资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83409.25 92.91%
银行存款和结算备付金 6033.92 6.72%
其他资产 326.52 0.36%
资产总值:89769.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 80.00 8248.23 11.34%
24国开08 70.00 7208.14 9.91%
24上海银行债01 60.00 6071.94 8.35%
24中信银行债02BC 50.00 5105.28 7.02%
24浦发银行债02 50.00 5064.78 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83409.25 114.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%