永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_最新动态

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1035 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1188

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢湖北国企债一年定开发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余国豪

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.21亿元

永赢湖北国企债一年定开发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.52	1.12	1.70	1.54
债券型名次	1940	1396	656	1172	1169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.30	11.59	-	12.03
债券型名次	1550	1727	1124	4470	4084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.05	0.22	0.66	0.95	0.77
1939	英大通惠多利债券C	0.05	0.30	0.68	0.96	0.85
1940	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.52	1.12	1.70	1.54
1941	永赢凯利债券	0.05	0.40	1.06	1.64	1.42
1942	永赢稳益债券	0.05	0.42	1.16	1.72	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1395	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.52	0.36	1.03	0.87
1396	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.52	1.12	1.70	1.54
1397	圆信永丰兴瑞	0.02	0.52	1.16	1.38	1.70
1398	中航瑞发3个月定开债C	0.00	0.52	0.81	1.07	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.05	2.14	1.12	2.97	3.03
655	兴全稳益定开债券	0.02	0.39	1.12	1.86	1.52
656	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.52	1.12	1.70	1.54
657	永赢聚益债券C	0.04	0.40	1.12	1.88	1.50
658	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.33	1.12	1.56	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.49	1.15	1.70	1.45
1171	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.34	1.03	1.70	1.44
1172	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.52	1.12	1.70	1.54
1173	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
1174	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.35	1.00	1.70	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢湖北国企债一年定开发起一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.42	1.54
1168	兴证全球恒信债券A	0.02	0.39	1.08	1.93	1.54
1169	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.52	1.12	1.70	1.54
1170	富国目标收益一年期纯债债券	0.06	0.52	1.13	1.80	1.53
1171	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	天弘惠享一年定开债券发起	2.70	8.70	13.88	-	14.96
1549	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.70	5.58	10.22	-	16.68
1550	永赢湖北国企债一年定开发起	2.70	6.30	11.59	-	12.03
1551	浙商聚盈纯债债券A	2.70	7.58	12.71	19.70	70.87
1552	中加优选中高等级债券A	2.70	5.75	10.21	17.50	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	天弘裕享一年定开债券发起	2.02	6.30	10.30	-	11.22
1726	兴业6个月定开债券	1.92	6.30	10.82	19.24	39.89
1727	永赢湖北国企债一年定开发起	2.70	6.30	11.59	-	12.03
1728	浙商惠盈纯债C	1.44	6.30	9.02	13.79	16.00
1729	中融中债1-5年国开行C	1.68	6.30	10.54	17.54	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	天弘齐享债券发起A	1.10	6.23	11.59	-	17.68
1123	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	-	22.00
1124	永赢湖北国企债一年定开发起	2.70	6.30	11.59	-	12.03
1125	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1126	富荣富祥纯债	2.52	7.25	11.58	21.50	46.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	兴证全球兴益债券A	9.02	13.23	15.42	-	14.67
4469	兴证全球兴益债券C	8.60	12.35	14.05	-	12.99
4470	永赢湖北国企债一年定开发起	2.70	6.30	11.59	-	12.03
4471	华安添锦债券	2.14	5.69	8.63	-	10.45
4472	万家鑫橙纯债债券A	0.93	5.68	10.05	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
永赢湖北国企债一年定开发起一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	华泰保兴恒利中短债A	1.83	4.10	7.62	-	12.03
4083	鹏华丰宁债券	1.67	4.73	8.44	-	12.03
4084	永赢湖北国企债一年定开发起	2.70	6.30	11.59	-	12.03
4085	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.59	6.45	9.33	-	12.02
4086	华富安华债券C	9.49	9.48	8.22	11.02	12.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	80.00	8023.65	6.07%
24光谷金控MTN001(科创票据)	60.00	6182.53	4.68%
22临空港MTN002	60.00	6176.15	4.67%
22武汉生态MTN003	50.00	5208.13	3.94%
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5114.40	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29852.80	22.60%
金融债券	21334.41	16.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1038	1.1033	1.1029	1.1030	1.1033
累计净值(元)	1.1191	1.1186	1.1182	1.1183	1.1186

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