易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0059 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4763

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2026-10-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.84亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
债券型名次	2087	2296	2620	2844	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95
债券型名次	2729	3306	2705	1558	543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
2086	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2087	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
2088	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
2089	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	兴银中短债A	0.09	0.28	0.61	1.09	1.84
2295	兴银中短债C	0.10	0.28	0.58	1.04	1.76
2296	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
2297	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
2298	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
2619	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20
2620	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
2621	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
2622	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	融通通祺债券C	0.26	0.57	0.79	1.04	1.99
2843	兴银中短债C	0.10	0.28	0.58	1.04	1.76
2844	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
2845	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79
2846	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.07	0.23	0.53	1.04	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	浦银安盛优化收益债券A	-0.25	-0.38	-0.12	0.44	1.91
2745	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.19	1.91
2746	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
2747	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2748	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
2728	太平恒睿纯债	2.38	4.56	8.13	13.62	17.15
2729	易方达恒久1年定期债券C	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95
2730	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
2731	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.38	4.86	8.30	15.29	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
3305	兴合安平六个月持有期债券C	1.48	4.53	3.48	-	1.86
3306	易方达恒久1年定期债券C	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95
3307	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
3308	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27
2704	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
2705	易方达恒久1年定期债券C	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95
2706	大摩多元收益债券A	4.26	10.34	8.77	5.43	116.71
2707	工银中高等级信用债债券A	2.94	4.65	8.77	16.21	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	海富通中短债债券A	2.37	4.68	7.77	15.85	20.45
1557	鹏华丰恒债券	2.31	4.71	8.33	15.85	40.51
1558	易方达恒久1年定期债券C	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95
1559	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.20	4.76	9.26	15.85	29.96
1560	长安泓沣中短债债券C	1.70	3.90	6.99	15.84	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.93	3.92	6.79	12.22	58.20
542	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
543	易方达恒久1年定期债券C	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95
544	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95
545	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5092.77	5.97%
21国开08	40.00	4103.18	4.81%
22国开08	40.00	4056.82	4.75%
24进出03	40.00	4039.22	4.73%
25国开02	40.00	4013.26	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39604.40	46.41%
企业债	8849.05	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0059	1.0055	1.0126	1.0122	1.0118
累计净值(元)	1.4763	1.4759	1.4756	1.4752	1.4748

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