永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_财务情况

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1701.57	674.44	3456.91	658.34	1858.28
本期利润(万元)	2636.88	1327.57	1700.55	-323.39	1243.71
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.99	0.00	1.56	0.00	1.17
期末可供分配利润(万元)	11886.53	0.00	10184.96	0.00	6805.29
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	133425.64	132116.33	130788.76	106525.30	106848.69
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	2.02	0.00	1.61	0.00	1.18
累计净值增长率(%)	12.56	0.00	10.34	0.00	9.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	56.18	31.47	46.47	47.31	35.64
交易性金融资产(万元)	198144.26	203513.03	159779.59	158780.59	175619.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	198144.26	203513.03	159779.59	158780.59	175619.52
应付管理人报酬(万元)	32.87	33.31	26.31	26.73	25.81
应付托管费(万元)	10.96	11.10	8.77	8.91	8.60
资产总计(万元)	199701.72	204181.57	160270.15	159338.13	176455.95
负债合计(万元)	66276.08	73392.81	53421.46	53733.15	71265.58
所有者权益合计(万元)	133425.64	130788.76	106848.69	105604.98	105190.36
未分配利润(万元)	13081.48	10444.61	8114.31	6870.59	4834.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.34	6.51	2.14	14.19	6.48
投资收益(万元)	2490.70	4758.68	2575.46	5747.36	3088.95
公允价值变动收益(万元)	935.31	-1756.36	-614.56	1315.70	1109.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3429.34	3008.83	1963.03	7077.24	4205.11
管理人报酬(万元)	196.69	326.13	157.48	311.39	154.65
托管费(万元)	65.56	108.71	52.49	103.80	51.55
其它费用(万元)	10.04	20.72	10.29	21.65	11.49
费用合计(万元)	792.46	1308.28	719.32	1629.66	884.26
利润总额(万元)	2636.88	1700.55	1243.71	5447.59	3320.85
净利润(万元)	2636.88	1700.55	1243.71	5447.59	3320.85

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