资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179969.08 99.17%
银行存款和结算备付金 1511.83 0.83%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:181480.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22临空港MTN002 60.00 6088.11 4.53%
24光谷金控MTN001(科创票据) 60.00 6088.50 4.53%
22武汉生态MTN003 50.00 5262.32 3.92%
24武商MTN002 50.00 5156.98 3.84%
26国开05 50.00 5124.97 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27030.09 20.11%
金融债券 12104.60 9.01%
国家债券 9469.25 7.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%