易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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累计净值：1.2391

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：毛毳

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.84亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07
债券型名次	1235	3207	2938	3489	2618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.99	8.69	15.32	26.43
债券型名次	4551	3022	2895	2106	1896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	万家年年恒荣C	0.05	0.27	0.60	1.06	0.75
1234	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.05	2.14	1.12	2.97	3.03
1235	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07
1236	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.30	6.49	6.76	6.85
1237	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.01	0.23	0.78	1.29	1.12
3206	易方达纯债债券C	-0.03	0.23	0.77	1.24	1.13
3207	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07
3208	易方达富华纯债债券C	-0.02	0.23	0.65	0.93	0.89
3209	易方达中债3-5年期国债	-0.04	0.23	0.61	1.20	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	兴业添益6个月定开债券	-0.03	0.28	0.65	1.07	0.94
2937	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.22	0.65	1.05	0.87
2938	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07
2939	易方达富华纯债债券C	-0.02	0.23	0.65	0.93	0.89
2940	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.24	0.65	1.41	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.45	0.95	0.60
3488	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3489	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07
3490	招商添浩纯债A	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
3491	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	兴业丰利债券	-0.04	0.25	0.72	1.06	1.07
2617	兴业一年持有期债券C	0.00	0.22	0.74	1.12	1.07
2618	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07
2619	永赢合益债券	-0.02	0.28	0.70	1.14	1.07
2620	永赢元利债券C	-0.02	0.19	0.68	1.17	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	前海开源祥和债券A	1.15	8.77	17.81	34.72	70.89
4550	西部利得合赢债券C	1.15	3.80	7.05	14.33	28.24
4551	易方达富财纯债债券	1.15	4.99	8.69	15.32	26.43
4552	浙商汇金聚盈中短债C	1.15	4.17	7.01	12.32	13.73
4553	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.15	2.46	4.49	5.39	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.35	4.99	8.51	14.01	36.09
3021	兴华安丰纯债C	1.47	4.99	7.32	-	9.71
3022	易方达富财纯债债券	1.15	4.99	8.69	15.32	26.43
3023	永赢盈益债券C	1.90	4.99	9.21	15.46	22.60
3024	中加颐信纯债债券A	1.17	4.99	8.96	15.38	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	鹏华丰源债券	1.27	5.15	8.69	15.18	35.53
2894	太平中债1-3年政策性金融债A	1.45	5.55	8.69	15.08	19.75
2895	易方达富财纯债债券	1.15	4.99	8.69	15.32	26.43
2896	中邮纯债丰利债券C	1.56	4.64	8.69	17.84	19.52
2897	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.58	8.68	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	平安季季享3个月持有债券A	2.33	4.46	7.99	15.32	15.74
2105	天弘信益C	1.56	5.84	9.55	15.32	19.23
2106	易方达富财纯债债券	1.15	4.99	8.69	15.32	26.43
2107	博时聚源纯债债券C	0.40	3.89	8.20	15.31	17.33
2108	交银中债1-3年政金债指数A	1.59	4.76	8.62	15.31	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	上银慧祥利债券A	2.02	5.80	11.06	19.05	26.44
1895	浦银安盛盛勤定开债券A	1.64	4.87	8.19	13.78	26.43
1896	易方达富财纯债债券	1.15	4.99	8.69	15.32	26.43
1897	大成中债3-5年国开债指数A	1.62	5.89	10.56	18.89	26.42
1898	创金合信恒利超短债债券A	1.67	3.91	7.03	13.66	26.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	80.00	8187.96	14.01%
24国开08	70.00	7147.15	12.23%
22国开03	60.00	6082.88	10.41%
24农发03	60.00	6046.57	10.34%
25国开02	50.00	5067.63	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57650.51	98.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0260	1.0257	1.0254	1.0255	1.0252
累计净值(元)	1.2386	1.2383	1.2380	1.2381	1.2378

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