英大通佑一年定开债券(016296)_规模评级

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	66.22	77.76	77.76	77.76	77.76	67.88	67.88
季度净申购	-110735.03	0.00	0.00	0.00	94813.91	-0.03	0.00
总份额	635049.21	745784.23	745784.23	745784.23	745784.23	650970.32	650970.35
季度总申购份额	52278.87	0.00	0.00	0.00	94815.93	0.10	0.00
季度总赎回份额	163013.90	0.00	0.00	0.00	2.02	0.13	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
英大通佑一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平

384	华夏中短债债券A	67.44	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
385	兴全恒裕债券A	67.44	572285.54	-113630.55	127521.03	241151.58
386	兴证全球恒远债券A	67.24	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
387	华商鸿盈87个月定开债	67.20	600009.85	-	0.00	-
388	博时富乾3个月定开债发起式	66.71	625068.72	0.00	0.00	0.00
389	南方广利回报债券A/B	66.70	321313.11	62355.88	171021.60	108665.72
390	兴证全球恒悦180天持有债券A	66.53	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
391	英大通佑一年定开债券	66.22	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
392	南方1-3年国开债A	66.05	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
393	农银金益债券	66.04	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
394	中欧颐利债券A	65.67	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
395	惠升和韵66个月定开债券	65.62	599999.91	-	-	-
396	财通安瑞短债债券C	65.48	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
397	广发中债7-10年国开债指数E	65.33	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
398	华泰保兴尊利债券A	65.30	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
英大通佑一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平

343	南方1-3年国开债A	66.05	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
344	中证兴业中高等级信用债指数	76.85	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
345	国寿安保泰弘纯债债券	73.26	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
346	兴证全球恒惠30天持有超短债A	72.81	641010.57	115326.13	289711.15	174385.02
347	招商招盛纯债A	71.90	638298.76	0.05	0.06	0.00
348	国联安聚利39个月封闭式债券	64.05	637207.01	-	-	-
349	工银信用纯债债券A	96.01	635429.31	99544.56	103916.69	4372.13
350	英大通佑一年定开债券	66.22	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
351	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.64	633621.48	-	-	-
352	永赢中债3-5年政金债指数A	69.22	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
353	民生加银恒泽债券	72.07	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
354	易方达岁丰添利债券A	108.73	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39
355	兴证全球恒远债券A	67.24	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
356	亚洲美元债A(美元现汇)	9.37	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
357	亚洲美元债A(人民币)	65.24	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
英大通佑一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平

4134	招商中债1-5年进出口行A	13.92	136560.23	-108426.20	34442.75	142868.95
4135	信诚至泰A	19.27	153805.16	-108480.01	32740.75	141220.76
4136	景顺长城景泰纯利债券A	95.38	786214.07	-108589.63	123044.61	231634.23
4137	华夏鼎源债券A	1.15	13551.02	-109208.83	6633.45	115842.28
4138	南方信元债券	0.58	5511.88	-109443.38	1.52	109444.90
4139	华泰保兴安悦	42.48	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97
4140	广发纯债债券A	140.37	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
4141	英大通佑一年定开债券	66.22	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
4142	博时中债3-5政金债指数A	73.09	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
4143	兴全恒裕债券A	67.44	572285.54	-113630.55	127521.03	241151.58
4144	银华安丰中短期政策性金融债债券	41.13	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
4145	中欧可转债债券A	25.10	149725.11	-115632.97	30754.12	146387.09
4146	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.56	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
4147	广发中债1-5年国开债指数A	19.40	183705.45	-117275.26	14709.50	131984.76
4148	平安中债1-3年国开债指数A	5.06	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
英大通佑一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平

721	富安达增强收益债券C	5.68	41177.65	21444.49	53181.31	31736.82
722	工银双玺6个月持有期债券C	13.47	120318.22	45621.99	53105.57	7483.59
723	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
724	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.54	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
725	天弘增强回报E	12.89	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
726	融通通祺债券C	6.01	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
727	招商鑫诚短债A	6.70	61570.24	5111.25	52488.18	47376.94
728	英大通佑一年定开债券	66.22	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
729	平安惠利纯债	10.11	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
730	汇添富长添利定期开放债券A	159.62	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
731	民生加银鑫享债券A	9.86	72950.94	33576.24	51803.79	18227.55
732	西部利得得尊债券C	5.83	50614.83	7230.71	51636.47	44405.76
733	交银裕祥纯债债券A	16.15	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
734	华宝宝康债券A	34.07	265255.94	-60518.18	51585.23	112103.41
735	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.27	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
英大通佑一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平

266	工银3-5年国开债指数A	21.34	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
267	富荣富兴纯债	1.80	14649.03	-127802.74	37400.00	165202.74
268	永赢安泰中短债A	29.38	270037.37	-1497.31	163329.48	164826.79
269	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-124264.13	40445.98	164710.11
270	中加1-5年国开债指数	39.95	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
271	广发景益债券	51.93	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
272	广发集源债券E	43.76	377135.47	115329.59	279098.27	163768.68
273	英大通佑一年定开债券	66.22	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
274	大成景泽中短债债券A	2.11	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
275	富国中债1-5年农发行债券指数A	63.89	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
276	广发中债1-3年农发债指数A	104.53	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
277	永赢汇利六个月定开债	37.96	358811.11	-	-	161759.78
278	景顺长城景颐尊利债券A	56.25	496247.53	-26704.90	134446.39	161151.29
279	华安安浦债券A	58.07	492243.02	-72098.27	88113.17	160211.44
280	天弘成享一年定开	36.17	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

274

27218402.6300

100.00%

0.00%

2024-12-31

274

27218402.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

307

21204246.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

307

21204246.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

346

23118568.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	274	27218402.6300	745765.31	100.00	18.92
2024-12-31	274	27218402.6300	745765.31	100.00	18.92
2024-06-30	307	21204246.0900	650966.26	100.00	4.09
2023-12-31	307	21204246.0900	650966.26	100.00	4.09
2023-06-30	346	23118568.5200	799899.40	100.00	3.07

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