永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_最新动态

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1161 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1314

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢湖北国企债一年定开发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余国豪

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.33亿元

永赢湖北国企债一年定开发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.72	1.82	2.70
债券型名次	1725	1280	1205	1087	861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.91	11.27	-	13.31
债券型名次	986	1531	1162	4506	3943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
1724	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.28	0.73	1.76	2.67
1725	永赢湖北国企债一年定开发起	0.08	0.28	0.72	1.82	2.70
1726	永赢泰益债券A	0.08	0.35	0.82	1.63	2.35
1727	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.81	2.08	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	永赢淳利债券	0.07	0.28	0.66	1.41	2.07
1279	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.28	0.73	1.76	2.67
1280	永赢湖北国企债一年定开发起	0.08	0.28	0.72	1.82	2.70
1281	永赢增益债券C	0.07	0.28	0.70	1.56	2.10
1282	招商安福1年定开债发起式	0.09	0.28	-5.55	2.97	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	易方达纯债债券C	0.11	0.30	0.72	1.61	2.32
1204	永赢昌利债券A	0.07	0.31	0.72	1.58	2.40
1205	永赢湖北国企债一年定开发起	0.08	0.28	0.72	1.82	2.70
1206	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.72	1.67	2.83
1207	招商添逸1年定开债	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1086	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56
1087	永赢湖北国企债一年定开发起	0.08	0.28	0.72	1.82	2.70
1088	永赢盛益债券C	0.07	0.20	0.70	1.82	2.43
1089	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.71	1.82	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70
860	兴证全球恒信债券A	0.07	0.27	0.68	1.69	2.70
861	永赢湖北国企债一年定开发起	0.08	0.28	0.72	1.82	2.70
862	博时富乐纯债债券	0.07	0.34	0.81	1.92	2.69
863	博时双季享持有期债券C	0.09	0.28	0.87	1.97	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	嘉实丰益策略定期债券	3.29	7.63	11.31	-	80.70
985	南方稳鑫6个月持有债券A	3.29	8.99	13.00	-	17.25
986	永赢湖北国企债一年定开发起	3.29	5.91	11.27	-	13.31
987	永赢泰利债券C	3.29	4.71	9.59	13.56	16.20
988	泓德裕康债券A	3.29	21.18	15.70	11.88	57.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	兴业纯债6个月定开债券A	2.96	5.91	11.67	-	37.14
1530	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61
1531	永赢湖北国企债一年定开发起	3.29	5.91	11.27	-	13.31
1532	博时裕荣纯债债券	2.37	5.90	12.12	18.30	47.26
1533	建信泓利一年持有期债券	0.78	5.90	6.48	8.98	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	鹏华丰禄债券	2.90	5.89	11.27	21.73	61.21
1161	前海开源瑞和债券C	3.10	6.24	11.27	6.53	27.90
1162	永赢湖北国企债一年定开发起	3.29	5.91	11.27	-	13.31
1163	中信建投双鑫债券A	2.79	9.29	11.27	-	9.41
1164	大成惠兴一年定开债券	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	兴证全球兴益债券A	4.07	13.41	14.40	-	14.42
4505	兴证全球兴益债券C	3.67	12.53	13.05	-	12.56
4506	永赢湖北国企债一年定开发起	3.29	5.91	11.27	-	13.31
4507	华安添锦债券	3.35	5.96	9.96	-	12.20
4508	万家鑫橙纯债债券A	2.82	4.57	9.90	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	南方0-5年江苏城投债指数C	2.10	3.78	7.26	13.29	13.31
3942	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.54	4.95	8.37	-	13.31
3943	永赢湖北国企债一年定开发起	3.29	5.91	11.27	-	13.31
3944	鹏扬利沣短债E	1.69	3.74	6.98	-	13.30
3945	易方达稳悦120天滚动短债C	1.66	3.48	7.16	-	13.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	70.00	7129.88	5.34%
24光谷金控MTN001(科创票据)	60.00	6063.05	4.54%
22临空港MTN002	60.00	6061.47	4.54%
22武汉生态MTN003	50.00	5239.53	3.93%
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5176.73	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29980.41	22.47%
金融债券	19508.72	14.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1156	1.1152	1.1147	1.1146	1.1144
累计净值(元)	1.1309	1.1305	1.1300	1.1299	1.1297

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。