易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：毛毳

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.18亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.05	0.16	0.26	1.34
债券型名次	5387	4408	4206	4302	3966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.66	7.57	13.56	26.76
债券型名次	4393	4365	3726	1954	1960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
5386	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5387	易方达富财纯债债券	-0.04	0.05	0.16	0.26	1.34
5388	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
5389	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.05	0.31	1.11	1.73
4407	兴业优债增利债券A	0.76	0.05	-0.32	-0.50	1.43
4408	易方达富财纯债债券	-0.04	0.05	0.16	0.26	1.34
4409	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4410	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.04	0.16	0.79	1.40
4205	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.02	0.10	0.16	0.67	0.91
4206	易方达富财纯债债券	-0.04	0.05	0.16	0.26	1.34
4207	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
4208	安信恒鑫增强债券C	0.12	0.23	0.15	-0.83	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	前海开源鼎裕债券C	0.60	0.24	-0.18	0.26	2.79
4301	兴业启元一年定开债券A	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56
4302	易方达富财纯债债券	-0.04	0.05	0.16	0.26	1.34
4303	国投瑞银稳定增利债券C	0.45	0.30	-0.02	0.25	2.12
4304	华夏稳享增利6个月债券A	0.17	-0.34	-0.15	0.25	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.38	0.66	1.34
3965	平安短债E	0.01	0.06	0.32	0.65	1.34
3966	易方达富财纯债债券	-0.04	0.05	0.16	0.26	1.34
3967	博时恒泰债券A	0.42	-0.49	-0.95	-0.48	1.33
3968	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.84	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	嘉实3个月理财债券A	1.22	2.44	4.56	-	6.55
4392	南方佳元6个月持有债券C	1.22	7.26	12.74	15.12	17.01
4393	易方达富财纯债债券	1.22	3.66	7.57	13.56	26.76
4394	博时裕景纯债债券	1.21	3.29	7.03	17.55	41.36
4395	财通资管鸿运中短债债券E	1.21	3.17	4.95	10.35	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	汇添富90天短债A	1.57	3.66	6.53	11.76	21.39
4364	南方吉元短债E	1.63	3.66	6.53	8.54	14.59
4365	易方达富财纯债债券	1.22	3.66	7.57	13.56	26.76
4366	银华安鑫短债债券D	1.73	3.66	6.23	-	11.79
4367	华安众盈中短债发起式A	1.50	3.65	6.57	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	山证裕睿6个月定开C	2.43	4.77	7.57	-	29.60
3725	兴业优债增利债券A	1.80	3.94	7.57	13.13	18.68
3726	易方达富财纯债债券	1.22	3.66	7.57	13.56	26.76
3727	易方达稳悦120天滚动短债A	1.89	4.07	7.57	-	14.74
3728	浙商惠睿纯债	1.25	2.86	7.57	11.67	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	浦银中短债A	2.10	4.34	7.72	13.57	25.76
1953	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.10	3.93	7.73	13.56	22.53
1954	易方达富财纯债债券	1.22	3.66	7.57	13.56	26.76
1955	易方达中债1-3年政金债指数A	2.17	4.01	7.53	13.56	20.90
1956	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.83	3.98	6.82	13.55	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79
1959	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.28	5.27	10.08	16.59	26.78
1960	易方达富财纯债债券	1.22	3.66	7.57	13.56	26.76
1961	平安惠添纯债	2.46	4.83	8.65	15.39	26.74
1962	中信建投稳裕C	4.82	7.25	11.17	-	26.74

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	80.00	8277.01	11.53%
24国开08	70.00	7107.78	9.90%
24浦发银行债02	50.00	5083.27	7.08%
24上海银行债01	40.00	4063.39	5.66%
25浙商银行债01A	40.00	4056.67	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79008.60	110.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0295	1.0295	1.0290	1.0294	1.0296
累计净值(元)	1.2421	1.2421	1.2416	1.2420	1.2422

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