资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81405.31 98.64%
银行存款和结算备付金 765.71 0.93%
其他资产 355.84 0.43%
资产总值:82526.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 80.00 8277.01 11.53%
24国开08 70.00 7107.78 9.90%
24浦发银行债02 50.00 5083.27 7.08%
24上海银行债01 40.00 4063.39 5.66%
25浙商银行债01A 40.00 4056.67 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79008.60 110.06%
国家债券 2396.70 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%