永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券A016191YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1064 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1064

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐沛琳

基金规模：6.15亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.66	1.12	0.85
债券型名次	3427	3878	3141	2979	3683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.46	8.05	-	10.64
债券型名次	2403	3788	3527	4218	4390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	永赢安泰中短债A	0.03	0.18	0.51	0.93	0.67
3426	永赢安泰中短债C	0.03	0.16	0.44	0.78	0.57
3427	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.24	0.66	1.12	0.85
3428	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.22	0.61	1.02	0.78
3429	永赢昌利债券C	0.03	0.30	0.90	1.31	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	英大安益中短债A	0.01	0.24	0.74	0.99	0.89
3877	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.24	0.63	1.04	0.81
3878	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.24	0.66	1.12	0.85
3879	永赢鼎利债券A	0.03	0.24	0.70	1.14	0.92
3880	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.24	0.73	1.27	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.05	0.22	0.66	0.95	0.77
3140	英大通盈纯债债券C	0.02	0.28	0.66	0.61	0.89
3141	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.24	0.66	1.12	0.85
3142	永赢祥益债券C	0.03	0.23	0.66	1.12	0.89
3143	圆信永丰丰和A	0.03	0.22	0.66	1.14	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	银华信用季季红债券C	-0.02	0.55	0.60	1.12	1.02
2978	英大安旸纯债债券A	0.02	0.26	0.82	1.12	1.00
2979	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.24	0.66	1.12	0.85
2980	永赢祥益债券C	0.03	0.23	0.66	1.12	0.89
2981	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢安悦60天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
3682	英大通惠多利债券C	0.05	0.30	0.68	0.96	0.85
3683	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.24	0.66	1.12	0.85
3684	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.33	0.65	0.98	0.85
3685	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.25	0.70	1.08	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	上银慧祥利债券A	2.05	5.89	11.23	-	26.44
2402	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.31	7.92	-	13.40
2403	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.05	4.46	8.05	-	10.64
2404	中银泰享定期开放债券	2.05	6.16	10.42	-	34.39
2405	中银证券安业债券A	2.05	4.63	7.70	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	鹏华丰饶定期开放债券	1.69	4.46	8.65	-	29.08
3787	浦银中短债A	1.96	4.46	8.31	-	24.45
3788	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.05	4.46	8.05	-	10.64
3789	中加颐享纯债债券A	1.00	4.46	7.67	-	35.22
3790	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.14	4.45	7.60	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	信澳汇享三个月定开债券A	0.56	4.10	8.05	-	9.26
3526	易方达稳悦120天滚动短债C	1.67	3.71	8.05	-	12.65
3527	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.05	4.46	8.05	-	10.64
3528	博时丰庆纯债债券	1.93	3.99	8.04	-	36.37
3529	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.94	4.29	8.04	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	中融恒通纯债A	1.18	7.09	11.36	-	12.23
4217	中融恒通纯债C	0.89	6.50	10.40	-	11.05
4218	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.05	4.46	8.05	-	10.64
4219	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.85	4.04	7.40	-	9.84
4220	恒生前海恒悦纯债A	1.61	6.17	9.26	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
永赢安悦60天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	海富通瑞福债券C	2.23	5.86	10.16	-	10.64
4389	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.30	5.52	9.52	-	10.64
4390	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.05	4.46	8.05	-	10.64
4391	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.11	4.40	8.47	-	10.63
4392	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.65	6.14	10.16	-	10.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	5.07%
21建设银行二级01	60.00	6173.97	3.87%
21徽商银行二级01	50.00	5157.37	3.23%
21顺德农商二级	50.00	5144.27	3.22%
24中行TLAC非资本债01A	50.00	5134.92	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74844.48	46.88%
企业债	23370.44	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1063	1.1062	1.1061	1.1061	1.1060
累计净值(元)	1.1063	1.1062	1.1061	1.1061	1.1060

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