财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1576.44 283.68 978.40 504.50 3347.82
本期利润(万元) 1263.85 204.91 727.90 223.40 3507.14
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.73 0.00 0.94 0.00 2.88
期末可供分配利润(万元) 5407.50 0.00 5603.29 0.00 5539.09
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 64245.65 66307.82 73722.86 74230.03 86359.76
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.78 0.00 0.97 0.00 2.95
累计净值增长率(%) 9.71 0.00 8.84 0.00 7.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 90.38 96.28 49.53 85.81 93.46
交易性金融资产(万元) 190984.01 237455.79 247476.83 309059.77 259368.30
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 190984.01 237455.79 247476.83 309059.77 259368.30
应付管理人报酬(万元) 34.42 42.38 45.44 65.51 45.15
应付托管费(万元) 6.88 8.48 9.09 13.10 9.03
资产总计(万元) 191461.52 237943.95 249123.19 340754.86 262390.13
负债合计(万元) 31793.40 30805.23 37168.47 24248.39 49271.15
所有者权益合计(万元) 159668.12 207138.72 211954.72 316506.46 213118.98
未分配利润(万元) 13551.81 16139.95 14783.67 18418.03 9413.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.15 5.67 500.07 295.84 26.08
投资收益(万元) 4960.40 3031.21 8244.34 4541.61 3295.55
公允价值变动收益(万元) -796.72 -627.94 275.18 414.99 168.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4171.83 2408.95 9019.60 5252.44 3490.23
管理人报酬(万元) 477.12 253.84 685.39 359.72 233.14
托管费(万元) 95.42 50.77 137.08 71.94 46.63
其它费用(万元) 24.83 12.44 26.87 13.94 24.59
费用合计(万元) 1094.33 600.88 1642.45 803.06 546.07
利润总额(万元) 3077.50 1808.06 7377.15 4449.39 2944.15
净利润(万元) 3077.50 1808.06 7377.15 4449.39 2944.15