永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_最新动态

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1066

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢湖北国企债一年定开发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余国豪

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.08亿元

永赢湖北国企债一年定开发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
债券型名次	757	1591	1812	2013	1669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.77	11.97	-	10.79
债券型名次	1891	1741	1121	4483	4209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	银河景行3个月定开债券	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36
756	银河睿嘉债券C	0.06	0.25	0.47	0.87	0.24
757	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
758	永赢聚益债券C	0.06	0.40	0.75	1.45	0.38
759	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	兴全稳益定开债券	0.02	0.41	0.73	1.16	0.39
1590	兴业180天持有期债券C	0.00	0.41	0.46	0.51	0.38
1591	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
1592	永赢悦利债券	0.03	0.41	0.34	0.28	0.41
1593	招商招悦纯债C	0.03	0.41	0.54	0.72	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31
1811	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
1812	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
1813	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
1814	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	银河睿嘉债券A	0.05	0.25	0.51	0.92	0.24
2012	英大纯债债券E	-0.04	0.30	0.40	0.92	0.29
2013	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
2014	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
2015	永赢荣益债券C	0.06	0.30	0.63	0.92	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.41	0.66	1.30	0.41
1668	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
1669	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
1670	永赢悦利债券	0.03	0.41	0.34	0.28	0.41
1671	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	西部利得祥逸债券C	2.02	6.21	11.97	22.08	31.24
1890	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.64	24.78
1891	永赢湖北国企债一年定开发起	2.02	6.77	11.97	-	10.79
1892	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.17	-	11.87
1893	长信稳势纯债债券	2.01	5.74	10.03	18.73	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	广发聚源债券C	0.22	6.77	11.08	18.97	46.57
1740	南方得利一年定开债券发起	1.40	6.77	11.02	24.06	25.00
1741	永赢湖北国企债一年定开发起	2.02	6.77	11.97	-	10.79
1742	东方臻选纯债债券A	1.87	6.76	15.15	29.64	41.83
1743	申万菱信稳益宝债券A	3.06	6.76	8.66	-1.82	87.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
1120	西部利得祥逸债券C	2.02	6.21	11.97	22.08	31.24
1121	永赢湖北国企债一年定开发起	2.02	6.77	11.97	-	10.79
1122	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.14	5.68	11.96	-	10.11
1123	长信利众债券(LOF)C	4.04	8.06	11.96	24.88	48.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	兴证全球兴益债券A	8.07	15.52	13.08	-	13.19
4482	兴证全球兴益债券C	7.63	14.60	11.72	-	11.62
4483	永赢湖北国企债一年定开发起	2.02	6.77	11.97	-	10.79
4484	华安添锦债券	1.78	5.93	8.24	-	9.30
4485	万家鑫橙纯债债券A	-0.27	6.02	9.82	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	嘉实多盈债券C	6.93	12.91	0.00	-	10.80
4208	广发集优9个月持有期债券C	6.31	13.17	6.23	-	10.79
4209	永赢湖北国企债一年定开发起	2.02	6.77	11.97	-	10.79
4210	博时富泽金融债	0.90	6.62	10.38	-	10.78
4211	工银瑞益债券A	0.67	2.90	5.33	10.67	10.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光谷金控MTN001(科创票据)	60.00	6140.94	4.70%
22临空港MTN002	60.00	6133.35	4.69%
23国开05	50.00	5486.52	4.19%
22武汉生态MTN003	50.00	5169.60	3.95%
23鄂文旅MTN001	50.00	5137.95	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29653.73	22.67%
金融债券	11265.97	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0913	1.0914	1.0910	1.0910	1.0906
累计净值(元)	1.1066	1.1067	1.1063	1.1063	1.1059

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