易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.208

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：杨真

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.50亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.87	1.68	3.33
债券型名次	2506	1158	1466	1521	2312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
债券型名次	2083	2184	1713	1338	1733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	兴证全球恒信债券A	0.06	0.30	0.46	1.27	3.13
2505	兴证全球恒远债券A	0.06	0.33	0.51	1.65	3.59
2506	易方达富财纯债债券	0.06	0.37	0.87	1.68	3.33
2507	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.21	0.13	0.81	2.77
2508	易方达恒安定开债券发起式	0.06	0.29	0.31	1.86	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.31
1157	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.10	0.37	1.04	0.59	2.07
1158	易方达富财纯债债券	0.06	0.37	0.87	1.68	3.33
1159	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.37	0.57	0.86	2.63
1160	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.37	1.06	2.06	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	兴华安惠纯债C	0.08	0.48	0.87	2.48	5.51
1465	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
1466	易方达富财纯债债券	0.06	0.37	0.87	1.68	3.33
1467	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.12	0.41	0.87	3.02	6.29
1468	永赢惠益债券C	0.05	0.28	0.87	2.63	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	万家鑫璟纯债A	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38
1520	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.23	0.50	1.68	3.94
1521	易方达富财纯债债券	0.06	0.37	0.87	1.68	3.33
1522	招商添轩1年定开债	0.03	0.27	0.67	1.68	3.53
1523	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.19	0.91	1.68	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	万家鑫丰纯债A	0.07	0.96	2.18	2.57	3.33
2311	兴银长益三个月定开债	0.07	0.16	0.03	1.18	3.33
2312	易方达富财纯债债券	0.06	0.37	0.87	1.68	3.33
2313	中邮纯债裕利三个月定开债	0.12	0.32	0.33	1.62	3.33
2314	中邮定期开放债券C	0.09	0.27	-0.09	0.90	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	南方乐元中短利率债A	4.00	6.72	9.81	-	13.29
2082	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
2083	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
2084	招商添福1年定开债	4.00	6.70	10.11	-	10.13
2085	中融聚汇定期开放债券	4.00	6.44	9.50	16.07	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	信诚稳泰C	4.31	6.79	11.35	18.83	22.97
2183	兴业一年持有期债券C	3.90	6.79	0.00	-	9.79
2184	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
2185	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.94	6.79	9.94	-	15.63
2186	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.15	6.79	9.76	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	鹏华丰登债券	4.27	6.77	9.70	16.56	17.32
1712	前海联合泰瑞纯债C	4.46	7.03	9.70	-	12.97
1713	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
1714	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31
1715	中信保诚稳益债券A	3.28	6.49	9.70	16.12	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.37	6.88	9.40	17.27	36.27
1337	泰康瑞坤纯债债券	4.97	8.29	10.43	17.27	31.88
1338	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
1339	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
1340	平安鼎信债券	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	融通中国概念债券(QDII)	2.19	4.11	6.87	2.52	22.67
1732	上银政策性金融债债券	8.54	11.50	15.21	-	22.63
1733	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
1734	大成景旭纯债债券B类	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62
1735	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	80.00	8251.25	18.32%
22国开20	60.00	6394.56	14.20%
19农发08	50.00	5200.80	11.55%
22农发02	50.00	5184.72	11.51%
23国开02	50.00	5147.41	11.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51842.99	115.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.207	1.208	1.207	1.207	1.207

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