易方达安心回报债券A(110027)_规模评级

易方达安心回报债券A110027E-FUND SECURE RETURN BOND FUND-CATEGORY A

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	82.65	88.68	94.88	87.68	93.65	105.62	103.26
季度净申购	-29725.09	-30517.51	35457.38	-29429.86	-58943.39	11626.87	-59245.16
总份额	407135.68	436860.78	467378.28	431920.90	461350.77	520294.16	508667.29
季度总申购份额	34118.69	26741.99	59652.33	14772.52	5812.00	61857.25	11359.31
季度总赎回份额	63843.78	57259.50	24194.95	44202.38	64755.39	50230.37	70604.47

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.22	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.80	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	403.09	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	371.40	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	337.01	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
易方达安心回报债券A基金规模在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平

191	中欧润逸债券	83.04	799998.33	-	-	-
192	国富恒博63个月定期开放债券	82.98	807908.74	-	-	-
193	广发景宁纯债A	82.86	709301.49	-363544.62	158294.82	521839.45
194	工银泰和39个月定开债券A	82.82	795298.22	-	-	-
195	大成通嘉三年定开债券A	82.77	798675.20	-	-	-
196	国联安增富一年定开债券发起式	82.76	797809.91	-	24591.56	-
197	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	82.69	797695.83	-	-	-
198	易方达安心回报债券A	82.65	407135.68	-29725.09	34118.69	63843.78
199	兴业稳泰66个月定开债券	82.62	790034.28	-	-	-
200	上银聚永益一年定开债券	82.58	779974.02	-	-	-
201	西部利得尊泰86个月定开债券	82.53	799914.67	-	-	-
202	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.44	802532.50	-	0.01	-
203	华润元大润禧39个月定开债A	82.43	790130.09	-	-	-
204	浙商惠隆39个月定开债	82.38	799001.05	-	-	-
205	中航瑞晨87个月定开债A	82.38	799000.08	-	0.00	-

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.22	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.80	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	337.01	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.55	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	257.02	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
易方达安心回报债券A基金规模在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平

626	中航瑞旭3个月定开债A	43.76	416118.06	-48000.05	0.00	48000.05
627	中加丰泽纯债	45.19	414356.08	-77293.36	180344.33	257637.69
628	添富中债1-3年国开债A	42.84	412961.84	-150388.98	125811.10	276200.09
629	中融睿祥纯债A	50.33	411723.12	-209464.08	176083.18	385547.26
630	嘉实汇达中短债债券A	43.97	411516.78	65729.12	156022.11	90292.99
631	华泰保兴尊利债券A	50.27	408646.17	54697.35	134168.98	79471.63
632	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.12	407982.78	-355510.76	118589.36	474100.12
633	易方达安心回报债券A	82.65	407135.68	-29725.09	34118.69	63843.78
634	易方达恒益定开债券发起式	41.52	405469.43	-	10108.82	-
635	鹏华双季享180天持有期债券A	44.20	403687.44	-117647.90	17853.17	135501.07
636	易方达中债新综指发起式(LOF)A	70.44	403509.96	-9125.69	139953.38	149079.07
637	中银中债1-5年进出口行债券指数	42.17	403320.41	-9415.12	295.47	9710.59
638	长城中债5-10年国开行债券A	48.19	403203.86	234445.62	288223.27	53777.65
639	国寿安保安丰纯债债券	43.66	402990.62	218193.21	218193.32	0.10
640	中融盈泽中短债A	50.85	401875.36	31336.63	248661.82	217325.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.55	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.15	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	209.02	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.64	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.49	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
易方达安心回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平

