永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券A016191YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1154

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢绮婷

基金规模：6.47亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67
债券型名次	2781	2921	3044	3143	3122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.34	7.28	-	11.54
债券型名次	3216	3535	3885	4794	4325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	英大安旸纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60
2780	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.07	0.20	0.44	0.79	1.45
2781	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67
2782	永赢通益债券C	0.07	0.09	0.07	0.22	0.49
2783	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
2920	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
2921	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67
2922	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72
2923	圆信永丰丰和C	0.09	0.21	0.39	0.75	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.14	0.48	1.00	1.86
3043	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
3044	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67
3045	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
3046	中欧中短债债券发起C	0.08	0.22	0.48	0.87	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	兴业120天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.53
3142	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.18	0.42	0.92	1.55
3143	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67
3144	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.23	0.47	0.92	1.56
3145	中信建投景和中短债C	0.07	0.17	0.46	0.92	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	前海联合添和纯债A	0.05	0.13	0.47	1.06	1.67
3121	融通通和债券	0.05	0.35	0.66	1.08	1.67
3122	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67
3123	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
3124	中泰青月中短债A	0.07	0.21	0.44	0.90	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15
3215	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.09	5.07	10.55	-	11.97
3216	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54
3217	博时四月享120天持有期债券A	2.08	4.27	7.06	-	12.91
3218	德邦短债A	2.08	5.03	8.91	14.56	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
3534	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38
3535	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54
3536	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.20	4.33	7.37	16.26	17.82
3537	财通资管鸿商中短债A	1.94	4.33	7.46	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
3884	银华信用季季红债券A	1.32	4.38	7.28	14.00	74.74
3885	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54
3886	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
3887	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.91	4.01	7.27	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
4793	中融恒通纯债C	2.33	6.16	10.67	-	12.61
4794	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54
4795	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.89	3.93	6.63	-	10.63
4796	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	华润元大润享三个月定开债C	2.20	5.83	11.04	-	11.54
4324	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
4325	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54
4326	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
4327	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD033	100.00	9856.80	5.88%
25农发31	90.00	9114.22	5.44%
21徽商银行二级01	50.00	5179.66	3.09%
21顺德农商二级	50.00	5166.67	3.08%
21中国银行二级03	50.00	5151.06	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67610.89	40.33%
企业债	22360.58	13.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1154	1.1151	1.1150	1.1146	1.1145
累计净值(元)	1.1154	1.1151	1.1150	1.1146	1.1145

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