 3年10个月 | 0.70元 | 2.18% |
| 万家鑫丰纯债E | 4 | 4年7个月 | 0.88元 | 2.12% |
| 万家鑫安纯债A | 16 | 9年9个月 | 3.47元 | 2.11% |
| 万家鑫怡债券A | 3 | 3年7个月 | 0.67元 | 2.10% |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 3 | 3年3个月 | 0.66元 | 2.08% |
| 万家鑫悦纯债A | 9 | 7年10个月 | 1.96元 | 2.06% |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 3 | 3年3个月 | 0.65元 | 2.05% |
| 万家鑫怡债券C | 3 | 3年7个月 | 0.63元 | 2.01% |
| 万家鑫安纯债C | 16 | 9年9个月 | 3.26元 | 2.00% |
| 万家鑫耀纯债债券A | 4 | 3年10个月 | 0.82元 | 1.98% |
| 万家鑫耀纯债债券C | 4 | 3年10个月 | 0.82元 | 1.98% |
| 万家玖盛A | 16 | 9年1个月 | 3.20元 | 1.95% |
| 万家鑫盛纯债A | 4 | 6年11个月 | 0.83元 | 1.89% |
| 万家鑫悦纯债C | 9 | 7年10个月 | 1.79元 | 1.88% |
| 万家玖盛C | 16 | 9年1个月 | 3.06元 | 1.87% |
| 万家鑫盛纯债C | 4 | 6年11个月 | 0.81元 | 1.86% |
| 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 6 | 5年4个月 | 1.17元 | 1.85% |
| 万家鑫橙纯债债券A | 4 | 4年2个月 | 0.77元 | 1.84% |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 4 | 4年7个月 | 0.77元 | 1.82% |
| 万家鑫橙纯债债券C | 4 | 4年2个月 | 0.69元 | 1.66% |
| 万家悦兴3个月定开债发起式 | 6 | 4年11个月 | 1.03元 | 1.61% |
| 万家惠享39个月定期开放债券 | 11 | 6年7个月 | 1.55元 | 1.36% |
| 万家强化收益定期开放债券 | 47 | 13年2个月 | 6.01元 | 1.27% |
| 万家民安增利12个月定开债A | 11 | 6年11个月 | 1.28元 | 1.15% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 18 | 7年3个月 | 2.03元 | 1.11% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 18 | 7年3个月 | 1.98元 | 1.09% |
| 万家民安增利12个月定开债C | 11 | 6年11个月 | 1.05元 | 0.94% |
| 万家家享中短债A | 25 | 9年8个月 | 2.20元 | 0.84% |
| 万家家享中短债C | 25 | 6年9个月 | 2.17元 | 0.83% |
| 万家家享中短债D | 14 | 3年9个月 | 1.10元 | 0.73% |
| 万家鑫然纯债A | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家鑫然纯债C | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家鑫意纯债债券A | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家鑫意纯债债券C | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家可转债债券A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家可转债债券C | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家惠利债券A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家惠利债券C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 南方昌元转债A | 2.89 | -2.73 | 4.88 | 18.10 | 13.50 |
| 圆信永丰兴益三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4801 | 永赢惠益债券C | -0.24 | 0.21 | 1.06 | 1.91 | 1.94 |
| 4802 | 永赢荣益债券C | -0.24 | 0.07 | 0.72 | 1.40 | 1.25 |
| 4803 | 圆信永丰兴益三个月定开债 | -0.24 | 0.13 | 0.68 | 1.37 | 1.14 |
| 4804 | 招商招恒纯债D | -0.24 | 0.24 | 1.03 | 1.55 | 1.53 |
| 4805 | 浙商汇金中高等级三个月A | -0.24 | -0.78 | -0.24 | 1.60 | 1.06 |