永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券A016191YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐沛琳

基金规模：6.47亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.33	1.03	1.38
债券型名次	1819	3908	2833	3105	3511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.24	7.14	-	11.22
债券型名次	3229	3544	3839	4750	4391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.24	0.68	0.91
1818	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.32	0.98	1.31
1819	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.33	1.03	1.38
1820	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.27	0.81	1.13
1821	永赢宏益债券A	0.02	0.22	0.47	1.62	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	银华绿色低碳债券	-0.03	0.13	0.32	1.19	1.55
3907	英大安旸纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.17	1.57
3908	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.33	1.03	1.38
3909	永赢诚益债券A	-0.01	0.13	0.32	1.21	1.54
3910	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.27	0.81	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62
2832	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2833	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.33	1.03	1.38
2834	永赢惠益债券C	-0.08	0.21	0.33	1.89	2.53
2835	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.33	0.98	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.36	1.03	1.37
3104	易方达安和中短债债券A	0.00	0.17	0.44	1.03	1.33
3105	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.33	1.03	1.38
3106	招商金鸿债券C	0.12	0.17	0.51	1.03	3.04
3107	招商招景纯债D	0.01	0.15	0.36	1.03	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	兴合锦安利率债A	-0.05	0.08	0.20	1.08	1.38
3510	易方达双债增强债券A	0.05	-0.26	0.95	0.47	1.38
3511	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.33	1.03	1.38
3512	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
3513	中信建投景安债券C	-0.04	0.27	0.51	1.23	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	万家鑫怡债券C	1.98	4.27	6.98	-	9.61
3228	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.98	3.89	7.09	13.52	23.29
3229	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.98	4.24	7.14	-	11.22
3230	浙商汇金中高等级三个月A	1.98	6.01	11.31	-	27.29
3231	浙商中短债C	1.98	4.44	7.77	11.17	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	前海开源丰和债券A	2.60	4.24	5.53	10.92	10.96
3543	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.26	4.24	7.25	-	10.73
3544	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.98	4.24	7.14	-	11.22
3545	招商招顺纯债A	2.21	4.24	7.55	14.47	37.18
3546	中信建投稳祥C	2.01	4.24	9.11	16.50	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.38	3.30	7.14	-	13.42
3838	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.85	7.14	-	8.22
3839	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.98	4.24	7.14	-	11.22
3840	中加颐慧定开债券A	2.05	4.25	7.14	-	35.70
3841	中融恒泰纯债A	1.32	3.61	7.14	14.45	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	中融恒通纯债A	1.87	6.41	10.65	-	13.18
4749	中融恒通纯债C	1.58	5.84	9.70	-	11.89
4750	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.98	4.24	7.14	-	11.22
4751	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.77	3.82	6.50	-	10.34
4752	恒生前海恒悦纯债A	1.90	5.12	8.72	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22
4390	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.60	3.39	6.37	-	11.22
4391	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.98	4.24	7.14	-	11.22
4392	华安安敦债券C	1.60	3.35	5.39	9.28	11.20
4393	平安惠复纯债A	3.57	5.47	9.02	-	11.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD033	100.00	9856.80	5.88%
26中国银行CD033	100.00	9856.80	5.88%
25农发31	90.00	9114.22	5.44%
25农发31	90.00	9114.22	5.44%
21徽商银行二级01	50.00	5179.66	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67610.89	40.33%
企业债	22360.58	13.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	1.1120
累计净值(元)	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	1.1120

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