易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2399

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：毛毳

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.27亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15
债券型名次	3999	4645	4362	3909	3750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.00	7.52	13.97	26.52
债券型名次	4723	3453	3555	1829	1940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
3998	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
3999	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15
4000	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35
4001	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.04	0.27	0.82	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	嘉实3个月理财债券E	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61
4644	平安双季增享6个月持有债券C	-0.06	-0.16	-0.91	-1.87	-0.45
4645	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15
4646	中金金利A	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01
4647	中银民利一年持有期债券A	-0.04	-0.16	-0.28	-1.33	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	平安乐享一年定开债C	0.00	0.05	0.13	0.74	0.92
4361	万家安弘C	0.01	0.04	0.13	0.31	0.38
4362	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15
4363	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	-0.20	0.13	1.26	1.96
4364	中金鑫裕C	0.00	0.05	0.13	0.46	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
3908	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
3909	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15
3910	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.33	0.81	0.95
3911	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.09	0.35	0.95	1.15
3749	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.42	0.97	1.15
3750	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15
3751	银河天盈中短债A	0.00	0.14	0.35	0.98	1.15
3752	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	嘉实超短债债券C	1.17	2.85	5.69	10.50	84.22
4722	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.17	3.27	8.14	13.08	13.96
4723	易方达富财纯债债券	1.17	4.00	7.52	13.97	26.52
4724	银河增利债券C	1.17	5.18	4.45	0.38	90.50
4725	招商定期宝六个月期理财债券	1.17	1.24	3.50	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3452	南方通利A	1.58	4.00	8.01	11.65	70.50
3453	易方达富财纯债债券	1.17	4.00	7.52	13.97	26.52
3454	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.00	7.42	-	13.86
3455	中银证券安进债券A	1.85	4.00	8.03	14.46	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	平安惠智纯债	1.68	2.77	7.52	16.14	20.12
3554	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.37	5.79	7.52	-	9.42
3555	易方达富财纯债债券	1.17	4.00	7.52	13.97	26.52
3556	博时民丰纯债债券C	1.51	3.85	7.51	12.39	32.34
3557	红土创新添利债券C	0.49	3.53	7.51	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	平安短债A	1.76	3.55	7.07	13.97	28.26
1828	融通增强收益债券C	3.98	6.52	10.66	13.97	46.09
1829	易方达富财纯债债券	1.17	4.00	7.52	13.97	26.52
1830	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.71	3.72	7.70	13.97	15.01
1831	兴业优债增利债券A	2.28	4.38	7.66	13.95	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	中信保诚稳鸿C	3.87	4.80	10.11	17.34	26.54
1939	建信中短债纯债债券A	1.89	3.87	7.85	15.32	26.53
1940	易方达富财纯债债券	1.17	4.00	7.52	13.97	26.52
1941	博时汇享纯债债券C	1.47	3.63	7.15	12.84	26.51
1942	嘉实多利收益债券C	13.32	28.09	25.94	-	26.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	80.00	8248.23	11.34%
24国开08	70.00	7208.14	9.91%
24上海银行债01	60.00	6071.94	8.35%
24中信银行债02BC	50.00	5105.28	7.02%
24浦发银行债02	50.00	5064.78	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83409.25	114.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0273	1.0276	1.0279	1.0276	1.0276
累计净值(元)	1.2399	1.2402	1.2405	1.2402	1.2402

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