英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1112

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.10亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
债券型名次	1675	3136	2565	2417	2286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.20	8.93	-	11.32
债券型名次	3228	3418	2614	4805	4392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	银华顺璟6个月定期开放债券	0.08	0.21	0.52	1.37	2.01
1674	银华添润定期开放债券	0.08	0.36	0.82	1.76	2.57
1675	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
1676	永赢昌利债券A	0.08	0.32	0.74	1.58	2.41
1677	永赢昌利债券C	0.08	0.29	0.69	1.47	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.56	1.34	1.89
3135	英大通盈纯债债券E	0.05	0.16	0.55	1.33	1.88
3136	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
3137	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.96	1.52
3138	永赢合益债券	0.04	0.16	0.57	1.42	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.12	0.53	1.04	1.31
2564	银河久泰债券	0.14	0.20	0.53	1.62	1.99
2565	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2566	永赢华嘉信用债C	0.00	0.06	0.53	1.32	2.26
2567	圆信永丰兴融C	0.07	0.22	0.53	1.11	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	天弘多元收益C	-0.20	-0.45	1.66	1.42	3.22
2416	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.61	1.42	2.16
2417	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2418	永赢合益债券	0.04	0.16	0.57	1.42	2.08
2419	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.59	1.42	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.23	0.67	1.39	2.05
2285	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.56	1.30	2.05
2286	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2287	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.65	1.46	2.05
2288	浙商汇金兴利增强债券C	0.06	0.45	-1.68	2.69	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.20	4.43	6.60	11.57	15.21
3227	易方达岁丰添利债券A	2.20	6.57	10.32	17.35	227.55
3228	英大通佑一年定开债券	2.20	4.20	8.93	-	11.32
3229	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.20	8.63	10.18	16.09	18.41
3230	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.20	8.37	8.93	12.72	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	平安合聚定开债	2.64	4.20	9.05	16.86	19.20
3417	西部利得鑫泓增强债券C	0.55	4.20	13.81	8.00	3.78
3418	英大通佑一年定开债券	2.20	4.20	8.93	-	11.32
3419	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.02	4.20	7.34	-	10.14
3420	招商添荣3个月定开债发起式A	2.58	4.20	8.16	15.11	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	国投瑞银顺源债券	2.52	4.50	8.93	15.54	36.54
2613	华宝宝隆债券C	2.87	5.03	8.93	-	11.30
2614	英大通佑一年定开债券	2.20	4.20	8.93	-	11.32
2615	招商添裕纯债A	2.94	4.66	8.93	17.63	28.00
2616	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.20	8.37	8.93	12.72	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	博时富鑫纯债债券C	3.21	5.23	10.16	-	13.66
4804	新华利率债E	2.93	4.58	7.78	-	9.85
4805	英大通佑一年定开债券	2.20	4.20	8.93	-	11.32
4806	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.06	4.77	8.37	-	10.91
4807	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.86	4.35	7.73	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	汇添富稳安三个月持有债券E	1.54	3.18	7.65	-	11.34
4391	建信泓利一年持有期债券	0.81	5.81	6.42	9.07	11.33
4392	英大通佑一年定开债券	2.20	4.20	8.93	-	11.32
4393	浙商惠睿纯债	1.41	2.58	7.80	11.55	11.32
4394	红土创新丰源中短债B	1.32	3.15	7.92	-	11.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	405.00	41458.01	6.18%
22农发07	370.00	38265.45	5.70%
22国开20	330.00	35866.80	5.35%
24国开03	330.00	34023.95	5.07%
23国开10	280.00	30203.33	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	455324.05	67.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0603	1.0604	1.0594	1.0599	1.0595
累计净值(元)	1.1103	1.1104	1.1094	1.1099	1.1095

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