易方达富财纯债债券(005667)_规模评级

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.53	5.75	5.21	16.55	16.55	16.51	16.99
季度净申购	-11863.66	5235.45	-110519.04	-32.43	360.25	-4684.31	-306371.57
总份额	44205.41	56069.07	50833.62	161352.67	161385.10	161024.85	165709.16
季度总申购份额	104.88	24659.98	9685.13	19770.65	10181.84	243.94	49358.80
季度总赎回份额	11968.54	19424.53	120204.18	19803.09	9821.59	4928.26	355730.37

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平

2904	安信瑞鸿中短债C	4.57	39649.28	-6859.93	4246.24	11106.17
2905	红土创新纯债C	4.57	43623.34	33222.05	37963.11	4741.06
2906	南方3-5年农发债E	4.57	39911.98	29040.38	59261.87	30221.49
2907	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.57	43369.73	-8390.95	15513.04	23903.98
2908	创金合信信用红利债券C	4.56	35949.86	7859.53	19834.69	11975.16
2909	平安季享裕定开债A	4.56	42855.16	-48751.18	1.90	48753.07
2910	泰康安惠纯债债券C	4.54	38561.30	-18522.75	26002.20	44524.94
2911	易方达富财纯债债券	4.53	44205.41	-11863.66	104.88	11968.54
2912	博时安泰18个月定开债A	4.52	38350.11	-	5.35	-
2913	太平中债1-3年政策性金融债A	4.52	43107.19	-28268.93	958.09	29227.02
2914	博时富发纯债A	4.51	41106.61	4256.53	7409.41	3152.88
2915	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	4.51	43873.09	16142.28	27972.96	11830.68
2916	嘉实30天持有期中短债债券C	4.51	42771.18	-20266.83	12879.04	33145.88
2917	路博迈护航一年持有债券A	4.50	44396.16	-19601.11	15.17	19616.28
2918	易方达恒久1年定期债券C	4.50	44157.11	43534.23	43650.92	116.70

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平

2850	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	44816.41	4780.46	4807.50	27.04
2851	浙商中短债A	5.10	44730.64	6457.74	22309.66	15851.93
2852	广发集远债券A	4.73	44646.61	-11327.91	531.58	11859.50
2853	鹏扬双利债券A	4.93	44641.88	-10649.14	857.60	11506.74
2854	路博迈护航一年持有债券A	4.50	44396.16	-19601.11	15.17	19616.28
2855	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.41	-	43331.32	-
2856	融通中国概念债券(QDII)	5.16	44241.51	30638.76	31553.08	914.32
2857	易方达富财纯债债券	4.53	44205.41	-11863.66	104.88	11968.54
2858	百嘉百益债券A	4.97	44183.19	-0.76	2.41	3.17
2859	易方达恒久1年定期债券C	4.50	44157.11	43534.23	43650.92	116.70
2860	光大保德信安祺债券A	5.62	43993.27	-19467.39	0.55	19467.94
2861	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	4.51	43873.09	16142.28	27972.96	11830.68
2862	创金合信鑫日享短债债券C	5.28	43701.39	-556.41	28255.20	28811.60
2863	红土创新纯债C	4.57	43623.34	33222.05	37963.11	4741.06
2864	天弘弘丰增强回报A	5.05	43601.50	-2035.67	1532.15	3567.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平

3306	交银纯债债券A/B	31.93	292760.64	-11485.91	20076.02	31561.93
3307	西部利得中债1-3年政金债指数A	50.24	484053.18	-11531.77	45343.52	56875.29
3308	鹏华稳华90天滚动持有债券A	30.94	278973.00	-11654.03	111822.96	123476.99
3309	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	12.96	119645.96	-11666.91	6925.78	18592.70
3310	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.22	11532.76	-11711.88	16685.29	28397.17
3311	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
3312	中海合嘉增强收益债券C	0.02	133.53	-11777.10	0.86	11777.96
3313	易方达富财纯债债券	4.53	44205.41	-11863.66	104.88	11968.54
3314	南方惠利6个月定开债券A	35.14	285650.58	-11872.54	2777.97	14650.51
3315	华夏可转债增强债券C	10.47	79975.95	-11901.71	1997.45	13899.17
3316	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	21.37	193785.47	-11917.11	72676.66	84593.77
3317	景顺长城景颐尊利债券A	20.96	191068.25	-11994.40	42318.33	54312.73
3318	汇添富丰利短债A	5.83	50936.71	-12008.58	47533.68	59542.26
3319	德邦锐裕利率债债券A	2.91	26203.91	-12099.27	9969.65	22068.92
3320	永赢安悦60天持有期中短债债券A	11.29	105331.60	-12196.54	20501.19	32697.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平

