永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)_规模评级

永赢安悦60天持有期中短债债券A016191YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.40	6.51	6.22	6.54	6.79	7.57	7.67
季度净申购	-971.21	2595.89	-2853.18	-2184.73	-6988.07	-932.48	-11451.24
总份额	57332.62	58303.83	55707.94	58561.12	60745.86	67733.93	68666.41
季度总申购份额	4906.43	9147.54	6187.20	5376.32	5317.56	6635.81	8500.09
季度总赎回份额	5877.64	6551.65	9040.38	7561.05	12305.64	7568.29	19951.33

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
永赢安悦60天持有期中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平

2413	银华安鑫短债债券D	6.48	60651.17	-22390.19	17411.31	39801.49
2414	工银添利债券B	6.47	47946.72	5605.44	15713.15	10107.71
2415	华宝可转债债券A	6.46	34869.96	-2240.13	1421.66	3661.79
2416	华夏聚利债券A	6.46	29733.86	-605.45	2631.54	3237.00
2417	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.46	57606.97	1047.72	7602.86	6555.14
2418	农银金鸿短债债券A	6.43	57922.74	17082.68	61332.58	44249.90
2419	南方吉元短债A	6.41	57844.63	-83415.24	36061.41	119476.65
2420	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.40	57332.62	-971.21	4906.43	5877.64
2421	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	6.40	57549.29	-8145.84	6094.59	14240.43
2422	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
2423	博时转债增强债券A	6.38	29641.78	-3326.59	1161.43	4488.01
2424	财通资管鸿达纯债债券A	6.38	49774.93	13034.65	17603.34	4568.69
2425	鹏华稳利短债C	6.33	54591.02	-832.72	2975.25	3807.97
2426	易方达安瑞短债债券C	6.32	62757.84	-7448.61	33992.73	41441.34
2427	宝盈鸿盛债券A	6.30	60399.84	-3.07	1.71	4.79

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
永赢安悦60天持有期中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平

2405	天弘多元增利债券C	6.74	57702.11	13336.41	26226.14	12889.73
2406	景顺长城四季金利债券C	7.19	57648.22	9837.97	25763.30	15925.33
2407	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.46	57606.97	1047.72	7602.86	6555.14
2408	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	6.40	57549.29	-8145.84	6094.59	14240.43
2409	信澳安益纯债债券	6.03	57543.03	21467.88	29961.52	8493.64
2410	中银稳汇短债债券A	6.10	57390.49	-18269.67	6543.90	24813.57
2411	光大保德信荣利纯债债券A	6.05	57385.15	53490.19	114574.23	61084.04
2412	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.40	57332.62	-971.21	4906.43	5877.64
2413	华安沣信债券C	6.49	57212.18	-16231.97	2101.91	18333.88
2414	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
2415	中信建投景晟债券A	5.91	57158.33	-2.60	1.37	3.97
2416	山西证券90天滚动持有短债A	6.54	56844.47	7076.78	12288.87	5212.08
2417	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	0.00	0.00	0.00
2418	南方交元债券	6.91	56829.68	9322.63	14582.68	5260.05
2419	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	6.65	56785.70	-6001.95	6937.06	12939.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
永赢安悦60天持有期中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平

