永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_规模评级

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.47	13.47	13.47	11.05	11.05	11.05	11.05
季度净申购	0.00	0.00	21609.77	0.00	0.00	0.00	-1621.28
总份额	120344.16	120344.16	120344.16	98734.38	98734.38	98734.38	98734.38
季度总申购份额	0.00	0.00	30367.16	0.00	0.00	0.00	42217.40
季度总赎回份额	0.00	0.00	8757.39	0.00	0.00	0.00	43838.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	嘉实稳元纯债债券A	13.64	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1700	平安短债E	13.62	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1701	格林泓鑫纯债A	13.56	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
1702	易方达纯债1年定期开放债券A	13.53	131469.07	-	-	23.33
1703	上银慧永利中短期债券C	13.50	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18
1704	国金惠安利率债A	13.48	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1705	泰康稳健增利债券C	13.48	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1706	永赢湖北国企债一年定开发起	13.47	120344.16	-	-	-
1707	博时富腾纯债债券	13.46	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1708	华安纯债债券A	13.46	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1709	工银信用纯债一年定开债券A	13.42	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
1710	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.41	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1711	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.40	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1712	富国景利纯债债券	13.39	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1713	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平

1651	宏利集利债券C	16.47	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1652	汇添富双享回报债券C	13.81	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1653	长信30天滚动持有短债债券A	13.88	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1654	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.04	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1655	诺安聚利债券A	17.05	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1656	博时富腾纯债债券	13.46	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1657	南方尊利一年定开债券发起	12.59	120345.05	-	-	-
1658	永赢湖北国企债一年定开发起	13.47	120344.16	-	-	-
1659	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1660	国投瑞银顺祺纯债债券	12.91	120198.90	-	-	29149.75
1661	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.62	120192.44	32.54	343.16	310.61
1662	兴业裕华债券	13.02	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1663	交银信用添利债券(LOF)	13.74	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1664	中银淳享一年定开债券发起式	12.37	120019.04	-	-	-
1665	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.41	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平

5315	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5316	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5317	浦银安盛普裕一年定开债券	17.59	160199.84	-	-	0.00
5318	太平安元债券A	1.10	9880.81	-	-	0.98
5319	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
5320	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5321	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
5322	永赢湖北国企债一年定开发起	13.47	120344.16	-	-	-
5323	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5324	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5325	山西证券裕辰债券发起式	43.38	386777.38	-	-	0.00
5326	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5327	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
5328	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.70	110012.07	-	0.19	-
5329	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5351	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5352	浦银安盛普裕一年定开债券	17.59	160199.84	-	-	0.00
5353	太平安元债券A	1.10	9880.81	-	-	0.98
5354	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
5355	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5356	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
5357	永赢湖北国企债一年定开发起	13.47	120344.16	-	-	-
5358	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5359	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5360	山西证券裕辰债券发起式	43.38	386777.38	-	-	0.00
5361	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5362	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5364	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢湖北国企债一年定开发起基金规模在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平

5396	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5397	财通资管睿达一年定开债券发起式	22.04	213968.78	-	0.00	-
5398	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.13	51000.02	-	-	-
5399	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5400	泰康安泓纯债一年定开债券	13.80	127621.00	-	-	-
5401	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5402	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5403	永赢湖北国企债一年定开发起	13.47	120344.16	-	-	-
5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5405	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5406	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
5407	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.70	110012.07	-	0.19	-
5408	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5410	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

329

3657877.0700

100.00%

0.00%

2025-12-31

329

3657877.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

339

2912518.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

339

2912518.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

71682615.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	329	3657877.0700	120341.73	100.00	2.42
2025-12-31	329	3657877.0700	120341.73	100.00	2.42
2025-06-30	339	2912518.7200	98731.95	100.00	2.44
2024-12-31	339	2912518.7200	98731.95	100.00	2.44
2024-06-30	14	71682615.5300	100355.66	100.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。