易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【兴·公告】关于“纳指ETF ”“纳斯达克100ETF ”等20支重点监控证券交易的风险提示[2025-12-16]

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最新净值：1.0068 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4558

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.86亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.05	0.37	0.45	1.15
债券型名次	2592	2261	2511	3112	2970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.87	10.63	19.23	54.79
债券型名次	3213	2897	1802	742	568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	易方达富惠纯债债券C	-0.02	-0.02	0.40	0.54	1.25
2591	易方达高等级信用债债券C	-0.02	-0.18	0.17	0.28	0.84
2592	易方达恒久1年定期债券C	-0.02	-0.05	0.37	0.45	1.15
2593	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.35	0.53	1.26
2594	银河家盈债券	-0.02	0.02	0.59	1.70	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	兴全祥泰定期开放债券	-0.01	-0.05	0.50	0.81	1.58
2260	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.05	0.40	0.54	1.36
2261	易方达恒久1年定期债券C	-0.02	-0.05	0.37	0.45	1.15
2262	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.01	-0.05	0.41	0.63	1.48
2263	易方达裕丰回报债券A	-0.42	-0.05	-0.52	2.82	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.00	0.07	0.37	0.70	1.40
2510	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.07	0.37	0.75	2.12
2511	易方达恒久1年定期债券C	-0.02	-0.05	0.37	0.45	1.15
2512	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.08	0.37	0.77	1.69
2513	银河强化债券	0.03	-1.22	0.37	1.77	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	兴全兴泰债券	-0.04	-0.13	0.52	0.45	1.25
3111	易方达安源中短债债券C	-0.02	0.00	0.32	0.45	1.03
3112	易方达恒久1年定期债券C	-0.02	-0.05	0.37	0.45	1.15
3113	永赢丰利债券A	-0.01	-0.03	0.46	0.45	1.25
3114	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.03	-0.11	0.46	0.45	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	浦银安盛盛通定开债券	0.00	0.01	0.34	0.67	1.15
2969	前海开源丰和债券C	0.00	0.00	0.38	0.61	1.15
2970	易方达恒久1年定期债券C	-0.02	-0.05	0.37	0.45	1.15
2971	招商鑫福中短债C	-0.01	0.00	0.28	0.53	1.15
2972	招商鑫悦中短债A	0.01	0.02	0.28	0.58	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	山证超短债基金E	1.34	3.74	7.58	-	12.59
3212	添富鑫盛定开债A	1.34	5.30	9.17	15.88	31.11
3213	易方达恒久1年定期债券C	1.34	5.87	10.63	19.23	54.79
3214	招商添华纯债A	1.34	3.77	5.74	9.37	10.00
3215	中加安盈一年定开债券发起	1.34	6.61	9.91	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	交银中债1-3年政金债指数C	0.95	5.87	8.73	13.51	13.51
2896	南方1-3年国开债A	1.01	5.87	8.90	15.33	23.36
2897	易方达恒久1年定期债券C	1.34	5.87	10.63	19.23	54.79
2898	招商产业债券A	1.31	5.87	11.16	21.50	130.83
2899	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.66	5.87	10.94	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	平安惠泰纯债	0.77	8.07	10.63	19.65	25.94
1801	兴业120天滚动持有债券A	1.84	5.89	10.63	-	10.67
1802	易方达恒久1年定期债券C	1.34	5.87	10.63	19.23	54.79
1803	创金合信转债精选债券A	9.55	9.67	10.62	23.39	49.54
1804	融通通裕定开债券发起式	1.67	6.80	10.62	19.35	47.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	博时中债3-5政金债指数A	0.43	7.28	11.25	19.24	21.65
741	兴业裕丰债券	2.10	7.12	12.37	19.24	38.20
742	易方达恒久1年定期债券C	1.34	5.87	10.63	19.23	54.79
743	兴全稳泰债券C	1.65	5.90	11.66	19.22	23.24
744	博时富乐纯债债券	1.05	6.23	11.05	19.21	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	博时裕盈3个月定开债	1.99	5.79	11.79	22.91	54.93
567	西部利得汇享债券C	3.04	10.24	13.82	23.14	54.85
568	易方达恒久1年定期债券C	1.34	5.87	10.63	19.23	54.79
569	兴业添利债券	1.08	6.26	11.54	19.37	54.55
570	中银永利半年定期开放债券	3.57	12.35	15.78	-	54.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	50.00	5133.34	5.83%
21农发03	50.00	5131.65	5.83%
23国开02	50.00	5107.81	5.80%
25国开06	50.00	5039.39	5.73%
25国开01	50.00	5035.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26478.69	30.09%
企业债	18098.28	20.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0070	1.0071	1.0069	1.0068	1.0067
累计净值(元)	1.4560	1.4561	1.4559	1.4558	1.4557

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