财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 290.14 573.43 252.32 1576.44 283.68
本期利润(万元) 264.83 705.74 380.24 1263.85 204.91
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.13 0.00 1.73 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5971.28 0.00 5407.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 63881.21 64694.11 61498.18 64245.65 66307.82
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.14 0.00 1.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.96 0.00 9.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 54.93 90.38 96.28 49.53 85.81
交易性金融资产(万元) 202705.87 190984.01 237455.79 247476.83 309059.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 202705.87 190984.01 237455.79 247476.83 309059.77
应付管理人报酬(万元) 34.66 34.42 42.38 45.44 65.51
应付托管费(万元) 6.93 6.88 8.48 9.09 13.10
资产总计(万元) 208558.62 191461.52 237943.95 249123.19 340754.86
负债合计(万元) 40901.80 31793.40 30805.23 37168.47 24248.39
所有者权益合计(万元) 167656.82 159668.12 207138.72 211954.72 316506.46
未分配利润(万元) 15853.81 13551.81 16139.95 14783.67 18418.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.38 8.15 5.67 500.07 295.84
投资收益(万元) 1968.49 4960.40 3031.21 8244.34 4541.61
公允价值变动收益(万元) 340.33 -796.72 -627.94 275.18 414.99
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2310.20 4171.83 2408.95 9019.60 5252.44
管理人报酬(万元) 198.30 477.12 253.84 685.39 359.72
托管费(万元) 39.66 95.42 50.77 137.08 71.94
其它费用(万元) 11.44 24.83 12.44 26.87 13.94
费用合计(万元) 602.14 1094.33 600.88 1642.45 803.06
利润总额(万元) 1708.06 3077.50 1808.06 7377.15 4449.39
净利润(万元) 1708.06 3077.50 1808.06 7377.15 4449.39