易方达富财纯债债券(005667)_规模评级

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.26	5.87	10.14	5.55	5.55	4.54	4.54
季度净申购	13619.41	-41569.87	44670.33	4.44	9794.46	-3.71	-5.45
总份额	70715.03	57095.62	98665.49	53995.16	53990.72	44196.26	44199.97
季度总申购份额	33164.78	7820.80	49587.62	4.89	14693.66	0.46	0.35
季度总赎回份额	19545.37	49390.67	4917.29	0.45	4899.20	4.17	5.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平

2334	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.31	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
2335	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2336	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-
2337	大成景兴信用债债券A	7.28	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2338	太平恒信6个月定开债	7.27	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
2339	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.27	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
2340	华泰紫金智盈债券A	7.26	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2341	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
2342	创金合信尊睿债券A	7.25	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
2343	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2344	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	2632.01	5303.29	2671.28
2345	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.23	69768.03	-	-	-
2346	东方臻选纯债债券C	7.22	63030.85	39721.35	91343.93	51622.58
2347	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	681.78	11614.08	10932.30
2348	招商享诚增强债券C	7.21	61596.12	-3778.85	46047.77	49826.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平

2240	金元顺安沣泉债券	8.10	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
2241	南方稳鑫6个月持有债券A	8.31	71038.20	-1384.98	7179.75	8564.74
2242	兴业睿信一年定开债券发起式	7.79	71004.65	-	-	-
2243	鹏扬泓利债券C	7.79	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
2244	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2245	鹏华稳健增利债券C	7.50	70934.13	29920.23	60562.67	30642.44
2246	山西证券裕丰一年定开发起式	7.43	70902.49	-	-	-
2247	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
2248	创金合信尊睿债券A	7.25	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
2249	工银信用纯债一年定开债券A	13.35	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
2250	中邮纯债恒利债券C	10.39	70646.31	-10741.29	28513.64	39254.93
2251	工银双玺6个月持有期债券C	7.94	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
2252	天弘增强回报E	9.27	70571.95	-39904.08	28502.78	68406.86
2253	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
2254	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70132.37	12841.97	179546.23	166704.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平

813	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.92	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
814	大成景荣债券A	3.32	27665.02	13798.69	17272.20	3473.50
815	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	13778.22	13905.25	127.03
816	信诚双盈债券(LOF)	27.63	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
817	国投瑞银顺成3个月定开债	17.18	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
818	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
819	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
820	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
821	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03
822	中银证券安弘债券C	10.38	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
823	中泰稳固30天持有中短债C	3.08	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70
824	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.14	161068.13	13267.60	77442.15	64174.55
825	信诚增强收益债券(LOF)	15.42	126714.84	13202.10	24607.29	11405.19
826	国寿安保泰恒纯债债券	9.06	74316.72	13188.74	17443.19	4254.45
827	宏利聚利债券(LOF)	9.61	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平

1067	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
1068	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1069	工银3-5年国开债指数A	21.94	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1070	大成稳安60天滚动持有债券C	17.60	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1071	南方津享稳健添利债券A	16.57	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1072	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
1073	招商安泰债券A	9.53	69222.53	31538.14	33216.26	1678.11
1074	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1075	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.35	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1076	广发聚鑫债券A	77.95	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
1077	鹏华稳健添利债券C	7.45	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
1078	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	4793.86	32961.04	28167.18
1079	招商产业债券A	132.49	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
1080	万家集利债券发起式C	3.01	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1081	天弘同利债券(LOF)E	7.82	68327.81	5001.59	32499.46	27497.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平

1334	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	-2324.87	17373.31	19698.18
1335	创金合信恒利超短债债券A	2.32	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
1336	华安鼎益债券A	12.33	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1337	信诚稳泰A	18.51	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1338	国寿安保尊恒利率债债券A	15.37	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1339	泰康稳健增利债券C	13.51	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1340	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1341	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1342	工银纯债债券A	79.36	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
1343	广发景阳纯债	57.69	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
1344	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1345	博时稳健回报债券(LOF)A	24.68	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
1346	天弘通享债券发起C	6.33	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
1347	长盛安鑫中短债E	1.14	9847.85	5048.67	24441.47	19392.80
1348	财通安益中短债债券A	9.06	83125.50	12234.78	31617.00	19382.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

233

4234570.2500

99.93%

0.07%

2025-06-30

232

2327186.3400

99.87%

0.13%

2024-12-31

236

1872879.8900

99.82%

0.18%

2024-06-30

239

2345986.3500

99.85%

0.15%

2023-12-31

242

6667465.6100

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	233	4234570.2500	98594.64	99.93	70.85	0.07
2025-06-30	232	2327186.3400	53919.43	99.87	71.29	0.13
2024-12-31	236	1872879.8900	44120.30	99.82	79.67	0.18
2024-06-30	239	2345986.3500	55983.78	99.85	85.30	0.15
2023-12-31	242	6667465.6100	161267.73	99.95	84.93	0.05

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