易方达富财纯债债券(005667)_规模评级

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.05	5.50	5.50	4.50	4.50	4.50	5.71
季度净申购	44670.33	4.44	9794.46	-3.71	-5.45	-11863.66	5235.45
总份额	98665.49	53995.16	53990.72	44196.26	44199.97	44205.41	56069.07
季度总申购份额	49587.62	4.89	14693.66	0.46	0.35	104.88	24659.98
季度总赎回份额	4917.29	0.45	4899.20	4.17	5.80	11968.54	19424.53

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平

2049	平安合聚定开债	10.06	99035.43	-	-	-
2050	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.06	93249.83	-	-	-
2051	鑫元常利定期开放	10.06	96722.25	-	-	-
2052	博时富灿一年定开债发起式	10.05	99000.16	-	0.01	-
2053	鹏扬淳享债券A	10.05	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
2054	上银聚增富定开债券	10.05	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
2055	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.05	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
2056	易方达富财纯债债券	10.05	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29
2057	永赢坤益债券	10.05	98815.79	-	-	0.00
2058	尚正臻元债券	10.04	100004.13	-0.01	0.00	0.01
2059	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
2060	长信稳恒债券A	10.03	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
2061	广发景辉纯债	10.03	99985.37	-	-	0.00
2062	民生加银鑫享债券A	10.03	72950.94	33576.24	51803.79	18227.55
2063	博时富恒一年定开债发起式	10.02	98463.99	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平

1901	中欧安悦一年定开债券发起	10.08	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
1902	永赢坤益债券	10.05	98815.79	-	-	0.00
1903	鹏华丰茂债券	11.05	98813.59	1.23	2.83	1.60
1904	华泰紫金智惠定开债券A	10.39	98806.61	-	-	0.00
1905	国联安增鑫纯债A	10.97	98806.08	-5000.02	0.01	5000.03
1906	山证裕泰3个月定开	10.52	98701.81	-	-	16000.09
1907	大成景盈债券A	10.06	98665.99	-7.69	0.56	8.26
1908	易方达富财纯债债券	10.05	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29
1909	博时富融纯债债券	10.07	98640.58	-149.55	98.82	248.37
1910	博时聚润纯债债券	10.08	98620.58	1.03	4.03	3.00
1911	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.51	98616.62	-	-	-
1912	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.89	98565.64	7749.06	34186.66	26437.60
1913	大成中债1-3年国开债指数A	11.15	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1914	方正富邦添利纯债A	10.00	98509.98	0.52	0.52	0.00
1915	银河丰泰3个月定开债券	10.07	98474.35	-	-	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平

333	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.51	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
334	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
335	亚洲美元债C(人民币)	17.41	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
336	工银双玺6个月持有期债券C	13.51	120318.22	45621.99	53105.57	7483.59
337	广发集轩债券C	26.15	230820.13	45573.99	104598.99	59025.00
338	博时富瑞纯债债券C	14.28	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
339	招商安华债券A	44.76	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
340	易方达富财纯债债券	10.05	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29
341	长信稳恒债券A	10.03	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
342	圆信永丰兴益三个月定开债	5.09	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
343	东方强化收益债券	6.43	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
344	易方达中债1-3年政金债指数A	15.59	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
345	鹏扬丰利一年定开债券C	8.07	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
346	南方宣利定期开放债券A	22.11	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
347	国寿安保尊利增强回报债券A	9.11	71539.93	42892.97	43792.42	899.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	广发恒祥债券A	17.16	153581.90	13266.25	50540.82	37274.58
743	汇添富90天短债C	6.18	51857.41	50180.52	50467.65	287.12
744	财通资管鸿运中短债债券E	11.56	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
745	工银尊益中短债债券F	5.55	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
746	博时安盈债券C	13.80	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
747	永赢中债-1-3年政金债指数	61.26	574913.21	-353285.03	49809.63	403094.66
748	民生加银增强收益债券A	16.63	74613.64	20522.70	49720.60	29197.91
749	易方达富财纯债债券	10.05	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29
750	汇添富中短债A	25.45	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
751	中泰安益利率债A	21.04	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
752	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.22	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
753	广发景佳纯债	35.24	346292.79	49261.08	49261.08	0.00
754	华宝可转债债券C	13.92	65887.84	-23033.96	49229.32	72263.29
755	易方达安裕60天持有债券C	32.60	303765.35	-12676.08	49180.96	61857.04
756	英大中证同业存单AAA指数7天持有	3.21	30851.05	26164.61	49170.65	23006.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平

2220	摩根瑞益纯债债券A	1.75	15283.60	3579.02	8567.74	4988.71
2221	中银恒悦180天持有期债券C	8.03	70255.96	32767.71	37753.31	4985.59
2222	华夏安益短债债券A	1.49	14559.27	5025.43	10010.40	4984.96
2223	万家稳健增利债券A	4.31	41075.46	-4806.08	172.30	4978.37
2224	宝盈增强收益债券C	0.84	6058.89	-2895.56	2058.52	4954.08
2225	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.80	24819.27	-2436.95	2512.00	4948.95
2226	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.18	19355.85	-2796.26	2140.85	4937.11
2227	易方达富财纯债债券	10.05	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29
2228	圆信永丰兴益三个月定开债	5.09	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
2229	山证裕利定开债发起式	5.14	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2230	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
2231	华夏海外收益债券A	6.97	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2232	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2233	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2234	国寿安保泰恒纯债债券	6.62	55348.57	7963.59	12828.04	4864.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

232

2327186.3400

99.87%

0.13%

2024-12-31

236

1872879.8900

99.82%

0.18%

2024-06-30

239

2345986.3500

99.85%

0.15%

2023-12-31

242

6667465.6100

99.95%

0.05%

2023-06-30

250

6440993.9700

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	232	2327186.3400	53919.43	99.87	71.29	0.13
2024-12-31	236	1872879.8900	44120.30	99.82	79.67	0.18
2024-06-30	239	2345986.3500	55983.78	99.85	85.30	0.15
2023-12-31	242	6667465.6100	161267.73	99.95	84.93	0.05
2023-06-30	250	6440993.9700	160932.74	99.94	92.10	0.06

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