资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113357.40 99.89%
银行存款和结算备付金 127.50 0.11%
其他资产 0.73 0.00%
资产总值:113485.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 50.00 4917.03 5.76%
23进出13 40.00 4051.92 4.74%
25农发31 40.00 4018.79 4.71%
25进出61 40.00 3998.67 4.68%
25国开20 40.00 3978.58 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21489.66 25.16%
企业债 9444.46 11.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%