我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 640.94 1372.38 811.34 4382.06 1143.88
本期利润(万元) 373.37 1175.01 742.15 5155.76 691.71
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.74 0.00 2.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 177.14 0.00 253.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 45029.16 57298.27 52567.53 164861.79 164140.02
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 2.06 0.00 2.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.14 0.00 18.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 169.37 107.29 82.54 94.38 108.83
交易性金融资产(万元) 51807.68 204294.88 200752.45 576729.56 471497.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 51807.68 204294.88 200752.45 576729.56 471497.87
应付管理人报酬(万元) 12.66 41.87 41.34 122.97 135.48
应付托管费(万元) 4.22 13.96 13.78 40.99 45.16
资产总计(万元) 58378.47 204402.18 200834.99 576823.94 477076.24
负债合计(万元) 1080.20 39540.39 36212.15 97359.22 8972.39
所有者权益合计(万元) 57298.27 164861.79 164622.84 479464.72 468103.85
未分配利润(万元) 1229.20 3509.12 3597.99 7383.99 7762.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.53 5.95 0.30 190.50 150.13
投资收益(万元) 1598.78 6097.77 3616.21 18346.49 11523.64
公允价值变动收益(万元) -197.37 773.70 541.22 -1436.99 -1003.83
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 3.01 0.00
收入合计(万元) 1406.95 6877.42 4157.73 17103.01 10669.93
管理人报酬(万元) 99.94 641.43 381.33 1806.69 1093.37
托管费(万元) 33.31 213.81 127.11 602.23 364.46
其它费用(万元) 12.69 26.10 13.80 28.16 13.77
费用合计(万元) 231.93 1721.66 989.95 3206.59 1915.38
利润总额(万元) 1175.01 5155.76 3167.78 13896.42 8754.56
净利润(万元) 1175.01 5155.76 3167.78 13896.42 8754.56