易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：毛毳

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.27亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.04	-0.04	0.37	1.24
债券型名次	4297	4308	4395	4290	3948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64
债券型名次	4202	4317	3671	2339	1961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4296	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4297	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.04	-0.04	0.37	1.24
4298	英大纯债债券C	-0.02	0.04	0.12	0.40	1.05
4299	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	前海联合添利债券C	-0.08	-0.04	0.66	-0.29	-2.28
4307	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.17	-0.04	0.23	0.99	3.46
4308	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.04	-0.04	0.37	1.24
4309	永赢华嘉信用债A	-0.06	-0.04	0.26	0.67	2.35
4310	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	华安添利6个月债券A	-0.08	0.04	-0.04	-0.34	0.71
4394	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4395	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.04	-0.04	0.37	1.24
4396	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.23	-0.04	-0.07	-0.38
4397	中银添利债券发起A	0.07	0.16	-0.04	0.12	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.59	-0.70	-2.44	0.37	-0.56
4289	平安惠金定开债A	-0.32	-0.21	-0.27	0.37	1.71
4290	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.04	-0.04	0.37	1.24
4291	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.27	0.37	0.95
4292	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3947	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.32	0.70	1.24
3948	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.04	-0.04	0.37	1.24
3949	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
3950	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	天弘安盈一年持有C	1.49	5.02	9.44	8.80	12.39
4201	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.51	6.09	-	10.39
4202	易方达富财纯债债券	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64
4203	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.60	5.98	-	11.04
4204	招商鑫诚短债A	1.49	3.29	5.84	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	人保鑫裕增强债券A	-0.83	3.67	5.58	1.41	16.13
4316	天弘增利短债C	1.80	3.67	6.14	11.24	16.60
4317	易方达富财纯债债券	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64
4318	易方达中债1-3年政金债指数C	2.02	3.67	7.16	13.16	19.92
4319	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	南方弘利定开债券发起	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67
3670	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50
3671	易方达富财纯债债券	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64
3672	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91
3673	财通安益中短债债券A	2.54	4.64	7.56	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
2338	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.77	17.16
2339	易方达富财纯债债券	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64
2340	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
2341	建信双债增强A	1.84	7.24	9.72	13.76	56.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66
1960	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
1961	易方达富财纯债债券	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64
1962	平安中短债债券E	2.07	3.85	6.71	13.17	26.60
1963	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.06	26.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	80.00	8248.23	11.34%
24国开08	70.00	7208.14	9.91%
24上海银行债01	60.00	6071.94	8.35%
24中信银行债02BC	50.00	5105.28	7.02%
24浦发银行债02	50.00	5064.78	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83409.25	114.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0282	1.0282	1.0282	1.0284	1.0287
累计净值(元)	1.2408	1.2408	1.2408	1.2410	1.2413

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