英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1180

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.45亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70
债券型名次	2328	1167	1409	1546	1644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.97	9.46	-	12.03
债券型名次	2128	2872	2320	4798	4265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
2327	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
2328	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70
2329	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.27	0.63	0.92	1.70	3.11
2330	招商添泽纯债A	0.27	0.40	0.83	1.45	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	天弘中债1-5年政策性金融债	0.24	0.55	0.84	1.40	2.26
1166	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.24	0.55	0.88	1.71	2.80
1167	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70
1168	招商招诚半年定开债发起式	0.32	0.55	1.13	1.80	3.03
1169	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	银河嘉裕债券	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21
1408	银河久泰债券	0.12	0.57	0.93	1.86	2.65
1409	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70
1410	永赢泰益债券C	0.24	0.41	0.93	1.63	2.69
1411	中融恒裕纯债C	0.39	0.64	0.93	1.55	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
1545	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1546	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70
1547	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1548	圆信永丰瑞丰	0.02	0.12	0.49	1.61	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	西部利得聚利6个月定开债券A	0.32	0.51	0.93	1.66	2.70
1643	兴银合鑫债券	0.24	0.36	0.92	1.50	2.70
1644	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70
1645	永赢昌利债券C	0.16	0.39	0.84	1.49	2.70
1646	招商招坤纯债A	0.31	0.48	1.06	1.67	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	南方1-3年国开债A	2.56	4.84	8.85	14.52	26.45
2127	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.39	10.91	9.80	61.52
2128	英大通佑一年定开债券	2.56	4.97	9.46	-	12.03
2129	中航瑞明纯债C	2.56	5.16	9.14	16.01	19.38
2130	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.43	8.42	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	南方稳利1年持有债券A	2.02	4.97	8.31	17.23	74.22
2871	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.61	4.97	8.69	15.03	19.74
2872	英大通佑一年定开债券	2.56	4.97	9.46	-	12.03
2873	永赢润益债券A	2.83	4.97	9.56	16.48	32.06
2874	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.97	4.97	9.30	15.18	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.08	5.03	9.46	-	15.89
2319	景顺长城景泰裕利纯债C	2.68	5.39	9.46	-	12.51
2320	英大通佑一年定开债券	2.56	4.97	9.46	-	12.03
2321	招商中债1-5年进出口行C	2.87	5.07	9.46	10.72	20.79
2322	浙商丰裕纯债A	3.44	6.85	9.46	14.83	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	博时富鑫纯债债券C	3.02	5.80	10.27	-	14.15
4797	新华利率债E	3.41	5.46	8.49	-	10.60
4798	英大通佑一年定开债券	2.56	4.97	9.46	-	12.03
4799	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.14	4.91	8.67	-	11.41
4800	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.94	4.49	8.02	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	华润元大润享三个月定开债A	2.09	6.30	11.37	-	12.04
4264	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.64	6.90	9.72	-	12.03
4265	英大通佑一年定开债券	2.56	4.97	9.46	-	12.03
4266	招商资管智远增利债券C	0.77	6.57	12.96	-	12.03
4267	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.12	4.46	7.11	2.06	12.02

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	405.00	41605.91	6.17%
22农发07	370.00	37484.80	5.56%
24国开03	330.00	34142.66	5.06%
22国开20	310.00	33921.89	5.03%
23国开10	280.00	30402.35	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	458936.78	68.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0651	1.0653	1.0643	1.0624	1.0622
累计净值(元)	1.1151	1.1153	1.1143	1.1124	1.1122

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