英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0511 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1011

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.50亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
债券型名次	1460	2053	1667	3340	2569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.26	9.16	-	10.26
债券型名次	4873	2660	2511	4770	4487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	易方达稳健收益债券B	0.03	1.34	0.23	1.24	1.43
1459	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.22	0.66	1.47	0.90
1460	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
1461	招商安盈债券A	0.03	0.70	0.20	1.14	1.33
1462	招商安盈债券C	0.03	0.68	0.15	1.04	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	兴全稳泰债券A	-0.03	0.32	1.21	2.12	2.02
2052	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.32	0.80	1.28	1.28
2053	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
2054	永赢宏益债券C	0.01	0.32	1.20	1.99	1.78
2055	招商招华纯债C	-0.03	0.32	1.01	1.50	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.26	0.82	1.41	1.17
1666	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
1667	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
1668	永赢昌利债券C	-0.01	0.23	0.82	1.21	1.19
1669	永赢恒益债券	-0.03	0.31	0.82	0.61	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.80
3339	兴证全球招益债券A	0.18	1.31	1.01	0.98	2.01
3340	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
3341	永赢鼎利债券C	0.00	0.17	0.58	0.98	0.84
3342	招商添福1年定开债	-0.05	0.18	0.78	0.98	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
2568	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
2569	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
2570	永赢润益债券A	-0.07	0.35	0.85	0.76	1.08
2571	永赢盛益债券C	-0.09	0.28	0.82	0.61	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	万家鑫怡债券C	0.87	5.04	7.60	-	8.75
4872	兴业天融债券	0.87	5.08	9.55	17.67	43.46
4873	英大通佑一年定开债券	0.87	5.26	9.16	-	10.26
4874	中信保诚景华A	0.87	5.76	10.88	16.62	19.46
4875	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.86	2.46	6.13	12.46	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2659	银华永盛债券	2.06	5.26	9.34	16.82	19.33
2660	英大通佑一年定开债券	0.87	5.26	9.16	-	10.26
2661	永赢鼎利债券C	1.94	5.26	9.13	16.37	18.58
2662	永赢泰益债券C	1.11	5.26	9.40	16.74	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	鹏华丰登债券	1.42	5.37	9.16	15.69	21.29
2510	浦银安盛普庆纯债债券C	2.04	4.68	9.16	15.96	18.58
2511	英大通佑一年定开债券	0.87	5.26	9.16	-	10.26
2512	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	16.22	34.37
2513	博时双季享持有期债券C	0.34	4.32	9.15	15.81	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	博时富鑫纯债债券C	1.97	5.45	10.03	-	12.26
4769	新华利率债E	1.07	4.91	7.31	-	8.21
4770	英大通佑一年定开债券	0.87	5.26	9.16	-	10.26
4771	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.32	5.35	8.75	-	10.17
4772	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.12	4.93	8.09	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	泰信添鑫中短债债券A	1.71	3.24	7.26	-	10.26
4486	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.84	4.44	7.47	-	10.26
4487	英大通佑一年定开债券	0.87	5.26	9.16	-	10.26
4488	兴证全球恒远债券A	2.32	6.40	10.19	-	10.25
4489	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.87	7.39	10.56	-	10.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	455.00	47423.37	7.13%
22国开03	450.00	45621.62	6.86%
22农发07	420.00	43216.68	6.50%
22国开20	330.00	35421.10	5.32%
22国开08	340.00	35217.16	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506557.72	76.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

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23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0508	1.0507	1.0487	1.0483	1.0486
累计净值(元)	1.1008	1.1007	1.0987	1.0983	1.0986

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