易方达恒久1年定期债券C(000266)_分红排行

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.33元	2025-11-15	3.17%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.38元	2024-06-12	3.62%
2023-08-08	2023-08-08	2023-08-09	0.34元	2023-08-05	3.26%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.44元	2022-06-17	4.17%
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	0.32元	2021-06-26	3.08%
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	0.36元	2020-04-28	3.56%
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	0.42元	2019-11-27	4.16%
2019-05-08	2019-05-08	2019-05-09	0.90元	2019-05-08	8.11%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	1.00元	2017-12-21	8.95%

易方达恒久1年定期债券C自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.80%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年9个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年9个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年7个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年7个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年2个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年2个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年12个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年12个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年9个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年1个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年11个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年1个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年6个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年1个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年1个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年6个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年6个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年1个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年1个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年8个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年8个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年6个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年12个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年3个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年12个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年8个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年3个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年3个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年9个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年4个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年9个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年10个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年4个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年1个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年3个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年10个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年12个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	21	7年11个月	2.55元	1.16%
工银开元利率债债券A	9	6年3个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年10个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年3个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年3个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年8个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年1个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年5个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年5个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年7个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年5个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年5个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年2个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年5个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年12个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年1个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	54	7年11个月	2.25元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	47	6年5个月	1.62元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	51	6年6个月	1.67元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	38	6年6个月	1.32元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	41	7年1个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	5年1个月	0.47元	0.30%
工银中债1-5年进出口行C	38	6年6个月	1.22元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	7年1个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年1个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	5年1个月	1.18元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年11个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年11个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年11个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	5年1个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年11个月	1.53元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	65	6年12个月	1.56元	0.23%
工银中债1-5年进出口行E	9	5年1个月	0.23元	0.22%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年6个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平

2516	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.21	0.60	1.06	0.78
2517	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.47	0.81	0.61
2518	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.22	0.63	1.10	0.82
2519	易方达纯债债券A	0.04	0.38	0.97	1.50	1.30
2520	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.27	0.80	1.27	1.04
2521	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.27	0.78	1.23	1.02
2522	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.32	0.87	1.34	1.09
2523	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.30	0.77	1.14	0.96
2524	易方达恒信定开债券发起式	0.04	1.16	1.48	1.50	1.56
2525	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.96	1.55	1.28
2526	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.32	0.89	1.40	1.19
2527	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.36	0.99	1.60	1.27
2528	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18
2529	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.35	0.68	1.04	0.87
2530	易方达信用债债券C	0.04	0.26	0.81	1.25	1.13

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平

3133	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.64	1.04
3134	万家恒A	0.04	0.30	0.82	1.49	1.21
3135	万家年年恒荣A	0.07	0.30	0.68	1.22	0.86
3136	万家鑫怡债券A	0.08	0.30	0.75	1.02	0.90
3137	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.95	1.49	1.33
3138	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.30	0.59	0.97	0.74
3139	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.30	0.83	1.38	1.11
3140	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.30	0.77	1.14	0.96
3141	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.30	0.98	1.37	1.16
3142	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.30	6.49	6.76	6.85
3143	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.04	0.30	0.88	1.32	1.11
3144	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.30	0.85	1.37	1.08
3145	英大安悦纯债债券C	0.04	0.30	0.85	0.97	1.12
3146	英大纯债债券A	0.02	0.30	0.55	0.94	0.83
3147	英大通惠多利债券C	0.05	0.30	0.68	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	添富鑫盛定开债A	0.05	0.27	0.77	1.16	1.02
2497	同泰恒兴纯债A	0.05	0.36	0.77	0.84	1.08
2498	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
2499	万家增强收益债券	0.30	1.34	0.77	2.58	3.23
2500	信诚增强收益债券(LOF)	0.13	2.66	0.77	2.35	3.12
2501	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.25	0.77	1.12	1.00
2502	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96
2503	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.30	0.77	1.14	0.96
2504	银华永盛债券	0.02	0.27	0.77	1.34	1.05
2505	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.31	0.77	0.60	0.90
2506	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.27	0.77	1.13	0.99
2507	招商招旭纯债C	0.02	0.31	0.77	1.07	0.97
2508	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
2509	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.29	0.77	1.21	0.98
2510	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平

2892	融通通宸债券	0.02	0.29	0.79	1.14	1.04
2893	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
2894	太平恒久纯债	0.03	0.34	0.83	1.14	1.14
2895	万家鑫享纯债A	0.02	0.27	0.88	1.14	1.10
2896	万家鑫享纯债C	0.02	0.27	0.87	1.14	1.09
2897	兴华安聚纯债C	0.02	0.21	0.83	1.14	1.26
2898	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.33	0.81	1.14	0.97
2899	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.30	0.77	1.14	0.96
2900	永赢鼎利债券A	0.03	0.24	0.70	1.14	0.92
2901	圆信永丰丰和A	0.03	0.22	0.66	1.14	0.89
2902	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2903	中加民丰纯债A	0.03	0.26	0.70	1.14	0.92
2904	中加颐合纯债债券C	-0.01	0.34	0.82	1.14	1.11
2905	中融恒利纯债C	0.04	0.41	0.91	1.14	1.13
2906	中信保诚稳利债券C	0.02	0.26	0.76	1.14	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平

3204	鹏华丰恒债券	0.03	0.27	0.73	1.14	0.96
3205	鹏扬淳享债券C	0.03	0.29	0.70	0.96	0.96
3206	平安元丰中短债债券A	0.04	0.19	0.67	1.15	0.96
3207	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.26	0.72	1.23	0.96
3208	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
3209	万家鑫融纯债债券C	0.09	0.33	0.78	1.02	0.96
3210	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96
3211	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.30	0.77	1.14	0.96
3212	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.37	0.74	1.17	0.96
3213	永赢荣益债券A	0.00	0.28	0.74	1.17	0.96
3214	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96
3215	永赢增益债券C	0.05	0.30	0.82	0.99	0.96
3216	浙商惠裕纯债A	0.03	0.26	0.73	1.17	0.96
3217	浙商中短债A	0.03	0.26	0.73	1.21	0.96
3218	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.25	0.74	1.15	0.96

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