2783	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.15	10456.93	-944.49	568.11	1512.60
2784	国寿安保尊弘短债债券C	1.14	10252.91	-945.73	5700.56	6646.29
2785	兴银稳建90天持有期中短债C	1.09	9892.22	-946.74	1977.44	2924.17
2786	红土创新丰泽中短债C	0.15	1375.92	-958.89	19.49	978.37
2787	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.52	14146.00	-959.07	984.40	1943.48
2788	平安双债添益债券C	1.12	7786.10	-961.44	68.61	1030.04
2789	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
2790	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.40	57332.62	-971.21	4906.43	5877.64
2791	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.36	3166.51	-971.44	272.64	1244.08
2792	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.30	2787.99	-972.29	13.70	986.00
2793	博时转债增强债券C	3.09	15063.59	-974.09	1303.82	2277.91
2794	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2795	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.39	3720.58	-980.10	979.14	1959.24
2796	银华增强收益债券	45.43	353248.64	-980.40	60691.84	61672.23
2797	博道和祥多元稳健债券C	0.19	1789.40	-984.16	383.82	1367.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
永赢安悦60天持有期中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	汇添富彭博政金债1-3年C	0.46	4280.63	4239.06	4943.86	704.80
1989	平安如意中短债A	23.24	208390.50	-80845.29	4939.40	85784.68
1990	摩根丰瑞债券A	6.58	64323.06	4776.75	4937.70	160.94
1991	天弘弘择短债A	6.20	52123.83	-3608.25	4932.23	8540.49
1992	国金惠远纯债C	0.51	4913.94	97.91	4911.69	4813.78
1993	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.12	1198.58	-298.82	4911.04	5209.86
1994	金鹰添裕纯债债券C	1.36	12204.37	3700.96	4906.51	1205.56
1995	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.40	57332.62	-971.21	4906.43	5877.64
1996	天弘睿选利率债发起式A	0.77	7242.73	-88900.96	4898.77	93799.74
1997	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	4897.99	-655103.39	4896.51	659999.90
1998	浦银安盛盛煊定开债券	9.02	85445.29	-25109.37	4890.63	30000.00
1999	招商招顺纯债C	0.63	4642.82	4246.97	4887.88	640.91
2000	鹏华稳华90天滚动持有债券A	14.98	130277.98	-14048.51	4883.73	18932.24
2001	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.99	37388.12	4783.69	4877.01	93.32
2002	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.02	18035.67	-39647.57	4875.98	44523.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
永赢安悦60天持有期中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平

2063	鹏扬双利债券C	5.06	43228.91	26736.57	32666.98	5930.41
2064	鹏华稳福中短债债券C	2.98	26828.50	5326.57	11235.73	5909.16
2065	长盛安逸纯债债券A	19.55	149079.44	12883.22	18789.60	5906.38
2066	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.19	72904.10	-2262.42	3641.92	5904.34
2067	广发集祥债券C	0.47	4829.63	-5862.17	40.36	5902.53
2068	大成景悦中短债债券C	1.22	10479.22	-643.74	5250.84	5894.59
2069	嘉实致华纯债债券	28.67	270033.83	184674.77	190553.32	5878.55
2070	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.40	57332.62	-971.21	4906.43	5877.64
2071	华商瑞丰短债债券A	1.33	11892.58	-3619.24	2255.84	5875.07
2072	建信鑫享短债债券F	0.72	6467.04	-4301.51	1566.83	5868.34
2073	博时悦楚纯债债券	1.49	13751.69	2892.50	8760.18	5867.68
2074	广发增强债券C	5.82	42360.61	-1873.31	3984.36	5857.67
2075	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.69	40063.49	-5702.94	152.02	5854.96
2076	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	4.64	40063.49	-5702.94	152.02	5854.96
2077	广发汇富一年定期债券C	0.98	9412.06	5275.04	11125.33	5850.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

26146

22299.3300

3.10%

96.90%

2025-12-31

27636

21190.1600

0.00%

100.00%

2025-06-30

30805

21987.9700

0.00%

100.00%

2024-12-31

37819

21184.5000

0.24%

99.76%

2024-06-30

48245

24360.6900

0.08%

99.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	26146	22299.3300	1806.91	3.10	56496.92	96.90
2025-12-31	27636	21190.1600	0.00	0.00	58561.12	100.00
2025-06-30	30805	21987.9700	0.00	0.00	67733.93	100.00
2024-12-31	37819	21184.5000	193.08	0.24	79924.57	99.76
2024-06-30	48245	24360.6900	99.53	0.08	117428.60	99.92

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