易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.0081 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4571

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.86亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.56	0.32	0.00
债券型名次	3208	2815	2502	3142	3353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.39	9.90	18.56	54.99
债券型名次	3181	3135	2036	963	580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	易方达高等级信用债债券C	0.00	0.21	0.37	0.16	0.00
3207	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.19	0.67	0.52	0.00
3208	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.16	0.56	0.32	0.00
3209	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.68	0.00
3210	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.35	1.00	2.75	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	易方达安和中短债债券A	0.01	0.16	0.46	0.61	0.01
2814	易方达富华纯债债券A	0.01	0.16	0.60	0.28	0.01
2815	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.16	0.56	0.32	0.00
2816	易方达双债增强债券A	0.11	0.16	0.37	0.16	0.11
2817	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.16	0.65	0.48	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2501	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.19	0.56	0.66	0.02
2502	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.16	0.56	0.32	0.00
2503	银河睿丰定开债券	-0.05	0.11	0.56	-0.34	-0.05
2504	永赢昌利债券C	0.00	0.18	0.56	-0.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	兴银长益三个月定开债	0.03	0.22	0.68	0.32	0.03
3141	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.94	0.32	0.03
3142	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.16	0.56	0.32	0.00
3143	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.07	0.13	0.45	0.32	-0.07
3144	永赢丰利债券A	0.01	0.23	0.69	0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	易方达高等级信用债债券C	0.00	0.21	0.37	0.16	0.00
3352	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.19	0.67	0.52	0.00
3353	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.16	0.56	0.32	0.00
3354	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.68	0.00
3355	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.35	1.00	2.75	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.11	8.16	12.74	21.21	45.19
3180	易方达纯债债券A	1.11	6.51	10.54	17.63	75.17
3181	易方达恒久1年定期债券C	1.11	5.39	9.90	18.56	54.99
3182	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3183	银华添益定期开放债券	1.11	6.51	10.44	18.02	39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	上银慧兴盈债券	0.53	5.39	8.36	-	14.84
3134	兴银汇泓一年定开债发起	0.94	5.39	10.10	-	12.37
3135	易方达恒久1年定期债券C	1.11	5.39	9.90	18.56	54.99
3136	大成月添利债券A	2.14	5.38	7.80	10.43	11.32
3137	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.21	5.38	8.50	15.34	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	金鹰持久增利E	13.22	19.20	9.90	15.71	62.86
2035	南方和元A	1.16	6.07	9.90	19.02	41.10
2036	易方达恒久1年定期债券C	1.11	5.39	9.90	18.56	54.99
2037	国泰兴富三个月定期开放债券	1.34	6.05	9.89	17.36	23.40
2038	华富安业一年持有期债券A	6.29	12.57	9.89	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.86	5.97	10.71	18.56	42.98
962	鹏扬淳优债券	0.81	7.29	11.32	18.56	37.46
963	易方达恒久1年定期债券C	1.11	5.39	9.90	18.56	54.99
964	圆信永丰兴融C	0.76	4.47	8.94	18.56	45.63
965	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.55	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	博时裕盈3个月定开债	1.69	5.41	10.92	22.49	55.11
579	广发集裕债券A	13.51	17.62	10.98	17.87	55.00
580	易方达恒久1年定期债券C	1.11	5.39	9.90	18.56	54.99
581	天弘永利债券E	4.43	10.67	11.45	26.61	54.98
582	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	25.00	54.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	50.00	5133.34	5.83%
21农发03	50.00	5131.65	5.83%
23国开02	50.00	5107.81	5.80%
25国开06	50.00	5039.39	5.73%
25国开01	50.00	5035.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26478.69	30.09%
企业债	18098.28	20.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0081	1.0083	1.0081	1.0080	1.0081
累计净值(元)	1.4571	1.4573	1.4571	1.4570	1.4571

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