易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4689

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.85亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.77	1.21	1.17
债券型名次	3102	2440	2553	2996	3057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.38	9.15	17.17	56.80
债券型名次	2862	3742	2526	1145	589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	易方达富华纯债债券A	0.03	0.25	0.83	1.30	1.25
3101	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.27	0.87	1.42	1.33
3102	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.25	0.77	1.21	1.17
3103	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
3104	易方达恒信定开债券发起式	0.03	0.30	1.60	1.74	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	兴银合盈债券A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.54
2439	易方达富华纯债债券A	0.03	0.25	0.83	1.30	1.25
2440	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.25	0.77	1.21	1.17
2441	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.25	0.97	1.38	1.59
2442	易米和丰债券A	0.02	0.25	0.67	0.71	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	泰信债券增强收益A	0.04	0.25	0.77	1.21	1.23
2552	信澳安益纯债债券	0.03	0.22	0.77	1.27	1.23
2553	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.25	0.77	1.21	1.17
2554	银河久泰债券	0.11	0.24	0.77	1.15	1.03
2555	银河银信添利债券B	0.08	0.32	0.77	2.75	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
2995	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.23	0.76	1.21	1.19
2996	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.25	0.77	1.21	1.17
2997	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.62	-1.18	1.21	0.31
2998	英大智享债券C	0.02	0.15	0.62	1.21	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.30	0.86	1.26	1.17
3056	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.71	1.32	1.17
3057	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.25	0.77	1.21	1.17
3058	银河家盈债券	0.02	0.14	0.81	1.22	1.17
3059	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.20	0.75	1.24	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	易方达安裕60天持有债券C	1.87	4.09	0.00	-	8.08
2861	易方达安源中短债债券A	1.87	3.99	7.33	13.64	21.18
2862	易方达恒久1年定期债券C	1.87	4.38	9.15	17.17	56.80
2863	银河君怡债券	1.87	3.67	5.92	11.68	31.61
2864	永赢颐利债券	1.87	5.06	10.30	18.13	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.57	4.38	7.68	13.74	17.11
3741	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.62	4.38	7.81	-	10.13
3742	易方达恒久1年定期债券C	1.87	4.38	9.15	17.17	56.80
3743	圆信永丰兴融A	1.89	4.38	8.94	19.41	51.91
3744	浙商惠泉3个月定开C	1.04	4.38	7.70	13.37	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	中银证券安沛债券A	2.11	5.36	9.16	15.51	17.67
2525	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.54	9.15	16.23	19.64
2526	易方达恒久1年定期债券C	1.87	4.38	9.15	17.17	56.80
2527	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2528	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.55	4.99	9.14	16.13	38.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	新华双利债券A	16.18	16.74	6.29	17.17	43.56
1144	易方达丰华债券C	11.55	14.27	18.69	17.17	55.15
1145	易方达恒久1年定期债券C	1.87	4.38	9.15	17.17	56.80
1146	中银证券安弘债券C	18.73	26.76	21.11	17.17	47.36
1147	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.68	4.71	9.66	17.16	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	博时裕盈3个月定开债	2.24	4.95	8.84	20.89	57.02
588	大成景安短融债券A	1.54	3.76	6.96	11.52	56.93
589	易方达恒久1年定期债券C	1.87	4.38	9.15	17.17	56.80
590	汇添富双鑫添利债券C	8.25	13.26	17.72	19.39	56.73
591	交银强化回报C类	14.40	20.13	21.68	11.19	56.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	40.00	4452.56	5.17%
22农发02	40.00	4058.71	4.72%
22国开03	40.00	4055.25	4.71%
25国开08	40.00	4033.28	4.69%
24农发03	40.00	4031.05	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32785.95	38.09%
企业债	8769.69	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0196	1.0196	1.0195	1.0194	1.0191
累计净值(元)	1.4686	1.4686	1.4685	1.4684	1.4681

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