英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1124

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.10亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
债券型名次	3907	3088	2408	1998	2258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.88	8.96	-	11.44
债券型名次	2631	2832	2561	4816	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	银华美元债精选债券(QDII)A	0.02	-1.08	-1.86	-2.72	-4.08
3906	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.68	1.41
3907	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
3908	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
3909	招商理财7天债券A	0.02	0.05	0.08	0.22	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
3087	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.06	0.19	0.45	0.80	1.38
3088	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
3089	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.42	0.82	1.50
3090	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.45	0.87	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
2407	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2408	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
2409	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24
2410	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11
1997	银华信用四季红债券A	0.15	0.36	0.68	1.34	2.45
1998	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
1999	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35
2000	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.95	2.16
2257	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
2258	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
2259	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
2260	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	浦银安盛盛勤定开债券A	2.44	4.63	8.19	13.74	27.81
2630	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23
2631	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
2632	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84
2633	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2831	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24
2832	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
2833	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
2834	博时富嘉纯债债券	2.88	4.87	8.24	14.77	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
2560	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15
2561	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
2562	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
2563	财通资管积极收益债券A	3.07	9.63	8.95	12.03	43.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90
4815	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
4816	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
4817	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.11	4.71	8.42	-	11.07
4818	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.90	4.30	7.78	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45
4347	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
4348	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
4349	泰信汇利三个月定开债券A	1.16	4.38	6.78	-	11.43
4350	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	405.00	41458.01	6.18%
22农发07	370.00	38265.45	5.70%
22国开20	330.00	35866.80	5.35%
24国开03	330.00	34023.95	5.07%
23国开10	280.00	30203.33	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	455324.05	67.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0622	1.0622	1.0612	1.0603	1.0604
累计净值(元)	1.1122	1.1122	1.1112	1.1103	1.1104

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