易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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最新净值：1.0151 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.2277

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.46亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.22	0.36	-0.12	0.67
债券型名次	576	4040	3174	4707	3979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.98	9.07	15.92	25.02
债券型名次	4034	2974	2867	1603	1853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	兴证全球恒远债券A	0.15	-0.21	0.59	0.17	1.02
575	兴证全球恒远债券C	0.15	-0.22	0.74	0.27	1.06
576	易方达富财纯债债券	0.15	-0.22	0.36	-0.12	0.67
577	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
578	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	兴业年年利定开债券	0.07	-0.22	0.44	0.58	2.61
4039	兴证全球恒远债券C	0.15	-0.22	0.74	0.27	1.06
4040	易方达富财纯债债券	0.15	-0.22	0.36	-0.12	0.67
4041	易方达增强回报债券B	0.00	-0.22	0.80	2.28	4.11
4042	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.07	-0.22	0.04	1.71	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	兴银合泰债券C	0.07	-0.20	0.36	0.35	1.56
3173	易方达纯债债券A	0.10	0.03	0.36	0.50	1.30
3174	易方达富财纯债债券	0.15	-0.22	0.36	-0.12	0.67
3175	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.36	0.72	1.48
3176	永赢月月享30天持有期短债C	0.06	0.03	0.36	0.44	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	万家鑫融纯债债券C	0.11	-0.10	0.50	-0.12	-0.15
4706	信诚稳鑫A	0.16	-0.28	0.91	-0.12	0.94
4707	易方达富财纯债债券	0.15	-0.22	0.36	-0.12	0.67
4708	银华顺益一年定期开放债券	0.11	-0.01	0.53	-0.12	0.32
4709	浙商惠利纯债	0.07	-0.02	0.32	-0.12	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	信澳安盛纯债	0.09	-0.01	0.44	0.19	0.67
3978	信诚稳泰A	0.07	-0.08	0.37	0.00	0.67
3979	易方达富财纯债债券	0.15	-0.22	0.36	-0.12	0.67
3980	招商招旺纯债C	0.12	-0.11	0.50	0.30	0.67
3981	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.11	0.43	0.50	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.14	7.40	9.68	23.74	28.67
4033	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.81	0.00	-	4.51
4034	易方达富财纯债债券	1.14	5.98	9.07	15.92	25.02
4035	易方达投资级信用债债券C	1.14	6.10	10.64	17.24	71.50
4036	银河睿丰定开债券	1.14	7.80	10.49	17.23	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	人保安和定开	1.72	5.98	0.00	-	8.31
2973	兴业120天滚动持有债券A	1.92	5.98	10.63	-	10.67
2974	易方达富财纯债债券	1.14	5.98	9.07	15.92	25.02
2975	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.36	5.97	10.30	-	16.16
2976	汇安嘉鑫纯债债券	2.69	5.97	10.44	18.29	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	融通通福债券(LOF)A	1.81	8.34	9.07	21.95	46.58
2866	添富鑫盛定开债A	1.43	5.44	9.07	16.02	31.15
2867	易方达富财纯债债券	1.14	5.98	9.07	15.92	25.02
2868	鑫元悦利定期开放	1.20	5.48	9.07	-	27.30
2869	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.71	4.87	9.06	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	鹏华普天债券A	1.40	4.79	8.16	15.93	176.87
1602	汇添富中债1-3年农发债C	0.99	5.88	8.74	15.92	20.66
1603	易方达富财纯债债券	1.14	5.98	9.07	15.92	25.02
1604	中航瑞景3个月定开A	0.75	5.17	7.93	15.92	25.36
1605	0-4地债	1.46	6.04	9.00	15.91	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	鹏华丰和债券(LOF)C	0.14	0.79	0.22	-0.65	25.05
1852	创金合信恒兴中短债债券C	1.59	5.00	8.22	15.94	25.03
1853	易方达富财纯债债券	1.14	5.98	9.07	15.92	25.02
1854	招商安心收益债券A	0.99	5.49	10.38	20.22	25.02
1855	中欧鼎利债券C	9.61	14.55	10.49	13.99	25.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	80.00	8530.93	15.61%
22国开03	70.00	7207.90	13.19%
24国开02	70.00	7182.32	13.14%
24国开08	70.00	7041.98	12.89%
24国开03	60.00	6188.56	11.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61479.44	112.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0161	1.0153	1.0147	1.0135	1.0136
累计净值(元)	1.2287	1.2279	1.2273	1.2261	1.2262

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