资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203513.03 99.67%
银行存款和结算备付金 667.61 0.33%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:204181.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光谷金控MTN001(科创票据) 60.00 6140.94 4.70%
22临空港MTN002 60.00 6133.35 4.69%
23国开05 50.00 5486.52 4.19%
22武汉生态MTN003 50.00 5169.60 3.95%
23鄂文旅MTN001 50.00 5137.95 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29653.73 22.67%
金融债券 11265.97 8.61%
国家债券 7402.79 5.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%