资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 563889.86 99.80%
银行存款和结算备付金 1108.88 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:564998.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 405.00 41458.01 6.18%
22农发07 370.00 38265.45 5.70%
22国开20 330.00 35866.80 5.35%
24国开03 330.00 34023.95 5.07%
23国开10 280.00 30203.33 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 455324.05 67.86%
国家债券 108565.80 16.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%