易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.4743

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：藏海涛

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.84亿元

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.47	1.15	1.71
债券型名次	2401	2791	2986	3241	3073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.02	8.67	15.62	57.64
债券型名次	3160	3657	2795	1618	568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2400	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.21	0.56	1.35	2.00
2401	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.18	0.47	1.15	1.71
2402	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.23	0.57	2.16	2.52
2403	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	-0.98	-0.75	-0.12	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.18	0.42	0.88	1.37
2790	易方达安源中短债债券A	0.04	0.18	0.45	0.96	1.52
2791	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.18	0.47	1.15	1.71
2792	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.49	0.92	1.39
2793	易方达稳健收益债券A	0.30	0.18	1.85	2.15	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.22	0.47	1.11	1.57
2985	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.47	0.99	1.43
2986	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.18	0.47	1.15	1.71
2987	永赢开泰中高等级中短债A	0.04	0.19	0.47	1.05	1.72
2988	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.18	0.47	1.10	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.48	1.15	1.77
3240	兴银中短债A	0.06	0.23	0.52	1.15	1.65
3241	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.18	0.47	1.15	1.71
3242	银河增利债券C	-0.02	0.59	-3.29	1.15	1.41
3243	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.37	0.60	1.15	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	兴业福益债券	-0.07	-0.12	0.17	1.12	1.71
3072	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.50	1.17	1.71
3073	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.18	0.47	1.15	1.71
3074	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.37	0.60	1.15	1.71
3075	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.14	0.37	1.04	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	天弘中债1-5年政策性金融债	2.23	4.85	9.99	16.64	17.95
3159	万家集利债券发起式C	2.23	9.17	8.81	-	6.42
3160	易方达恒久1年定期债券C	2.23	4.02	8.67	15.62	57.64
3161	银华稳晟39个月定期开放债券	2.23	5.25	8.13	14.51	21.57
3162	永赢中债-1-3年政金债指数	2.23	3.96	8.32	14.63	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	添富中债1-3年国开债C	2.34	4.02	8.19	14.25	23.45
3656	新华纯债添利债券B	2.62	4.02	7.48	11.78	15.91
3657	易方达恒久1年定期债券C	2.23	4.02	8.67	15.62	57.64
3658	鑫元乾利债券	2.10	4.02	8.14	13.21	15.38
3659	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	14.40	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.27	4.35	8.67	-	10.51
2794	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.89	4.68	8.67	-	13.97
2795	易方达恒久1年定期债券C	2.23	4.02	8.67	15.62	57.64
2796	永赢元利债券A	2.96	4.74	8.67	14.48	18.15
2797	大成景优中短债C	2.23	4.25	8.66	23.76	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	金鹰元盛债券E	0.82	12.40	14.60	15.62	44.68
1617	前海联合泰瑞纯债C	2.00	5.40	9.97	15.62	18.52
1618	易方达恒久1年定期债券C	2.23	4.02	8.67	15.62	57.64
1619	招商添泽纯债C	2.36	4.25	8.38	15.62	29.20
1620	中信保诚稳丰债券A	2.70	4.76	8.49	15.62	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	广发聚源债券(LOF)A	3.21	5.35	12.20	21.05	57.79
567	华夏纯债债券C	2.44	4.68	8.48	14.79	57.74
568	易方达恒久1年定期债券C	2.23	4.02	8.67	15.62	57.64
569	鑫元广利定期开放	3.76	6.26	15.98	29.04	57.63
570	大成景安短融债券A	1.64	3.51	6.75	11.19	57.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	5.97%
21国开08	40.00	4103.18	4.81%
22国开08	40.00	4056.82	4.75%
24进出03	40.00	4039.22	4.73%
25国开02	40.00	4013.26	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39604.40	46.41%
企业债	8849.05	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0112	1.0109	1.0107	1.0106	1.0105
累计净值(元)	1.4742	1.4739	1.4737	1.4736	1.4735

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