易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2325

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.52	0.30	0.43	0.42
债券型名次	1276	1253	4039	4161	2036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.52	8.97	15.93	25.61
债券型名次	3858	2887	2861	1975	1880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	兴银合盈债券C	0.10	0.44	0.44	0.68	0.45
1275	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.49	0.98	0.39
1276	易方达富财纯债债券	0.10	0.52	0.30	0.43	0.42
1277	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.39	0.58	1.07	0.39
1278	银河家盈债券	0.10	0.40	0.48	1.64	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	新华利率债A	0.14	0.52	0.46	0.61	0.41
1252	信澳鑫享债券C	0.01	0.52	0.59	0.91	0.70
1253	易方达富财纯债债券	0.10	0.52	0.30	0.43	0.42
1254	易方达裕丰回报债券A	-1.38	0.52	0.73	3.04	1.37
1255	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.65	0.12
4038	兴银中短债C	0.05	0.18	0.30	0.67	0.19
4039	易方达富财纯债债券	0.10	0.52	0.30	0.43	0.42
4040	英大安旸纯债债券C	0.08	0.24	0.30	0.53	0.22
4041	永赢宏泰短债C	0.03	0.18	0.30	0.55	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.07	0.50	0.74	0.43	0.72
4160	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.54	0.40	0.43	0.38
4161	易方达富财纯债债券	0.10	0.52	0.30	0.43	0.42
4162	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.25	0.30	0.43	0.27
4163	招商添泽纯债C	0.06	0.29	0.26	0.43	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	兴业天融债券	0.18	0.57	0.26	0.17	0.42
2035	兴业裕华债券	0.09	0.48	0.52	0.54	0.42
2036	易方达富财纯债债券	0.10	0.52	0.30	0.43	0.42
2037	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.45	0.50	0.70	0.42
2038	英大智享债券C	0.09	0.27	0.47	1.28	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	建信纯债C	1.03	4.51	9.38	16.21	61.39
3857	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.03	5.83	11.37	20.31	24.23
3858	易方达富财纯债债券	1.03	5.52	8.97	15.93	25.61
3859	浙商丰裕纯债C	1.03	5.54	8.38	15.70	18.38
3860	中银丰润定期开放债券	1.03	4.65	8.16	16.08	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.56	5.52	12.03	-	12.63
2886	南方恒新39个月A	2.77	5.52	8.09	16.61	24.78
2887	易方达富财纯债债券	1.03	5.52	8.97	15.93	25.61
2888	浙商中短债A	2.18	5.52	8.53	12.44	13.92
2889	中加颐合纯债债券A	1.84	5.52	9.27	16.16	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	浦银安盛盛煊定开债券	1.21	5.66	8.97	15.24	19.02
2860	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.84	4.59	8.97	-	10.99
2861	易方达富财纯债债券	1.03	5.52	8.97	15.93	25.61
2862	易方达富惠纯债债券C	1.62	4.55	8.97	-	9.76
2863	永赢泰利债券C	1.01	4.92	8.97	13.17	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	国联安增祺纯债C	1.73	5.43	10.83	15.93	15.81
1974	国寿安保尊荣中短债债券A	2.07	4.57	9.08	15.93	23.63
1975	易方达富财纯债债券	1.03	5.52	8.97	15.93	25.61
1976	华富恒盛纯债债券C	2.04	5.24	10.55	15.92	18.58
1977	中信保诚景华C	-0.74	6.13	10.35	15.92	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	农银金穗定开债券	1.45	3.79	6.47	11.09	25.65
1879	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.18	20.96	7.44	9.72	25.64
1880	易方达富财纯债债券	1.03	5.52	8.97	15.93	25.61
1881	财通资管鸿达纯债债券C	1.20	3.26	6.77	11.99	25.60
1882	博时中债3-5年国开行A	0.86	7.20	11.57	21.01	25.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	170.00	17524.93	17.49%
25国开20	110.00	10941.10	10.92%
23国开03	100.00	10484.52	10.46%
24国开08	80.00	8102.08	8.09%
24国开05	70.00	7515.17	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97692.66	97.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0195	1.0191	1.0190	1.0190	1.0189
累计净值(元)	1.2321	1.2317	1.2316	1.2316	1.2315

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