永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)_规模评级

永赢安悦60天持有期中短债债券A016191YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.50	6.21	6.53	6.78	7.56	7.66	8.94
季度净申购	2595.89	-2853.18	-2184.73	-6988.07	-932.48	-11451.24	-25213.94
总份额	58303.83	55707.94	58561.12	60745.86	67733.93	68666.41	80117.65
季度总申购份额	9147.54	6187.20	5376.32	5317.56	6635.81	8500.09	13065.14
季度总赎回份额	6551.65	9040.38	7561.05	12305.64	7568.29	19951.33	38279.09

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢安悦60天持有期中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2416	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
2417	民生加银岁岁增利债券A	6.52	57193.92	-	-	-
2418	山证裕泰3个月定开	6.52	59820.71	-	-	36081.10
2419	财通资管鸿运中短债债券E	6.51	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
2420	东方中债1-5年政策性金融债C	6.50	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
2421	鹏扬添利增强A	6.50	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
2422	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.50	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
2423	招商安阳债券A	6.50	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
2424	博时安弘一年定开债发起式A	6.48	52907.52	41.93	42.22	0.29
2425	创金合信恒利超短债债券E	6.48	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
2426	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.48	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
2427	南方皓元短债A	6.47	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
2428	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.45	57683.23	-4355.34	18512.53	22867.87
2429	永赢双利债券A	6.45	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢安悦60天持有期中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平

2395	东方中债1-5年政策性金融债C	6.50	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
2396	中欧稳宁9个月债券A	6.71	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
2397	诺德安盈	6.07	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2398	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2399	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2400	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
2401	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
2402	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.50	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
2403	中融恒信纯债A	6.15	58165.34	23.85	57.67	33.82
2404	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.05	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2405	中银证券安添3个月定开债券A	6.37	58118.59	-	-	4615.94
2406	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
2407	招商安华债券C	7.28	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
2408	嘉实稳宏债券A	9.79	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23
2409	嘉实稳鑫纯债债券	6.13	57712.10	9535.10	9561.49	26.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢安悦60天持有期中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平

1532	广发聚利债券(LOF)A	3.73	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
1533	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
1534	鹏扬淳明债券C	0.59	5312.63	2662.03	18712.27	16050.24
1535	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.40	3355.36	2643.17	3109.20	466.03
1536	长信利富债券A	0.49	3798.44	2638.05	3156.00	517.95
1537	汇添富丰利短债A	1.68	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23
1538	申万菱信合利纯债C	0.86	8265.71	2634.97	11657.41	9022.44
1539	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.50	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
1540	平安惠信3个月定开债A	0.48	4544.32	2576.10	3299.34	723.24
1541	西部利得祥盈债券A	10.69	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1542	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
1543	建信双债增强A	0.44	3413.12	2569.89	2782.85	212.96
1544	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
1545	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
1546	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.93	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢安悦60天持有期中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.93	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
1966	国泰双利债券A	24.46	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
1967	广发景源纯债A	24.23	220230.31	-20568.14	9280.01	29848.15
1968	摩根瑞享纯债债券C	0.28	2476.89	2288.82	9277.88	6989.06
1969	兴业30天滚动持有中短债C	4.77	43258.87	-4595.30	9270.80	13866.09
1970	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	2682.16	9178.57	6496.42
1971	嘉实60天滚动持有短债A	12.38	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1972	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.50	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
1973	华泰柏瑞季季红债券C	3.82	35348.62	5615.90	9144.15	3528.25
1974	东方红益鑫纯债债券A	3.72	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
1975	华安可转债债券B	4.41	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81
1976	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.45	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
1977	国泰惠融纯债债券	6.38	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
1978	博时裕乾纯债C	5.44	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
1979	华宝宝通30天持有期短债A	11.10	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢安悦60天持有期中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平

2100	景顺景瑞收益债券C	1.02	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
2101	鹏华信用增利债券B	1.31	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
2102	长安泓润纯债债券E	1.03	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88
2103	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
2104	国泰君安君得盈债券C	3.15	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96
2105	嘉实纯债债券C	4.78	34882.26	27224.31	33849.02	6624.71
2106	博时天颐债券C	3.20	19263.12	-464.08	6153.81	6617.89
2107	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.50	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
2108	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.62	35909.16	-5682.80	862.71	6545.51
2109	创金合信恒利超短债债券C	1.72	16334.66	1963.02	8506.13	6543.11
2110	中欧稳宁9个月债券A	6.71	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
2111	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
2112	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
2113	中信建投景益债券A	12.17	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
2114	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3640.82	10153.88	6513.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

26146

22299.3300

3.10%

96.90%

2025-12-31

27636

21190.1600

0.00%

100.00%

2025-06-30

30805

21987.9700

0.00%

100.00%

2024-12-31

37819

21184.5000

0.24%

99.76%

2024-06-30

48245

24360.6900

0.08%

99.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	26146	22299.3300	1806.91	3.10	56496.92	96.90
2025-12-31	27636	21190.1600	0.00	0.00	58561.12	100.00
2025-06-30	30805	21987.9700	0.00	0.00	67733.93	100.00
2024-12-31	37819	21184.5000	193.08	0.24	79924.57	99.76
2024-06-30	48245	24360.6900	99.53	0.08	117428.60	99.92

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