我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.79 |
11.63 |
5.76 |
20.25 |
6.24 |
| 本期利润(万元) |
-185.10 |
17.78 |
9.11 |
30.46 |
4.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44764.56 |
631.80 |
646.80 |
637.69 |
630.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.93 |
0.00 |
46.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.86 |
123.66 |
153.72 |
199.33 |
153.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
269163.98 |
249670.16 |
378514.87 |
332513.43 |
329871.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
264329.60 |
239662.36 |
353573.65 |
315925.52 |
311662.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.73 |
43.85 |
63.35 |
63.65 |
57.39 |
| 应付托管费(万元) |
28.49 |
29.23 |
42.23 |
42.43 |
38.26 |
| 资产总计(万元) |
269945.87 |
250817.71 |
381892.08 |
334782.07 |
334437.74 |
| 负债合计(万元) |
98855.71 |
77907.70 |
124663.88 |
84351.93 |
108709.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
171090.16 |
172910.01 |
257228.21 |
250430.14 |
225728.25 |
| 未分配利润(万元) |
2598.23 |
4418.07 |
10858.34 |
4060.28 |
2880.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.15 |
51.86 |
24.77 |
77.72 |
40.64 |
| 投资收益(万元) |
4815.74 |
10832.75 |
5702.28 |
11441.99 |
6190.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1668.49 |
3333.74 |
3071.87 |
-2767.27 |
493.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6495.38 |
14218.35 |
8798.92 |
8752.44 |
6724.43 |
| 管理人报酬(万元) |
261.16 |
684.58 |
377.75 |
716.43 |
347.60 |
| 托管费(万元) |
174.11 |
456.39 |
251.84 |
477.62 |
231.73 |
| 其它费用(万元) |
13.99 |
29.45 |
14.49 |
28.13 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
1324.99 |
3369.03 |
2000.86 |
3197.24 |
1812.93 |
| 利润总额(万元) |
5170.39 |
10849.32 |
6798.06 |
5555.20 |
4911.50 |
| 净利润(万元) |
5170.39 |
10849.32 |
6798.06 |
5555.20 |
4911.50 |
