英大通佑一年定开债券(016296)_财务情况

英大通佑一年定开债券016296YINGDA TONGYOU PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	7288.84	3128.25	19762.75	4604.22	10525.32
本期利润(万元)	10591.83	4901.35	277.10	-6022.16	3565.84
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.59	0.00	0.04	0.00	0.46
期末可供分配利润(万元)	27471.58	0.00	20182.74	0.00	21386.46
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	670975.80	665285.32	660383.98	780288.60	786310.76
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.61	0.00	0.03	0.00	0.45
累计净值增长率(%)	10.84	0.00	9.08	0.00	9.54

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1108.88	385.58	41.44	27.59	7.57
交易性金融资产(万元)	563889.86	634250.72	774941.53	862426.85	770771.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	563889.86	634250.72	774941.53	862426.85	770771.16
应付管理人报酬(万元)	165.24	168.82	193.71	199.77	167.02
应付托管费(万元)	55.08	56.27	64.57	66.59	55.67
资产总计(万元)	671217.69	660636.69	786584.09	862454.45	770778.73
负债合计(万元)	241.88	252.72	273.33	79709.53	89365.13
所有者权益合计(万元)	670975.80	660383.98	786310.76	782744.92	681413.60
未分配利润(万元)	35926.60	25334.77	40526.53	36960.69	30443.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	233.53	66.20	2.62	1.37	2060.30
投资收益(万元)	22860.74	12246.37	22627.56	11413.68	19643.20
公允价值变动收益(万元)	-19485.65	-6959.48	22148.06	7579.52	4989.84
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3608.62	5353.09	44778.23	18994.58	26693.34
管理人报酬(万元)	2290.21	1163.82	2094.75	1003.47	2268.25
托管费(万元)	763.40	387.94	698.25	334.49	756.08
其它费用(万元)	23.72	11.78	23.74	11.81	22.92
费用合计(万元)	3331.52	1787.25	4556.57	2462.40	4786.22
利润总额(万元)	277.10	3565.84	40221.66	16532.17	21907.12
净利润(万元)	277.10	3565.84	40221.66	16532.17	21907.12

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