英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.0894

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.03亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.22	0.25	-0.36	-0.02
债券型名次	1383	4044	4200	4980	4951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	6.36	9.14	-	9.03
债券型名次	4806	2569	2815	4726	4481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	英大通盈纯债债券C	0.10	-0.37	0.07	-0.68	-0.61
1382	英大通盈纯债债券E	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
1383	英大通佑一年定开债券	0.10	-0.22	0.25	-0.36	-0.02
1384	永赢盛益债券A	0.10	-0.54	-0.08	-1.13	-0.59
1385	永赢盛益债券C	0.10	-0.55	-0.13	-1.22	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.07	-0.22	0.04	1.71	4.29
4043	英大安悦纯债债券A	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08
4044	英大通佑一年定开债券	0.10	-0.22	0.25	-0.36	-0.02
4045	永赢泰益债券C	0.05	-0.22	0.23	-0.16	0.43
4046	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	-0.22	0.23	-0.08	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	新华鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.25	0.44	0.71
4199	易方达纯债债券C	0.09	-0.01	0.25	0.30	0.92
4200	英大通佑一年定开债券	0.10	-0.22	0.25	-0.36	-0.02
4201	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.44	0.44
4202	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	-0.13	0.25	0.07	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	万家玖盛A	0.02	-0.09	0.23	-0.36	-0.75
4979	英大安悦纯债债券A	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08
4980	英大通佑一年定开债券	0.10	-0.22	0.25	-0.36	-0.02
4981	长信稳兴三个月定开债券C	0.08	-0.18	0.21	-0.37	-0.11
4982	大成景旭纯债债券C	0.11	-0.53	0.06	-0.37	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.06	-0.06	0.25	-0.09	-0.02
4950	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4951	英大通佑一年定开债券	0.10	-0.22	0.25	-0.36	-0.02
4952	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02
4953	中融泓安3个月定开债券C	0.07	-0.21	0.30	-0.21	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	西部利得合享C	0.70	5.43	8.64	15.88	38.12
4805	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.70	7.99	12.56	22.36	74.98
4806	英大通佑一年定开债券	0.70	6.36	9.14	-	9.03
4807	中泰双利债券C	0.70	7.38	10.31	-	9.73
4808	中银添瑞6个月定开债券C	0.70	2.35	4.03	6.19	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	兴银汇福定开债	1.73	6.36	10.58	18.62	25.61
2568	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2569	英大通佑一年定开债券	0.70	6.36	9.14	-	9.03
2570	博时双季享持有期债券A	0.59	6.35	12.06	-	17.71
2571	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.63	6.35	8.42	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	鹏华丰瑞债券	0.88	4.97	9.14	15.24	35.40
2814	银华中债1-3年农发行债券指数	1.20	6.00	9.14	16.24	17.16
2815	英大通佑一年定开债券	0.70	6.36	9.14	-	9.03
2816	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.95	4.36	9.14	15.74	29.34
2817	中泰稳固30天持有中短债A	1.76	5.32	9.14	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	博时富鑫纯债债券C	1.31	6.57	11.58	-	10.62
4725	新华利率债E	0.93	4.93	7.21	-	7.00
4726	英大通佑一年定开债券	0.70	6.36	9.14	-	9.03
4727	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.37	9.18	-	9.23
4728	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.21	5.94	8.53	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	平安双盈添益债券A	0.03	4.47	9.03	-	9.04
4480	天弘稳健回报债券发起C	2.46	8.87	0.00	-	9.04
4481	英大通佑一年定开债券	0.70	6.36	9.14	-	9.03
4482	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4483	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.72	5.46	11.74	-	9.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	710.00	73108.70	9.37%
22国开08	690.00	70737.82	9.07%
22农发07	470.00	47827.33	6.13%
23国开08	455.00	46869.84	6.01%
23国开03	417.00	43479.38	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	561254.51	71.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0403	1.0496	1.0491	1.0482	1.0483
累计净值(元)	1.0903	1.0896	1.0891	1.0882	1.0883

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