易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

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累计净值：1.4693

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：藏海涛

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.85亿元

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.73	1.34	1.21
债券型名次	3973	3237	2934	3222	3149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.02	8.87	17.10	56.86
债券型名次	2828	3997	2575	1211	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	易方达安源中短债债券A	0.03	0.10	0.54	1.15	1.02
3972	易方达安源中短债债券C	0.03	0.07	0.46	1.00	0.89
3973	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.15	0.73	1.34	1.21
3974	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.23	0.66	1.31	1.20
3975	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.11	0.49	1.05	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.72	1.29	1.18
3236	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.71	1.27	1.15
3237	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.15	0.73	1.34	1.21
3238	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.15	0.84	1.61	1.46
3239	银河嘉裕债券	0.06	0.15	0.63	1.11	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	易方达富华纯债债券C	0.07	0.14	0.73	1.22	1.13
2933	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.19	0.73	1.47	1.33
2934	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.15	0.73	1.34	1.21
2935	易方达岁丰添利债券C	0.15	0.17	0.73	1.32	1.11
2936	圆信永丰兴融A	0.04	0.15	0.73	1.42	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	万家玖盛A	0.07	0.19	0.86	1.34	1.25
3221	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.21	-0.08	0.49	1.34	0.98
3222	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.15	0.73	1.34	1.21
3223	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.14	0.63	1.34	1.21
3224	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	新华聚利C	0.07	0.18	0.75	1.27	1.21
3148	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.65	1.40	1.21
3149	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.15	0.73	1.34	1.21
3150	银河庭芳3个月定开债券	0.06	0.13	0.70	1.37	1.21
3151	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.14	0.63	1.34	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	湘财久盈中短债C	1.79	4.15	7.23	14.18	15.60
2827	兴业裕华债券	1.79	4.58	7.05	10.59	33.16
2828	易方达恒久1年定期债券C	1.79	4.02	8.87	17.10	56.86
2829	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.79	5.74	10.00	-	11.19
2830	银华信用四季红债券C	1.79	4.05	7.48	13.91	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	泰康安惠纯债债券C	1.67	4.02	7.00	14.57	23.12
3996	泰康润和两年定开债券	1.67	4.02	6.37	-	17.14
3997	易方达恒久1年定期债券C	1.79	4.02	8.87	17.10	56.86
3998	易方达中债1-3年政金债指数C	1.73	4.02	7.20	13.84	19.28
3999	浙商惠泉3个月定开A	0.78	4.02	7.75	14.18	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	天弘兴享一年定开	2.07	4.72	8.87	19.15	21.21
2574	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.47	8.87	15.28	68.90
2575	易方达恒久1年定期债券C	1.79	4.02	8.87	17.10	56.86
2576	浙商惠盈纯债C	1.68	6.22	8.87	13.88	16.35
2577	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.98	4.31	8.87	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	嘉实致盈债券	0.91	5.54	9.85	17.10	27.45
1210	金鹰持久增利(LOF)C	13.45	17.59	12.56	17.10	122.80
1211	易方达恒久1年定期债券C	1.79	4.02	8.87	17.10	56.86
1212	鑫元稳利债券	2.57	5.42	9.54	17.10	59.91
1213	光大保德信安瑞一年持有期债券C	2.21	9.98	10.33	17.09	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	博时裕盈3个月定开债	2.19	4.92	8.68	20.79	57.21
585	大成景安短融债券A	1.45	3.62	6.89	11.46	56.99
586	易方达恒久1年定期债券C	1.79	4.02	8.87	17.10	56.86
587	泓德裕泰债券C	2.12	5.09	11.64	24.19	56.74
588	创金合信转债精选债券A	13.06	20.42	11.89	26.83	56.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	40.00	4452.56	5.17%
22农发02	40.00	4058.71	4.72%
22国开03	40.00	4055.25	4.71%
25国开08	40.00	4033.28	4.69%
24农发03	40.00	4031.05	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32785.95	38.09%
企业债	8769.69	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0062	1.0060	1.0062	1.0069	1.0072
累计净值(元)	1.4692	1.4690	1.4692	1.4699	1.4702

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