2980	平安高等级债E	0.01	68.88	59.66	107.81	48.14
2981	财通资管积极收益债券C	0.10	841.37	-4143.71	107.74	4251.46
2982	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.79	98802.14	-22241.80	106.84	22348.64
2983	兴银收益增强债券C	0.36	3102.60	-3393.96	106.52	3500.48
2984	汇添富理财14天债券B	0.27	2505.20	47.77	106.06	58.29
2985	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.70	6560.44	-475.60	105.31	580.90
2986	蜂巢添盈纯债C	1.06	6253.56	-74.08	105.21	179.29
2987	易方达富财纯债债券	4.53	44205.41	-11863.66	104.88	11968.54
2988	平安惠金定开债C	2.88	22817.08	-1643.51	104.64	1748.15
2989	交银丰盈收益债券C	0.05	428.00	2.77	103.83	101.06
2990	工银四季收益债券C	0.19	1756.90	-5630.75	103.65	5734.40
2991	泓德裕泰债券A	7.81	54643.25	101.34	102.70	1.36
2992	华夏理财30天债券A	0.18	1686.78	-41.27	102.64	143.90
2993	大成债券C	0.84	7712.75	-3683.42	101.98	3785.40
2994	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平

1655	华泰紫金智盈债券A	10.16	89766.47	-2210.70	10063.52	12274.23
1656	诺安聚利债券C	0.50	3689.21	778.52	13034.29	12255.77
1657	中银国有企业债A	8.15	68944.72	7041.89	19284.44	12242.55
1658	鹏扬泓利债券A	10.79	103568.59	-11419.54	767.89	12187.43
1659	国元元赢30天持有期债券C	1.86	17107.18	-2163.47	9929.87	12093.33
1660	长盛盛逸9个月持有期债券A	28.80	272238.38	-9965.35	2026.09	11991.44
1661	创金合信信用红利债券C	4.56	35949.86	7859.53	19834.69	11975.16
1662	易方达富财纯债债券	4.53	44205.41	-11863.66	104.88	11968.54
1663	山西证券90天滚动持有短债A	6.86	62306.40	-8120.68	3801.84	11922.52
1664	交银稳鑫短债债券C	2.54	23416.61	16455.21	28359.33	11904.12
1665	广发可转债债券A	12.72	84195.31	-11289.14	600.09	11889.23
1666	创金合信聚利债券A	3.40	29495.15	29.85	11900.66	11870.81
1667	广发集远债券A	4.73	44646.61	-11327.91	531.58	11859.50
1668	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	4.51	43873.09	16142.28	27972.96	11830.68
1669	中海合嘉增强收益债券C	0.02	133.53	-11777.10	0.86	11777.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

239

2345986.3500

99.85%

0.15%

2023-12-31

242

6667465.6100

99.95%

0.05%

2023-06-30

250

6440993.9700

99.94%

0.06%

2022-12-31

257

18368900.0600

99.98%

0.02%

2022-06-30

263

17503491.7700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	239	2345986.3500	55983.78	99.85	85.30	0.15
2023-12-31	242	6667465.6100	161267.73	99.95	84.93	0.05
2023-06-30	250	6440993.9700	160932.74	99.94	92.10	0.06
2022-12-31	257	18368900.0600	471978.86	99.98	101.87	0.02
2022-06-30	263	17503491.7700	460215.48	99.97	126.35	0.03

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