永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_最新动态

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1114 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1267

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢湖北国企债一年定开发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余国豪

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.33亿元

永赢湖北国企债一年定开发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.72	1.81	2.26
债券型名次	2546	1095	1334	842	911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.26	10.99	-	12.84
债券型名次	1270	1853	1074	4489	3983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	永赢淳利债券	0.03	0.24	0.60	1.33	1.66
2545	永赢恒益债券	0.03	0.31	0.80	1.75	1.88
2546	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.32	0.72	1.81	2.26
2547	永赢惠益债券C	0.03	0.23	0.88	2.08	2.47
2548	永赢聚益债券C	0.03	0.23	0.81	1.90	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	兴银汇裕定开债	0.04	0.32	0.93	2.01	2.49
1094	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.32	0.77	1.80	2.24
1095	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.32	0.72	1.81	2.26
1096	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.97	2.39	2.57
1097	招商招通纯债A	0.03	0.32	0.69	1.50	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	兴银合泰债券C	0.03	0.30	0.72	1.56	1.89
1333	易方达安心回报债券A	0.46	-3.46	0.72	4.77	7.43
1334	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.32	0.72	1.81	2.26
1335	永赢元利债券A	0.02	0.21	0.72	1.62	1.98
1336	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.10	0.72	1.84	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	万家鑫享纯债A	0.04	0.39	0.95	1.81	2.05
841	西部利得合享A	0.21	0.99	0.91	1.81	1.95
842	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.32	0.72	1.81	2.26
843	招商添华纯债A	0.04	0.29	1.02	1.81	2.09
844	博时悦楚纯债债券	0.03	0.38	0.77	1.80	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	鹏扬淳明债券A	0.05	0.36	0.88	1.88	2.26
910	新华利率债E	0.05	0.43	1.08	1.97	2.26
911	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.32	0.72	1.81	2.26
912	招商双债增强(LOF)E	0.03	-0.33	0.79	1.97	2.26
913	招商招悦纯债C	0.03	0.26	0.76	1.87	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.63	5.03	8.26	-	10.78
1269	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
1270	永赢湖北国企债一年定开发起	2.63	5.26	10.99	-	12.84
1271	浙商丰裕纯债A	2.63	5.95	8.74	14.29	19.19
1272	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.63	5.70	10.56	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	兴合安平六个月持有期债券C	0.46	5.26	2.24	-	1.69
1852	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
1853	永赢湖北国企债一年定开发起	2.63	5.26	10.99	-	12.84
1854	博时富和纯债债券	2.00	5.25	9.74	15.93	37.11
1855	广发景丰纯债	2.66	5.25	11.65	19.98	42.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	融通增强收益债券C	4.11	6.80	10.99	13.98	46.46
1073	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.42	10.99	-	12.92
1074	永赢湖北国企债一年定开发起	2.63	5.26	10.99	-	12.84
1075	中信建投景荣债券C	1.14	4.07	10.99	-	13.67
1076	国泰聚禾纯债债券	2.46	5.32	10.98	19.49	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	兴证全球兴益债券A	5.58	11.94	12.67	-	13.79
4488	兴证全球兴益债券C	5.16	11.07	11.34	-	12.00
4489	永赢湖北国企债一年定开发起	2.63	5.26	10.99	-	12.84
4490	华安添锦债券	2.40	5.21	9.09	-	11.48
4491	万家鑫橙纯债债券A	2.00	4.69	9.59	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.91	4.05	7.96	-	12.84
3982	兴业90天滚动持有中短债A	1.79	3.93	7.27	-	12.84
3983	永赢湖北国企债一年定开发起	2.63	5.26	10.99	-	12.84
3984	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.05	5.02	10.05	-	12.83
3985	富国双利增强债券C	9.15	19.98	17.45	-	12.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	70.00	7129.88	5.34%
22临空港MTN002	60.00	6061.47	4.54%
24光谷金控MTN001(科创票据)	60.00	6063.05	4.54%
22武汉生态MTN003	50.00	5239.53	3.93%
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5176.73	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29980.41	22.47%
金融债券	19508.72	14.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1112	1.1111	1.1108	1.1101	1.1102
累计净值(元)	1.1265	1.1264	1.1261	1.1254	1.1255

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。