易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

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累计净值：1.4590

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.84亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19
债券型名次	3008	3555	3397	3062	3668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.97	10.11	18.78	55.28
债券型名次	3122	3535	2092	1089	596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.26	0.44	0.82	0.24
3007	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.25	0.28	0.59	0.24
3008	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19
3009	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.76	0.23
3010	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.18	0.37	0.56	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.19
3554	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.29	0.46	0.19
3555	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19
3556	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.20	0.40	0.78	0.18
3557	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.71	0.12
3396	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14
3397	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19
3398	易方达岁丰添利债券C	-0.08	0.22	0.36	0.58	0.19
3399	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.36	0.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	天弘恒享一年定开	0.06	0.20	0.39	0.70	0.20
3061	先锋汇盈纯债A	-0.78	-1.46	1.19	0.70	5.63
3062	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19
3063	易方达岁丰添利债券A	-0.08	0.24	0.42	0.70	0.21
3064	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.30	0.70	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.43	0.82	0.19
3667	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.29	0.46	0.19
3668	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19
3669	易方达岁丰添利债券C	-0.08	0.22	0.36	0.58	0.19
3670	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53
3121	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3122	易方达恒久1年定期债券C	1.45	4.97	10.11	18.78	55.28
3123	永赢宏泰短债A	1.45	4.30	8.66	-	9.60
3124	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.51	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.57	4.97	8.37	12.93	20.59
3534	泰康安惠纯债债券A	1.93	4.97	8.78	16.82	37.67
3535	易方达恒久1年定期债券C	1.45	4.97	10.11	18.78	55.28
3536	大成景宁一年定开债券	2.35	4.96	7.88	-	8.13
3537	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.96	60.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	天弘稳健回报债券发起C	3.57	9.97	10.11	-	10.17
2091	兴业丰泰债券	1.59	5.11	10.11	20.04	33.94
2092	易方达恒久1年定期债券C	1.45	4.97	10.11	18.78	55.28
2093	永赢丰利债券C	1.62	4.68	10.11	17.75	30.17
2094	广发中债1-5年国开债指数A	0.64	6.08	10.10	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.78	28.97
1088	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.78	24.24
1089	易方达恒久1年定期债券C	1.45	4.97	10.11	18.78	55.28
1090	中银添利债券发起C	4.55	9.38	12.69	18.78	36.32
1091	博时中债3-5政金债指数C	0.27	6.61	11.07	18.77	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	博时裕盈3个月定开债	1.93	5.23	11.08	22.72	55.40
595	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.33	55.34
596	易方达恒久1年定期债券C	1.45	4.97	10.11	18.78	55.28
597	中银永利半年定期开放债券	2.37	11.51	15.29	28.60	55.14
598	天治可转债增强债券A	1.82	13.44	1.71	4.52	55.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	50.00	4917.03	5.76%
23进出13	40.00	4051.92	4.74%
25农发31	40.00	4018.79	4.71%
25进出61	40.00	3998.67	4.68%
25国开20	40.00	3978.58	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21489.66	25.16%
企业债	9444.46	11.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	1.0098
累计净值(元)	1.4590	1.4590	1.4590	1.4590	1.4588

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