永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_规模评级

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.43	13.43	13.43	11.01	11.01	11.01	11.01
季度净申购	0.00	0.00	21609.77	0.00	0.00	0.00	-1621.28
总份额	120344.16	120344.16	120344.16	98734.38	98734.38	98734.38	98734.38
季度总申购份额	0.00	0.00	30367.16	0.00	0.00	0.00	42217.40
季度总赎回份额	0.00	0.00	8757.39	0.00	0.00	0.00	43838.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平

1701	嘉实稳元纯债债券A	13.60	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1702	平安短债E	13.60	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1703	格林泓鑫纯债A	13.52	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
1704	泰康稳健增利债券C	13.50	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1705	易方达纯债1年定期开放债券A	13.50	131469.07	-	-	23.33
1706	上银慧永利中短期债券C	13.48	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18
1707	博时富腾纯债债券	13.43	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1708	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
1709	工银信用纯债一年定开债券A	13.40	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
1710	华安纯债债券A	13.40	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1711	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.39	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1712	鹏华可转债债券C	13.39	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1713	先锋汇盈纯债A	13.38	166936.45	-	-	3.09
1714	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1715	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.35	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平

1651	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1652	汇添富双享回报债券C	14.33	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1653	长信30天滚动持有短债债券A	13.87	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1654	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1655	诺安聚利债券A	16.98	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1656	博时富腾纯债债券	13.43	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1657	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
1658	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
1659	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1660	国投瑞银顺祺纯债债券	12.86	120198.90	-	-	29149.75
1661	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120192.44	32.54	343.16	310.61
1662	兴业裕华债券	12.96	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1663	交银信用添利债券(LOF)	13.96	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1664	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
1665	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.39	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平

5315	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5316	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5317	浦银安盛普裕一年定开债券	17.54	160199.84	-	-	0.00
5318	太平安元债券A	1.14	9880.81	-	-	0.98
5319	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
5320	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5321	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
5322	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
5323	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5324	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.58	143274.45	-	-	-
5325	山西证券裕辰债券发起式	43.25	386777.38	-	-	0.00
5326	东兴兴福一年定开C	4.12	28961.42	-	-	-
5327	中加安盈一年定开债券发起	5.21	50500.02	-	-	-
5328	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
5329	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5351	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5352	浦银安盛普裕一年定开债券	17.54	160199.84	-	-	0.00
5353	太平安元债券A	1.14	9880.81	-	-	0.98
5354	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
5355	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5356	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
5357	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
5358	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5359	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.58	143274.45	-	-	-
5360	山西证券裕辰债券发起式	43.25	386777.38	-	-	0.00
5361	东兴兴福一年定开C	4.12	28961.42	-	-	-
5362	中加安盈一年定开债券发起	5.21	50500.02	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.23	500000.07	-	-	-
5364	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平

5396	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5397	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.99	213968.78	-	0.00	-
5398	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	-	-
5399	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5400	泰康安泓纯债一年定开债券	13.77	127621.00	-	-	-
5401	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5402	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5403	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.58	143274.45	-	-	-
5405	东兴兴福一年定开C	4.12	28961.42	-	-	-
5406	中加安盈一年定开债券发起	5.21	50500.02	-	-	-
5407	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
5408	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.23	500000.07	-	-	-
5410	鹏华永平6个月定开债券	14.80	134426.37	-	23.15	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

329

3657877.0700

100.00%

0.00%

2025-12-31

329

3657877.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

339

2912518.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

339

2912518.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

71682615.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	329	3657877.0700	120341.73	100.00	2.42
2025-12-31	329	3657877.0700	120341.73	100.00	2.42
2025-06-30	339	2912518.7200	98731.95	100.00	2.44
2024-12-31	339	2912518.7200	98731.95	100.00	2.44
2024-06-30	14	71682615.5300	100355.66	100.00	0.00

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