易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：毛毳

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.27亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.04	0.07	0.50	1.22
债券型名次	5241	4465	4437	4729	4117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.64	7.59	13.77	26.61
债券型名次	4510	4207	3703	1895	1986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.03	-0.05	1.51	2.33
5240	易方达丰华债券C	-0.04	-0.29	-1.56	2.51	4.61
5241	易方达富财纯债债券	-0.04	0.04	0.07	0.50	1.22
5242	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
5243	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	兴华安恒纯债C	0.01	0.04	0.15	0.39	0.59
4464	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.04	0.30	0.71	1.48
4465	易方达富财纯债债券	-0.04	0.04	0.07	0.50	1.22
4466	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.04	-1.24	-1.06	1.00
4467	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.04	0.18	0.49	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	鹏华丰诚债券C	-0.02	-0.11	0.07	0.51	1.47
4436	前海开源鼎裕债券C	0.02	-0.19	0.07	1.85	2.64
4437	易方达富财纯债债券	-0.04	0.04	0.07	0.50	1.22
4438	英大安益中短债A	0.00	-0.13	0.07	0.70	1.25
4439	招商理财7天债券A	0.00	0.03	0.07	0.22	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	融通通润债券	0.02	-0.11	0.53	0.50	0.90
4728	兴华安恒纯债A	0.01	0.06	0.20	0.50	0.74
4729	易方达富财纯债债券	-0.04	0.04	0.07	0.50	1.22
4730	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05
4731	中金恒新90天持有债券发起	0.09	-0.28	-0.72	0.50	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.12	0.35	0.79	1.22
4116	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.38	0.85	1.22
4117	易方达富财纯债债券	-0.04	0.04	0.07	0.50	1.22
4118	银华信用季季红债券A	-0.02	-0.02	0.18	0.85	1.22
4119	永赢安泰中短债A	0.02	0.15	0.37	0.79	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	3.15	4.81	12.18	12.45
4509	南方初元中短债E	1.50	2.30	4.32	9.04	15.45
4510	易方达富财纯债债券	1.50	3.64	7.59	13.77	26.61
4511	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.50	3.11	6.14	12.44	15.17
4512	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.50	3.60	6.05	11.63	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	南方定元中短债C	1.77	3.64	6.11	10.92	17.59
4206	平安季开鑫定开债E	2.24	3.64	6.70	18.80	29.72
4207	易方达富财纯债债券	1.50	3.64	7.59	13.77	26.61
4208	易方达中债1-3年政金债指数C	1.97	3.64	7.06	13.06	19.77
4209	中金金利C	1.15	3.64	5.20	9.97	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	天弘同利债券(LOF)D	1.99	3.59	7.59	-	9.38
3702	兴银中短债A	2.12	4.05	7.59	14.37	26.51
3703	易方达富财纯债债券	1.50	3.64	7.59	13.77	26.61
3704	中融恒信纯债C	2.26	3.61	7.59	13.97	37.08
3705	德邦景颐债券A	-0.62	1.48	7.58	4.96	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	国投瑞银顺祺纯债债券	2.30	3.24	7.42	13.77	23.29
1894	平安惠涌纯债	2.42	4.76	8.43	13.77	21.60
1895	易方达富财纯债债券	1.50	3.64	7.59	13.77	26.61
1896	博时富瑞纯债债券C	2.27	3.89	7.67	13.76	23.02
1897	工银1-3年农发债指数C	2.38	4.02	7.90	13.76	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	国泰惠丰纯债债券	3.22	2.65	14.01	18.85	26.61
1985	建信睿信三个月定期开放债券	3.66	5.71	10.48	19.27	26.61
1986	易方达富财纯债债券	1.50	3.64	7.59	13.77	26.61
1987	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.22	26.58
1988	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	-	26.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	80.00	8248.23	11.34%
24国开08	70.00	7208.14	9.91%
24上海银行债01	60.00	6071.94	8.35%
24中信银行债02BC	50.00	5105.28	7.02%
24浦发银行债02	50.00	5064.78	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83409.25	114.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0283	1.0284	1.0286	1.0286	1.0286
累计净值(元)	1.2409	1.2410	1.2412	1.2412	1.2412

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