| 基金简称： | 易方达安心回报债券A | 基金全称： | 易方达安心回报债券型证券投资基金A类 |
| 基金代码： | 110027 | 成立日期： | 2011-06-21 |
| 募集份额： | 4.7637亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 82.41亿元 (截止 2024-12-31) |
| 基金经理： | 张清华 | 交易状态： | 开放大额申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基 金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 易方达基金管理有限公司 | 电话： | 400-881-8088 |
| 成立时间： | 2001-04-17 | 公司网址： | www.efunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
| 办公地址： | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | 3407.26 | 1.12 | 146000.00 | 1.77 |
| 中信建投 | 1 | 3.80 | 7.68 | 6325.94 | 9.21 | 3001.03 | 0.99 | 20000.00 | 0.24 |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | 6376.39 | 2.10 | 225900.00 | 2.74 |
| 中金公司 | 1 | 1.04 | 2.10 | 1726.07 | 2.51 | 6056.11 | 1.99 | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 9.72 | 19.68 | 16202.65 | 23.60 | 33107.79 | 10.89 | 1111090.00 | 13.50 |
| 国信证券 | 1 | 20.67 | 41.83 | 25834.41 | 37.62 | 105716.34 | 34.78 | 2428650.00 | 29.50 |
| 国泰君安 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 0.00 | 0.01 | 5.64 | 0.01 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | 31158.45 | 10.25 | 327800.00 | 3.98 |
| 申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 2.02 | 4.10 | 3372.26 | 4.91 | 13455.09 | 4.43 | 1000950.00 | 12.16 |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 12.16 | 24.61 | 15199.26 | 22.13 | 101670.49 | 33.45 | 2971360.00 | 36.10 |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共87家 |
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| 其他机构共11家 |
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| 银行共101家 |
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| 期货经纪机构共7家 |
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| 投资咨询机构共6家 | |||
| 保险机构共2家 | |||
| 城市商业银行共1家 | |||
| 其他共41家 |
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| 基金相关机构共5家 | |||
| 其他基金机构共3家 | |||