易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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累计净值：1.4713

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：藏海涛

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.84亿元

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41
债券型名次	1284	2698	3004	2677	3099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.61	8.67	15.73	57.17
债券型名次	3011	4055	2547	1223	573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16
1283	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65
1284	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41
1285	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
1286	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	兴银鑫日享短债C	0.01	0.15	0.37	0.84	0.99
2697	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.01	0.15	0.51	1.33	1.62
2698	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41
2699	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
2700	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	西部利得得尊债券C	0.04	0.50	0.44	1.35	2.96
3003	兴银中短债A	0.01	0.14	0.44	1.14	1.30
3004	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41
3005	银河铭忆3个月定开债券	0.01	0.05	0.44	6.97	7.33
3006	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.13	0.44	1.16	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	同泰泰和三个月定开债C	-0.01	0.94	1.08	1.22	1.60
2676	万家1-3年政策性金融债C	0.00	0.11	0.53	1.22	1.32
2677	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41
2678	易方达增强回报债券A	-0.07	1.29	0.79	1.22	2.01
2679	招商添轩1年定开债	0.00	0.16	0.51	1.22	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	新沃通利纯债C	0.00	0.25	0.58	1.28	1.41
3098	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.15	0.49	1.18	1.41
3099	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41
3100	永赢荣益债券A	0.00	0.15	0.44	1.16	1.41
3101	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	兴业纯债6个月定开债券C	1.85	5.03	9.79	-	32.28
3010	兴银汇泓一年定开债发起	1.85	4.11	8.68	-	14.30
3011	易方达恒久1年定期债券C	1.85	3.61	8.67	15.73	57.17
3012	永赢昌益债券C	1.85	4.13	7.78	13.34	20.79
3013	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	上银聚增富定开债券	1.18	3.61	5.72	-	25.56
4054	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4055	易方达恒久1年定期债券C	1.85	3.61	8.67	15.73	57.17
4056	中航瑞景3个月定开C	1.60	3.61	7.06	13.41	27.76
4057	中信建投景润3个月定开债券C	2.22	3.61	7.15	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	农银彭博利率债指数	2.04	4.77	8.67	15.83	21.79
2546	鹏华丰康债券	2.33	4.94	8.67	16.10	49.50
2547	易方达恒久1年定期债券C	1.85	3.61	8.67	15.73	57.17
2548	永赢通益债券A	1.81	3.76	8.67	16.66	29.40
2549	安信臻享三个月定开债券	2.52	4.91	8.66	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.58	13.36	10.24	15.74	18.04
1222	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	15.73	11.08
1223	易方达恒久1年定期债券C	1.85	3.61	8.67	15.73	57.17
1224	银华信用四季红债券A	2.42	4.60	8.89	15.73	86.60
1225	招商添浩纯债C	1.59	4.17	7.36	15.73	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	大成景安短融债券A	1.44	3.41	6.78	11.15	57.26
572	浦银安盛6个月持有期债券C	4.84	9.82	12.17	-	57.20
573	易方达恒久1年定期债券C	1.85	3.61	8.67	15.73	57.17
574	华夏纯债债券C	1.90	4.73	8.22	14.55	57.14
575	国富恒瑞债券C	-0.30	8.55	7.26	13.07	57.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	5.97%
21国开08	40.00	4103.18	4.81%
22国开08	40.00	4056.82	4.75%
24进出03	40.00	4039.22	4.73%
25国开02	40.00	4013.26	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39604.40	46.41%
企业债	8849.05	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0081	1.0080	1.0079	1.0080	1.0081
累计净值(元)	1.4711	1.4710	1.4709	1.4710	1.4711

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