财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
452.26 |
116.09 |
700.49 |
-12.84 |
557.40 |
| 本期利润(万元) |
662.58 |
335.23 |
307.11 |
-277.73 |
430.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
879.95 |
0.00 |
502.22 |
0.00 |
142.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72733.54 |
58450.87 |
100208.13 |
54644.94 |
54918.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
26.67 |
0.00 |
25.08 |
0.00 |
25.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5722.45 |
2356.15 |
162.31 |
3744.98 |
169.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
83409.25 |
97692.66 |
67886.78 |
41827.44 |
51807.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83409.25 |
97692.66 |
67886.78 |
41827.44 |
51807.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.71 |
16.02 |
13.56 |
11.52 |
12.66 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
5.34 |
4.52 |
3.84 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
89769.69 |
100249.36 |
68049.09 |
45572.42 |
58378.47 |
| 负债合计(万元) |
17036.15 |
41.23 |
13130.92 |
48.16 |
1080.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
72733.54 |
100208.13 |
54918.17 |
45524.26 |
57298.27 |
| 未分配利润(万元) |
2018.51 |
1542.64 |
927.45 |
1324.29 |
1229.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.05 |
6.35 |
2.67 |
22.69 |
5.53 |
| 投资收益(万元) |
576.93 |
1055.45 |
734.15 |
3026.53 |
1598.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.32 |
-393.39 |
-127.40 |
-256.21 |
-197.37 |
| 其它收入(万元) |
50.09 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
842.39 |
668.41 |
609.43 |
2794.61 |
1406.95 |
| 管理人报酬(万元) |
92.28 |
156.20 |
71.27 |
177.01 |
99.94 |
| 托管费(万元) |
30.76 |
52.07 |
23.76 |
59.00 |
33.31 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
20.56 |
10.45 |
21.16 |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
179.81 |
361.30 |
179.43 |
374.24 |
231.93 |
| 利润总额(万元) |
662.58 |
307.11 |
430.00 |
2420.37 |
1175.01 |
| 净利润(万元) |
662.58 |
307.11 |
430.00 |
2420.37 |
1175.01 |
