英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0426 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0926

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.04亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26
债券型名次	2229	2516	4814	4927	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	5.60	9.15	-	9.37
债券型名次	4957	2795	2757	4759	4536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	英大通惠多利债券A	0.03	0.21	0.35	0.38	0.19
2228	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
2229	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26
2230	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.42	0.80	0.16
2231	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2515	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2516	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26
2517	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27
2518	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	万家鑫耀纯债债券C	0.01	0.14	0.16	0.23	0.12
4813	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.12	0.16	0.26	0.11
4814	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26
4815	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.16	0.15	0.22
4816	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.22	0.16	0.15	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
4926	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
4927	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26
4928	浙商丰顺纯债债券	0.00	0.41	0.19	0.08	0.38
4929	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.25	0.26	0.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.27	0.53	0.96	0.26
2745	银河睿丰定开债券	0.07	0.26	0.42	0.32	0.26
2746	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26
2747	永赢昌益债券A	0.01	0.27	0.46	0.44	0.26
2748	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	大成景泽中短债债券C	0.18	3.00	6.53	-	7.01
4956	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	6.76	12.54	22.00	75.87
4957	英大通佑一年定开债券	0.18	5.60	9.15	-	9.37
4958	中加丰裕纯债债券A	0.18	4.24	8.42	11.80	37.25
4959	博时裕腾纯债	0.17	6.30	10.71	18.42	46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	5.60	12.83	25.90	45.92
2794	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.75	5.60	9.73	-	15.43
2795	英大通佑一年定开债券	0.18	5.60	9.15	-	9.37
2796	招商金融债3个月定开债	0.48	5.60	9.37	-	16.47
2797	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	泰信债券周期回报	-0.81	0.76	9.15	16.00	88.53
2756	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43
2757	英大通佑一年定开债券	0.18	5.60	9.15	-	9.37
2758	永赢华嘉信用债C	2.24	6.23	9.15	-	14.78
2759	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	4.95	9.15	16.68	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	博时富鑫纯债债券C	1.31	5.77	11.68	-	11.18
4758	新华利率债E	0.26	4.39	7.07	-	7.27
4759	英大通佑一年定开债券	0.18	5.60	9.15	-	9.37
4760	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
4761	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.07	5.56	8.29	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	恒生前海恒源嘉利债券C	5.88	6.09	9.76	-	9.37
4535	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4536	英大通佑一年定开债券	0.18	5.60	9.15	-	9.37
4537	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4538	平安惠复纯债A	1.10	5.78	9.04	-	9.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	640.00	66232.28	10.03%
23国开08	455.00	47126.99	7.14%
22农发07	420.00	42974.57	6.51%
22国开08	390.00	40176.48	6.08%
23国开03	337.00	35332.83	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	511161.31	77.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0426	1.0425	1.0422	1.0425	1.0423
累计净值(元)	1.0926	1.0925	1.0922	1.0925	1.0923

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