易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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累计净值：1.2395

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：毛毳

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.84亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.01	0.45	1.27	1.11
债券型名次	5160	4679	4054	3299	3334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.66	8.01	15.03	26.47
债券型名次	4742	3097	3229	1819	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	信诚稳鑫A	-0.02	0.47	1.23	2.22	2.05
5159	信诚稳鑫C	-0.02	0.47	1.20	2.17	1.99
5160	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.01	0.45	1.27	1.11
5161	永赢永益债券A	-0.02	0.11	0.65	1.21	1.11
5162	招商招享纯债A	-0.02	-0.10	0.12	0.66	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	人保鑫利债券C	0.21	-0.01	0.18	1.40	1.31
4678	山西证券裕泽债券发起式A	0.01	-0.01	1.21	2.48	2.30
4679	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.01	0.45	1.27	1.11
4680	中欧增强回报债券(LOF)A	0.20	-0.01	0.58	2.25	1.88
4681	安信目标收益债券A	-0.03	-0.02	-0.01	0.54	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	兴银鑫日享短债C	0.02	0.10	0.45	0.86	0.78
4053	易方达安和中短债债券A	0.02	0.07	0.45	0.95	0.84
4054	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.01	0.45	1.27	1.11
4055	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.45	1.01	0.84
4056	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.10	0.45	0.89	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	万家鑫怡债券C	-0.01	0.14	0.82	1.27	1.16
3298	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.03	0.51	1.27	1.03
3299	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.01	0.45	1.27	1.11
3300	永赢诚益债券A	0.01	0.13	0.71	1.27	1.12
3301	永赢诚益债券C	0.02	0.13	0.72	1.27	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.27	0.62	1.27	1.11
3333	兴合锦安利率债A	-0.01	0.26	0.67	1.26	1.11
3334	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.01	0.45	1.27	1.11
3335	英大安益中短债A	0.01	0.12	0.63	1.17	1.11
3336	永赢诚益债券C	0.02	0.13	0.72	1.27	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	西部利得合享C	1.03	3.72	7.39	14.84	39.69
4741	新沃通利纯债A	1.03	3.38	4.50	8.03	19.25
4742	易方达富财纯债债券	1.03	4.66	8.01	15.03	26.47
4743	博时信用优选债券C	1.02	3.11	6.35	15.66	18.77
4744	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	南方远利3个月定开债券发起	1.73	4.66	8.17	16.06	21.54
3096	鹏华丰康债券	1.74	4.66	8.41	17.19	48.50
3097	易方达富财纯债债券	1.03	4.66	8.01	15.03	26.47
3098	英大安悦纯债债券C	0.88	4.66	7.96	-	11.94
3099	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.99	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	博时聚源纯债债券A	0.84	4.04	8.01	15.92	40.69
3228	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.49	4.60	8.01	-	11.66
3229	易方达富财纯债债券	1.03	4.66	8.01	15.03	26.47
3230	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3231	银华信用季季红债券A	1.95	5.04	8.01	15.57	74.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	泓德裕荣纯债债券A	3.90	7.06	10.17	15.04	39.54
1818	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.82	5.74	8.61	15.03	19.50
1819	易方达富财纯债债券	1.03	4.66	8.01	15.03	26.47
1820	德邦短债A	1.80	4.67	9.56	15.02	19.02
1821	国泰中债1-3年国开债A	1.54	4.42	8.05	15.02	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	农银金穗定开债券	1.58	3.48	5.94	10.76	26.47
1923	易方达丰和债券C	18.22	23.79	25.63	-	26.47
1924	易方达富财纯债债券	1.03	4.66	8.01	15.03	26.47
1925	华富恒盛纯债债券A	2.69	5.68	10.18	18.17	26.45
1926	华安安和债券A	2.40	4.79	10.21	19.88	26.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	80.00	8187.96	14.01%
24国开08	70.00	7147.15	12.23%
22国开03	60.00	6082.88	10.41%
24农发03	60.00	6046.57	10.34%
25国开02	50.00	5067.63	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57650.51	98.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0271	1.0272	1.0274	1.0273	1.0274
累计净值(元)	1.2397	1.2398	1.2400	1.2399	1.2400

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