资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142666.41 99.81%
银行存款和结算备付金 272.64 0.19%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:142939.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 40.00 4452.56 5.17%
22农发02 40.00 4058.71 4.72%
22国开03 40.00 4055.25 4.71%
25国开08 40.00 4033.28 4.69%
24农发03 40.00 4031.05 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32785.95 38.09%
企业债 8769.69 10.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%