3634	诺安瑞鑫定开发起式债券	5.09	44599.60	-29125.38	44598.97	73724.36
3635	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3636	宝盈聚享定期开放债券	26.59	255998.58	-29150.00	0.00	29150.00
3637	中银臻享债券	43.89	424792.71	-29225.98	31.81	29257.79
3638	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.20	18662.87	-29382.20	4699.82	34082.02
3639	天弘信利债券C	6.67	64863.78	-29467.67	30417.70	59885.37
3640	嘉实致盈债券	20.61	198750.90	-29579.60	20429.85	50009.45
3641	易方达安心回报债券A	82.65	407135.68	-29725.09	34118.69	63843.78
3642	德邦景颐债券C	6.55	60323.00	-29784.70	103050.11	132834.81
3643	泰康信用精选债券A	11.27	98580.15	-29844.41	3721.95	33566.36
3644	汇添富丰利短债C	17.02	149038.04	-29862.61	9076.90	38939.51
3645	东兴兴利债券A	3.67	32506.58	-29866.66	6658.84	36525.50
3646	东证融汇添添益中短债C	12.18	111548.84	-29915.70	93746.02	123661.72
3647	南方和元C	2.37	22119.31	-29921.91	8916.42	38838.34
3648	西部利得汇逸债券C	0.01	98.45	-30097.68	2555.85	32653.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	209.02	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.21	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.00	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.28	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.22	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
易方达安心回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	银河泰利债券A	2.29	21756.43	18624.84	34722.81	16097.97
1082	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	53.62	448815.82	-61359.61	34640.18	95999.79
1083	招商招恒纯债A	15.88	138312.91	30416.54	34632.35	4215.80
1084	诺德中短债C	4.04	37411.58	-19235.20	34456.94	53692.14
1085	长城中债3-5年国开债指数C	3.32	28004.12	21473.11	34325.25	12852.14
1086	泰康裕泰债券A	11.24	106540.18	26960.79	34247.60	7286.81
1087	富国产业债C	13.18	109996.33	-85582.33	34124.79	119707.12
1088	易方达安心回报债券A	82.65	407135.68	-29725.09	34118.69	63843.78
1089	交银稳安30天滚动持有债券C	2.48	23212.87	9884.49	34111.68	24227.19
1090	国泰中债1-3年国开债A	34.93	336284.61	24964.54	34089.13	9124.60
1091	华安纯债债券A	22.35	206379.14	-40599.17	33971.14	74570.31
1092	华夏希望债券A	53.29	445381.87	-5610.12	33755.43	39365.55
1093	平安添润债券C	0.98	8892.69	-13270.12	33750.16	47020.27
1094	博时富发纯债A	6.52	58460.36	17353.75	33731.05	16377.30
1095	景顺长城景颐尊利债券C	6.20	56935.08	-9009.06	33724.78	42733.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	114.03	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	130.64	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.17	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.69	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	174.07	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
易方达安心回报债券A基金规模在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平

863	中泰双利债券C	5.07	46618.99	29570.64	94205.36	64634.72
864	博时富祥纯债债券A	33.72	315104.07	-56591.90	7934.42	64526.33
865	天弘永利债券C	17.91	162824.00	14521.77	78833.94	64312.16
866	银华季季盈3个月滚动持有债券B	35.74	328205.01	-47837.01	16275.07	64112.08
867	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	5.61	48056.02	-26241.18	37781.49	64022.66
868	泰康年年红纯债一年债券	35.44	341118.85	-48815.92	15152.09	63968.01
869	长盛安逸纯债债券A	21.75	173983.40	-57832.12	6031.72	63863.84
870	易方达安心回报债券A	82.65	407135.68	-29725.09	34118.69	63843.78
871	天弘增强回报A	18.55	131040.51	-61421.26	2355.10	63776.37
872	广发景兴中短债C	17.25	162331.06	-35631.26	28094.53	63725.78
873	中海丰盈三个月定期开放债券	43.73	424980.58	108502.07	172178.43	63676.36
874	永赢易弘债券	54.35	454119.69	104589.69	168229.51	63639.82
875	兴业收益增强债券C	15.13	105960.69	34881.57	98291.90	63410.33
876	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.68	435788.12	-3133.19	60158.89	63292.08
877	富国全球债券(QDII)人民币	55.06	435788.12	-3133.19	60158.89	63292.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

147051

31783.4100

42.45%

57.55%

2023-12-31

165388

27895.0600

34.47%

65.53%

2023-06-30

183656

27696.7400

33.08%

66.92%

2022-12-31

208043

28674.2100

35.84%

64.16%

2022-06-30

233830

38543.3700

51.69%

48.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	147051	31783.4100	198409.04	42.45	268969.24	57.55
2023-12-31	165388	27895.0600	159033.86	34.47	302316.90	65.53
2023-06-30	183656	27696.7400	168265.49	33.08	340401.80	66.92
2022-12-31	208043	28674.2100	213821.19	35.84	382725.68	64.16
2022-06-30	233830	38543.3700	465900.99	51.69	435358.62	48.31

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