易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.0096 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4726

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：藏海涛

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.84亿元

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.28	1.17	1.54
债券型名次	2341	3212	3433	2711	3119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37
债券型名次	3008	3811	2751	1284	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.13	0.29	0.88	1.20
2340	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.38	1.36	1.80
2341	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.16	0.28	1.17	1.54
2342	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
2343	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73
3211	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.16	0.37	1.23	1.67
3212	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.16	0.28	1.17	1.54
3213	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.16	0.34	1.41	1.87
3214	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.16	0.55	1.51	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.28	0.85	1.07
3432	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.13	0.28	1.05	1.39
3433	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.16	0.28	1.17	1.54
3434	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.14	0.28	0.98	1.26
3435	银河嘉裕债券	-0.02	0.15	0.28	1.01	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	太平恒安三个月定开债	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68
2710	新华聚利C	-0.04	0.13	0.22	1.17	1.52
2711	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.16	0.28	1.17	1.54
2712	英大安旸纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.17	1.57
2713	永赢通益债券A	-0.02	0.14	0.32	1.17	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.01	0.12	0.43	1.14	1.54
3118	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.40	1.13	1.54
3119	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.16	0.28	1.17	1.54
3120	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.46	1.01	1.54
3121	永赢诚益债券A	-0.01	0.13	0.32	1.21	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	浦银安盛普诚纯债债券C	2.06	4.24	7.59	-	9.09
3007	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.06	4.18	7.87	15.63	16.89
3008	易方达恒久1年定期债券C	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37
3009	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.18	9.36	16.92	26.63
3010	招商招恒纯债A	2.06	3.35	6.95	13.15	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	鹏扬利泽债券A	1.96	4.05	7.34	13.57	31.90
3810	易方达安和中短债债券A	1.83	4.05	7.12	13.79	15.99
3811	易方达恒久1年定期债券C	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37
3812	招商添逸1年定开债	2.18	4.05	6.92	-	15.31
3813	中银智享债券A	2.12	4.05	7.77	5.28	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	天弘鑫利三年定开	2.01	5.30	8.38	-	21.39
2750	万家鑫瑞纯债E	2.09	4.37	8.38	13.71	37.72
2751	易方达恒久1年定期债券C	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37
2752	永赢元利债券A	2.74	5.00	8.38	14.34	17.91
2753	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.51	4.91	8.38	-	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.17	4.14	8.10	15.54	24.25
1283	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.77	5.02	8.96	15.54	22.83
1284	易方达恒久1年定期债券C	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37
1285	中融睿祥纯债C	2.39	3.59	8.03	15.54	39.09
1286	大成惠平一年定开债发起式	2.37	3.09	7.28	15.53	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	汇添富6月红定期开放债券A	6.28	17.11	16.28	13.42	57.43
574	大成景安短融债券A	1.51	3.50	6.52	11.09	57.38
575	易方达恒久1年定期债券C	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37
576	华夏纯债债券C	2.08	5.02	8.02	14.50	57.34
577	广发聚源债券(LOF)A	2.77	5.89	11.53	20.75	57.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	5.97%
21国开08	40.00	4103.18	4.81%
22国开08	40.00	4056.82	4.75%
24进出03	40.00	4039.22	4.73%
25国开02	40.00	4013.26	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39604.40	46.41%
企业债	8849.05	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0096	1.0097	1.0097	1.0096	1.0095
累计净值(元)	1.4726	1.4727	1.4727	1.4726	1.4725

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