英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0886

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.03亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.03	0.22	-0.69	-0.12
债券型名次	5097	4822	4836	5001	5055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	5.68	8.66	-	8.95
债券型名次	5062	2832	2999	4729	4556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	银河久泰债券	-0.12	0.04	0.41	0.13	-0.12
5096	英大安惠纯债C	-0.12	-0.04	0.07	-1.27	-0.12
5097	英大通佑一年定开债券	-0.12	0.03	0.22	-0.69	-0.12
5098	永赢邦利债券C	-0.12	0.22	0.61	-0.20	-0.12
5099	永赢润益债券A	-0.12	-0.04	0.32	-1.13	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.08	0.03	0.36	-0.27	-0.08
4821	英大安悦纯债债券A	-0.15	0.03	0.27	-0.73	-0.15
4822	英大通佑一年定开债券	-0.12	0.03	0.22	-0.69	-0.12
4823	永赢永益债券C	-0.04	0.03	0.46	-0.47	-0.04
4824	招商添浩纯债C	-0.08	0.03	0.35	-0.49	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.03	0.22	0.22	0.06	-0.03
4835	天弘合益A	0.03	0.20	0.22	0.13	0.03
4836	英大通佑一年定开债券	-0.12	0.03	0.22	-0.69	-0.12
4837	永赢欣益一年	-0.35	-0.18	0.22	-1.41	-0.35
4838	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.24	0.04	0.22	-1.00	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	南方中证政策性金融债指数C	-0.06	0.12	0.37	-0.69	-0.06
5000	同泰泰和三个月定开债C	-0.17	-0.08	1.15	-0.69	-0.17
5001	英大通佑一年定开债券	-0.12	0.03	0.22	-0.69	-0.12
5002	永赢坤益债券	-0.13	0.01	-0.04	-0.69	-0.13
5003	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	银河久泰债券	-0.12	0.04	0.41	0.13	-0.12
5054	英大安惠纯债C	-0.12	-0.04	0.07	-1.27	-0.12
5055	英大通佑一年定开债券	-0.12	0.03	0.22	-0.69	-0.12
5056	永赢邦利债券C	-0.12	0.22	0.61	-0.20	-0.12
5057	永赢润益债券A	-0.12	-0.04	0.32	-1.13	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	泰信债券增强收益C	-0.37	3.25	8.25	16.70	69.05
5061	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.37	7.42	10.26	-	11.92
5062	英大通佑一年定开债券	-0.37	5.68	8.66	-	8.95
5063	中银欣享利率债	-0.37	5.19	8.07	14.49	15.64
5064	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	-	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	兴全恒裕债券A	1.12	5.68	10.71	18.79	24.44
2831	兴业稳康三年定开债券	2.79	5.68	8.49	-	26.34
2832	英大通佑一年定开债券	-0.37	5.68	8.66	-	8.95
2833	大成稳益90天滚动持有债券C	1.54	5.67	10.31	-	11.62
2834	富国长江经济带纯债债券	1.18	5.67	10.16	18.44	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	4.84	8.66	-	13.83
2998	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	-	19.95
2999	英大通佑一年定开债券	-0.37	5.68	8.66	-	8.95
3000	招商招瑞纯债债券发起式A	0.79	5.02	8.66	16.19	43.00
3001	浙商汇金聚瑞债券A	0.13	5.35	8.66	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	博时富鑫纯债债券C	0.73	5.89	11.17	-	10.74
4728	新华利率债E	-0.26	4.32	6.61	-	6.88
4729	英大通佑一年定开债券	-0.37	5.68	8.66	-	8.95
4730	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.18	6.08	8.98	-	9.35
4731	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.98	5.67	8.32	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	平安惠复纯债A	0.40	5.84	8.57	-	8.96
4555	永赢坤益债券	-0.70	5.25	8.79	-	8.96
4556	英大通佑一年定开债券	-0.37	5.68	8.66	-	8.95
4557	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.16	4.21	5.65	-	8.94
4558	招商添泰1年定开债发起式	0.94	6.20	0.00	-	8.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	710.00	73108.70	9.37%
22国开08	690.00	70737.82	9.07%
22农发07	470.00	47827.33	6.13%
23国开08	455.00	46869.84	6.01%
23国开03	417.00	43479.38	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	561254.51	71.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0396	1.0399	1.0397	1.0398	1.0411
累计净值(元)	1.0896	1.0899	1.0897	1.0898	1.0911

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