财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 700.49 -12.84 557.40 77.13 2676.58
本期利润(万元) 307.11 -277.73 430.00 -67.30 2420.37
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.59 0.00 0.89 0.00 4.09
期末可供分配利润(万元) 502.22 0.00 142.08 0.00 545.75
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 100208.13 54644.94 54918.17 44900.71 45524.26
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.02 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.72 0.00 0.88 0.00 4.64
累计净值增长率(%) 25.08 0.00 25.28 0.00 24.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2356.15 162.31 3744.98 169.37 107.29
交易性金融资产(万元) 97692.66 67886.78 41827.44 51807.68 204294.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 97692.66 67886.78 41827.44 51807.68 204294.88
应付管理人报酬(万元) 16.02 13.56 11.52 12.66 41.87
应付托管费(万元) 5.34 4.52 3.84 4.22 13.96
资产总计(万元) 100249.36 68049.09 45572.42 58378.47 204402.18
负债合计(万元) 41.23 13130.92 48.16 1080.20 39540.39
所有者权益合计(万元) 100208.13 54918.17 45524.26 57298.27 164861.79
未分配利润(万元) 1542.64 927.45 1324.29 1229.20 3509.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.35 2.67 22.69 5.53 5.95
投资收益(万元) 1055.45 734.15 3026.53 1598.78 6097.77
公允价值变动收益(万元) -393.39 -127.40 -256.21 -197.37 773.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00
收入合计(万元) 668.41 609.43 2794.61 1406.95 6877.42
管理人报酬(万元) 156.20 71.27 177.01 99.94 641.43
托管费(万元) 52.07 23.76 59.00 33.31 213.81
其它费用(万元) 20.56 10.45 21.16 12.69 26.10
费用合计(万元) 361.30 179.43 374.24 231.93 1721.66
利润总额(万元) 307.11 430.00 2420.37 1175.01 5155.76
净利润(万元) 307.11 430.00 2420.37 1175.01 5155.76