永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_最新动态

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1221 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1374

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢湖北国企债一年定开发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余国豪

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.44亿元

永赢湖北国企债一年定开发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25
债券型名次	2825	1573	1314	1294	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	6.89	11.53	-	13.92
债券型名次	737	1033	1064	4522	3847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	兴证全球恒信债券C	0.22	0.40	0.82	1.54	3.04
2824	英大通盈纯债债券C	0.22	0.44	0.69	1.29	2.14
2825	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25
2826	永赢祥益债券C	0.22	0.43	0.78	1.23	2.13
2827	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	银华华茂定期开放债券	0.21	0.47	0.87	1.56	2.72
1572	永赢淳利债券	0.30	0.47	0.94	1.56	2.62
1573	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25
1574	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1575	永赢增益债券A	0.33	0.47	1.02	1.81	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.30	0.50	0.95	1.52	2.53
1313	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
1314	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25
1315	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
1316	招商招坤纯债C	0.30	0.44	0.95	1.46	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	0.44	0.94	1.71	2.69
1293	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.24	0.55	0.88	1.71	2.80
1294	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25
1295	永赢增益债券C	0.33	0.46	0.96	1.71	2.63
1296	招商添盈纯债A	0.30	0.39	0.90	1.71	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
694	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25
695	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25
696	中信保诚嘉鸿债券A	0.19	0.36	0.97	1.80	3.25
697	中邮纯债丰利债券A	0.14	0.32	0.94	1.78	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	平安合禧1年定开债发起式	3.31	6.52	12.60	-	16.24
736	泰康信用精选债券C	3.31	5.52	9.16	15.36	24.91
737	永赢湖北国企债一年定开发起	3.31	6.89	11.53	-	13.92
738	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.31	5.22	10.81	18.19	21.95
739	博时安弘一年定开债发起式C	3.30	6.39	9.59	17.34	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	兴业纯债6个月定开债券A	3.49	6.89	12.58	20.26	38.42
1032	银河领先债券C	1.82	6.89	14.38	-	16.08
1033	永赢湖北国企债一年定开发起	3.31	6.89	11.53	-	13.92
1034	格林泓鑫纯债C	3.13	6.88	10.81	19.47	36.22
1035	工银添利债券B	2.52	6.88	9.65	17.58	146.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.36	8.87	11.53	17.89	23.96
1063	信诚稳健C	5.61	7.20	11.53	18.93	45.50
1064	永赢湖北国企债一年定开发起	3.31	6.89	11.53	-	13.92
1065	中欧稳鑫180天持有债券C	1.79	6.98	11.53	-	12.33
1066	国富恒丰一年持有期债券C	1.90	5.87	11.52	-	76.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	兴证全球兴益债券A	2.13	8.32	13.44	-	13.05
4521	兴证全球兴益债券C	1.74	7.46	12.10	-	11.16
4522	永赢湖北国企债一年定开发起	3.31	6.89	11.53	-	13.92
4523	华安添锦债券	3.49	6.59	10.40	-	12.78
4524	万家鑫橙纯债债券A	3.01	5.50	10.50	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	山西证券90天滚动持有短债C	2.23	4.33	6.79	-	13.94
3846	兴银合盛定开债C	1.24	3.70	6.15	-	13.93
3847	永赢湖北国企债一年定开发起	3.31	6.89	11.53	-	13.92
3848	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3849	中银证券安添3个月定开债券C	2.90	7.15	11.85	-	13.91

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22临空港MTN002	60.00	6088.11	4.53%
24光谷金控MTN001(科创票据)	60.00	6088.50	4.53%
22武汉生态MTN003	50.00	5262.32	3.92%
24武商MTN002	50.00	5156.98	3.84%
26国开05	50.00	5124.97	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27030.09	20.11%
金融债券	12104.60	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1214	1.1213	1.1205	1.1193	1.1196
累计净值(元)	1.1367	1.1366	1.1358	1.1346	1.1349

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