永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_规模评级

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	13.50	13.50	13.50	13.50	11.08	11.08	11.08
季度净申购	0.00	0.00	0.00	21609.77	0.00	0.00	0.00
总份额	120344.16	120344.16	120344.16	120344.16	98734.38	98734.38	98734.38
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	30367.16	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	8757.39	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平

1693	华夏纯债债券C	13.61	113407.31	10761.93	50940.76	40178.83
1694	汇添富双利债券C	13.57	71094.71	-17792.34	15311.22	33103.56
1695	德邦锐兴债券C	13.55	105135.75	-6548.86	11891.48	18440.33
1696	中银互利半年定期开放债券	13.55	103456.44	-2266.10	6567.48	8833.58
1697	长信30天滚动持有短债债券A	13.52	117701.65	-3103.71	13250.91	16354.63
1698	平安利率债A	13.52	125504.71	8382.89	37985.33	29602.44
1699	长城中债5-10年国开行债券A	13.51	110659.89	-13499.00	30538.38	44037.39
1700	永赢湖北国企债一年定开发起	13.50	120344.16	-	-	-
1701	博时信用债券C	13.47	40033.17	5135.67	18301.15	13165.48
1702	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
1703	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
1704	国寿安保尊益信用纯债债券	13.42	96824.53	2893.89	5514.58	2620.69
1705	国投瑞银中高等级债券A	13.42	115171.09	-5132.88	12905.37	18038.25
1706	平安短债E	13.41	108403.68	-1671.61	4664.10	6335.71
1707	浦银安盛盛融定开债券	13.41	129039.01	-66694.11	29038.82	95732.92

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平

1653	易方达纯债1年定期开放债券A	12.50	122112.80	-9356.27	1781.40	11137.67
1654	长盛安鑫中短债D	14.41	121953.10	-2132.82	13066.75	15199.58
1655	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.18	121672.73	997.66	12182.04	11184.39
1656	银华信用季季红债券A	12.83	121407.72	-13437.24	3369.52	16806.76
1657	博时月月享30天持有期短债C	13.64	120722.23	-3671.01	5203.21	8874.23
1658	招商添华纯债A	12.84	120666.66	8351.09	8453.24	102.15
1659	南方尊利一年定开债券发起	12.64	120345.05	-	-	-
1660	永赢湖北国企债一年定开发起	13.50	120344.16	-	-	-
1661	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.65	120222.08	29.63	313.20	283.57
1662	兴银合鑫债券	12.30	120205.46	19675.90	20218.28	542.38
1663	中银淳享一年定开债券发起式	12.42	120019.04	-	-	-
1664	中加优享纯债债券C	38.85	119916.29	-149865.00	0.12	149865.12
1665	广发聚财信用债券A	15.86	119901.84	-3622.01	91.67	3713.68
1666	平安高等级债A	13.05	119473.95	27717.97	27728.24	10.27
1667	南华瑞扬纯债A	13.89	119396.98	-10.13	12.72	22.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5308	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	0.01
5309	浦银安盛普裕一年定开债券	17.67	160199.84	-	-	-
5310	太平安元债券A	1.07	9880.72	-	-	0.09
5311	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.00
5312	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5313	太平安元债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
5314	永赢湖北国企债一年定开发起	13.50	120344.16	-	-	-
5315	万家鑫橙纯债债券C	0.00	2.68	-	-	11.42
5316	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
5317	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.60	-	-	1.90
5318	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5319	山西证券裕辰债券发起式	43.54	386777.37	-	-	0.01
5320	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
5321	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平

5333	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5334	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	0.01
5335	浦银安盛普裕一年定开债券	17.67	160199.84	-	-	-
5336	太平安元债券A	1.07	9880.72	-	-	0.09
5337	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.00
5338	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5339	太平安元债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
5340	永赢湖北国企债一年定开发起	13.50	120344.16	-	-	-
5341	万家鑫橙纯债债券C	0.00	2.68	-	-	11.42
5342	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
5343	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.60	-	-	1.90
5344	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5345	山西证券裕辰债券发起式	43.54	386777.37	-	-	0.01
5346	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
5347	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平

5396	圆信永丰兴益三个月定开债	5.02	48733.33	-	0.00	-
5397	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5398	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	-	-
5399	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5400	泰康安泓纯债一年定开债券	13.90	127621.00	-	-	-
5401	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5402	浦银安盛普裕一年定开债券	17.67	160199.84	-	-	-
5403	永赢湖北国企债一年定开发起	13.50	120344.16	-	-	-
5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5405	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
5406	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
5407	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.55	500000.07	-	0.00	-
5408	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
5409	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5410	泰康丰泰一年定开债券发起	11.08	97362.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

329

3657877.0700

100.00%

0.00%

2025-12-31

329

3657877.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

339

2912518.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

339

2912518.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

71682615.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	329	3657877.0700	120341.73	100.00	2.42
2025-12-31	329	3657877.0700	120341.73	100.00	2.42
2025-06-30	339	2912518.7200	98731.95	100.00	2.44
2024-12-31	339	2912518.7200	98731.95	100.00	2.44
2024-06-30	14	71682615.5300	100355.66	100.00	0.00

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