英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0530 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1030

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.50亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
债券型名次	1834	3213	2778	3754	2841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.22	8.89	-	10.46
债券型名次	4771	2705	2747	4750	4482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	英大通盈纯债债券C	0.09	0.24	0.76	0.93	1.11
1833	英大通盈纯债债券E	0.09	0.27	0.85	1.09	1.24
1834	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
1835	永赢昌益债券A	0.09	0.35	0.96	1.53	1.40
1836	永赢嘉益债券	0.09	0.14	0.78	0.85	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	银河丰泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.76	1.11	1.10
3212	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3213	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
3214	永赢祥益债券A	0.04	0.22	0.74	1.29	1.15
3215	永赢祥益债券C	0.05	0.22	0.71	1.21	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
2777	银河睿丰定开债券	0.06	0.27	0.79	1.33	1.24
2778	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
2779	永赢通益债券A	0.06	0.26	0.79	1.24	1.15
2780	招商招旭纯债C	0.04	0.22	0.79	1.22	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	英大通盈纯债债券A	0.09	0.27	0.85	1.09	1.24
3753	英大通盈纯债债券E	0.09	0.27	0.85	1.09	1.24
3754	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
3755	中融恒惠纯债A	0.09	0.31	0.78	1.09	1.04
3756	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.67	1.09	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
2840	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26
2841	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
2842	永赢中债-1-3年政金债指数	0.08	0.30	0.91	1.22	1.26
2843	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.53	4.11	-	5.09
4770	天治鑫祥利率债债券C	1.15	4.05	0.00	-	6.40
4771	英大通佑一年定开债券	1.15	5.22	8.89	-	10.46
4772	中泰双利债券C	1.15	5.29	9.37	-	10.54
4773	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.14	2.01	4.46	11.27	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	金鹰添益3个月定开债	1.46	5.22	8.90	16.49	40.53
2704	鹏华永诚一年定开债券	2.05	5.22	10.29	18.87	32.89
2705	英大通佑一年定开债券	1.15	5.22	8.89	-	10.46
2706	中金安盈90天持有中短债A	2.14	5.22	8.56	-	10.90
2707	鑫元富利定期开放	1.71	5.22	10.00	-	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	申万菱信安泰丰利债券C	3.16	5.75	8.89	17.02	25.45
2746	银河天盈中短债A	1.78	5.14	8.89	15.18	21.93
2747	英大通佑一年定开债券	1.15	5.22	8.89	-	10.46
2748	长安泓沣中短债债券A	1.87	4.33	8.88	18.16	42.67
2749	华安稳固收益债券C	1.96	5.22	8.88	15.31	99.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	博时富鑫纯债债券C	2.04	5.51	10.14	-	12.65
4749	新华利率债E	1.67	5.29	7.61	-	8.70
4750	英大通佑一年定开债券	1.15	5.22	8.89	-	10.46
4751	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.35	5.31	8.54	-	10.30
4752	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.15	4.88	7.89	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	万家惠利债券A	7.01	10.14	9.73	-	10.48
4481	东方兴润债券C	2.79	6.60	13.29	-	10.46
4482	英大通佑一年定开债券	1.15	5.22	8.89	-	10.46
4483	永赢坤益债券	1.09	4.77	8.74	-	10.46
4484	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	455.00	47423.37	7.13%
22国开03	450.00	45621.62	6.86%
22农发07	420.00	43216.68	6.50%
22国开20	330.00	35421.10	5.32%
22国开08	340.00	35217.16	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506557.72	76.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0521	1.0511	1.0511	1.0508	1.0507
累计净值(元)	1.1021	1.1011	1.1011	1.1008	1.1007

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