易方达富财纯债债券(005667)_最新动态

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0271 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2397

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达富财纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：毛毳

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.84亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

易方达富财纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.66	1.03	1.13
债券型名次	4837	3522	3286	3931	3308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.85	8.39	15.12	26.50
债券型名次	4665	3193	3158	1751	1925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.12	0.43	0.81	0.69
4836	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58
4837	易方达富财纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.03	1.13
4838	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4839	银华信用季季红债券A	0.01	0.04	0.41	1.26	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.56	0.56
3521	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.19	0.64	1.01	0.88
3522	易方达富财纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.03	1.13
3523	易方达高等级信用债债券C	0.06	0.19	0.55	0.97	0.97
3524	易方达中债1-3年政金债指数C	0.04	0.19	0.67	1.17	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.19	0.66	1.08	1.05
3285	兴华安丰纯债A	0.03	0.21	0.66	1.29	1.02
3286	易方达富财纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.03	1.13
3287	银河嘉裕债券	0.04	0.24	0.66	1.02	0.96
3288	英大智享债券C	-0.01	0.12	0.66	1.26	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.17	0.63	1.03	0.85
3930	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.62	1.03	0.90
3931	易方达富财纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.03	1.13
3932	英大安益中短债C	0.04	0.18	0.70	1.03	0.96
3933	中欧中短债债券发起C	0.04	0.21	0.65	1.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达富财纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
3307	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.23	0.78	1.28	1.13
3308	易方达富财纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.03	1.13
3309	永赢诚益债券C	0.06	0.28	0.85	1.30	1.13
3310	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.28	0.83	1.23	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	南方乐元中短利率债C	1.23	4.18	7.25	13.54	14.19
4664	新沃通利纯债A	1.23	3.41	4.74	7.89	19.31
4665	易方达富财纯债债券	1.23	4.85	8.39	15.12	26.50
4666	永赢伟益债券	1.23	6.70	12.13	20.16	31.85
4667	招商安心收益债券C	1.23	3.58	7.60	16.12	155.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	平安合信定开债	2.11	4.85	9.23	17.89	25.57
3192	添富AAA级信用纯债C	1.82	4.85	8.73	15.65	24.74
3193	易方达富财纯债债券	1.23	4.85	8.39	15.12	26.50
3194	永赢泰利债券A	2.11	4.85	9.87	14.46	16.49
3195	永赢元利债券C	1.57	4.85	7.73	13.38	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	嘉实汇达中短债债券A	1.50	4.83	8.39	14.74	22.31
3157	建信中短债纯债债券A	1.90	4.39	8.39	16.58	26.23
3158	易方达富财纯债债券	1.23	4.85	8.39	15.12	26.50
3159	英大安悦纯债债券C	1.09	5.04	8.39	-	12.00
3160	中加颐瑾定开债券A	1.42	5.02	8.39	14.88	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.77	5.68	8.50	15.12	20.20
1750	鹏华丰源债券	1.52	5.21	8.69	15.12	35.87
1751	易方达富财纯债债券	1.23	4.85	8.39	15.12	26.50
1752	0-4地债	2.07	4.94	8.77	15.11	17.51
1753	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.66	4.90	8.46	15.11	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达富财纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	蜂巢添鑫纯债C	1.79	6.15	10.67	18.29	26.53
1924	华安安平定开	1.23	2.93	6.71	18.33	26.51
1925	易方达富财纯债债券	1.23	4.85	8.39	15.12	26.50
1926	财通资管鸿利中短债债券A	1.92	4.40	8.21	16.12	26.49
1927	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.37	13.95	-	26.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	80.00	8187.96	14.01%
24国开08	70.00	7147.15	12.23%
22国开03	60.00	6082.88	10.41%
24农发03	60.00	6046.57	10.34%
25国开02	50.00	5067.63	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57650.51	98.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达富财纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国开行债券指数、易方达中债1-3年政金债指数、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达裕华利率债3个月定开债券、易方达裕兴3个月定开债券、易方达裕浙3个月定开债券、易方达...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-24易方达富财纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转...
06-21易方达富财纯债债券型证券投资基金分红公告
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0269	1.0270	1.0272	1.0270	1.0270
累计净值(元)	1.2395	1.2396	1.2398	1.2396	1.2396

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。