资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137265.79 10.79%
债券 1119315.47 87.98%
银行存款和结算备付金 11837.48 0.93%
其他资产 3759.59 0.30%
资产总值:1272178.31万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 870.00 107612.79 11.04%
24进出04 275.00 27852.11 2.86%
24国开15 260.00 27468.44 2.82%
21招商银行永续债 230.00 23890.60 2.45%
22农业银行二级01 220.00 23306.13 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 388061.46 39.81%
可转债 312888.45 32.10%
国家债券 110818.97 11.37%
企业债 82382.89 8.45%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 383.78 22209.39 2.28%
招商银行 600036 399.85 15714.10 1.61%
五粮液 000858 100.28 14043.20 1.44%
贵州茅台 600519 6.89 10497.31 1.08%
国投电力 600886 580.74 9651.88 0.99%
长江电力 600900 324.10 9577.16 0.98%
柏楚电子 688188 47.98 9321.01 0.96%
邮储银行 601658 1634.87 9286.06 0.95%
三环集团 300408 190.60 7340.01 0.75%
顺丰控股 002352 124.14 5002.96 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.62 6.79%
金融业 2.95 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 0.51%
租赁和商务服务业 0.21 0.22%
采矿业 0.20 0.20%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 383.78 23794.40 2.34%
五粮液 000858 116.98 19010.40 1.87%
招商银行 600036 481.04 18091.91 1.78%
贵州茅台 600519 6.89 12040.22 1.18%
中国石化 600028 1593.38 11089.93 1.09%
邮储银行 601658 2017.31 10611.05 1.04%
柏楚电子 688188 47.98 10110.84 0.99%
国投电力 600886 580.74 9843.52 0.97%
长江电力 600900 252.92 7600.25 0.75%
海康威视 002415 234.13 7560.14 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.44 8.30%
金融业 3.45 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.95 1.92%
采矿业 1.11 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 0.99%
科学研究和技术服务业 0.55 0.54%
租赁和商务服务业 0.21 0.21%