英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0594 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1094

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.10亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
债券型名次	4524	2787	855	1763	2139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.62	8.52	-	11.13
债券型名次	3121	3030	2629	4772	4410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	英大安惠纯债A	-0.05	0.16	0.36	1.23	1.67
4523	英大安惠纯债E	-0.05	0.16	0.35	1.22	1.66
4524	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
4525	永赢邦利债券A	-0.05	0.38	1.28	2.79	3.55
4526	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.03	0.18	0.41	1.49	1.97
2786	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2787	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
2788	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94
2789	永赢久利债券	-0.06	0.18	0.39	1.61	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	易方达高等级信用债债券A	-0.07	0.28	0.61	1.32	1.83
854	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.28	0.61	1.67	2.27
855	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
856	永赢聚益债券C	0.02	0.25	0.61	1.82	2.51
857	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	信澳安盛纯债	-0.05	0.15	0.32	1.44	1.92
1762	兴华安聚纯债C	-0.03	0.29	0.72	1.44	2.25
1763	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
1764	永赢合益债券	-0.03	0.20	0.40	1.44	1.89
1765	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.01	0.18	0.50	1.44	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
2138	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
2139	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
2140	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
2141	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	上银慧永利中短期债券A	2.02	4.42	8.06	14.98	18.80
3120	银华永丰债券	2.02	5.03	8.82	-	14.45
3121	英大通佑一年定开债券	2.02	4.62	8.52	-	11.13
3122	永赢增益债券C	2.02	3.65	6.56	13.53	32.57
3123	招商招乾3个月定开债发起式A	2.02	4.67	8.00	15.88	49.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	平安惠澜纯债A	2.23	4.62	8.19	17.05	25.30
3029	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.40	4.62	8.29	-	37.12
3030	英大通佑一年定开债券	2.02	4.62	8.52	-	11.13
3031	永赢盛益债券A	1.91	4.62	10.11	18.11	32.09
3032	招商招琪纯债A	1.91	4.62	7.72	15.83	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	东方红稳添利纯债A	2.43	5.08	8.52	15.14	40.91
2628	兴业中证银行50金融债指数A	2.17	4.60	8.52	16.21	23.32
2629	英大通佑一年定开债券	2.02	4.62	8.52	-	11.13
2630	招商添琪3个月定开债发起式A	2.11	4.90	8.52	14.82	32.76
2631	财通聚利债券	2.60	4.25	8.51	18.68	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	博时富鑫纯债债券C	2.70	5.28	9.48	-	13.32
4771	新华利率债E	2.62	6.95	7.28	-	9.48
4772	英大通佑一年定开债券	2.02	4.62	8.52	-	11.13
4773	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.05	4.90	8.29	-	10.82
4774	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.84	4.47	7.63	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	平安元悦60天滚动持有短债A	1.79	3.82	8.03	-	11.14
4409	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.89	4.89	8.32	8.23	11.13
4410	英大通佑一年定开债券	2.02	4.62	8.52	-	11.13
4411	鹏华丰启债券	2.23	4.90	8.55	-	11.12
4412	工银四季收益债券C	2.51	7.82	9.28	-	11.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	405.00	41458.01	6.18%
23国开08	405.00	41458.01	6.18%
22农发07	370.00	38265.45	5.70%
22农发07	370.00	38265.45	5.70%
22国开20	330.00	35866.80	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	455324.05	67.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0599	1.0595	1.0590	1.0582	1.0575
累计净值(元)	1.1099	1.1095	1.1090	1.1082	1.1075

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