英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0582 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1082

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.10亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
债券型名次	980	2872	1603	1779	2136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.49	8.71	-	11.00
债券型名次	4110	2744	2511	4765	4403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	银河家盈债券	0.07	0.23	0.54	1.40	1.61
979	银华远兴一年持有期债券	0.07	-0.61	-0.83	-0.31	0.04
980	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
981	永赢稳健增强债券A	0.07	-2.98	-0.65	-0.18	1.40
982	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	银华永盛债券	0.02	0.15	0.60	1.36	1.66
2871	英大安悦纯债债券C	0.02	0.15	0.62	1.45	1.74
2872	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
2873	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.15	0.45	1.11	1.32
2874	永赢中债-1-3年政金债指数	0.02	0.15	0.60	1.39	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.10	0.68	1.63	1.85
1602	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.68	1.54	1.76
1603	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
1604	永赢昌利债券A	0.02	0.25	0.68	1.61	1.96
1605	浙商惠裕纯债A	0.02	0.20	0.68	1.39	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	兴全恒鑫债券C	0.02	-0.23	0.37	1.50	2.31
1778	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.21	0.63	1.50	1.81
1779	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
1780	永赢颐利债券	0.03	0.18	0.66	1.50	1.82
1781	招商招通纯债A	0.03	0.32	0.69	1.50	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	易方达中债3-5年期国债	0.02	0.29	0.71	1.44	1.76
2135	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.68	1.54	1.76
2136	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
2137	招商添安1年定开债	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76
2138	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	银河庭芳3个月定开债券	1.49	4.33	8.38	14.80	31.16
4109	英大纯债债券C	1.49	5.92	9.69	15.21	67.75
4110	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00
4111	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.49	3.16	6.10	-	12.79
4112	中融盈泽中短债C	1.49	3.16	6.74	12.67	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.26	4.49	9.37	-	17.22
2743	西部利得汇盈债券C	2.00	4.49	9.91	18.86	36.89
2744	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00
2745	招商添华纯债C	2.45	4.49	6.45	10.45	12.29
2746	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.74	4.49	10.25	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	泰康长江经济带债券A	2.24	3.97	8.71	15.50	20.49
2510	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.27	8.71	16.19	23.20
2511	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00
2512	中银信享定期开放债券	2.00	4.83	8.71	15.57	37.05
2513	博时裕坤3个月定开债发起式	2.63	5.95	8.70	-	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	博时富鑫纯债债券C	2.24	4.93	9.88	-	13.21
4764	新华利率债E	2.47	6.52	7.66	-	9.42
4765	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00
4766	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.87	8.35	-	10.71
4767	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.88	4.46	7.70	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	国融稳泰纯债债券A	1.97	3.40	9.74	-	11.01
4402	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.77	4.59	8.45	8.11	11.00
4403	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00
4404	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4405	南方达元债券A	4.54	11.50	10.88	-	10.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	405.00	41458.01	6.18%
22农发07	370.00	38265.45	5.70%
22国开20	330.00	35866.80	5.35%
24国开03	330.00	34023.95	5.07%
23国开10	280.00	30203.33	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	455324.05	67.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0575	1.0570	1.0568	1.0560	1.0566
累计净值(元)	1.1075	1.1070	1.1068	1.1060	1.1066

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