资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202705.87 97.19%
银行存款和结算备付金 177.74 0.09%
其他资产 5675.01 2.72%
资产总值:208558.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD033 100.00 9856.80 5.88%
25农发31 90.00 9114.22 5.44%
21徽商银行二级01 50.00 5179.66 3.09%
21顺德农商二级 50.00 5166.67 3.08%
21中国银行二级03 50.00 5151.06 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67610.89 40.33%
企业债 22360.58 13.34%
国家债券 2004.85 1.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%