我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54897.46 99.67%
银行存款和结算备付金 184.34 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:55081.80万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 80.00 8251.25 18.32%
22国开20 60.00 6394.56 14.20%
19农发08 50.00 5200.80 11.55%
22农发02 50.00 5184.72 11.51%
23国开02 50.00 5147.41 11.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51842.99 115.13%
国家债券 3054.47 6.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%