永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_最新动态

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

节后ETF怎么配？四大风向去弱存强[2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.075 0.000(0.04%)

累计净值：1.090

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢湖北国企债一年定开发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余国豪

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.54亿元

永赢湖北国企债一年定开发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.73	0.45	2.51	0.46
债券型名次	1755	992	1665	1428	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	8.65	0.00	-	9.09
债券型名次	2145	933	5173	3963	4216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.16	0.61	0.58	3.49	1.05
1754	永赢合益债券	0.16	0.66	0.18	1.41	0.12
1755	永赢湖北国企债一年定开发起	0.16	0.73	0.45	2.51	0.46
1756	永赢荣益债券C	0.16	0.47	0.01	1.62	-0.05
1757	永赢泰利债券C	0.16	0.59	0.27	2.00	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	易方达裕浙3个月定开债券	0.23	0.73	0.24	1.73	0.19
991	永赢邦利债券C	0.25	0.73	-0.34	2.67	-0.22
992	永赢湖北国企债一年定开发起	0.16	0.73	0.45	2.51	0.46
993	中加聚鑫纯债一年C	0.19	0.73	0.23	2.40	0.36
994	中加颐智纯债债券	0.16	0.73	0.51	2.56	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.25	0.45	1.02	0.45
1664	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1665	永赢湖北国企债一年定开发起	0.16	0.73	0.45	2.51	0.46
1666	中欧稳宁9个月债券A	0.36	0.30	0.45	5.40	1.20
1667	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.21	0.45	0.86	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	易方达丰华债券C	0.20	-0.58	-0.82	2.51	0.02
1427	英大纯债债券A	-0.01	-0.13	0.86	2.51	1.24
1428	永赢湖北国企债一年定开发起	0.16	0.73	0.45	2.51	0.46
1429	浙商丰顺纯债债券	0.22	0.96	0.42	2.51	0.55
1430	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.54	0.69	2.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	信诚稳泰A	0.20	0.79	0.40	2.73	0.46
2097	兴银中短债C	0.11	0.33	0.44	1.49	0.46
2098	永赢湖北国企债一年定开发起	0.16	0.73	0.45	2.51	0.46
2099	永赢迅利中高等级短债E	0.05	0.27	0.41	1.28	0.46
2100	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.50	0.42	2.00	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	南方骏元中短期利率债债券	3.51	7.35	9.97	-	19.07
2144	鹏华丰盈债券	3.51	8.07	11.05	-	34.33
2145	永赢湖北国企债一年定开发起	3.51	8.65	0.00	-	9.09
2146	永赢中债-1-3年政金债指数	3.51	7.45	10.07	-	21.58
2147	招商招坤纯债A	3.51	8.10	11.76	-	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	西部利得尊泰86个月定开债券	4.29	8.65	13.41	-	21.08
932	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.19	8.65	12.29	-	39.15
933	永赢湖北国企债一年定开发起	3.51	8.65	0.00	-	9.09
934	招商双债增强债券C	3.58	8.65	12.15	-	95.24
935	博时富鑫纯债债券A	3.69	8.64	12.39	-	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	永赢宏泰短债A	2.28	6.46	0.00	-	8.44
5172	永赢宏泰短债C	2.11	6.08	0.00	-	7.85
5173	永赢湖北国企债一年定开发起	3.51	8.65	0.00	-	9.09
5174	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.39	6.14	0.00	-	7.24
5175	永赢季季享90天持有期中短债债券C	2.13	5.60	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	兴证全球兴益债券A	3.86	5.87	0.00	-	5.18
3962	兴证全球兴益债券C	3.45	5.02	0.00	-	4.04
3963	永赢湖北国企债一年定开发起	3.51	8.65	0.00	-	9.09
3964	华安添锦债券	3.48	6.36	0.00	-	8.14
3965	万家鑫橙纯债债券A	4.70	9.03	11.26	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.44	6.52	0.00	-	9.09
4215	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	2.13	5.78	0.00	-	9.09
4216	永赢湖北国企债一年定开发起	3.51	8.65	0.00	-	9.09
4217	中泰安睿债券C	2.50	6.35	8.64	-	9.09
4218	财通资管睿兴债券A	6.02	9.08	0.00	-	9.08

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	50.00	5304.25	5.03%
22武汉生态MTN003	50.00	5235.63	4.97%
23鄂文旅MTN001	50.00	5223.78	4.96%
23武商MTN001	50.00	5194.58	4.93%
22宜昌城发MTN002	50.00	5163.44	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13937.57	13.23%
企业债	8651.72	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股机器人基金投资账面价值翻三倍科技布局成果初现

　　首程控股(00697.HK)以“首程出新智启未来”为主题的媒体/投资者沟通交流会议日前举行。记者从会上获悉，其投资于机器人领域的基金已实现显著增值，账面价值相较原始投资成本已增长超过三倍。　　有机构认为，这彰显了首程控股在前沿科技领域的

查看全文[05-05]
标题：前四月主动权益基金跑赢指数股票型基金

　　数据显示，今年年初至4月30日，全市场普通股票型基金和偏股混合型基金的平均回报皆为正，分别为2.13%和2.28%；而指数型股票基金的回报为-0.68%；QDII股票型基金和QDII偏股混合型基金的回报分别为-0.57%和7.82%。与

查看全文[05-05]
标题：年内收益率超40%，医药主题基金大爆发

　　继年初DeepSeek、人形机器人引领硬科技行情后，近期港股创新药成反弹先锋。　　数据显示，今年以来，恒生香港上市生物科技指数累计上涨32.83%，大幅跑赢同期恒生科技指数。　　多只细分龙头股价创历史新高，如荣昌生物今年来涨幅达到187

查看全文[05-05]
05-05 私募大佬杨东：提振消费、拉动内需，将为股市带来诸多机遇
05-05 对冲基金积极做空美国七大私募信贷巨头
05-05 晶澳科技：4月30日召开业绩说明会，博时基金、长江证券等多家机构参与
05-05 国联安基金基金经理杨岳斌：投资有“四重过滤”框架

更多>> 基金公告

标题：永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2...

永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：平...

查看全文[07-18]
标题：永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资...

永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-0...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1...
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.074	1.073	1.073	1.073	1.073
累计净值(元)	1.089	1.089	1.088	1.088	1.088

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。