英大通佑一年定开债券(016296)_最新动态

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超过日本！我国境内ETF规模，亚洲第一！[2026-02-07]

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累计净值：1.0939

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

英大通佑一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.04亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

英大通佑一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.51	0.24	0.09	0.38
债券型名次	900	1299	4485	4855	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	5.84	9.19	-	9.50
债券型名次	4952	2514	2679	4744	4511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	银华顺益一年定期开放债券	0.12	0.41	0.46	0.45	0.31
899	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.12	0.80	1.06	1.94	0.80
900	英大通佑一年定开债券	0.12	0.51	0.24	0.09	0.38
901	永赢湖北国企债一年定开发起	0.12	0.52	0.60	0.85	0.53
902	永赢嘉益债券	0.12	0.31	0.05	0.04	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	英大通盈纯债债券A	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
1298	英大通盈纯债债券E	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
1299	英大通佑一年定开债券	0.12	0.51	0.24	0.09	0.38
1300	永赢宏益债券C	0.10	0.51	0.77	1.33	0.57
1301	永赢盈益债券C	0.15	0.51	0.62	0.99	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	银河丰泰3个月定开债券	0.12	0.40	0.24	0.22	0.32
4484	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.12	0.24	0.54	0.14
4485	英大通佑一年定开债券	0.12	0.51	0.24	0.09	0.38
4486	圆信永丰兴瑞	0.16	0.77	0.24	0.18	0.69
4487	招商添利6个月定开债发起式A	0.06	0.25	0.24	0.48	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	平安利率债C	0.10	0.33	0.29	0.09	0.22
4854	前海联合添和纯债C	0.05	0.32	0.12	0.09	0.26
4855	英大通佑一年定开债券	0.12	0.51	0.24	0.09	0.38
4856	永赢增益债券C	0.07	0.33	0.21	0.09	0.21
4857	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
英大通佑一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	银华纯债信用债券(LOF)	0.06	0.34	0.48	0.67	0.38
2346	银华信用精选18个月定期开放债券	0.07	0.38	0.50	0.54	0.38
2347	英大通佑一年定开债券	0.12	0.51	0.24	0.09	0.38
2348	永赢昌利债券A	0.07	0.37	0.44	0.61	0.38
2349	永赢荣益债券C	0.09	0.36	0.56	0.82	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	33.72	154.45
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	万家鑫享纯债A	0.12	5.53	8.84	17.28	34.86
4951	英大安悦纯债债券A	0.12	6.02	9.49	-	10.73
4952	英大通佑一年定开债券	0.12	5.84	9.19	-	9.50
4953	国投瑞银顺达纯债债券	0.11	3.99	7.53	13.36	24.34
4954	华泰柏瑞益享债券	0.11	3.31	0.00	-	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.36	5.84	9.21	7.11	9.85
2513	融通通灿债券	0.78	5.84	0.00	-	8.81
2514	英大通佑一年定开债券	0.12	5.84	9.19	-	9.50
2515	中融聚优一年定开债券	1.00	5.84	10.06	-	13.50
2516	博时安弘一年定开债发起式A	1.26	5.83	11.68	19.92	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.72	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.51	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.52	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	添富AAA级信用纯债C	0.56	4.53	9.19	15.71	23.04
2678	西部利得聚享一年定开债券C	1.57	4.71	9.19	15.93	24.59
2679	英大通佑一年定开债券	0.12	5.84	9.19	-	9.50
2680	中加1-5年国开债指数	0.48	5.72	9.19	-	14.45
2681	中融益海30天滚动持有短债A	1.64	4.87	9.19	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	80.39	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	76.81	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.00	56.11
4	大成可转债增强债券	33.72	53.42	31.84	61.90	112.93
5	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	61.74	52.54
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	博时富鑫纯债债券C	1.28	5.80	11.62	-	11.28
4743	新华利率债E	0.27	4.57	7.17	-	7.44
4744	英大通佑一年定开债券	0.12	5.84	9.19	-	9.50
4745	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.91	8.94	-	9.51
4746	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.07	5.49	8.29	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	31.68	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.11	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	19.23	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.39	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	27.53	314.15
英大通佑一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.91	8.94	-	9.51
4510	华夏鼎优债券A	0.67	5.50	9.28	-	9.50
4511	英大通佑一年定开债券	0.12	5.84	9.19	-	9.50
4512	格林泓盛一年定开债券发起式	1.36	4.67	9.12	-	9.49
4513	华夏卓享债券A	4.73	9.45	12.68	-	9.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	640.00	66232.28	10.03%
23国开08	455.00	47126.99	7.14%
22农发07	420.00	42974.57	6.51%
22国开08	390.00	40176.48	6.08%
23国开03	337.00	35332.83	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	511161.31	77.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0432	1.0427	1.0427	1.0427	1.0426
累计净值(元)	1.0932	1.0927	1.0927	1.0927	1.0926

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