永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_最新动态

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1193 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1346

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢湖北国企债一年定开发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余国豪

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.33亿元

永赢湖北国企债一年定开发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
债券型名次	1366	985	925	1163	666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	6.64	11.46	-	13.64
债券型名次	671	1187	1033	4540	3861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	永赢丰利债券C	0.15	0.38	0.78	1.38	2.42
1365	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1366	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
1367	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
1368	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
984	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
985	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
986	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
987	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
924	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
925	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
926	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
927	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	兴华安聚纯债C	0.11	0.35	1.01	1.60	2.84
1162	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
1163	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
1164	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1165	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
665	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99
666	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
667	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
668	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
670	融通增享纯债债券A	3.59	7.35	12.09	18.66	25.13
671	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
672	博时利发纯债债券A	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84
673	德邦锐泓债券A	3.58	5.53	9.27	17.44	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34
1186	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
1187	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
1188	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
1189	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
1032	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
1033	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
1034	大成景轩中高等级债券A	4.05	6.45	11.45	18.64	21.77
1035	前海联合泳辉纯债C	2.75	6.99	11.45	17.83	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	兴证全球兴益债券A	2.91	9.34	13.42	-	13.16
4539	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
4540	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
4541	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
4542	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
3860	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
3861	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
3862	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
3863	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	70.00	7129.88	5.34%
24光谷金控MTN001(科创票据)	60.00	6063.05	4.54%
22临空港MTN002	60.00	6061.47	4.54%
22武汉生态MTN003	50.00	5239.53	3.93%
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5176.73	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29980.41	22.47%
金融债券	19508.72	14.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1193	1.1186	1.1184	1.1176	1.1170
累计净值(元)	1.1346	1.1339	1.1337	1.1329	1.1323

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