易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0067 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4771

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2026-10-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.35亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.24	0.56	1.02	1.99
债券型名次	3624	2927	2836	2909	2870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08
债券型名次	2974	3418	3001	1377	535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	兴华安聚纯债C	0.13	0.38	0.98	1.82	3.06
3623	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.13	0.20	0.70	1.36	2.40
3624	易方达恒久1年定期债券C	0.13	0.24	0.56	1.02	1.99
3625	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
3626	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.25	0.73	1.06	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	易方达安和中短债债券C	0.11	0.24	0.57	1.04	1.68
2926	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.24	0.55	0.97	1.81
2927	易方达恒久1年定期债券C	0.13	0.24	0.56	1.02	1.99
2928	易方达稳悦120天滚动短债A	0.11	0.24	0.53	0.94	1.71
2929	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.39	0.24	0.24	1.11	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	鹏扬利泽债券D	0.16	0.32	0.56	0.94	1.69
2835	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2836	易方达恒久1年定期债券C	0.13	0.24	0.56	1.02	1.99
2837	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	0.30	0.56	0.98	1.74
2838	银河领先债券A	0.31	0.41	0.56	0.86	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	信澳优享债券A	0.15	0.35	0.62	1.02	1.75
2908	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.10	0.21	0.54	1.02	1.97
2909	易方达恒久1年定期债券C	0.13	0.24	0.56	1.02	1.99
2910	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.33	0.59	1.02	1.80
2911	宝盈盈旭纯债债券A	0.09	0.21	0.50	1.01	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	融通四季添利债券(LOF)A	0.68	0.57	0.67	1.11	1.99
2869	尚正臻元债券	0.09	0.23	0.55	0.99	1.99
2870	易方达恒久1年定期债券C	0.13	0.24	0.56	1.02	1.99
2871	圆信永丰兴融C	0.11	0.31	0.71	1.13	1.99
2872	浙商汇金聚盈中短债A	0.16	0.35	0.63	1.13	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	西部利得添盈短债债券C	2.09	4.08	6.46	12.27	14.17
2973	兴业收益增强债券A	2.09	14.73	22.25	25.08	92.24
2974	易方达恒久1年定期债券C	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08
2975	招商招丰纯债D	2.09	3.37	0.00	-	3.37
2976	博时稳欣39个月定开债	2.08	5.22	8.35	-	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	太平恒兴纯债	2.79	4.52	8.68	-	14.02
3417	兴银中短债A	2.04	4.52	7.42	14.20	26.85
3418	易方达恒久1年定期债券C	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08
3419	永赢润益债券C	2.61	4.52	8.65	14.97	29.83
3420	鑫元皓利一年定开债发起式	2.49	4.52	8.48	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
3000	兴银朝阳	2.13	5.72	8.55	15.52	45.62
3001	易方达恒久1年定期债券C	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08
3002	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.73	3.59	8.55	-	8.95
3003	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	11.93	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	博时聚源纯债债券A	2.71	4.38	8.89	15.38	42.76
1376	金鹰元祺信用债	-0.79	8.35	10.39	15.38	61.05
1377	易方达恒久1年定期债券C	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08
1378	财通多利债券A	1.94	4.25	6.81	15.37	17.86
1379	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.35	6.12	9.83	15.37	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	大摩优质信价纯债A	3.45	7.49	12.95	13.17	58.22
534	鑫元广利定期开放	3.42	7.14	15.90	-	58.22
535	易方达恒久1年定期债券C	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08
536	嘉实稳宏债券C	-5.00	15.29	12.59	2.16	57.97
537	大成景安短融债券A	1.42	3.57	6.61	11.07	57.84

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	40.00	4117.48	6.79%
22国开08	40.00	4070.34	6.71%
22农发07	40.00	4052.41	6.68%
25国开02	40.00	4026.99	6.64%
26进出08	40.00	4006.24	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30563.78	50.39%
企业债	6878.61	11.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0064	1.0062	1.0059	1.0049	1.0054
累计净值(元)	1.4768	1.4766	1.4763	1.4753	1.4758

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