永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券A016191YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.1099 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐沛琳

基金规模：6.15亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.46	1.14	1.17
债券型名次	3177	3014	3551	3417	3505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.29	7.45	-	10.99
债券型名次	2258	3599	3711	4757	4384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	永赢安泰中短债A	0.03	0.09	0.37	0.88	0.92
3176	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.07	0.42	1.06	1.10
3177	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.46	1.14	1.17
3178	永赢鼎利债券A	0.03	0.09	0.50	1.24	1.26
3179	永赢宏泰短债A	0.03	0.07	0.38	0.93	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25
3013	永赢安泰中短债A	0.03	0.09	0.37	0.88	0.92
3014	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.46	1.14	1.17
3015	永赢鼎利债券A	0.03	0.09	0.50	1.24	1.26
3016	永赢宏益债券C	0.07	0.09	0.92	2.42	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.46	1.01	1.03
3550	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09
3551	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.46	1.14	1.17
3552	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07
3553	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.12	0.46	0.95	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.07	0.49	1.14	1.15
3416	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.11	0.54	1.14	1.11
3417	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.46	1.14	1.17
3418	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.07	0.55	1.14	1.18
3419	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	天弘纯享一年定开	0.08	0.02	0.51	1.18	1.17
3504	天弘优选债券	0.12	0.15	0.56	1.21	1.17
3505	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.46	1.14	1.17
3506	圆信永丰兴融C	0.04	-0.01	0.45	1.13	1.17
3507	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.87	5.04	9.22	16.38	22.70
2257	银华永盛债券	1.87	5.05	9.05	16.62	19.92
2258	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.87	4.29	7.45	-	10.99
2259	中金安盈90天持有中短债C	1.87	4.65	7.70	-	10.23
2260	中泰稳固30天持有中短债A	1.87	4.29	8.11	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.93	4.29	7.91	15.57	25.15
3598	华夏鼎淳债券A	1.23	4.29	6.91	8.15	23.78
3599	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.87	4.29	7.45	-	10.99
3600	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
3601	中加穗盈纯债债券	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.66	4.04	7.45	-	8.60
3710	泰信汇盈债券A	1.95	4.44	7.45	-	11.54
3711	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.87	4.29	7.45	-	10.99
3712	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.70	3.55	7.45	-	12.33
3713	中邮鑫溢中短债债券C	1.59	4.52	7.45	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	中融恒通纯债A	1.36	6.77	10.65	-	12.73
4756	中融恒通纯债C	1.06	6.22	9.70	-	11.49
4757	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.87	4.29	7.45	-	10.99
4758	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.66	3.87	6.81	-	10.14
4759	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4383	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4384	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.87	4.29	7.45	-	10.99
4385	浙商智多盈债券A	3.54	10.76	15.66	-	10.99
4386	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	5.07%
21建设银行二级01	60.00	6173.97	3.87%
21徽商银行二级01	50.00	5157.37	3.23%
21顺德农商二级	50.00	5144.27	3.22%
24中行TLAC非资本债01A	50.00	5134.92	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74844.48	46.88%
企业债	23370.44	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1098	1.1098	1.1096	1.1095	1.1095
累计净值(元)	1.1098	1.1098	1.1096	1.1095	1.1095

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