资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198144.26 99.22%
银行存款和结算备付金 1556.40 0.78%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:199701.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 70.00 7129.88 5.34%
22临空港MTN002 60.00 6061.47 4.54%
24光谷金控MTN001(科创票据) 60.00 6063.05 4.54%
22武汉生态MTN003 50.00 5239.53 3.93%
24汉阳城建MTN001(科创票据) 50.00 5176.73 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29980.41 22.47%
金融债券 19508.72 14.62%
国家债券 9547.26 7.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%