资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 624430.56 99.86%
银行存款和结算备付金 894.54 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:625325.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 455.00 47423.37 7.13%
22国开03 450.00 45621.62 6.86%
22农发07 420.00 43216.68 6.50%
22国开20 330.00 35421.10 5.32%
22国开08 340.00 35217.16 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 506557.72 76.14%
国家债券 117872.84 17.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%