财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1746.72 |
7865.65 |
16174.07 |
-7094.88 |
12581.10 |
| 本期利润(万元) |
18381.58 |
22655.11 |
9931.94 |
2706.33 |
9708.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
86930.04 |
0.00 |
77490.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
857748.42 |
896152.28 |
815138.38 |
860016.74 |
982656.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.92 |
1.89 |
1.86 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
266.68 |
0.00 |
256.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.38 |
163.86 |
107.61 |
201.39 |
145.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1312691.62 |
1408718.67 |
1493705.26 |
1783198.10 |
2511459.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
154186.06 |
196414.17 |
196791.44 |
255220.36 |
402395.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
1109252.83 |
1160232.63 |
1229339.78 |
1472556.19 |
2030640.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
595.77 |
628.63 |
669.17 |
848.65 |
1202.16 |
| 应付托管费(万元) |
170.22 |
179.61 |
191.19 |
242.47 |
343.48 |
| 资产总计(万元) |
1319126.61 |
1427178.66 |
1510689.53 |
1836596.46 |
2557299.30 |
| 负债合计(万元) |
253607.58 |
401333.23 |
370153.18 |
514198.67 |
496643.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1065519.03 |
1025845.43 |
1140536.35 |
1322397.79 |
2060656.20 |
| 未分配利润(万元) |
507897.85 |
473791.81 |
527922.17 |
609091.53 |
1003332.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.04 |
309.65 |
181.94 |
415.59 |
211.39 |
| 投资收益(万元) |
16975.54 |
11145.18 |
-22633.39 |
82200.54 |
70490.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17496.95 |
12387.25 |
40223.47 |
-220857.32 |
-129221.73 |
| 其它收入(万元) |
25.53 |
42.22 |
20.42 |
278.76 |
182.28 |
| 收入合计(万元) |
34567.06 |
23884.31 |
17792.44 |
-137962.43 |
-58338.06 |
| 管理人报酬(万元) |
3478.13 |
8399.17 |
4412.76 |
14428.13 |
8193.69 |
| 托管费(万元) |
993.75 |
2399.76 |
1260.79 |
4122.32 |
2341.05 |
| 其它费用(万元) |
16.98 |
35.15 |
17.31 |
35.66 |
17.40 |
| 费用合计(万元) |
8026.30 |
20900.84 |
10457.77 |
31414.60 |
17664.97 |
| 利润总额(万元) |
26540.77 |
2983.47 |
7334.67 |
-169377.03 |
-76003.03 |
| 净利润(万元) |
26540.77 |
2983.47 |
7334.67 |
-169377.03 |
-76003.03 |
