永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券A016191YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.1051

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐沛琳

基金规模：6.42亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.67	1.15	0.73
债券型名次	4429	3382	3051	3271	3526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.43	8.16	-	10.51
债券型名次	2376	3721	3404	4718	4390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.63	1.06	0.69
4428	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.24	0.58	0.96	0.64
4429	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.73
4430	永赢丰利债券A	0.02	0.43	0.97	1.63	1.06
4431	永赢丰利债券C	0.02	0.43	0.93	1.56	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	银河天盈中短债C	0.03	0.24	0.54	0.81	0.57
3381	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.24	0.58	0.96	0.64
3382	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.73
3383	永赢鼎利债券A	0.01	0.24	0.71	1.27	0.78
3384	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.01	0.24	0.66	1.17	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	银河久泰债券	0.09	0.30	0.67	1.21	0.63
3050	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.16	0.67	1.25	0.69
3051	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.73
3052	圆信永丰兴融C	0.03	0.33	0.67	1.31	0.76
3053	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.21	0.67	1.12	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	易方达安源中短债债券A	0.01	0.23	0.66	1.15	0.72
3270	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
3271	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.73
3272	永赢鼎利债券C	0.01	0.22	0.65	1.15	0.70
3273	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.58	1.15	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	兴银中短债A	0.03	0.30	0.68	1.13	0.73
3525	英大纯债债券E	0.05	0.23	0.58	1.14	0.73
3526	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.73
3527	招商安福1年定开债发起式	0.12	-0.71	-0.32	1.89	0.73
3528	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.32	0.68	1.09	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	太平恒信6个月定开债	2.01	5.75	10.48	-	11.72
2375	兴银合盈债券C	2.01	4.87	9.00	16.69	23.13
2376	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.16	-	10.51
2377	永赢昌利债券A	2.01	4.79	9.45	17.06	23.01
2378	永赢昭利债券A	2.01	5.32	10.48	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	前海开源鼎欣债券C	1.25	4.43	8.48	15.88	22.15
3720	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.70	4.43	11.44	-	13.44
3721	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.16	-	10.51
3722	中航瑞旭3个月定开债A	1.11	4.43	7.70	-	8.30
3723	中融恒润纯债A	1.00	4.43	7.85	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	新华纯债添利债券A	1.84	4.29	8.16	12.43	75.21
3403	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.86	3.23	8.16	-	15.34
3404	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.16	-	10.51
3405	永赢荣益债券C	1.98	4.36	8.16	16.97	33.93
3406	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	中融恒通纯债A	1.00	7.03	11.39	-	12.00
4717	中融恒通纯债C	0.71	6.45	10.44	-	10.84
4718	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.16	-	10.51
4719	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.81	4.01	7.52	-	9.72
4720	恒生前海恒悦纯债A	1.49	6.13	9.43	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	广发集悦债券A	9.22	13.37	7.80	-	10.51
4389	嘉实短债债券A	1.61	3.64	6.92	-	10.51
4390	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.16	-	10.51
4391	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4392	华润元大润享三个月定开债C	2.83	6.65	0.00	-	10.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8064.56	5.05%
21建设银行二级01	60.00	6143.93	3.85%
21交通银行二级	60.00	6141.48	3.85%
24工行TLAC非资本债01A	60.00	6124.76	3.84%
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79819.42	49.99%
企业债	18264.79	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1051	1.1049	1.1049	1.1048	1.1047
累计净值(元)	1.1051	1.1049	1.1049	1.1048	1.1047

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