永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_最新动态

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1085 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1238

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢湖北国企债一年定开发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余国豪

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.21亿元

永赢湖北国企债一年定开发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
债券型名次	2169	4483	1725	959	1049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.81	11.03	-	12.54
债券型名次	1594	1807	1167	4503	4031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	英大安旸纯债债券A	0.05	0.11	0.58	1.45	1.43
2168	英大安悦纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.64
2169	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
2170	永赢聚益债券A	0.05	0.07	0.64	1.65	1.69
2171	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	1.04	2.06	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.03	0.38	0.93	0.97
4482	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.03	0.79	2.04	2.00
4483	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
4484	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
4485	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
1724	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.07	0.76	1.55	1.55
1725	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
1726	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46
1727	招商添盈纯债E	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	兴证全球恒信债券C	0.06	0.13	0.71	1.99	2.01
958	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.95	1.99	1.84
959	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
960	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
961	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.85	1.96	2.00
1048	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.03	0.79	2.04	2.00
1049	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
1050	招商添盈纯债E	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00
1051	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	银华华茂定期开放债券	2.21	5.61	9.85	17.74	34.86
1593	银华信用四季红债券A	2.21	5.14	9.03	16.38	86.45
1594	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54
1595	安信臻享三个月定开债券	2.20	5.51	8.78	-	11.27
1596	东方红稳添利纯债A	2.20	5.19	8.77	15.56	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	泰康润颐63个月定开债券	1.87	5.81	9.82	18.38	22.24
1806	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.33	5.81	8.73	-	11.49
1807	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54
1808	博时稳欣39个月定开债	2.70	5.80	8.87	15.37	21.19
1809	广发纯债债券A	2.08	5.80	11.29	20.94	88.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.33	6.07	11.03	-	15.48
1166	易方达信用债债券A	1.40	5.62	11.03	19.37	75.44
1167	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54
1168	格林泓旭利率债	0.46	7.12	11.02	-	13.29
1169	南方3-5年农发债E	1.74	5.93	11.02	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	兴证全球兴益债券A	6.66	12.36	14.47	-	14.33
4502	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57
4503	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54
4504	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16
4505	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	招商招丰纯债C	1.93	3.22	5.29	12.17	12.55
4030	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.95	5.12	9.52	-	12.54
4031	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54
4032	中欧稳鑫180天持有债券C	3.04	7.52	12.36	-	12.54
4033	鑫元皓利一年定开债发起式	1.73	4.52	8.72	-	12.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	80.00	8023.65	6.07%
24光谷金控MTN001(科创票据)	60.00	6182.53	4.68%
22临空港MTN002	60.00	6176.15	4.67%
22武汉生态MTN003	50.00	5208.13	3.94%
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5114.40	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29852.80	22.60%
金融债券	21334.41	16.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1084	1.1083	1.1079	1.1079	1.1080
累计净值(元)	1.1237	1.1236	1.1232	1.1232	1.1233

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