易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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累计净值：1.2370

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：毛毳

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.71	1.12	0.87
债券型名次	3679	3859	2802	3438	2904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.83	8.89	15.44	26.17
债券型名次	4652	3163	2802	2068	1901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.04	-0.05	0.38	1.38	0.78
3678	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.04	-0.08	0.31	1.26	0.71
3679	易方达富财纯债债券	0.04	0.21	0.71	1.12	0.87
3680	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.31	0.81	1.36	0.92
3681	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.31	0.78	1.32	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	兴华安丰纯债C	0.08	0.21	0.55	1.28	0.61
3858	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.21	0.58	1.07	0.66
3859	易方达富财纯债债券	0.04	0.21	0.71	1.12	0.87
3860	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.21	0.60	1.11	0.62
3861	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.21	0.59	1.15	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	万家鑫耀纯债债券C	0.10	0.32	0.71	0.97	0.69
2801	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.34	0.71	1.24	0.80
2802	易方达富财纯债债券	0.04	0.21	0.71	1.12	0.87
2803	银河久泰债券	0.13	0.35	0.71	1.23	0.68
2804	圆信永丰丰和A	0.03	0.27	0.71	1.21	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.28	1.12	0.32
3437	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.12	0.87
3438	易方达富财纯债债券	0.04	0.21	0.71	1.12	0.87
3439	易方达稳健收益债券C	0.22	-0.17	-0.01	1.12	0.83
3440	银河泰利债券A	0.39	0.37	0.34	1.12	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
2903	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.12	0.87
2904	易方达富财纯债债券	0.04	0.21	0.71	1.12	0.87
2905	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.30	0.83	1.30	0.87
2906	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.30	0.83	1.29	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.12	5.17	8.32	-	8.91
4651	信澳优享债券C	1.12	3.89	6.43	-	9.17
4652	易方达富财纯债债券	1.12	4.83	8.89	15.44	26.17
4653	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.11	5.41	11.06	-	15.36
4654	大成惠平一年定开债发起式	1.11	3.63	8.20	16.98	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	16.07	20.32
3162	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.83	11.33	-	17.07
3163	易方达富财纯债债券	1.12	4.83	8.89	15.44	26.17
3164	银河睿嘉债券C	3.06	4.83	7.44	12.85	16.93
3165	中加优悦一年定开债券	1.28	4.83	8.99	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
2801	西部利得聚利6个月定开债券C	1.40	4.58	8.89	15.98	22.87
2802	易方达富财纯债债券	1.12	4.83	8.89	15.44	26.17
2803	易方达富惠纯债债券C	2.02	4.21	8.89	-	10.41
2804	招商招信3个月定开债发起式A	2.00	4.91	8.89	16.47	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	交银丰享收益债券C	2.14	4.34	8.50	15.44	48.53
2067	西部利得祥盈债券C	5.08	12.84	10.14	15.44	50.73
2068	易方达富财纯债债券	1.12	4.83	8.89	15.44	26.17
2069	中加瑞鑫纯债债券	1.77	3.86	7.73	15.44	22.13
2070	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.07	8.08	15.43	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	农银金穗定开债券	1.61	3.57	6.41	10.92	26.17
1900	天弘华享三个月定开	2.06	5.54	9.41	17.76	26.17
1901	易方达富财纯债债券	1.12	4.83	8.89	15.44	26.17
1902	南方鑫利3个月定开债券发起	0.55	4.13	9.04	18.18	26.16
1903	广发汇利一年定期开放债券	2.20	5.50	10.94	20.91	26.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	170.00	17524.93	17.49%
25国开20	110.00	10941.10	10.92%
23国开03	100.00	10484.52	10.46%
24国开08	80.00	8102.08	8.09%
24国开05	70.00	7515.17	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97692.66	97.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0242	1.0241	1.0240	1.0240	1.0243
累计净值(元)	1.2368	1.2367	1.2366	1.2366	1.2369

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