永赢湖北国企债一年定开发起(015469)_财务情况

永赢湖北国企债一年定开发起015469YONGYING HUBEI STATE-OWNED ENTERPRISE BONDS: ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3456.91	658.34	1858.28	885.12	4131.89
本期利润(万元)	1700.55	-323.39	1243.71	-237.75	5447.59
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.56	0.00	1.17	0.00	5.25
期末可供分配利润(万元)	10184.96	0.00	6805.29	0.00	4947.01
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	130788.76	106525.30	106848.69	105367.23	105604.98
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.61	0.00	1.18	0.00	5.37
累计净值增长率(%)	10.34	0.00	9.87	0.00	8.59

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	31.47	46.47	47.31	35.64	54.64
交易性金融资产(万元)	203513.03	159779.59	158780.59	175619.52	162658.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	203513.03	159779.59	158780.59	175619.52	162658.92
应付管理人报酬(万元)	33.31	26.31	26.73	25.81	25.83
应付托管费(万元)	11.10	8.77	8.91	8.60	8.61
资产总计(万元)	204181.57	160270.15	159338.13	176455.95	163190.20
负债合计(万元)	73392.81	53421.46	53733.15	71265.58	61320.69
所有者权益合计(万元)	130788.76	106848.69	105604.98	105190.36	101869.51
未分配利润(万元)	10444.61	8114.31	6870.59	4834.70	1513.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.51	2.14	14.19	6.48	152.26
投资收益(万元)	4758.68	2575.46	5747.36	3088.95	7484.04
公允价值变动收益(万元)	-1756.36	-614.56	1315.70	1109.68	3271.36
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3008.83	1963.03	7077.24	4205.11	10907.66
管理人报酬(万元)	326.13	157.48	311.39	154.65	556.99
托管费(万元)	108.71	52.49	103.80	51.55	185.66
其它费用(万元)	20.72	10.29	21.65	11.49	21.22
费用合计(万元)	1308.28	719.32	1629.66	884.26	2663.71
利润总额(万元)	1700.55	1243.71	5447.59	3320.85	8243.96
净利润(万元)	1700.55	1243.71	5447.59	3320.85	8243.96

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