易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0285 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2411

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：毛毳

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.84亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27
债券型名次	4428	2443	3852	3239	3234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.61	7.90	14.75	26.67
债券型名次	4612	3183	3348	2141	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	天弘永利债券E	-0.04	-0.34	-0.79	0.12	0.85
4427	西部利得合享C	-0.04	-0.05	0.13	0.91	0.89
4428	易方达富财纯债债券	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27
4429	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.04	0.25	-0.57	-2.54	-2.57
4430	银河君辉3个月定开债券	-0.04	0.05	0.79	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	兴证全球招益债券C	-0.27	0.11	0.61	1.65	1.83
2442	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14
2443	易方达富财纯债债券	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27
2444	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.11	0.59	1.35	1.38
2445	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.41	0.98	0.99
3851	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	1.04
3852	易方达富财纯债债券	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27
3853	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.41	0.96	0.95
3854	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.10	0.41	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.24	0.96	1.22	1.25
3238	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25
3239	易方达富财纯债债券	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27
3240	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18
3241	中信建投景安债券C	0.18	0.15	0.75	1.22	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.11	0.50	1.29	1.27
3233	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.52	1.23	1.27
3234	易方达富财纯债债券	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27
3235	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27
3236	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	同泰恒利纯债A	1.03	4.34	6.60	12.99	16.81
4611	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
4612	易方达富财纯债债券	1.03	4.61	7.90	14.75	26.67
4613	中加颐享纯债债券A	1.03	4.20	7.06	13.44	35.65
4614	财通资管睿盈债券A	1.02	5.24	8.32	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	华夏安益短债债券C	1.97	4.61	2.04	-	3.19
3182	嘉实汇达中短债债券A	1.33	4.61	8.08	14.52	22.50
3183	易方达富财纯债债券	1.03	4.61	7.90	14.75	26.67
3184	中银丰实定期开放债券	1.94	4.61	8.50	15.97	41.17
3185	大成安汇金融债C	1.19	4.60	6.84	16.45	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	浦银安盛普天纯债债券C	1.70	4.04	7.90	13.75	14.59
3347	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
3348	易方达富财纯债债券	1.03	4.61	7.90	14.75	26.67
3349	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.67	4.11	7.90	-	13.52
3350	招商添裕纯债C	1.65	4.15	7.90	16.15	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	平安双债添益债券A	3.19	10.66	11.67	14.76	50.63
2140	嘉实中短债债券A	1.55	4.14	7.77	14.75	24.81
2141	易方达富财纯债债券	1.03	4.61	7.90	14.75	26.67
2142	国泰中债1-3年国开债A	1.56	4.44	7.96	14.74	18.50
2143	交银施罗德双轮动债券A/B	1.78	3.12	7.46	14.74	67.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	财通资管鸿利中短债债券A	1.69	4.19	7.98	15.88	26.68
1920	海富通上证投资级可转债ETF	5.60	18.74	19.58	22.69	26.68
1921	易方达富财纯债债券	1.03	4.61	7.90	14.75	26.67
1922	博时中债3-5年国开行C	1.87	5.98	10.36	19.27	26.66
1923	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	80.00	8187.96	14.01%
24国开08	70.00	7147.15	12.23%
22国开03	60.00	6082.88	10.41%
24农发03	60.00	6046.57	10.34%
25国开02	50.00	5067.63	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57650.51	98.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0289	1.0288	1.0289	1.0286	1.0286
累计净值(元)	1.2415	1.2414	1.2415	1.2412	1.2412

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。