英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0487 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0987

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.04亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
债券型名次	3045	2755	1607	3330	3148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.13	9.18	-	10.01
债券型名次	4929	2825	2610	4764	4498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.23	0.58	1.13	0.64
3044	银河睿嘉债券C	0.07	0.18	0.47	0.98	0.63
3045	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
3046	永赢瑞益债券	0.07	0.51	1.13	1.70	1.23
3047	永赢永益债券A	0.07	0.34	0.72	1.15	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.36	0.75	1.27	0.86
2754	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.11	0.36	0.87	1.56	1.02
2755	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
2756	英大智享债券A	0.16	0.36	0.60	1.36	0.92
2757	招商添盛78个月定开债	0.08	0.36	1.01	2.08	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.35	0.92	1.62	0.99
1606	英大安悦纯债债券C	0.11	0.43	0.92	1.19	1.01
1607	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
1608	永赢泰益债券A	0.04	0.60	0.92	1.34	1.13
1609	招商添裕纯债D	0.07	0.49	0.92	1.53	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.34	0.66	1.15	0.76
3329	英大通惠多利债券A	0.11	0.40	0.72	1.15	0.81
3330	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
3331	永赢永益债券A	0.07	0.34	0.72	1.15	0.77
3332	招商招坤纯债C	0.08	0.38	0.74	1.15	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.32	0.80	1.39	0.85
3147	天弘增益回报债券发起式B	0.54	-0.12	0.35	1.19	0.85
3148	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
3149	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.30	0.74	1.28	0.85
3150	招商添韵3个月定开债C	0.12	0.50	0.75	1.19	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	万家鑫橙纯债债券A	0.85	5.41	10.02	-	12.09
4928	银河丰泰3个月定开债券	0.85	3.62	7.88	14.80	23.98
4929	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01
4930	中加丰裕纯债债券A	0.85	4.00	8.10	11.89	38.29
4931	长盛盛远债券A	0.84	4.03	7.64	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
2824	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	5.13	12.10	26.25	24.07
2825	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01
2826	中欧兴利债券A	1.67	5.13	10.41	20.19	58.01
2827	鑫元双债增强债券A	2.18	5.13	8.70	15.20	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.20	4.42	9.18	16.88	33.25
2609	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.82	4.69	9.18	16.59	17.33
2610	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01
2611	浙商汇金聚利一年定期A	2.34	5.48	9.18	17.44	41.50
2612	中金纯债A类	1.70	4.65	9.18	17.32	48.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	博时富鑫纯债债券C	2.01	5.43	10.46	-	12.18
4763	新华利率债E	0.90	4.72	7.41	-	7.99
4764	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01
4765	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.26	8.88	-	10.02
4766	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.23	4.85	8.22	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.26	8.88	-	10.02
4497	南方恒庆一年定开债券	-1.59	0.35	2.81	4.85	10.01
4498	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01
4499	中银中短债债券A	1.79	4.95	9.69	-	10.01
4500	财通资管睿兴债券A	1.01	6.84	10.00	-	10.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	640.00	66232.28	10.03%
23国开08	455.00	47126.99	7.14%
22农发07	420.00	42974.57	6.51%
22国开08	390.00	40176.48	6.08%
23国开03	337.00	35332.83	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	511161.31	77.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.0483	1.0486	1.0485	1.0480	1.0474
累计净值(元)	1.0983	1.0986	1.0985	1.0980	1.0974

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