资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97692.66 97.45%
银行存款和结算备付金 2356.15 2.35%
其他资产 200.54 0.20%
资产总值:100249.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 170.00 17524.93 17.49%
25国开20 110.00 10941.10 10.92%
23国开03 100.00 10484.52 10.46%
24国开08 80.00 8102.08 8.09%
24国开05 70.00 7515.17 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97692.66 97.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%