易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

进可攻，退可守 “固收+”基金日益受宠[2024-11-26]

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最新净值：1.019 0.000(0.00%)

累计净值：1.435

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：藏海涛

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.48亿元

2023-08-05 每10份派现金 0.3 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.39	0.20	0.98	3.25
债券型名次	4906	2533	4769	3906	2542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	7.67	10.51	20.65	51.70
债券型名次	2367	1207	1197	487	496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	-1.10	-1.47	1.74	0.00
4905	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.10	0.87	3.01
4906	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.39	0.20	0.98	3.25
4907	易方达裕丰回报债券A	0.00	-0.22	3.55	1.77	5.96
4908	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.02	3.94	0.90	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.39	0.22	0.83	2.84
2532	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.39	0.14	0.72	2.69
2533	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.39	0.20	0.98	3.25
2534	银华信用四季红债券C	0.06	0.39	0.39	1.06	2.88
2535	英大安旸纯债债券C	0.04	0.39	0.64	1.29	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	兴银长益三个月定开债	0.09	0.47	0.20	1.24	3.47
4768	兴银合鑫债券	0.06	0.46	0.20	1.21	3.37
4769	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.39	0.20	0.98	3.25
4770	浙商中短债C	0.05	0.34	0.20	0.97	2.98
4771	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.53	0.20	1.34	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	兴业短债债券A	0.03	0.26	0.46	0.98	2.24
3905	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.25	0.42	0.98	2.12
3906	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.39	0.20	0.98	3.25
3907	招商产业债券C	0.04	0.40	0.30	0.98	2.81
3908	招商鑫悦中短债C	0.03	0.32	0.42	0.98	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	万家鑫丰纯债E	0.08	1.37	1.96	2.48	3.25
2541	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.45	0.46	1.50	3.25
2542	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.39	0.20	0.98	3.25
2543	银华远景债券	0.00	-0.43	3.90	2.42	3.25
2544	浙商汇金中高等级三个月A	0.12	0.09	-0.25	1.04	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	信诚稳悦A	3.96	5.74	8.26	14.93	30.89
2366	兴银汇悦定开债	3.96	6.48	8.96	-	13.79
2367	易方达恒久1年定期债券C	3.96	7.67	10.51	20.65	51.70
2368	招商招通纯债C	3.96	6.98	10.56	18.40	30.79
2369	招商招旭纯债C	3.96	7.65	11.05	22.26	37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	信澳安盛纯债	4.35	7.67	10.00	-	14.27
1206	兴证全球恒悦180天持有债券C	3.97	7.67	0.00	-	11.80
1207	易方达恒久1年定期债券C	3.96	7.67	10.51	20.65	51.70
1208	大摩丰裕63个月开放债券	3.80	7.66	11.91	-	16.08
1209	东方红鑫泰66个月定开债券	3.78	7.66	11.83	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	39.84	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.80	29.37
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.12	6.69	10.52	-	16.75
1196	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.35	6.81	10.51	-	17.23
1197	易方达恒久1年定期债券C	3.96	7.67	10.51	20.65	51.70
1198	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.73	8.66	10.51	-	14.94
1199	永赢华嘉信用债A	3.10	5.52	10.51	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	富国汇利回报定期开放债券	2.54	4.81	7.77	20.65	118.75
486	万家鑫璟纯债A	3.77	5.76	9.22	20.65	42.89
487	易方达恒久1年定期债券C	3.96	7.67	10.51	20.65	51.70
488	易方达信用债债券A	5.33	8.75	12.12	20.65	67.98
489	景顺长城景泰丰利纯债债券A	7.11	9.56	12.70	20.64	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.67	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.73	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.60	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.04	256.66
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	海富通上证城投债ETF	4.00	7.83	11.27	20.37	51.86
495	中银安心回报	5.17	10.40	9.08	-	51.72
496	易方达恒久1年定期债券C	3.96	7.67	10.51	20.65	51.70
497	交银纯债债券C	3.18	6.20	8.60	16.62	51.65
498	易方达裕鑫债C	5.55	5.22	0.70	30.49	51.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	80.00	8240.69	4.07%
24国开05	50.00	5251.93	2.60%
24国开15	50.00	5029.41	2.49%
22国开07	50.00	5035.75	2.49%
24农发21	50.00	5005.51	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51301.01	25.36%
企业债	32884.44	16.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.019	1.019	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.435	1.435	1.434	1.434	1.434

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