资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 566498.48 99.99%
银行存款和结算备付金 52.64 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:566551.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 405.00 41605.91 6.17%
22农发07 370.00 37484.80 5.56%
24国开03 330.00 34142.66 5.06%
22国开20 310.00 33921.89 5.03%
23国开10 280.00 30402.35 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 458936.78 68.04%
国家债券 107561.70 15.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%