资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213346.24 99.62%
银行存款和结算备付金 310.36 0.14%
其他资产 504.56 0.24%
资产总值:214161.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 90.00 9118.55 5.05%
22农业银行二级01 60.00 6141.68 3.40%
25国开15 60.00 5996.68 3.32%
22东莞农商行二级资本债01 50.00 5332.06 2.95%
24恒丰银行二级资本债01 50.00 5252.25 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98494.45 54.49%
企业债 25281.02 13.99%
国家债券 3077.87 1.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%