资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200029.17 99.27%
银行存款和结算备付金 1472.59 0.73%
其他资产 2.19 0.00%
资产总值:201503.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 80.00 8023.65 6.07%
24光谷金控MTN001(科创票据) 60.00 6182.53 4.68%
22临空港MTN002 60.00 6176.15 4.67%
22武汉生态MTN003 50.00 5208.13 3.94%
24汉阳城建MTN001(科创票据) 50.00 5114.40 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29852.80 22.60%
金融债券 21334.41 16.15%
国家债券 7573.69 5.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%